浙江巨能燃气有限公司发展计划书.doc

浙江巨能燃气有限公司发展计划书 第一章 公司基本情况及未来发展战略 一、公司基本情况 一公司的成立与发展 浙江巨能燃气有限公司成立于1989年10月18日前身是浙江衢州煤气有限公司国有2003年3月通过产权置换改制为浙江巨能燃气有限公司民营是中国城市燃气协会理事单位、浙江省燃气协会副理事长单位、衢州市燃气协会理事长单位在行业内享有较高的知名度和良好的商业信誉。辖有:衢州、江山、龙游分公司和运输分公司巨能燃气控股有限公司、衢州巨能燃气工程有限公司、衢州巨能燃气建设有限公司、云南丽江巨能燃气有限公司。公司主要从事管道、瓶装燃气的投资、建设和运营服务承担着衢州地区30的瓶装液化石油气的供应业务保留了柯城区崇文小区的管道燃气经营权同时为了开发外埠市场挖掘天然气市场潜力积极对外拓展燃气市场为公司的发展奠定了坚实的基础。 二企业文化 l 企业宗旨平安 环保 健康 快乐 l 企业目标打造燃气运营专家 提升百姓生活品质 l 企业理念致力清洁能源 建设人本文化 l 企业精神团结 负责 学习 创新 l 企业定位专心 专注 专业 l 企业口号巨 能点 燃 新 生 活 l 经营理念追求卓越 创造满意 l 安全理念安全不忘 巨能兴旺 l 服务理念真 情创 造 满 意 三公司目标 面对燃气行业广阔的市场前景公司的目标是在安全、满意和高效运作的基础上立足衢州、丽江基地积极拓展埠外市场为加快中、小城市燃气事业的发展、推进城市化进程、改善城市环境、提升城市功能和百姓生活品位而努力用5-10年时间使公司发展成为燃气行业优秀品牌的燃气运营专家。 四公司组织管理、决策方式 1、组织管理的基本原则 l 围绕燃气市场超越经营职能灵活地组织和管理。突破传统观念克服薄弱环节改善内部环境。建立以市场为导向以经济效益为中心的内部运行机制。 l 建立授权型、扁平化组织结构以满足公司快速发展和创新的需要。 l 以合作化的人性管理思想为指导建立以目标管理为基础、以责任管理为核心实施数字化管理、知识管理的管理模式。 l 战略经营决策实行以董事长为核心的集体决策为之“断”。公司的智囊部门发展委员会负责决策研究为之“谋”。 “谋”与“断”各尽其责。“谋”要按照董事长的思路多谋“断”要在“谋”的基础进行最后达到善断之目的。 l 战术管理决策、战术业务决策向管理部门和员工充分授权积极组建具有管理自主权利的职能机构管理者和员工承担起更大的责任和独立的开展工作灵活机动地实施决策并不断地创新以提高员工积极性增强员工责任感。 l 公司经营决策方法科学化。充分运用“软”、“硬”两种技术和定性、定量的分析方法把专家的智慧和经验与用数学模型结合起来进行系统分析。 l 公司经营决策体制科学化。随着公司的扩展公司将逐步建立起经营决策系统、信息系统、智囊系统、执行系统、监督系统有机构成的完善的经营决策体制。 l 公司经营决策程序科学化。 2、组织管理、决策流程图 二、公司创业人员及主要管理人员的背景简介 ? 董 事 长向志敏男43岁研究生经济师 向志敏简介中共党员历任衢州市建材工业有限公司科长、副总经理、董事长兼总经理浙江衢州煤气有限公司董事长兼总经理现任浙江巨能燃气有限公司董事长兼总经理、巨能燃气控股有限公司董事长。其他任职中国城市燃气协会理事、浙江省燃气协会副理事长、衢州市燃气协会理事长。从事燃气行业七年。 三、公司发展规划 一公司发展规划 清洁能源的开发利用是巨能燃气的核心事业领域。通过延长和深化能源产业价值链不断探索和发展相关领域的新产品、新业务推动能源产业升级开创新的事业空间。 1、近期目标20052010年公司将“做大做强”战略调整为“做强做大”放慢扩张步伐进行内部整合消化从“外延式扩大再生产”向“内涵式扩大再生产”转变加快由“粗放化管理”向“精细化管理”转变整合组织系统、财务、市场、品牌及资本精减机构设立总公司对各分公司进行管理建立新型的企业文化和管理模式。 l 以市场为导向有计划、有选择积极、稳妥地拓展市场空间大力发展燃气用户树立良好的企业形象提高社会影响力。 l 以企业做强为根本构筑和营造符合现代企业发展的企业文化体系实施品牌战略打造高品质的行业品牌强化团队建设造就一支高素质、有战斗力的团队提升企业核心竞争力。 l 公司三年发展计划仅含全资分、子公司 12005年完成企业文化、规范管理、技术和人才四大工程的架构建设。管道燃气直接管理居民用户2250户年供天然气2000立方米液化石油气15000立方米瓶装液化石油气年供气量12000吨。实现销售收入5515万元其中瓶装气销售收入4840万元管道燃气建设费收入650万元管道气销售收入25万元税前利润达到450万元完成投资900万元。 22006年管道燃气直接管理居民用户4500户年供天然气100000立方米液化石油气20000立方米瓶装液化石油气年供气量14000吨。实现销售收入7658万元其中瓶装气销售收入6300万元管道燃气建设费收入650万元管道气销售收入60万元税前利润达到450万元完成投资600万元。 32007年取得一个城市的特许经营权。管道燃气直接管理居民用户10000户年供天然气200000立方米液化石油气40000立方米瓶装液化石油气年供气量14000吨。实现销售收入7320万元其中瓶装气销售收入6300万元管道燃气建设费收入900万元管道气销售收入120万元税前利润达到600万元。完成投资1000万元。 l 在计划的三年内应时刻关注燃气在新领域的应用发展大力开发燃气下游产品通过拉长产品链增强产品附加值实现多元化经营。 l 以“大市场大气源”为龙头开创一条龙的新产业和服务业。 2、中期目标20112015年 l 以集团化改造为目标实施品牌战略打造高品质的行业品牌提升企业核心竞争力。 l 业绩稳步增长资产质量不断优化企业综合实力明显提高社会影响不断扩大。 l 内部运行规范化、高效力对外拓展有坚实的后盾。 l 进一步拓展市场、扩大市场比重经营上规模。 3、远期目标20162030年 l 产业经营和资本运营并举专业经营与多元化发展并重。 l 在做好产业经营的同时积极介入资本市场提高企业的融资能力使资本支撑产业发展。 l 依托燃气品牌拓展事业领域和渠道捕捉和培植新的增长点。 二成功的关键因素 l 奉行以人为本的企业文化倡导团队精神。 l 以学习促创新实施规范化管理完善管理体系和管理模式。 l 强化绩效管理和激励机制激发创造性。 l 对燃气行业的现状及发展趋势有深入的研究。 l 有独立开发能力能够根据顾客和市场的需要不断创造满意。 第二章 公司产业及市场分析 一、产业现状、特点及优势 一产业现状 、现已开发的城市管道燃气市场 1衢州市衢江区已经初步完成了初期的投入2005年为该区域的全面启动年逐步由投入期向投入、产出并重期过渡预计2006年进入相对稳定的收益、运营期。 2衢州市柯城区的部分该区域是一个分散的市场已完成了一个展示平台崇文预计将长期处于投入、产出并重的时期新点开发较多、但很分散没有一个相对稳定的收益、运营期。同时该区域界限不明竞争性较强。 3云南省玉龙县该区域尚在启动阶段预计近期向初期的投资阶段过渡。由于管道燃气是配套工程受环境的制约较大不可预见的因素多确切的发展阶段很难划分预期分三步走二年2004年至2005年打基础筹建、启动三年成配套初期投入完成、初见收益四年见成效投入、收益、运营。 4衢州市江山市以合作方的平台为基地积极稳妥地向外拓展。 、现经营的瓶装液化气市场 衢州市衢江区、柯城区、江山市、龙游县瓶装液化气经营面临保市场、拓市场的课题要在经营、服务创新上下功夫保牢市场提高经营效益。 二产业特点及优势 普遍性燃气是人们生活的必需品随着社会的发展、生活水平的提高燃气的使用越来越普及用量不断增长使用要求日趋方便由煤到瓶装液化气是一大进步再由瓶装液化气到管道化又前进了一大步。 必要性管道燃气是城市的重要基础设施之一是城市化的必然要求。随着城市化的进程提高城市的燃气普及率加快管道燃气发展、提高管道燃气的发展水平势在必行。 环保性随着生活水平的提高人们对居住环境的要求越来越高管道燃气的发展有利于城市的环境保护改善和提高城市的环境质量。特别是天然气是一种清洁燃料将成为人类利用的主要能源。 经济性同热值的液化石油气和天然气使用天然气成本更低有利于调整家庭支出结构。 二、行业和市场 公司是利用燃气应用技术改造和提升城市化水平的企业兼具城市公用事业和能源业的属性。 1、随着城市化进程的加快城市的多种功能和中心作用日显重要提出了更多、更高的要求。管道燃气是城市重要的基础设施之一是城市能源流的载体。管道燃气提供的清洁能源保证了城市社会生产各项经济活动以及人民生活的正常运转。加快管道燃气的发展有利于缓解环境保护的压力改善城市能源结构提升城市功能提高居民的生活品位促进城市化进程。 2、从能源业来看能源业在国民经济中起着举足轻重的作用而落后的传统技术将制约着其快速发展燃气的管道化建设迫在眉睫。 管道燃气发展符合经济可持续发展战略对提高城市品位提高居民的生活质量促进城市化进程减少能源消耗和环境污染等等将产生巨大的社会效益、环境效益和经济效益。 管道燃气是今后燃气供应的发展方向。我国有成千上万个城市可以说管道燃气建设这一领域市场潜力巨大。 从动态的角度来看我国经济已经进入一个新的增长周期未来几年国民经济将保持快速发展的良好态势。社会经济的快速发展必将对燃气业产生巨大的影响。管道燃气将保持较高的增长速度城市基础设施总量将会有较大的增加管道燃气的需求会不断增长管道燃气市场潜力无限。 三、公司的特点及市场竞争力 1、特点公司经过十几年的瓶装燃气经营和多年的管道燃气开发在开发、建设和运营服务等方面形成了较为完善的专业管理体系和丰富的管理经验为促进企业快速、健康发展公司通过多种途径招聘和培养了一批专业人才已造就了一支兼具燃气设计、施工和运营能力的员工队伍在同等规模的燃气企业中专业人员储备居同行业前列在行业中享有较高的知名度和良好的企业信誉。 2、公司的竞争优势集中表现在以下四个方面 l 技术优势公司拥有专业的技术队伍掌握了当今国内燃气行业领先的技术。 l 政策优势管道燃气是国家政策扶植行业。 l 质量、成本优势公司对管道燃气有较深入的研究熟悉管道燃气业务流程因而可以减少大量的调研活动缩短开发进程降低开发风险降低成本。 l 管理优势公司管理队伍素质较高有着良好的知识结构富有激情和创新精神。 四、竞争对手的优势和劣势 一管道燃气方面 由于城市燃气市场前景广阔港华燃气、新奥燃气、通达燃气、华燊燃气等大投资公司及一些大城市的燃气公司雄厚的资金、优秀的人才队伍是它们竞争优势所在都在抢占“大”市场看不上“小”市场。而规模、资金实力较小的公司对外开拓市场的起步较晚知名度较低缺乏开发“小”县城管道燃气市场的经验缺乏专业人才。 二瓶装液化气方面 由于市场门槛降低进入液化气经营企业越来越多竞争越来越激烈。目前衢州市现有液化气储配企业15家有19个液化气储配站分布状况是市本级含衢江区10个气站龙游县3个气站江山市3个气站常山县2个气站开化县1个气站液化气供应网点遍布城乡各个角落。虽然市场已经饱和但还有不少经营者想挤入燃气行业分一杯羹加上不规范的竞争使市场环境更加恶劣。 现有的竞争对手虽然在规模、实力、规范、影响力上都不如我公司但为了生存和各自的利益不惜代价抢占市场经营手段层出不穷造成衢莸厍鋈计幸敌娴拖隆?现有的竞争对手由于规模较小、不规范经营成本较低以无利可图时可以不销售等利剑与我公司周旋给公司的经营带来了极大的困难。 第三章 融资需求及财务预测 一、公司目前财务状况和资本结构 浙江巨能燃气有限公司2004年度财务状况表 二、融资需求 第四章 公司运营和管理 一、发展战略 l 总体战略品牌战略培育和发展巨能文化提升核心竞争力。 l 坚持“致力清洁能源建设人本文化”的企业理念。 l 坚持“打造燃气运营专家提升百姓生活品质”的市场竞争策略。 l 运用经营手段稳妥开发项目市场积极发展用户市场实现公司跳跃式发展。 l 注重企业创新实现可持续发展。 二、公司的组织结构和管理模式 一公司的组织结构 公司以创新精神大胆改革原有的管理模式再造业务流程结合开放式知识型企业的特点建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司董事会下设发展委员会、策略委员会、督察委员会策略委员会是公司的智囊部门发展委员会是公司实施运营和管理工作的中心督察委员会是监管机构。有效形成“三权制衡”的组织结构并通过“三委联席会”的形式确保公司重大决策的科学性和执行的高效性。 公司组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征淡化部门界限改变传统组织结构的刚性增强快速反应能力以实现公司整体最优而不是单个部门或环节最优。 l 管理模式以合作化人性管理思想为指导以目标管理为基础、以项目管理为核心同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。 l 目标管理将公司三年发展规划确定的目标层层分解、落实明确责任以目标为尺度进行考核。 l 规范化管理制定各种工作标准将工作的结果、内容、完成工作的时间、工作的程序等等进行标准化。从工作的分拆开始收集、整理、分析各个环节的数据经过较长时间的统计成为一种工作的标准和要求 l 信息化管理利用先进的信息技术建立公司的内部网络实现资源共享与信息的快速传递。 l 知识管理知识经济时代企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。公司将完善知识共享机制培养和提高公司的集体创造力。 2、公司现阶段的组织结构图 三、人力资源规划 人才是新经济时代的财富之源。企业之间的竞争就是人才的竞争谁拥有人才谁就拥有财富。公司奉行人本文化以实现员工价值最大化为人力资源管理的目标。 l 建立科学合理的人才智力、时间结构创造崭新的人才空间实现人才的互补效应。 l 建立公开、公平、公正的绩效考评体系与合理的薪酬制度。 l 导入竞争机制充分调动员工的积极性和发挥他们的创造性。 l 积极开展员工培训工作建立起集管理培训、技术、学位培训和新员工上岗培训于一体的培训体系。提倡员工之间交叉互动式学习等方式进一步提升员工素质实现公司价值与员工价值的同步增长。 四、市场策略 1、总体战略 l 实行“追求卓越创造满意”的经营理念。 l 以衢州、丽江为基地以周边城市为突破口。量力而行量入而出不求快速扩张但求稳步推进追求实施的成功率。 l 建立有效的服务体系和服务队伍。 l 2005年2007年是公司成长期以站稳脚跟夯实基础为目标。 2、“集中一点”战略 我公司没有能力满足大部分的市场需求如果与大的燃气企业争夺市场将处于不利的地位。市场定位为中、小城市把精力集中在目标市场上以提高效率。集中一点战略也有助于降低成本费用实行“有所为有所不为”的做法。 3、营销策略 第一步立足衢江、丽江、江山将公司已开发的市场做好、做强、做实。 第二步树立公司在衢江、丽江、江山的企业形象以此为窗口开拓外围市场。 1营销手段 l 加强扩大公司知名度和影响力的宣传工作在做好服务的同时辅以各种宣传手段。 l 丰富公司网站内容通过网页宣传、推广公司的产品及服务并为客户提供网上咨询、网上培训。 l 建立起高速的企业信息收集、加工、传输、储存和查询处理系统为企业的发展提供全方位的支持。 瓶装液化石油气经营措施 以品牌战略拓展瓶装液化石油气市场。计划用三个月的时间通过对资源的重新配置和整合建立以配送为核心的包括物流、信息、服务等系统的完善的服务支持系统夯实品牌基础提升品牌价值。再用一到两年时间着力建立以品牌为核心的连锁经营模式除自有供气站点外大规模吸引加盟网点纳入“巨能燃气”的连锁系统采取统一的品牌、统一的信息管理、统一的物流配送系统、统一的服务规范、统一的价格体系以及统一的宣传推广模式。连锁经营是企业低成本扩张市场的有效方式将有利于规模地占领液化石油气市场。待时机成熟时还可将成熟的经验和模式克隆到其他城市的液化气市场以品牌战略和连锁经营的优势赢得市场从而打造一个真正的瓶装液化石油气行业的区域性巨头。 l 主要城区供应采用瓶装液化石油气配送制。主要城区瓶装液化石油气配送化可以极大地方便用户在衢州、江山、龙游城区选择合适的时机设立配送中心钢瓶实行统一提供免费使用免费电话服务送气上门并负责安全用气知识的宣传对用户用气的全过程负责免除了用户的许多后顾之忧瓶装液化石油气配送化将带来十分明显的社会效益和经济效益。 l 集镇供应采用瓶装液化石油气配送制和连锁制相结合。 l 乡村供应采用瓶装液化石油气连锁制。在今后的若干年内乡村对瓶装液化石油气的需求量十分庞大因此连锁经营网点的设立是十分必要的。连锁经营网点的形式是公司在经营点寻找经营代理人提供营业执照负责送气到点不负责具体业务双方签订互惠互利协议经营代理人视业务量向公司批发瓶装液化石油气并以零售价销售给终端用户其零售价的上限不能超过公司按物价部门审核同意的指导价位。公司把经营网点的安全工作纳入公司日常管理工作范畴并对经营代理人在经营过程中的诚信与售后服务进行跟踪确保公司商品的社会信誉及社会形象不受损害。这种经营方式可以使公司以最经济的管理费用获得更大的市场空间。 l 采用CRM客户关系管理系统。该技术体现了CRM的目标优化客户及伙伴的满意度、收入及业务效率。首先建立用户数据库。当用户缴纳年度液化石油气款时将用户档案输入计算机数据库并与预约中心的交换机进行集成用户取得密码当用户需要液化石油气时可通过电话输入密码采取CTI技术即计算机通讯集成系统自动生成包括用户地址等信息的定单第二建立快速应答中心。采用广域技术保证用户信息与配送中心的信息联络用户定单及时准确地传输到配送中心第三建立服务监督与跟踪系统。采用数字录音等技术对服务过程进行记录和跟踪并及时反馈以便修正第四完成工作量的有效考核。系统自动完成对不同岗位工作量的计算并与工资系统集成从而达到考核的目的。系统建立后需要根据用户业务的发展不断进行维护和改进以保持信息系统的生命力。 2销售队伍的组建 公司将在各成员企业逐步建立起一支由市场营销部为主的营销队伍采取“先入为主”的策略尽快占领、扩大市场。 3品牌战略 实施品牌战略加大宣传工作和品牌经营力度提升“巨能燃气”品牌的知名度和美誉度。 4服务体系 l 在激烈的市场竞争时代客户已经成为企业愈来愈重要的资源服务成为提高企业竞争优势的一个重要组成部分。 l 客户的拥有量是企业兴衰的晴雨表为客户创造价值把客户服务提到战略高度。 l 公司将以“客户服务为中心”为客户提供不间断、全方位的服务以实现客户利益的最大化、公司收益的持续性。 五、安全保障 安全体制建设是燃气行业加强安全管理的一项主要内容是企业提高效益实施可持续、稳定发展的重要保障。它不仅有利于提高管理质.