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    付款作业办法.doc

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    付款作业办法.doc

    分發對象管制編號分發對象管制編號總經理1行政部7管理代表2工程部8品保處3生技部9代管部4文管中心10資材部5采購課11製造部6IE課12修 訂 記 錄修訂日期修 訂 內 容 摘 要頁次版本生效日期制/修定者審核生技部工程部行政部製造處資材部代管部品保處采購課管理代表總經理1.目的制定支票開立、支付之作業程序,確保支票支付之正確及安全。2.適用範圍本辦法適用於除零用金支付之零星支出外,所有開立支票之付款程序。3.名詞定義無。4.職責4.1採購及申請單位:填具請款單送呈核准後,送至會計單位。4.2會計單位:確認憑據無誤,編製傳票。4.3財務單位:依應付款金額開立支票或匯款。5.作業內容5.1 申請單位於各項費用發生後,即填具請款單,連同有關憑證依核決權限呈核後,送至會計單位核對帳款。5.2 會計單位接獲核准後之請款單,於確認憑證無誤後,據以編製傳票,經依核決權限送呈核准後,併同相關憑證送交財務單位付款。5.3 財務單位收到會計單位傳來之傳票及相關憑證,於確認其單據齊全後,依應付款金額開立支票或填立匯款單,經依核決權限呈核並用印後,財務單位據以付款。傳票及相關憑證一併送至會計單位入帳查存;財務單位依已開立之票據資料編製應付票據明細表,作為資金調度之參考。5.4 財務單位依應付票據明細表之到期日彙總編製現金收支日報表,經送呈主管呈核後存查。5.5 支票付款,除特殊情況須即時支付者外,應依規定於固定間彙總開立支票。前述支票付款時間由財務單位會同採購人員擬定、依核決權限呈核後,公佈實施,並由採購人員負責通知供應商。5.6 經簽核之支票,財務單位依不同支付方式方述如下:5.6.1 親自領取支票:通知受款人前來領取,並登錄於簽收回單,經領款人簽收後由財務單位存查,支票交受款人收執。5.6.2 採匯款方式:至銀行辦理匯款。5.6.3 採郵寄支票:填立簽收單一式二聯,第一聯連同支票以掛號寄出,廠商須簽回簽收單,第二聯則由財務單位存查。6.參考文件6.1財務作業管理程序 QEH-2-B-0027.引用表單 7.1請款單 7.2簽收回單 7.3簽收單 7.4應付票據明細表7.5現金收支日報表附件一 付款作業流程權責 作業流程 產出表單請款單應付帳款明細表其他請款作業應付帳款. 應付費用明細表請款單位財務主管財務單位財務單位財務單位會計單位銀行匯款支票請領手續支票到期時, 製作傳票送簽核並進行銀行轉帳核准開立支票填立匯款單製作傳票

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