TCL业务流程管理手册附件业务流程.doc

货物验收批准吗送货要货申请送货清单、入库单签收货物出库开具入库单三联代付运费送货清单三联开进货单JXC确认注：如仓库与经营部相距较远，可由经营部储运（库管）人员提前借出运费，仓库验收无误后按送货清单列明之运费金额代付司机， 并由司机出具收据，储运员（库管员）将送货清单财务联、回执联以及入库单、收据交计划及财务报销。计划 供应商 货运公司 仓库 计划 财务 留存司机联返回送货清单回执联留存计划联留存入库单、送货清单财务联留存仓库联送货清单签收1、经营部进货管理流程业务留存仓库联库管仓库财务计划客户客户提货单二联提货单五联提货单五联按单发货签字/盖货物发讫章留存计划联留存业务联留存客户联留存财务联JXC确认签字/盖财务专用章开单签字出纳收款后签章作废提货单是否符合开单条件客户签字提货申请审核21 经销客户自提管理流程图留存业务联签收提货申请(电话/传真/上门)客户卸货提货单五联22 经销客户送货管理流程图（货到付款）库管业务提货单二联提货单三联按单发货签字/盖货物发讫章业务留存计划联留存财务联留存客户联留存仓库联暂存业务联、欠款单JXC确认付款出纳收款签字/盖财务专用章开单签字办欠款手续交换欠款手续、业务联作废提货单是否符合开单条件送货人签字开申请单审核客户仓库财务计划业务储运开单签字确认到帐异地支付货款及运费留存业务联签字提货申请客户提货单五联23 经销客户送货管理流程图（客户异地先支付货款及运费）库管业务提货单二联提货单三联按单发货签字/盖货物发讫章留存计划联留存财务联留存客户联留存仓库联暂存业务联JXC确认验收签字/盖财务专用章通知客户货物清单及货款金额交换财务、业务联作废提货单是否符合开单条件送货人签字开申请单审核客户仓库财务计划业务储运注：如系委托运输公司送货，运费可在货物送抵后由客户直接支付。客户提货单三联交换业务财务联客户签字盖章暂存业务联开申请单留存业务联业务留存计划联业务员签字库管提货单二联提货单五联提货单五联按单发货签字/盖货物发讫章留存客户联留存仓库联留存财务联JXC确认签字/盖财务专用章开单签字客户作废提货单是否符合开单条件审核仓库财务业务计划客户24 代销客户、连锁经营客户自提管理流程图（业务员送提货单）提货申请25 代销客户、连锁经营客户自提管理流程图（客户到经营部取单）库管提货单二联提货单四联按单发货签字/盖货物发讫章留存计划联留存业务联留存客户联留存仓库联留存财务联JXC确认签字/盖财务专用章开单签字客户作废提货单是否符合开单条件业务签字审核仓库财务客户计划客户业务提货申请客户签字/盖章提货单五联26 连锁经营客户送货管理流程图留存业务联提货申请库管提货单三联提货单五联按单发货签字/盖货物发讫章留存计划联暂存业务联留存仓库联留存财务联JXC确认签字/盖财务专用章交换财务、业务联审核客户仓库财务计划客户储运业务业务提货单二联验收签字加盖客户有效公章（注1）储运员签字签字开申请单储运员提货单五联开单签字作废提货单是否符合开单条件储运员注：1、 业务员必须签字；2、如业务员押运，由业务员负责客户签收及财务联返单；3、 远途业务2天内交业务联到财务部，市内业务当天必须送交财务。留存客户联3、经营部货物返厂管理流程YN经营部计划 供应商 货运公司 经营部财务 仓库 货运公司 供应商N验收签字盖章送货发货审核签字盖章批准吗退货申请Y签运输合同签字盖章开退货单退货单五联留仓库联留计划联留财务联留运输联JXC确认留回执联开入库单4、经营部间调货流程图需方经营部 供方经营部 货运公司 供方仓库 货运公司 需方仓库 需方计划 需方财务N签运输合同财务处理开进货单验收入库运输按单发货同意吗调货申请Y提单签字JXC确认送货单签字开提货单N留储运联财务审核Y留仓库联开入库单留财务联留计划联留仓库联财务签章留计划联、财务联JXC确认 5. 客户退货管理流程图 客户 业务主管 维修部 仓库 计划 财务财务处理开退货单按验机证明入库开验机证明验机审核申请退货开入库单需要维修吗？符合退货条件吗留存财务联通知客户留存仓库联留存计划联退入维修库需要维修吗？退回客户 开入库单维修开暂存单退回客户维修合同管理流程业务员 财务 客户 业务主管 客户 经理 财务 计划签署合同客户选定客户盖章（见注1）领取合同核查审批签字盖章 进销存系统维护注：1、 合同客户必须先盖章，经营部经理见客户盖章合同后才能签字盖章；2、 财务必须每月核查合同编号。业务留存合同一份财务计划存合同一份（见注2）客户留存合同两份