社保局决算分析报告.doc

社保局2014年决算分析报告按照财政局决算会议的要求，根据2014年收支情况编制决算分析如下；一、社会保险管理局基本情况1、 部门职能社会保险管理局主要职能：贯彻执行国家、自治区自治州制定的各项社会保险法律、法规和政策规定。 承办社会保险登记、注销、年审业务；负责单位和个人社会保险费的缴费申报审核；办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作；审核和支付各项社会保险待遇。承载五险（养老、医疗、失业、生育、工伤）合一的社会保险数据信息管理网络，并负责管理、维护和升级、等工作。承担各项社会保险数据信息的采集、统计分析及管理工作；负责管理各项社会保险缴费记录、档案和个人账户的信息资料。继续做好城镇居民养老、城镇居民医疗、新农村养老保险的工作。汇总编制全县各项社会保险基金的年度、季度、月发财务报告；社会保险经办机构执行社会保险基金财务会计制度和社会保险基金稽核工作。 做好社会保险社会化管理工作和离退休人员的社会化服务工作。保证各乡社会保障站网络畅通。在人力资源和社会保障局的统一组织下，做好社会保险宣传工作。 承办县政府、人力资源和社会保障局交办的其他工作。2、 机构情况社会保保险管理局是事业单位，全额财政拨款，2007年参照公务员管理。 3、 人员情况及增减变动社保局现行政人数14人、事业人数10人、遗属7人、临时工1人、退休人数9人，共计41人。1月韩冰调入、2月黄兰兰，达力哈，牛继忠调出、同月豆俊香调入。2月余静退休，3月田小红退休，4月杨风军、马宝退休，8月张春艳退休，9月闫士才退休，同月牛春燕调入。二、社保局预算执行情况 1、2014年预算收入支出结构分析：（1）预算收入，2014年总收入263万元，其中财政拨款245万元，占总收入的96%；行政性返还收入18万元，占总收入的6.8%。上年财政结余收入8万元，其他收入结余10万元，合计占总收入的6.5%。预算支出，2014年预算支出总额263万元，其中工资福利支出170万元，占总支出的64%；对个人和家庭的补助支出38万元，占总支出的14%；基本公用支出50万元，占本年总支出的19%；其他项目（三民经费）支出是5万元，占本年总支出的1.9%。 （2）2014年预算收入、支出分布表：预算收入、支出1、收入合计263财政拨款245行政性返还收入18上年财政结余收入上年其他结余收入8102、支出合计263工资福利支出170对个人和家庭的补助支出38基本公用支出50其他项目（税金、新农保）支出52、2014年预算收入支出与决算收入支出对比分析 （1）预算收入支出与决算收入支出对比分析表：项目万元预算数决算数决比预增减差异决比预增减差异率%1、收入合计263276-134.9财政拨款245258-135.3行政性返还收入18180上年财政结余收入其他收入结余收入81081002、支出合计263245180.93工资福利支出170155150.91对个人和家庭补助支出3854-161.42商品和服务支出决算基本公用支出5035150.7其他资本性支出5140.2（2）差异原因分析2014年预算收入总额263万元，其中财政拨款245万元，行政性返收入18万元，上年财政拨款结余8万元，其他收入结余10万元。2014年决算总收入276万元，比预算高出13万元，增加主要因素是，财政拨款决算公用经费比预算高13万元，（其中1万元是新农村养老、财拨6万元，其他收入6万元）。2014年预算支出总额263万元，其中工资福利支出是170万元，对个人和家庭补助支出38万元，基本公用支出50万元，其他资本性支出5万元。2014年决算总支出245万元，比预算降低18万元，其中在职人员减少，分别于2月到9月增加退休人员6名，余静、田小红、杨风军、马宝、张春艳、闫士才。2月有3名人员考入外县，黄兰兰、达力哈、牛继忠。1月新增韩冰，2月新增豆俊香、9月调入牛春燕。在职人员减少公用经费支出就减少。3、2014三公经费支出情况2013年三公经费决算总支出为34437元。2014年三公经费决算总支出31141.2元，年接待总计人数80人次。2014年预算三公经费40000元。4、预算执行中没出现问题。（三）2014年财政拨款决算总收入276万元，决算总支出245万元，结余31万元；一是财政预算拨款结余17万元（函上年结转结余，其中包括项目资金结余60000元）；二是其他收入结余14万元（除上年结转结余外，其中包括地区2014年拨款68000元）。5、2014年资产负债情况分析2014年社会保险管理局事业单位，参照公务员管理工作，其资产负债分析如下：2014年决算资产总值为320万元，负债总值为105万元，资产负债率为33%。在资产总值中，银行存款为26万元，占4.5%；固定资产为184万元，（2014年无偿赠予社区综合楼一楼）占59%。在负债中，负债类为105万元，占100%；净资产为215万元，其资产负债比较合理。 哈巴河县社会保险管理局 2014年1月2日