国内标杆地产集团--地产财务--资金月度计划工作指南课件.pptx
资金计划工作指南控股资金运营中心2018年10月,“以存定贷”补充方案解读,1,2,资金计划工作指南,2,3,关键词概述,资金计划填表指南,每月工作节点,以收定支作为以存定贷的补充方案，将区域未来的收支发生额纳入放款评估中,以收定支作为以存定贷的补充方案，将区域未来的收支发生额纳入放款评估中,集团下拨资金需满足两个条件,1,下拨资金不超过以存定贷剩余额度,2,以存定贷额度+未来一个月资金池流入净额为正,余额,发生额,资金计划,未来一个月资金池流入净额包括资金计划中的可用资金和监管资金盘活两部分,示例,全部自动生成，若对控股资金池缺口较大，需考虑是否能优化资金铺排,“以存定贷”补充方案解读,1,2,资金计划工作指南,2,3,关键词概述,资金计划填表指南,每月工作节点,资金计划的主要关键词如下：,关键词概述,资金计划填表指南,可用资金：,所有可以上收控股资金池的资金,监管资金：,所有不能长期上收控股资金池的资金,以收定支作为以存定贷的补充方案，将区域未来的收支发生额纳入放款评估中,月度准确性考核方式（筹）,考核指标,奖惩方案,连续两个月资金计划考核排名倒数三名的区域集团，相关资金对接人到控股培训学习连续三个月资金计划考核排名倒数三名的区域集团，控股将通报人力予以优化处理,准确性排名指数,计算方式：1.计算公司1净现金流差异额绝对值：ABS(净现金流执行数-净现金流计划数)2.剔除豁免事项导致的差异（经OA通用流程审批）3.剔除不考核公司（上月末起建账公司、计划/执行中收支绝对值总计小于100万的公司）4.计算公司净现金流差异率：ABS(净现金流执行数)/ABS(净现金流计划数)*100%4.对公司净现金流差异额绝对值进行排名5.对公司净现金流差异率进行排名6.计算排名综合指数=（差异额绝对值排名+差异率排名）/2,注1：包括项目公司、平台公司、区域集团平台公司,只计算考核范围内科目（考核清单）,附录-资金计划表科目释义及考核清单,考核细则视上月情况每月进行微调，于每月填报工作开始前下发,示例,项目汇总表和项目汇总入系统表从项目维度汇总资金收支情况,注意事项：表1a-项目汇总入系统表需与NC保持一致（每月排名考核从NC中取数，若不一致，将直接影响排名）项目期末可用/不可用余额需合理（不可为负、单项目期末可用余额不得超过200万）,可用资金预测表和监管资金预测表从集团现金池维度汇总资金收支情况,注意事项：资金流入/支出公式中已剔除平台公司的影响期末可用/监管资金余额需合理（不可为负、单项目期末可用余额不得超过200万）,资金准确性报告需于关账后5个工作日内上交控股,优秀案例参考,注意事项：需要突出问题区域、问题项目、由于财务工作疏忽所导致的偏差需要关注排名较低区域的分析报告质量,资金计划填表指南-项目公司,第一步填写封面信息,关键词概述,第二步填写期初余额,注意事项：需要分为可动用、不可动用两部分，且均不可为空,资金计划填表指南-项目公司,关键词概述,第三步填写项目明细,注意事项：需要严格按照“手填、下拉、自动”的规范填写，自动部分需要拉公式（否则很容易check不等）I列选择“是”，J列和K列不得为空,资金池、上海中梁等内部收支需要写明用途,资金计划填表指南-项目公司,关键词概述,第四步填写后两个月计划,注意事项：未来三个月期末可用余额需要合理,资金计划填表指南-项目公司,关键词概述,第五步检查,期末余额,1,重点关注：项目汇总页每天的可动用&不可动用期末余额是否合理不小于零，单项目每日可用余额少于200万,资金计划填表指南-项目公司,关键词概述,第五步检查,项目汇总页,2,1,2,3,项目明细页公式没拉对会导致Check不等Check1不等是由于项目明细页资金计划E列公式没拉全Check2&3不等是由于check1不等或项目明细页O列公式没拉全,项目汇总入系统页,3,需要线上线下保持一致,资金计划填表指南-项目公司,关键词概述,第六步反思,监管资金预测表,1,反思当月盘活监管资金对控股资金池净收支是否合理：若上月监管资金余额很大，本月净流入很小，则说明盘活不到位或计划不全,可用资金预测表,2,反思当月可用资金对控股资金池净收支是否合理：若有较大缺口，则会负面影响以存定贷，影响拿地,资金计划填表指南-项目公司,关键词概述,第一步复核项目公司提交的资金计划,资金计划填表指南-区域公司,关键词概述,期末余额,1,项目汇总页每天的可动用&不可动用期末余额是否合理不小于零，单项目每日可用余额少于200万,复核清单,重点关注,项目汇总页check公式,2,项目明细页公式没拉对会导致Check不等Check1不等是由于项目明细页资金计划E列公式没拉全Check2&3不等是由于check1不等或项目明细页O列公式没拉全,项目汇总入系统页,3,线上线下是否保持一致,监管资金预测表,4,可用资金预测表,5,当月盘活监管资金对控股资金池净收支是否合理：若上月监管资金余额很大，本月该净流入很小，则说明盘活不到位或计划不全,当月可用资金对控股资金池净收支是否合理：若有较大缺口，则会负面影响以存定贷，影响拿地,第二步汇总,资金计划填表指南-区域公司,关键词概述,在“汇总”页汇总期初余额,1,汇总项目明细和滚动三个月计划,2,项目明细黏贴滚动三个月计划都只需黏贴数值每黏贴一家公司后检查“汇总”页各项check公式，若不等则说明此公司计划有误,需要汇总本区域所有公司的期初余额，包括平台公司,第一步复核区域公司提交的资金计划,资金计划填表指南-区域集团,关键词概述,期末余额,1,汇总页每天的可动用&不可动用期末余额是否合理不小于零，单项目每日可用余额少于200万,复核清单,重点关注,汇总页check公式,2,项目明细页公式没拉对会导致Check不等Check1不等是由于项目明细页资金计划E列公式没拉全Check2&3不等是由于check1不等或项目明细页O列公式没拉全,汇总入系统页,3,线上线下是否保持一致,监管资金预测表,4,可用资金预测表,5,当月盘活监管资金对控股资金池净收支是否合理：若上月监管资金余额很大，本月该净收支很小，则说明盘活不到位或计划不全,当月可用资金对控股资金池净收支是否合理：若有较大缺口，则会负面影响以存定贷，影响拿地,第二步汇总,资金计划填表指南-区域集团,关键词概述,在“汇总”页汇总期初余额,1,汇总项目明细和滚动三个月计划,2,项目明细和滚动三个月计划都只需黏贴数值每黏贴一家公司后检查“汇总”页各项check公式，若不等则说明此公司计划有误,需要汇总本区域集团所有公司的期初余额，包括平台公司,第三步发起OA流程,资金计划填表指南-区域集团,关键词概述,流程规范：附件为资金计划表（必需）+NC填报后未提交的excel导出表（非必需）资金计划若涉及融资，需加签融资部门,示例,第四步线上线下提交,资金计划填表指南-区域集团,关键词概述,线上NC提交（全集团变红色）,注意：1.需区域集团下所有公司已提交（变红色）后再汇总-提交，否则集团数将不等于公司数的加总,线下邮件提交集团汇总表,注意事项：特殊情况可在邮件中报备需要抄送区域集团财务负责人,附录-资金计划表科目释义及考核清单,资金计划填表指南-区域集团,关键词概述,资金计划填表指南,关键词概述,每月重点工作节点,以11月份为例：,线上线下提交资金计划,10/27,10/31,汇总公开各区域集团未来一个月对控股资金池收支计划(10月测试版）,11/05,资金NC关账提交资金执行,11/07,公布资金准确性排名,11/10,提交准确性分析报告,区域集团,控股资金运营中心,对问题区域重点复盘调研,资金计划填表指南,关键词概述,每月重点工作节点,各区域集团未来一个月对控股资金池收支计划汇总-10月测试版,11月起将加入“以存定贷”表,
