9物业公司财务管理表格[物业公司规范化管理工作手册].doc

物业公司财务管理表格一、催款通知单催款通知单室业主/使用人：据管理规约，您应于每月日前缴清当月管理费。我公司到今仍未收到贵用户到期应交费用共计人民币元（详见下表），敬请贵用户收到本通知后两日内缴清欠款。房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计（元）总计我公司开户银行：账号: 签发人： 物业公司签章： 日期： （见本书317页）二、最后催款通知单最后催款通知单室业主：我公司曾于月日给贵用户发出催缴到期应交管理费及其他费用的通知，但至今未收到贵用户的欠款。为此，现给贵用户发出最后催款通知，望能在月日前收到贵用户欠款（详见下表），否则，物业公司将按管理规约规定，于月日时对贵用户暂停各项服务，并保留通过法律途径追缴的权利。房号欠费月份欠管理费欠电费欠水费欠维修费欠其他费合计（元）待添加的隐藏文字内容3总计我公司开户银行：账号: 签发人： 物业公司签章：日期： （见本书318页）三、催款通知单签收记录表催款通知单签收记录表房 号业主使用人名称欠费天数催款通知单最后催款通知单暂停服务通知单金 额签收日期签收人派送人金额签收日期签收人派送人金额签收日期签收人派送人审核：制表：（见本书318页）四、管理费用表管理费用表编制日期： 单位：元（人民币）序号项目本年计划本年实际上年实际1公司经费2工资3折旧4维修保养费5物料消耗6低值易耗品7劳动保护费8差旅费9交通费10保险费11工会经费12董事会费13顾问费14诉讼费15绿化费16其他17税金18员工培训费19坏账损失20合计审核： 制表：（见本书319页）五、管理费用预算分配表管理费用预算分配表 单位：元（人民币）支出项目代号住宅停车场合计金额备 注薪金福利员工工资1工资附加费2系统维修及保养升降机3空调4电信系统5房屋工程6给排水系统7消防系统8电气设备9发电机组10管理费用电费11水费12排污费13保险费14绿化费15清洁消费16储备金17财务费用18行政费用19税金20支出合计收入管理费结余审核： 制表：（见本书320页）六、管理费预收金备查簿管理费预收金备查簿 年月日序号房号合同号建筑面积管理费总数管理费预收金备注审核人： 制表人：（见本书321页）七、每月应收管理费明细表每月应收管理费明细表月份： 年月日房号业主/使用人名称面积单价月管理费/元备注审核人： 制表人：（见本书322页）八、管理费欠费统计分析表管理费欠费统计分析表年月日项目目月数本月数增减数本月欠费分类一个月两个月三个月四个月以上欠费业主（使用人）数量/家欠费金额/元收缴比例及趋势分析审核人： 制表人：（见本书323页）九、管理费收缴情况表管理费收缴情况表房号使用人名称使用人编码业主名称业主编码1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月审核人： 制表人：（见本书324页）十、每月应收电费明细表每月应收电费明细表月份： 年月日房号业主/使用人名称上月累计/(kW·h)本月累计/(kW·h)本月用电/(kW·h)本月电费/元抄表日期备注（见本书325页）十一、年度水费统计表年度水费统计表月份总水表用水业主/使用人水表用水累计业主/使用人水表累计用水与总水表用水差额用水量（t） 单价(元/t)金额（元）用水量（t） 单价(元/t)金额（元）差额水量（t）单价(元/t)金额（元）差额比率(%)123456789101112本年合计本年各月平均去年合计去年各月平均（见本书326页）十二、发标领用登记表发标领用登记表月份：发标号码领用日期领用人核销日期有效份数无效份数核销人审核人： 制表人：（见本书327页）十三、转账支票使用明细表转账支票使用明细表月份:支票号码开具日期收款单位摘要金额签收人备注审核人： 制表人：（见本书328页）十四、公共设施维修费用月度统计表公共设施维修费用月度统计表月份： 年月日序号维修时间维修单号维修内容维修费用（元）备注维修费用合计审核人： 制表人：（见本书329页）十五、会计档案查阅登记簿会计档案查阅登记簿序号查查阅日期查阅人查阅内容查阅用途经办人核准人备注（见本书330页）