采购报销流程管理规定(暂行 ).doc

物资采购管理规定（暂行）为了提高公司采购效率，加强物资采购与付款环节的内部控制和管理，有效降低采购成本，进一步规范物资采购及报销流程，特制订本制度。一、申购流程1、 生产部根据生产需求及物资库存情况提出采购申请（一式四份，外协厂家、采购部、稽核部门、财务部各一份）。2、 采购申请单的填写要规范（名称、规格、型号、数量、交货期及用途），特定品牌及厂家的请备注说明。3、采购部在接到采购申请单后，联系供应商进行询价、比价并制作采购比价单报送总经理审批。4、总经理批准后采购部门方可进行采购。二、采购及入库流程1、对大宗物资（原材料、齿轮）要及时联系供应商并签订采购合同，对订单的交货期进行跟踪。特殊情况不能按期交货的要提前通知生产部门，以免影响生产。2、采购的原材料到达公司后，采购部应会同质检部进行入库前的清点，验收人员必须按照收货标准仔细清点，并将厂家提供的材质检验报告交质检部门并进行现场检验，出具检验合格单方可入库（如有特殊要求可请第三方检测机构进行检验）。生产部门所需的其他物资，由采购部门提交入库单，生产部门现场验收合格后方可入库。3、对不符合采购申请表的物资有权拒收，在验货过程中对质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。4、采购部门每周需向稽核部门提供提供采购周报表，以便审核备查。三、报销流程1、 采购部门填写付款申请单供应商单位名称，开户行及账号），并附上采购发票和入库单交财务部审核签字后，报总经理审批签字后交由出纳处付款2、 款到发货的订单，可先填写付款价申请，待货到验收后及时催促供方开据发票。3、 采购部要做好每周同财务部门的对帐工作，包括已付帐款，未付帐款和未开据发票金额等。四、附则1、各部门需要采购时，凡是未按照上述审批手续审批和流程采购的，财务部有权拒绝付款。2、本制度经总经理审批后实施。 二一六年十月二十一日- 2 -