常熟农商银行国际收支网上申报(企业版)操作流程.doc

常 熟 农 商 银 行国际收支网上申报（企业版）操作流程更新至2012-08-10注 意 事 项：1， 收汇后必须在5个工作日内完成网上申报，如果逾期将有处罚危险。申报系统会显示每笔收汇业务的“申报逾期日”进行提醒。2， 该流程仅供参考，如有,说法不当之处，以相关外汇管理规定为准。大致流程如下：1：使用管理员身份新建操作员，并分配权限 2：使用操作员身份登陆国际收支网上申报系统（企业版）进行申报 3：点击“申报信息录入”，完成申报信息报送 4：点击“审核疑问反馈”，对银行审核不通过的信息进行确认、修改 详细操作步骤：一， 使用业务管理员身份初次登录并修改密码：1， 登录国家外汇管理局应用服务平台(ASOne)，网址：2, 在“用户登录”页面中填入： 机构代码： （请填写9位组织机构代码，中间的横杠“-”不要输入） 用户代码： ba （管理员代码固定且唯一，无法新建或修改） 用户密码： （请输入银行通知的初始密码）3， 初次登录后，系统会要求马上修改业务管理员密码，请按照要求（至少8位，且必须由数字+大小写字母组成）设定，并请妥善保管。4， 业务操作员设置成功或修改保存后，单击右上角“注销”按钮后即退出申报系统。二， 使用管理员身份新建操作员：1， 业务管理员密码修改成功后，直接点击进入“国际外汇局应用服务平台”；或退出后使用新的业务管理员密码登录“国际外汇局应用服务平台”。2， 单击“用户角色管理” 项下“业务操作员维护”， 显示以下页面：3， 单击“增加”按钮，进入到业务操作员信息界面：4， 页面中，上半部分为用户基本信息，请按真实情况如实填写；“用户代码”可以使用001、002 之类的代码进行编号，“用户名称”按外汇局要求，必须填写真实姓名。“初始密码”必须按要求（至少8位，且必须由数字+大小写字母组成）设定。5， 页面中，下半部分为“角色分配”区域： 左栏是尚未分配给该业务操作员的权限，右栏为该业务操作员已有的权限。选中某一权限后，通过方向按钮实现权限的增加或删减。（其中，“企业业务操作员”权限对应国际收支网上申报功能）6， 完成设置后点击“保存”，申报系统会提示“业务操作员增加成功”。三， 使用管理员身份修改操作员权限：1， 单击“用户角色管理”项下“业务操作员维护”，在右侧操作页面中，先通过输入相关信息查询得到需要修改的操作员，在前面的“”中打勾选 择，然后单击“修改用户”或“修改权限”按钮，进入到业务操作员信息界面进行修改。四， 使用业务操作员身份初次登录并修改密码：1， 登录国家外汇管理局应用服务平台(ASOne)，网址： 2， 在“用户登录”中填入： 机构代码： （请填写9位组织机构代码，中横杠“-”省略） 用户代码： 001 （不是“用户名称”，请注意区分） 用户密码： （请输入管理员设置的初始密码）3， 登录后，修改业务操作员密码（至少8位，且必须由数字+大小写字母组成）， 并请妥善保管；4， 业务操作员新密码设置成功后，单击右上角“注销”按钮后即退出申报系统。五， 登录网上申报系统，进行涉外收入申报：1， 使用业务操作员身份登录，点击进入“国际收支网上申报申报系统（企业版）” 以下简称“申报系统”）。2， 申报系统共有四大模块，其中最重要最常用的是“申报单管理”和“公共数据查询”。 “申报单管理”项下包括涉外收入申报单和境内收入申报单的录入、修改、反馈和查询功能，“公共数据查询”项下包括国别、交易编码和附言等常用代码的完整信息查询功能。3， 单击“申报单管理”后会弹出左侧菜单栏，单击“涉外收入申报单”，在子菜单中 单击“申报信息录入”，所有尚未申报的涉外收入会自动列表显示。请注意末尾的“申报逾期日”，务必在此日期之前完成网上申报。4， 单击某笔收入的“申报号码”即进入“申报信息录入”页面。其中红框以内部分就是需要企业进行填制申报的内容。包括必填项目和选填项目：必填项目： （亮蓝色部分） 付款人常驻国家（地区）代码及名称： a, 以加拿大为例，在“公共数据查询”-“公共代码查询”-“国家地区代码”中查询可知，其国别数据大致为“CAN124加拿大”，输入任一代码（英文代码/数字代码/中文名称）的首字符（C/c/1/加），申报系统即产生该字符开头的国别列表供选择。 b， 我行在报送基础信息时，会根据报文信息，在付款人名称末尾添加国别代码（ 三位英文大写字母，比如CAN ），仅供参考。 本笔款项是否为保税货物项下收入： 请根据实际情况进行勾选。 交易编码、相应币种及金额、交易附言： a, 交易编码为六位数字，可在“公共数据查询”-“公共代码查询”-“结算方式代码”中查询，或查看“附件-常用国际收支交易编码及附言”。 b, 相应币种系统设定为与收入款币种一致，相应金额合计值应等于收入款金额。 c, 交易附言请依据实际情况，结合国际收支申报规则，规范填写。普通境外收款，我行在付款人名称前加有“(JW)”字样，对交易附言无特殊要求；如果我行在付款人名称前加有“(JN)”字样，则表明该笔汇款的付款人账户为“境内非居民账户（ NRA账户,账号号码以NRA为前缀 ）”或“境内离岸账户( OSA账户，账号号码以OSA为前缀 )”，企业填制交易附言时，必须以“收到境内OSA/NRA非居民”为开头。 d, 每笔涉外收入最多可以申报两种性质（即两组不同的交易编码、相应币种及金额、交易附言），首先遵行“贸易从大”原则（贸易类收入优先申报），其次遵行“金额从大”原则（同类收入不同交易编码，金额大的优先申报）。如果只剩下一个编码，余下所有收汇金额采用优先申报的交易编码，交易附言中可以分别说明。选填项目： （红框内余下部分） 收入类型：后面列出的5个勾选项都属于不同的贸易融资方式，普通电汇收入无需勾选。 如果本笔款是是预收货款或退款，请选择： 如果该笔收入全额或部分为预收货款，则必须勾选；如果是退款，则必须勾选。 外汇局批件号/备案表号/业务编号： 如果是外债收入或其他经外汇局审批同意后才能办理入账的收款，则必须把外汇局审批件的相关号码填入。 企业意见： 可不填写或填写任意内容。5， 完成信息录入后，单击“申报信息录入”页面右上角“保存”按钮，系统会显示“申报信息录入成功”。6， 如果需要进行修改，单击“涉外收入申报单”，在子菜单中单击“申报信息修改”，修改完成后单击页面右上角“保存”按钮，系统会确认修改成功。（ 申报信息发生修改后， “企业意见”一栏为必输项目，不可为空。 ）六， 登录申报系统，查看银行对网上申报信息的申核结果并及时修改反馈：1， 单击“申报单管理”后会弹出左侧菜单栏，单击“涉外收入申报单”，在子菜单中 单击“审核疑问反馈”，选择收汇日期范围后进行查询，申报系统会将银行审核情况列表显示。如所申报内容银行均已审核通过，则无内容显示。2， 点击某笔收入的“申报号码”即进入修改页面，根据银行意见进行疑问确认，如无错误或无需修改，请在“企业意见”栏内注明拒绝理由，单击“拒绝”；如进行了修改，也请在“企业意见”栏内填写反馈情况，单击“修改确认”。（ 申报信息发生修改后， “企业意见”一栏为必输项目，不可为空。 ）七， 登录网上申报系统，进行境内收入申报：1， 单击“申报单管理”后会弹出左侧菜单栏，单击“境内收入申报单”，在子菜中单击“管理信息录入”，所有尚未申报的境内收入会自动列表显示。2， 单击某笔收入的“申报号码”即进入“申报信息录入”页面。 （ 内容与涉外收入申报基本相同，请根据实际情况仔细填写。 ） 如有任何疑问或需帮助，随时欢迎您的来电来函！来件请寄： 常熟农商银行 国际业务部地 址： 江苏省 苏州市 常熟市 新世纪大道58号邮 编： 215500办公电话： 0 512 52 909 156 自动传真： 0 512 52 909 157 工作时间： 8：0011：30 13：3017：30 （5、6、7、8、9月份） 13：0017：00 （1、2、3、4、10、11、12月份）