银行分行现金区主管岗位责任书.doc

银行分行现金区主管岗位责任书一、各类抵质押物、代保管品的保管 对各部门交来的抵质押物按照抵质押物管理办法妥善保管，并建立相应的机制与纸质台账确保做到帐实相符并定期与相关部门进行核对。二、反洗钱管理1、负责组织其他员工学习反洗钱的相关规章制度，熟练使用反洗钱系统，及时进行案例补录和完善、校验。2、其他与反洗钱有关的工作。三、事中监督1、对业务凭证和柜员流水进行认真仔细勾对，留有监督痕迹。2、通过输入监督要素，核对信息录入情况。3、通过系统交易检查是否已经全部监督。4、按要求打印监督流水。四、对大库岗位管理（B角）在大库管理员休假时履行该柜员的相关职责，确保各项工作衔接有序。1、妥善保管网点重要空白凭证及有价单证，掌管现金库，认真执行一行一库政策。确保帐款、帐实相符并能根据业务需要向分行及时调配，定期对柜员所需进行领用。2、合理计算库存现金，每日检查大额取现登记本，如遇大额取现库存现金较少时及时联系运管部提出申请。五、柜员管理对柜员所办理的特殊业务授权，并对柜员办理业务过程中的不正确处理予以及时纠正，发现风险、控制风险。并定期对柜员登记的所有手工登记薄进行检查,确保账实、账表一致。六、负责保管网点领入的重要空白凭证，按需领入，及时调拨柜员所需凭证。七、负责现金区物品管理工作1、安排定位管理相关规定的学习。2、督促对相关物品的摆放，作好对操作规范的检查。3、规划网点内工作区域的整理、定位工作。八、打印及装订各种报表、传票1、每日通过报表系统打印，专夹保管，定期装订。装订时，按照档案保管年份分别装订，装订要求、编号同凭证管理，并在封面的右上角加盖保管年份章，每日传票要做到及时上缴与事后监督员办理好交接。待添加的隐藏文字内容32、分户帐、登记簿应按币种、账号顺序逐户逐页衔接，装订成册的的帐页应有“帐首”和“帐页目录”，并由装订人和会计经理岗在加封绳结处及封面上签章。3、对监督过程中发现的违规违章现象签发整改通知单交相关人员整改，对整改情况跟踪检查，保管整改通知单。九、并按分行规定上报现金区所有会计报表每逢月底、季末、年终及时编制各种会计报表交会计经理审核后上报，要做到及时、准确。十、保管各类档案资料1、对各柜员交来的各类档案资料及时检查，符合要求后入库登记保管，定期上缴。2、对调阅档案资料的严格按审批权限登记调阅登记簿。十、管理待发代扣业务，定期核对帐务。妥善保管使用重要印章、操作员卡，同时监督柜员严格执行柜员卡、印章、空白重要凭证等物品的管理十一、每日核对帐务，确保无错帐。十二、负责柜员的技能练习监督管理工作，有针对性的对不同柜员进行业务技能指导，组织员工积极参加上级举办的业务技能培训；负责对柜员的业务知识培训工作。十三、按照总行服务暂行管理办法，认真落实执行。 有效落实现场环境管理，提升营业大厅的环境优美，设施完善，提高客户第一印象的感知度。坚持使用服务规范、礼仪、用语，有效落实优质文明服务，提高客户服务过程的满意度。十四、熟知网点制定的各类应急预案内容，熟练掌握各类消防器具使用方法，严格执行公安机关、上级行有关安全保卫及消防的规定，敏捷应对突发事件，严防犯罪分子抢劫活动和确保消防工作落到实处。十五、领导交办的其它工作