用友R9i财务软件操作手册.doc

用友R9i财务软件操作手册徐州市用友软件有限公司2011年3月10日目 录第1章账务系统基础操作41.1登陆、退出系统的方法41.2基础资料的修改5第2章会计科目设置72.1会计科目的增加72.2会计科目的修改、删除7第3章初始建账数据83.1期初余额装入8第4章凭证管理94.1凭证录入94.2界面使用说明104.3凭证处理114.4凭证反记账12第5章帐表输出145.1总账余额表145.2总账查询165.3明细账查询17第6章电子报表系统186.1登陆、退出系统的方法186.2报表管理19第7章期末处理237.1结转收支23第8章打印设置318.1凭证打印318.2账簿打印33第9章常用操作及快捷键359.1科目建立及修改359.2期初余额装入流程图359.3凭证处理流程图359.4账务-凭证管理（编制凭证F8，凭证处理（审核、记账F9） 359.5反记账流程图359.6报表编制流程图39第1章 账务系统基础操作1.1 登陆、退出系统的方法在地址栏内输入：http:/196.100.10.118:8088。或者直接双击以前安装“远程支付系统”在桌面上的快捷方式。输入用户名和密码（即远程支付系统的用户名和密码），进入功能菜单。在界面右上角，单位类型：选择“预算单位”；“工作环境”中的“单位名称”：选择自己的单位（不再是“903001 邳州市财政局”了，进入“支付申请”模块时必须重新设置为“903001 邳州市财政局”），选择自己单位的账套，进入“账务”模块。远程支付系统的设置账务系统的设置1.2 基础资料的修改· 帐套参数设置· 通过菜单【功能|基础资料|账套参数设置】进入“账套参数设置”窗口；· 系统将账套参数分四页显示，分别为：主要信息、普通参数、凭证控制、预算控制，每个部分可以进行相应的参数设置。 主要信息：可以查看账套号、名称等，可以对财务主管等进行修改； 普通参数：对打印显示金额小数位数、账簿参数进行修改； 凭证控制：可以对凭证的权限及期末结账参数进行控制。 第2章 会计科目设置2.1 会计科目的增加· 点击左侧功能树-账务下的【基础资料|会计科目|建立会计科目】，在右侧编辑窗口，选择所属类别进行科目的增加，修改删等。· 例如：要在支出类科目下增加一项“其他经费支出”。点击【支出类|501经费支出】，点击上方功能键增加，输入“科目代码：501001”，“科目名称：其他经费支出”，选择余额方向为借，点击增加即可。2.2 会计科目的修改、删除· 会计科目修改的步骤和增加一样，但要注意的是已经使用的会计科目不可以修改和删除。第3章 初始建账数据3.1 期初余额装入· 步骤：通过菜单【账务|初始建账数据|期初余额装入】，弹出窗口“选择科目范围”窗口。 · 在“科目范围”中选择或输入科目的起止范围后，单击【确定】，进入“科目余额装入”窗口，在科目后的输入框内可以进行年初余额的直接录入。注意：存在明细科目的，只需录入明细科目的期初数，上级科目的余额会自动汇总生成。第4章 凭证管理4.1 凭证录入· 打开步骤：账务凭证管理编辑凭证，即可编辑凭证。· 编辑流程：凭证填写完毕选择附件张数保存（点击新单可以进行新一张的凭证录入）。4.2 界面使用说明· 摘要：可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘要信息进行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的即可调用常用凭证摘要信息； 常用凭证摘要信息编辑步骤：账务凭证管理常用凭证摘要信息点增加输入摘要代码摘要内容选择科目代码，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可；· 科目：可以直接输入科目代码后按回车键，也可以点击右下角的进行科目的选择；· 借方、贷方：输入借方或者贷方金额后直接按回车键，则系统自动平衡贷方或者借方。4.3 凭证处理· 流程：未审核已审核已记账Ø 未审核：存储的是已编辑但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改作废；Ø 已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；Ø 已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改。· 记账步骤：账务凭证管理凭证处理选择起止日期刷新，系统默认进入的是未“未审核”凭证箱点击上方功能窗口审核按钮，系统自动进行审核操作，审核完毕，凭证进入“已审核”凭证箱点击上方功能窗口记账按钮，系统自动进行记账操作，记账完毕后，凭证自动进入“已记账”凭证箱。4.4 凭证反记账· 流程：已记账已审核未审核· 反记账步骤：关闭所有窗口帮助关于按住Ctrl，鼠标单击房子退出，此时反记账功能开启，进入“已记账”凭证箱，选中要修改或作废的凭证，单击文件凭证反记账开始，反记账完毕后凭证进入“已审核”凭证箱文件凭证消审开始，凭证消审完毕后进入未审核凭证箱，双击需要修改或者删除的凭证进行操作。第5章 帐表输出5.1 总账余额表· 功能描述· 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额。可联查总账、明细账。· 账表输出· 通过菜单【账务|账表输出|总账余额表】，进入“总账余额表账簿封面”，选择要查询的会计期间，点击增加，选择要查询的科目，确定后点打开即可打开总账余额表。提示：选择好科目后，点击另存为，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入总账余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表（总账/明细账操作相同）· 账表联查· 选中会计期间及科目进入总账余额表之后，右键科目的发生额，可以对相应会计科目进行总账、明细账的联查。· 也可以对单一会计科目进行余额查询。 5.2 总账查询· 功能描述· 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的本期借/贷方发生额及期末余额。可联查明细账。· 账表输出· 通过菜单【账务|账表输出|科目总账】，进入“科目总账账簿封面”，封面的作用是可以对会计期间及科目信息进行筛选，这样可以提高查询速度，同时经过筛选的数据看起来更加明了。· 打开之后可以显示全部选中的会计科目，也可以对单一会计科目进行总账查询。· 账表联查· 选中会计期间及科目进入科目总账之后，右键科目的发生额，可以对相应会计科目进行明细账的联查。5.3 明细账查询· 功能描述· 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的明细本期借/贷方发生额及期末余额。可联查明总账及凭证。· 账表输出· 通过菜单【账务|账表输出|科目明细账】，进入“科目明细账账簿封面”，封面的作用是可以对会计期间及科目信息进行筛选，通过多选框可以选择是否包含未记账凭证等。· 打开之后可以逐一对会计科目的明细账进行查询分析。· 账表联查· 选中会计期间及科目进入科目明细账之后，右键科目的发生额，可以对当前会计科目的发生额进行总账及凭证的联查。第6章 电子报表系统6.1 登陆、退出系统的方法在功能菜单界面，点击“电子报表”菜单，进入“电子报表”模块。成功启动客户端后，通过选择用户名，输入密码即可进入系统(密码为1)。6.2 报表管理在正式编辑表页之前要先将电子报表系统和账务系统进行连接，这样才能将账务系统中的数据成功导入电子报表系统。方法：点击数据引入开关（红绿灯）双击账务系统开关（红绿灯）选择账套、操作员姓名、口令确定，绿灯亮了()之后，表示账务系统和电子报表系统已经成功连接，此时可以进行报表的编辑等操作。（注意更换账套）· 报表管理工具的使用 在“工具”菜单栏下点击“报表管理”。弹出如下图示：以卫生局为例，点击增加“报表组“，输入组代码、名称和制定的路径，点击确定，然后”保存“，即可增加一个报表树。· 报表增加以资产负债表为例，其他表组使用方法一样。 打开报表树双击资产负债表插入表页选择日期确认编制（点眼镜按钮）· 报表删除修改删除：打开需删除进行重新编辑的表页编辑删除表页，然后进行该会计期间报表的重新增加即可；修改：报表格式、科目等需要修改的时候，要在格式页中进行，打开需修改的报表组选择格式页，进行相关的修改即可。第7章 期末处理7.1 结转收支Ø 使用结转期间收支（损益）结转（行政事业单位一般只需在年结之前进行收支结转）Ø 使用自动会计分录结转· 7.1.1使用结转期间收支（损益）结转· 定义科目的转出方向（建立收支类科目时，设置科目的结转方向，收入类为借方转出，支出类为贷方转出）· 只有收入、支出类科目可进行结转设置，其他类会计科目此选项为灰色。· 点击账务-期末处理-结转期间收支第1个模板为系统预置，这里不使用，点到“是否结转”选成“否”，再点增加，输入结转顺序号、模板名称、凭证类型、是否结转及转入科目（转入科目先暂时选成305001），点击“明细”，选择起止科目代码及转入科目，如医疗收入，转入医疗收入结余，点击增加，增加下一行，设置完后点击保存，再设置支出转结余模板。设置完模板后，点击结转，即可自动生成收支转结余的凭证打开账务-凭证管理-凭证处理，可双击打开凭证验证正确性后审核记账。· 7.3.2期末结账及年结运行 账务-期末处理-期末处理向导，单击系统弹出如如下窗口，结账标志下的活动表示该期间尚未结账，点击下一步。 每一步都会给出结果，直到提示完成结账（见下图）点击完成，系统返回期末处理窗口，继续进行下一期间的结账(可在年末用12月31日登录系统,统一进行月结处理)。在对12月份进行结账时会弹出如下提示：按7.1步骤进行收支结转，结清收支之后才可以进行年结（即对12月份进行结帐）。在最后一期间结账时,系统会提示如下窗口，点击确定,然后点击完成,退出，退出期末处理窗口，重新注册，,用新年度日期登录，即可进行新年度业务的处理。第8章 打印设置8.1 凭证打印打开【账务|凭证管理|凭证处理】，选择已记账凭证箱或者所有凭证选择需打印凭证日期刷新系统弹出如下窗口界面点打印，系统弹出凭证打印窗口，直接点击打印，系统自动打印所有凭证打印纸张设置：点击打印设置-页面设置，见下图：设置完后点，之后即可进行打印，打开需要打印的凭证进行打印，8.2 账簿打印8.2.1总账余额表打开总账余额表，点击 打印-打印(X)（见下图）8.2.2总账/明细账点击 打印-连续打印输出(Y)系统弹出 扩展打印输出 窗口，点击打印即可自动打印所有在封面已选择的科目。第9章 常用操作及快捷键9.1 科目建立及修改基础资料-会计科目-建立会计科目（快捷键F4）录 入、试 算 平 衡双 击 总 账 余 额 表单 击 账 表 输 出单 击 账 务进 入 账 务 系 统9.2 期初余额装入流程图待添加的隐藏文字内容39.3 凭证处理流程图9.4 账务-凭证管理（编制凭证F8，凭证处理（审核、记账F9） 有错误，反记账有错误，修改凭证审核填制凭证、保存凭证记账已审核凭证箱未审核凭证箱已记账凭证箱9.5 反记账流程图点击帮助-关于按住CTRL键，点击房子图标，提示反结账和反记账等功能已开启：关闭当前窗口，打开凭证处理（F9），点到已记账，选择要反记账的凭证，点文件-凭证反记账，选择要反记账的范围，点开始即可将当前凭证反记账，并转入已审核状态，点到已审核，选择要销审的凭证，点文件-凭证销审，选择要销审的范围，点开始，即将凭证销审，到未审核状态中找到凭证双击打开修改重新保存审核记账即可。凭证反记账开启反记账功能凭证消审已审核凭证箱已记账凭证箱未审核凭证箱凭证修改9.6 报表编制流程图点眼镜编辑选择日期、确认插入表页是否双击需编辑报表组，打开格式页与账务系统连接是否连接成功其他快捷键：保存摘要：编制凭证界面，输完摘要，按CTRL+W凭证选项设置：