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    财政财务管理自查报告.doc

    • 资源ID:3825960       资源大小:14KB        全文页数:8页
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    财政财务管理自查报告.doc

    财政财务管理自查报告2014年,乡财政财务管理工作在县财政局的大力关心、指导及乡党委的正确领导下,我们根据上级财政部门的指导,按照南委目发(2014年)30号和南财发(2014年)80号文件要求,在岗位设置制度管理、财政业务管理、专项资金管理、债务管理、农业政策性保险方面,严格按照上级部门要求,圆满完成了全年工作目标任务,现将一年的财政财务管理工作自查情况报告下:一、岗位设置制度管理乡财政所、会核中心“两块牌子、一套人马、合署办公”,并规范设置工作岗位,有规范化的办公室两间,档案室一间,必要的办公室设施齐备。严格按南人社发201335号规定执行。没有其他单位和部门借调借用财政所、会核中心人员的、没有在编不在岗的。会计、出纳分设,都是专职专岗。有预算、资金、票据、资产、档案、财务管理、学习、考勤、内部签到制度。财政所、会核中心人员都按规定取得了会计从业资格证书,且都取得大专以上学历的,积极参加会计在职继续教育。二、财政业务管理在财政业务管理上,结合乡的实际,建立完善预算收支管理、印章管理、资金监管、村级财务管理等基础工作制度。做到有章可循。账簿设置齐全,原始凭证审核严格,核算及时,将获得的原始凭证真实、准确的在金财网上的A+按月做账。做到了账表、帐证、账账相符。现金日记账日清月结。严格执行“收支两条线及时足额将非税收入缴入专户。经费支出从严控制,特别是“三公经费”任何人和事不得超标,总量也比2013年降低了20%,并纳入了专门的会计科目核算。现金使用没有超范围。没有坐支,私存私方现金和白条抵库现象发生。银行结算包含了财务印章一枚、单位负责人印鉴两枚、经办人员一枚。并各自分管,资金调度时,由财政所开出支票后,需到单位负责人(书记和乡长两处)加盖印鉴后,才可以到银行实现资金流转程序,相关信息也进入了单位负责人的手机短信提示。基本做到了银行存款业务办理实行“复核、审批、经办”三岗办结制。按时报送会计报表、预决算、财务分析及工资增减变化等资料。并对财务档案进行分类、归集、归档。编制清册。三、专项资金管理在专项资金管理上严格按照专项资金管理制度,没有挪用、截留、挤占专项资金现象发生。2014年,我乡共迎接上级部门对民政、财政扶贫、以工代赈、社保资金、乱发钱财物,小额担保贷款等资金的抽查巡查,发现问题,及时纠正。相关项目建设有记录,资料较完善,有专卷可查。特别是财政惠农资金的兑现,所有涉农补贴补助资金都是按规定申报、公示并通过“一卡通”直接兑付到户。2014年我们共兑现粮食直补资金43.3万元,惠及农户1795户,良种补贴8.6万元,惠及农户1034户。没有一例涉农补贴农户信访事件发生。四、债务管理在债务管理上,严格执行乡村债务管理规定,做到数据清楚,有据可查,2014年没有新的债务发生,年初有偿债计划,偿债措施明晰,并纳入政府财务内部管理制度。特别是我乡今年因国家政策调整,全面关闭了小煤窑,里面涉及的农户的务工报酬、工伤处理,农房赔偿等一系列问题全面平衡,没有因债务发生大的上访事件。五、农业政策性保险在农业政策性保险上,及时、准确报送政策性农业保险统计和财务报表,种植业保险品种投保率在60%以上,养殖业保险品种投保率在85%以上,没有发生强制投保、代垫保费、抵扣补贴以及提高标准农户保费行为。理赔工作制度较为健。理赔结案到位率达100%,全面完成了县级下达的2014年农业政策性保险任务。六、日常工作年初有工作计划,人员分工文件,工作做到心中有数,有的放矢。对于原始凭证、记账凭证、账簿都是按月整理装订和及时归档。一年一度的财政部门决算、固定资产的决算、财政总决算,预算、乡镇财政基本信息等报时间和质量要求上报相关表格。对于财政资金、银行存款、现金及指标随时核对,做到心中有数。能灵活掌握和运用A+系统中的支出明细账、往来明细账、银行存款日记账、现金日记账,固定资产明细账的处理办法,建立资产登记管理台,新建、购置及处置资金按规定程序处理,及时入账核算,定期清理盘点。各项报表、工资调整以及其他资料报送及时上报有关部门。在全年的工作中,为积极促进我乡和谐发展而不懈努力,我们的工作得到了乡级其他单位的好评和赞扬,没有被纪检、监察、审计、财政部门通报和查处。没有扣分情况发生。

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