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    沐浴设备股份有限公司公司内部费用管理方案.doc

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    沐浴设备股份有限公司公司内部费用管理方案.doc

    贝尔马国际卫浴集团营销中心(品牌事业部) 关于差旅·邮电·用车·办公费用 开支标准及报销的规定 编制: 营销中心营销管理部审核: 李 先 进批准: 周 裕 佳 时间: 2013年 3 月 7日关于差旅·邮电·用车·办公费用 开支标准及报销的规定为积极倡导“以服务为先导,支持业务拓展;以控制为手段,防范经营风险;以绩效考核为灵魂,创新管理工作;以计划为核心,统筹公司运作”方针,有效控制运作成本和费用开支;同时规范公司内部报销审批程序,从而提高工作效率,确保年度销售任务的顺利完成,特制订本规定与标准。一 主题内容和适用范围:1. 本标准规定本公司出差人员交通工具、住房标准、出差补贴和通讯费等,在出差期间所发生的各种费用的规定;对公司内部用车、办公费用和因工作关系所发生的手机费予以明确规定。非此范围之例,不得以任何理由和借口在公司开支报销。2. 本标准适应于贝尔马国际卫浴集团有限公司营销中心品牌事业部。(营销中心其它事业部参照此方案执行)二 管理职能:1. 本标准由公司营销管理部负责制订并组织实施。2. 本标准由公司营销管理部,公司各职能部门共同执行。三 内容和要求:1差旅费开支标准:11 差旅费用范围:差旅费项目包括:住宿费、乘坐火车(高铁)汽车、飞机和船的费用、交通补贴、出差补贴和通讯费等。12 差旅费标准:全国地区分类:² 一类地区:北京、上海、深圳、珠海、汕头、湛江、海口、北海、福州、厦门、青岛、烟台、威海、大连、秦皇岛、天津、哈尔滨、长春、沈阳、大连、天津、济南、南京、连云港、杭州、宁波、福州、厦门、珠海、郑州、武汉、长沙、西安、成都、重庆、昆明² 二类地区:其他上述未列出地区的省外城市和地区,广东省内当日不能往返的城市和地区。13 各级别人员开支标准: 单位:元/天·人级 别地 区 类 别住宿标准伙食补贴市内交通费长 途 交 通 费科员(主管)一 类 地 区2004030标准内乘坐汽车、火车(高铁)硬卧、船等二 类 地 区1503020市外周边地区当日往返2015中山市(佛山)范围内2010经理一 类 地 区2503040标准内乘坐汽车、火车(高铁)软卧、船等二 类 地 区2003030市外周边地区当日往返2020中山市(佛山)范围内1020总监当日未往返的所有地区300100100乘坐汽车、火车(高铁)、飞机、船等总监上海、北京、深圳500(每趟差期仅限2天可核销此标准)120120乘坐汽车、火车(高铁)、飞机、船等14 相关说明:² 公司董事长和营销中心总经理出差所发生的费用,凭票实报实销。² 出差前必须填写相应的出差申请表,经公司总经理批准后,方可出发。² 搭乘飞机只能购买经济仓,若购买商务仓或头等仓,必须经公司总经理批准后,方可购买、报销。否则,只能按相对应的标准予以报销。² 出差人员(要)购买有折扣的机票,并提前15天做出差计划,订房、订票,不按规定,补助费用按七折报销,各部门主管领导严格监督并控制。² 多人一同出差,应安排二人间或三人间住宿;住宿费报销标准相应降低30%。² 不同级别的人员如一同出差,按较高级别人员的出差标准凭据报销; 出差费用总额平均每天不得超出开支标准。² 出差天数的计算:出差人员按实际出差天数计算差旅费,出差天数按往返飞机票车船票之间的日期而定。² 住宿费、市内交通费等按各类级别人员限额开支标准凭票报销;超出标准部分,必须由报销人员写出书面报告,经总经理批准方可报销;否则,由出差人员自己承担其超支部分费用。² 长途交通费用凭票实报实销。² 广东省境内,原则上距公司100公里范围内当天往返。² 业务人员差旅费,只能报销往返于公司和差期所在城市/省份的长途交通费用;回家所发生的费用一律由自己承担,不得以任何借口或理由在公司报销。2邮电费开支标准:21 办公室座机电话费限额标准:公司业务电话分类:² 一类业务电话:400元/月·台,包括营销管理部、业务管理、业务拓展、售后服务² 二类业务电话:200元/月·台,除上述未列单位所使用的电话号码 注: 同一个电话号码的电话,按一台计。 超出规定限额开支,原则上由使用人自行承担之中。22 手机费用限额标准:² 总监: 300 元/月;具体各销售业务部门经理报销金额,另行制定² 经理: 200元/月;² 科员(主管): 100 元/月;只含相关对外业务:计划员、业务管理员、发运管理员、拓展业务员、工程师、售后服务工程师² 司机: 200元/月; 注:凡报销手机话费人员,每天开机时间:8:00 22:00;其中,各销售人员每天开机时间:8:00 23:00,否则,当月费用不予以报销。23 办公邮电/邮寄原则:² 以节约为原则,控制邮寄费用。3办公费用开支标准:31 办公用品种类:² 包含笔、纸、打印纸/墨、小刀、计算器、文件夹、回形针、订书机/针等小件用品。32 计划、额度与领用:² 以部门为单位,10元/月·人计开支办公费用,每月由各部门按此额度做出办公用品计划,交文员统一领取并保管;所需用品在额度内支取,超额部分在下月扣除。33 大件办公用品的开支:² 大件办公用品的开支:如整箱传真纸、批量印刷品表格、激光打印机/带、电话等,必须书面报告并经总经理批准,方可领用或购买。² 凡属试验、检验和维修等所需的设施、设备和工具,必须书面报告并经总经理批准,方可领用或购买。4业务招待费用标准: 4. 1 营销中心总部招待,大客户标准60元/人,常规客户30元/人,按公司规定在指定就餐点(酒店)陪同就餐人数原则上不得超过就餐人数的30%,签单由公司指定或(委托人)签单核销。4. 2 因业务需要在外接待就餐,因本着合理、节约原则,超过1000元接待标准须向总经理或董事长予以批准或事后备报方可核销。4. 3 接待客户不准进高档娱乐场所消费,如洗浴中心、卡拉OK等,建议在正规按摩或足浴,每人消费不超过100元,如客人有超出需要,由客人或相关人员愿意并自付。4. 4 各部门总监每月有2000元额外开支权限可报销,超出自行承担,可累加使用。5公司车辆使用规定:鉴于目前公司车辆有限,人手紧张;同时,为控制公司的运作成本,并迅速有效地开展各项销售业务工作。对此,自即日起,凡今后使用公司车辆,必须按以下程序办理。51 使用前申请与审批:² 凡需使用公司车辆的单位或个人,必须提前1天或半天时间,填写用车申请单并注明使用用途、使用时间和大概返回时间等,经部门总监审批,交营销管理部统一安排;如因私紧急事务,急需使用公司车辆,必须经公司总经理批准。² 凡广东省境内配送货品并需派搬运工跟车、卸车的派车派人,必须由运输管理员填写用车申请单,并注明送货单位、要求和货品数量。一般情况只得派出1人;特殊情况需派多名搬运工的,必须事先说明并在用车申请单上详细注明。52 车辆使用费用的报销:² 凡使用车辆所发生的路桥费用,计入各自申请用车部门年度费用之中。车辆所发生的燃油费和维修费用计入公司费用之例。² 所发生的路桥费报销凭据:路桥费发票、收据连同当次批准的用车申请单方可办理报销。² 跟车搬运工的伙食补贴标准,原则上按上述差旅补贴标准;报销凭据为饮食发票连同当次批准的用车申请单方可办理报销。² 公司职员私车油费按总部油费补贴标准执行。6费用报销审批程序和要求:61 票据的有效性:² 所有报销的票据,必须是印有有效的税务章和加盖单位公章。收据必须事先经总经理同意并签名,方可确认其有效性。² 任何经涂改、划改、或辨认不清文字和公章的票据,一律视为无效票据,不得报销。62 报销程序:² 票据整理、签名:凡所需报销的票据,应按财务要求整理整齐,并在所需报销的票据上签上报销人姓名和报销日期;填写付款报销审批单并在经办人处签名。 本部门总监复核财务经理审核 总经理批准 董事长批准 最后交财务出纳 领取所报销金额的现金或现金支票并签收。² 财务会计/出纳按部门/分部门建立费用开支项目,每月汇总各部门开支费用,经审核反馈到各单位,以便各部门总监掌握支出状况并进行有效控制。63 审核依据和要求:² 营销中心总经理、公司董事长所签发的各类相关文件,如:本费用开支标准及报销的规定等。² 各级审核人员必须按相关规定和要求严格把关,对超出相关规定和要求所发生的费用,不请示、不汇报自作主张随意放行开支;一经发现,严格处理,并视情节轻重,从当事人当月工资中扣罚一定金额予以告诫。本规定执行日期:自签发之日起生效并执行。本规定的解释权和费用的监控权属:营销管理部 贝尔马沐浴设备股份有限公司 2013年3月7日

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