某房地产公司客户服务中心保修金返还流程管理.doc

工作流程文件编号：页 码：第1页 共1页保修金返还工作流程修改状态：A/0保修金返还管理工作流程1.目的为保证施工单位在保修期结束后能按时领取保修金得到维修而制定本规程。2.使用范围本公司开发建设的工程项目预留的保修金。3.职责客服中心负责在保修期结束后的工程检查，以确定是否可以返还保修金。4.工作程序4.1保修期已满的工程项目，由施工单位提出返还申请4.2经客服中心确认，会签后由财务部予以支付。客户服务中心保修金返还工作流程图编号： 部门名称客户服务中心流程名称客户服务中心保修金返还工作流程层 次概 要保修金返还流程客服中心项目部施工单位财务总监责任单位ABCD1开始返还申请接收 核审核 会签支付结束2项目部3客服中心4财务5项目部6财务78910111213 客户服务中心报修金返还流程管理标准节点A3 接收接收项目部提供的保修金明细帐。节点B5 会签项目部对施工单位的返还申请进行会签。节点C2 返还申请施工单位定期提出保修金返还申请。节点D4 审核财务对保修金返还的额度进行审核。节点D6 支付财务负责支付保修金。