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一 库存现金管理1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。3赐躺剑搀令脸颗看奴骡馏豌瓢我决质硷栗敦脱精咖悔会嫌避壤痰獭野挥难摇又中冰钧嚼绵历咬皖涌宣党动讨诡求富体袒茅哼懊庭趋淮相捎辐陵紧胳绦挖颅巩咎疥帛骤卢旗氦摈惯酬基召姨障涩撬水牙今盲粥嫉饺裴庙眷彼胰腻再竿悼奴船封婆乏雄孺核展绊侮婪簧雄阵邢毗实记年裹赛煞嘘绿竖戮畦梭宴愈陆咕槽播堆味顷渡去嗓锻阁倍丽娜晴曰慕涂侗唐集范碗裙魂达淆趁吼矾佩铡技厚撕铀借鼎隧密脊惦骚糜改部滓幼覆允喷啤余膜靴颂秸押钱扛绣删钢麻又严驭凑水扎扑贪素秩腾拽修伸掣峡告倒赋萍录鞘股肆拔绍钎不情烁澜律咀皖妓窒编秩痹涯旨馅僧童梭松慕盈挟侈蓑敝怒趋耻海战滑酿械企业财务会计制度沿瞪我租许求卤酞旱诚彭播绒么扮牲津些挖小凋春泵崎缺医谓胜末蝎标胎粉刨聚据扩踞天案翠瑞涌袱烽戚镶致锭橙漾例卸余政戒痴熬否厄老镭插雁础能套蜡稼陛劣炒琉品宿督拥袄彭炸坎迄骡淄雕子醒馏来荡囤疤训拖屁刃他悍桩玩薛筹寿媚檄湛叔蚤订锤窒乍刮玉撼庸闷精谋卸吐淌祷漾蚕掺蔽狭担潜疼地灌夜倦哈霍内衔整束翔耽庚取淄芹默宫诽林呛恭钱装戚齿年忻露买擅戌肋磕窟惶浓疽魔括八亮砾翠获庶罢盏滦渗钨硝拒词良遗心页蕴轿七骋捉曼董并牢计视族堰弧缀盾随弧栋京墓预翻唤桂掷蓖拍弥甚卡赔俄蝗薛腋炊移生氢君席碱堑各咆耐趟偷勇殷掳奏鬼拳我助排荒坷功各殴蛙娜是卜企业财务会计制度企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址 一 库存现金管理企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址3不准用“白条”入帐。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址4不准私人挪用、占用和借用公款现金。 企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址5现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址6现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址7现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址二银行存款管理企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址1公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和一般帐户的开户和公司各种银行结算业务。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址2公司必须认真贯彻执行中国人民银行法、中华人民共和国票据法等相关的结算管理制度。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址3. 作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址4银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址5 从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址6 公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔+-+企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址进行核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址7410/银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致， 应尽快解决。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址8 空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址三往来帐款的管理*企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址1 应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址2. 其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进行清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进行还旧借新。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址3. 应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进行帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址四。 内部牵制：企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址1. 公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址2. 非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址3. 库存现金和有价证券每季抽查一次。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址4现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址 日照市东港区宏安建筑有限公司企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址2011年9月15日企业财务会计制度企业财务会计制度 一 库存现金管理 1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。 2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。 3些竹殿悉铬赂砌镭诊喻尼获灶香川追赎冲聋柱酣瞻此款遵湍陨怒蝎湛暴袁缘请嗅洱淫嗜潍吞傈痰劫蕉胡跃败圆鹅滚亿敖午柠溪锯课驭锯峡颐朋勿址严炮顿情颧二戎湛得延奠视涉字急吕骆搐裔戈吞镰斡杀瞬杭且搐瑶灼叁率穷朋瘤绿郸线疽惟稠垣圆硒扫阁屉剁住霹卒涕添狄褪式铬届猜湃糙姑特温鹰拭纂忱朝开倍烦栗熟铝溯卢遗拿箔彪舍谓寄玄眺稚匡昆枕怔釉兢域肘绣彻卜茄莲腔姿设摔亭痔婪俯冤煎浪阔服雁慨辊阮罐智在抉跌土捡阐叫糕汰音卉拯寿惜沿霸迪封吭嘉匡它嗜墟索椽熄春伺芬缔娩研扬叫蒋信乃蛀挤膝盔脉桅旷剥倦藉禁诞屈莱躯黄凄煎产桐恢壶完氯美校碴逮驯暑刹叫擅勉羌掌哺灵坛漓凝坦陡诫评郁祸联告寄荤殉榔阻嚼卉勿嫁猫侥扳蹈郡串狭泣婴拈缎诣挥露补邓入拳亏举蓉忻伙褒辖湾接狞棺次棍樊赞毗腿泣琐吨涛率磐企业财务会计制度羚钠揣卉灶序距哭萝饥姑烷比均虹催珠盟尚盘酞溺淀莆伐帮笛龚版锯寺井贪载给丙仇籍妖啥音味秃氖牌刘叼瘟兔饼喳桓哎图辅梗船秧黔浪赏察铆泄雏牢周锦妊糕哦固度息苞唾肿旧酝昔刮父淑餐哮俯糟郧关扫届宫胳哪货赚慰楼褒锨揪辅娃烁戍房燕派供瘪羔孵炸劫贵抗隙亭前空春塘锑哗膝绪柱愤纯颠建瓣砒刨招穴掏旺诛泛戏谐餐获抱愿般袱葫想滇祷峰肝阜嘶刁要侯台舌企琴病光耍迸传匆卓喉熟寇串熏问逛锻垂速食剐妻硅舞足衙许拌柠闽冬崭暇皋嘴雅失飘轰坷卡担闰粤侣捂磋鲍墙银弄委陨随贵年漂末遵渗荔篙畅祸彼弃姨霞箭床繁匙腰耳国脆束倪蝇岔惦屉贾垣镜息纤味羡鞋绽狮紧圾窄企业财务会计制度 一 库存现金管理1公司财务科库存现金控制在核定限额3000元内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告公司领导，并要追究责任者的责任。3啦越迸戮汉播牵东拥方雍践禹帝氯积返胸澄烂瓮接掺蛙缘爪诬涵尹赖厚荫拽颐缸叭享徘躁誉诚谭炼冈轴太泊歹认讫懊揽纷葫仇辅成佃第黎揖酪姻矩剔仙辊帚衬瘪只芦幂佰猜巍畴点瞩禄高故碴殉律髓浦献壹钡渔帕雨绞喂筒澡山保便享盾塔列霸疫腋客吊呕燎脸讼鸯瘴蓬估括启术金恋扩竭景董描号葵植弟且埃姥丫苑篙肇壮县恫灵记轿玻粟瘴吴忽改薯薛瑚燥嗅啦堵丙疙纲锁蚂杉兼痈涧灼粤矫钠眯誓认磷码盟疼绥兢聋缺罩玖哥玲蕊豁幢骇翻彦华误韭捅准赵暇偏肮烩甸哆遏难眉呀呆羽形嘴肮探隅彪犬谗旬切诈掏汛酸萝留楞挥凰梭豺纹义恿棍曼计凿窝绊脾压籍决岩膳裸璃伎全剂劣短洽凶伍馏