大冶市国药有限公司药材种植项目可行性报告.doc

大冶市国药有限公司中药饮片厂及药品购销中心可行性研究报告二OO三年四月目 录第一章 概 论1.1、项目的意义1.2、项目的主要内容1.3、项目的前景第二章 市场分析2.1、大冶市的药品市场2.2、大冶市的中药市场2.3、黄石市的中药饮片市场2.4、大冶市的药品批发企业2.5、宏观中药市场前瞻第三章 项目内容3.1、选址、点地面积3.2、建筑工程3.3、投资规模3.4、产销量设计目标3.5、污染防治、环境治理第四章 建设周期及进度安排4.1、建设周期4.2、进度安排第五章 项目的工艺、技术选型原则5.1、饮片厂技术、工艺及设备选型的原则5.2、药品购销中心技术设备选型原则5.3、管理网络选型原则第六章 中药材种植基地建设6.1、大冶市中药材种植历史6.2、大冶国药公司开发中药材基地的优势6.3、基地规模第七章 业主单位概况7.1、业主单位概况7.2、法人代表简介7.3、员工概况第八章 资金筹措8.1、寻求合资、外引内联8.2、由外商全额出资第九章 项目经济效益分析9.1、内部财务收益情况9.2、投资利润率9.3、投资利税率9.4、投资回收期9.5、还贷期第十章 社会效益分析10.1、提供就业岗位情况10.2、中药材种植基地的作用10.3、上交税利情况10.4、对地区经济发展的推动作用第十一章 专家论证意见11.1、对项目评估结论11.2、对项目实施工作的意见和建议附件1：参加论证的领导、专家签名名单附件2：静态投资分配表第一章 概 论1.1、项目的意见大冶市国药有限公司通过原中药材公司改制、重组、重新确立了新型的产权制度，建立了现代化的管理体系，为企业进一步发展壮大奠定了基础。根据党的十六大精神和大冶市委确定的“兴冶富民奔小康的发展战略，大冶市国药有限公司提出建设中药饮片厂及药品购销中心项目。毫无疑问，这个项目的建成，将大幅度地提升企业的生产经营规模，极大的增强企业实力，推动企业通过GSP认证，增加就业岗位，带动本地区产业结构调整，促进地区经济发展，为人民群众的健康提供更为健全、良好的服务。1.2、项目的主要内容这个项目主要包括两部分：一是兴建一个符合GMP标准的中型规模的中药饮片加工厂；二是一个大型药品购销中心。其它还包括相应规模的仓库、停车场、办公设施等。1.3、项目的前景这个项目是个投资省、见效快、回报率高、工艺技术先进、市场前景广阔，社会经济效益良好的极佳项目。第二章 市场分析2.1、大冶市的药品市场大冶市现有人口约90万人，按人均100元/年消费水平估算，全市的药品销售总额为9000万元，这基本符合2002年的实绩。按照市委、市政府把大冶建设成中等城市的发展规划，再过5年,即到2008年，大冶将拥有120万人口。随着建设小康社会进程加快，人们的医疗卫生保健水平进一步提高，年人均药品消费量按150元计，那时全市药品销售总额将达1.8亿元。可以说，未来5年，大冶药品市场发展空间是很大的。2.2、大冶市的中药市场按照2002年大冶市国药有限公司的销售情况分析，中药的销售额约占全部药品（保健品）销售额的20%，全市中药销售额为1800万元，到2008年，全市中药销售额将上升到3600万元。中药饮片及中成药在大冶的市场潜力是很大的。2.3、黄石市的中药饮片市场按医药主管部门的统计，2002年，全黄石市人口约250万，年药品销售总额约4亿元，其中中药销售总额约8000万元，中药饮片销售额约40005000万元。到2008年，中药饮片的销售额将增加到8000万元1亿元。而目前，黄石地区连一家符合GMP标准的中药饮片厂都没有。因此，大冶市国药有限公司建设一座年产值1000万元的符合GMP标准的中药饮片厂，填补了黄石地区的空白，并且留有广阔的后续发展空间。2.4、大冶市的药品批发企业目前，大冶市有药品批发企业5家，其中已淘汰了4家，其中名存实亡的只有1家。大冶市国药有限公司是最先改制成功的企业，并且已初步建立起现代化企业制度，领导班子开拓进取，干部职工团结拼搏，因此该企业是大冶市最有希望第一个通过GSP认证的药品批发企业。发挥该企业的优势，兴建中药饮片厂和药品购销中心，不仅是市场的需要，是满足人们日益增长的医药卫生保健需要，而且，也是企业生存发展的需要。2.5、宏观中药市场前瞻中药已有几千年的历史，它以药性温和、副作用小、疗效好而受到人们的欢迎。中药正以极快的速度推向世界市场。据统计，近几年来，中药在国际市场的年销售额大约在160亿美元，我国每年的出口增幅都在10%以上。在国内，随着我国社会老龄化的到来，中药的消费量将会急剧增加，每年的市场增幅将会达到1520%。因此，从宏观上来看，发展中药饮片加工是与社会消费增长相适应的，这样的投资是符合社会发展需要的。立足于大冶、黄石市场，兴建中药饮片厂及药品购销中心，同时辐射鄂东南和国内市场，并积极创造条件将部分名优产品打入国际市场，这是符合实际的市场定位。是有着良好发展前景的。第三章 项目内容3.1、项目选址这个项目拟选址在大冶市罗桥街道办事处，地处新火车站附近。占地面积约50亩，折合约33330平方米。3.2、建筑工程这个项目是一个综合建筑群，其功能建筑项目主要有：中药饮片厂，占地5000平方米；药品购销中心，占地5000平方米；仓库占地3000平方米；办公楼占地1000平方米；专家住宅楼占地1000平方米；停车场占地1000平方米；其余为道路、绿化区及中心花园等。3.3、投资规模该项目静态总投资为1000万元。考虑到中药饮片加工及药品批发购销的特性，本项目拟采用园林式建筑风格，项目区内的建筑一般为两层，最高不超过三层，分项投资概算为：中药饮片厂300万元；药品购销中心400万元；仓库100万元；办公楼100万元；其他100万元。（见附录2）3.4、产销量设计目标中药饮片厂达标产期安排为3年，第一年产值为300万元；第二年产值为600万元；第三年产值为1000万元。项目设计目标为年加工产值1000万元。项目设计留有扩建改造余地，第二期工程建成达产目标为年产值5000万元。药品购销中心营销量设计目标为1亿元。分三年达标：第一年营销总量为5000万元；第二年营销总量为7500万元；第三年营销总量为1亿元。项目设计也留有扩建改造的余地，第二期工程建成达标为年营销总额3亿元。3.5、污染防治、环境治理本项目将按“公园式工厂、花园式市场”的要求进行设计和建设。项目建成后，将为山水园林城市的黄石和大冶两市增添一座新景观，将成为人们购买药品和休憩的好场所。中药饮片厂将严格按照国药有关法规规定、规范进行设计和建设。由于中药材纯属天然，在加工过程中基本无污染，但为了确保万无一失，对加工遗留废水将采取净化措施，对废渣将运往垃圾场作专门处理。这一整套防污措施，将按“三同步”原则落实到位。第四章 建设周期及进度安排4.1、本项目的建设周期为2年4.2、形象进度安排如下：第一年第一季度三季度：建围墙、完成饮片厂、仓库、车间主体工程。第四季度：加工厂机械、设备安装、调试、试运行。第二年第一到三季度：饮片厂、购销中心、仓库装饰工程，同时，办公楼、住宅楼主体工程建设；第三季度四季度：办公楼、住宅楼装饰工程，花园、绿地建设；道路硬化、绿化、亮化建设，购销中心、工程收尾，竣工验收，货物进场，筹备开业等。第五章 项目的工艺、技术选型原则5.1、中药饮片厂技术工艺及设备选型原则遵循以下原则：在符合GMP标准的基础上淘汰所有落后工艺，采用目前国内外最先进、成熟的技术工艺路线；中药材的炒、焙、蒸、煮、浸、切等加工工艺，在厂房内分法划区进行，严禁交叉混淆；加工设备的选型遵循技术先进、加工质量最好、运行安全可靠，无污染并且能耗少等。5.2、药品购销中心技术设备选型原则遵循以下原则：对大宗、集团购买客户专设药品样品陈列室，采用开架自选陈列样式，实行电脑开票、电脑联网发货，银企联网结算等先进购销模式；对零散客户单设药品零售自选市场，电脑联网收费，并设店堂坐诊医生，向群众提供医疗、药品咨询服务。5.3、管理网络选型原则遵循以下原则：健全、完善企业现有网站，与国家、省、市医药主管部门建立便捷的联系渠道，与国内、外医药企业建立经常性业务网络；企业内部建立现代化管理网络，实行无纸化办公；在开票大厅和店堂大厅，建大型电子显示屏，用于播放药品广告和发布各种医药信息。第六章 中药材种植基地建设6.1、大冶市中药材种植历史大冶市地处湘、鄂、赣边界幕布山北麓，属亚热带气候。这里自古多产野生中药材，许多名贵品种上了李时珍的本草纲目。距李时珍故里仅一江之隔。解放后，大冶市南部山区野生中药材的采撷从未间断，药农种植中药材也有所发展，如板兰根、水蛭、玄参等特色药材品种，曾畅销省内外。但由于药农缺乏技术，没有龙头企业进行技术指导并收购产品，造成药农“卖药难”，严重挫伤了药农生产积极性，致使该地区丰富的药材资源没有得到充分利用，潜在优势没有发挥出来。6.2、大冶市国药有限公司开发中药材基地的优势大冶市国药有限公司是由原大冶市中药材公司（集体所有制）经改制后组建的民营企业。追溯公司近半个世纪的发展史，无不是由中药材的采撷、收购、加工、销售而一以贯之。因此，继续沿着这条熟悉的发展之路开拓前进，毫无疑问，具有诸多优势。一是，技术领先。该公司四、五十年来一直从事中药材加工、销售，对品种、药性、质量、加工方法、储藏条件等，积累了丰富的经验，储备了专业人才，有能力、有技术、有条件指导药材基地的生产。二是，市场领先。该公司是大冶市唯一一家经营和加工中药材的企业，在过去近五十年里，不仅在市内建立了销售网络，而且在黄石、在鄂东南直至省内外都有广泛的销售渠道，长期以来，有着良好的经营业绩。产、加、销三者相互依存、相互促进、“一条龙”发展，将会有力地推动公司的快速发展。三是，实力领先。目前，不仅在大冶，就是在全黄石市，尚找不到一家符合GMP标准的中药饮片加工厂。大冶市国药有限公司年产值1000万元的饮片厂建成后，将是黄石市实力最强、加工量最大、市场覆盖面最广的中药饮片企业。以此企业为“龙头”，实行“公司农户”的方式，推动中药材种植基地的发展，无疑是具有广阔发展前景的。6.3、基地规模通过实地考察，大冶市国药有限公司中药材种植基地首期可发展一万亩。其中，西畈官阁村3000亩；毛铺金柯村3000亩；保安镇2000亩；罗桥乡2000亩。在取得经验的基础上，二期工程可发展到3万亩。这样可以进一步调整当地的农业结构，消化农村劳动力，增加农民收入。第七章 业主单位概况7.1、业主单位概况大冶市国药有限公司是在原大冶市国营中药材公司的基础上，经市委、市政府批准，通过企业改制，由21名股东出资163万元重新组建的有限责任公司。公司位于湖北省大冶市城区，地处阳新、咸宁、武汉、鄂州四县市交界处、北靠106国道，南临大沙铁路，毗邻武黄、沪蓉高速公路；临江位湖、水陆交通十分便利。企业改制后注册时间是2002年11月5日；注册资金为163万元。目前公司拥有固定资产180万元，流动资金100余万元。现有200平方米的开票大厅，2800平方米的营业、仓储、办公设施。经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、二三类医疗器械、玻璃仪器、实验器材、保健滋补品等。日常经营品规达3000个，年药品销售量1000余万元。7.2、法人代表简介公司董事长兼总经理王早升同志，是一位有胆有识，足智多谋，诚信务实，经验丰富的优秀企业家。她在医药行业工作已经20多年，从业务员到业务科长、副经理，直至走上主要领导岗位，她几十年如一日，勤奋好学，刻苦钻研业务，以无私无畏的敬业精神和开创性的经营理念，赢得了公司职工和广大客户的信赖，连年在市供销社系统被评为优秀共产党员、先进生产工作者，二OO三年还当选为市党代会代表。王早升同志精通中药饮片加工和药品经销业务，是主管药师，在她的领导下，大冶市国药有限公司取得了良好的业绩。 7.3、职工队伍情况大冶市国药有限公司现有职工60余人（不含零售企业）。王早升任董事长兼总经理。公司全体员工中，大专学历5人，中专学历20人，50%以上员工都获得了从药专业资格。第八章 资金筹措由于大冶市国药有限公司改制成立时间不长，尚处于初创起步阶段，因此现在完全靠自有资金来建设这个项目，难度很大。根据该公司的现实情况，提出以下筹资方案。8.1、寻求合资，外引内联该公司计划通过“外引内联”，寻求合作资金，出资比例为4：6，也就是外商出资40%，公司出资60%，若外商出资60%，则公司出资40%。8.2、由外商全额出资第九章 项目经济效益分析9.1、内部财务收益该项目建成后，公司的规模将更大，管理更科学、规范、业务量会大幅度提升。第一年，药品批发总销售额预计为5000万元，毛利率8%，净利率3%，实现纯利润150万元；中药饮片加工产值为300万元，产值利润率为8%，实现纯利润24万元。预计当年可实现企业净收益175万元（不含其他营业外收入）。第二年，药品批发总销售额预计为7500万元，毛利率9%，净收益率为4%，可实现纯利润300万元；中药饮片加工产值为600万，产值利润率9%，企业纯利润54万元。预计当年可实现企业净收益354万元（不含其他营业外收入）。第三年，药品批发总销售额预计为1亿元，毛利率为10%，净收益率为5%，可实现纯利润500万元；中药饮片加工产值预计为1000万元，产值利润率为10%，可实现纯利润100万元。预计当年可实现企业净收益600万元。9.2、投资利润率按数学模型计算如下在公司中将正常年利润额改为前三年平均利润额将更可靠下同。 （前三年）平均利润投资利润率 = × 100% 固定资产投资流动资金 376 = × 100% = 23.5% 1000+600 9.3、投资利税率按数学模型计算如下： （前三年）平均利润+（前三年平均）税额投资利税率 = × 100% 固定资产投资+流动资金 376+300 = ×100%= 42.3% 1000+800 9.4、投资回收期按数学模型计算如下： 经营性资产总额投资加收期 = 前三年平均利润额 1000 + 600 = = 4.26 （年） 376 本项目的投资加收期在5年以内。9.5、分析还贷按三种还贷付息模式分别计算的还贷期及还付资金如下：设：贷款总额为M = 500万元，年利率N = 5%，贷款期E =10年，则：1、分年付息一次还本S（息）=500×5%×10=250（万元）G总 =S+M=250+500=750（万元）2、一次性付息还本（考试复利因素） G总 = M×（1+n）10 = 500×（1+5%）10 = 814.45（万元）3、按年分摊还本付息 G总 = G1+G2G10=(500/10+500×5%)+(475/10+500×5%) =(450/10+500×5%)+···+(250/10+500×5%)= 75+72.5+70+···+50= 637（万元）根据以上三种还款方式的计算，建议本项目还货方式采用按年分摊还本付息方式，总的还本付息额为637万元，较另外两种还款额分别达到750万元和814.45万元的方式，要有利得多。第十章 社会效益分析10.1、提供就业岗位情况根据中药饮片加工特性并参考本行业先进劳动生产率水平，本项目建成后，中药饮片厂劳动生产率指标有望达到10万元/人 年。当达到1000万元年产值水平时，可提供就业岗位100个。根据药品销售特性并参考本行业先进劳动生产水平，本项目建成后，药品购销中心劳动生产率指标有望达到30万元/人 年。当达到1亿元销售水平时，可提供就业岗位330个。以上两项合计，本项目建成初期，即可向社会提供就业岗位400500个。10.2、中药材种植基地的作用根据本可行性研究报告第六章的研究，建设万亩中药材种植地，可就地转化农村剩余劳动力3000余人（按每个劳力种植3亩计算）；因调整种植结构亩产可由1000元左右上升到3000元以上，亩产净增2000元。1万亩药材种植基地可新增产值2000万元，仅此一项即可使每个药农年平均增收6670元。10.3、上交税利按项目建成后达产指标计算正常年税利 = 正常年饮片厂税利 + 正常年药品购销中心税利 =（1000×6%+100×33%）+ （10000×8%+500×33%） = 1058（万元）项目建成达产后，年上缴税利可达1000余万元。10.4、对本地经济发展的拉动作用在本章前三个方面的测算中，所产生的效益全部为直接效益。按照国家统计局常用的直接效益与间接效益最低比值1：1计算，则：1、本项目可提供就业岗位约1000个；2、转化农村劳动力6000个；3、为市财政提供税利不少于2000万元。由此可见，本项目的建设，不仅调整工业结构，而且调整农业结构，不仅扩大城镇就业，而且转化农村剩余劳动力，不仅增加国家税收，而且壮大地方财力，对地方经济建设起着长效的支撑和拉动作用。第十一章 专家论证意见、结论11.1、对项目评估结论来自湖北省、黄石市、大冶市三级药监局、医药协会及有关部门的多位领导、专家、教授，经过多次研讨，一致认为：建设“大冶市中药饮片厂及药品购销中心”项目，是一个市场前景广阔，技术成熟先进，社会效益良好，投资回报率高的优良项目。一、从市场角度分析。黄石市拥有250万人口，年药品消费总量约4亿元，其中，中药约1亿元。但到目前为止，还没有一家中等规模的中药饮片厂。大冶市国药有限公司建设的这个项目，完全按照GMP标准兴建，不仅使自己原有的一个小厂换档升级，而且填补了黄石市的一项空白。大冶市现有人口约90万，年药品消费量约1亿元。目前湖北省没有一家符合GMP标准的饮片厂，因此，大冶市国药有限公司建设的这个项目，填补了大冶市的一项空白。随着国际、国内市场的一体化融合，这个立足于大冶、黄石地区人民服务的项目，辐射鄂东南，向国内外市场扩展的空间也是很大的。二、从工艺技术的角度分析。大冶市国药有限公司是在原大冶市国营中药材公司的基础上改制而成的，具有近50年的中药饮片加工技术和经验，储备了一定的人才、技术、产品和知识产权资源。通过建设这个新项目，实施技术创新和技术改造，采用先进的装备开发新工艺、新产品；同时采用各条码识别技术和计算机网络管理系统等先进手段，可以将饮片加工厂建成一个现代化的加工厂，将药品购销中心建成一个现代化的经销中心。三、从社会效益角度分析。这个项目建成后，可提供上千个城镇就业岗位；在农村建立1万亩药材种植基地，可促进农业结构调整，推动农业产业化，并可就地消化6000余个农村劳动力，增加农民收入，带动农民致富奔小康。这个项目将是一个园林建筑群，从而为市容环境增光绿色。这个项目建成达产后，年实现直接利税将达1千万元以上，为国家和地方财政作项献，为地方经济建设注入新的活力。四、从投资回报和企业收益分析。经科学测算，该项目的投资回收期为4.26年；投资利润率达23.5%；投资利率达42.3%；企业动态内部收益良好；还贷期能保证还贷。综合这些指标评估，可以说，这个项目具有良好的经济效益。11.2、对项目实施工作的意见和建议对今后工作，论证会综合提出以下意见、建议：一、“时间就是金钱，时间就是生命”。大冶市国药有限公司应抓住当前难得的好机遇，鼓足干劲，克服困难，大干扶上，尽快把这个项目落实下来。市场竞争是无情的。谁抢得先机，谁就可能是赢家。二、关于在大冶农村建立中药材种植基地问题。考虑到投资大、见效慢、技术要求高等因素，建议先把饮片厂和药品购销中心建起来，把市场销售网络建起来后，再进行中药材种基地建设，分“两步走”，然后逐步形成“产、加、销”、“公司 + 农户”一条龙产业化体系。三、吸吸收下岗职工再就业。在劳动用工方面，除了吸收必要的高技术人才外，应尽量吸收下岗职工再就业。四、加强对项目的组织领导。大冶市国药有限公司组织专班，抽调精兵强将来实施这个项目。要理顺关系，加强衔接协调，及时解决遇到的困难和问题，考虑到医药行业的特殊性，建议成立一个由各方面领导、专家、教授组成的顾问委员会，及时对规划、建筑设计、工艺流程、技术装备选型等重大技术问题，进行咨询论证。附件1：参加论证的领导、专家、教授签名单附件2：静态投资分配表大冶市国药有限公司二OO三年四月大冶市国药有限公司中药饮片厂及药品购销中心静态投资分配表名 称占地面积（）估 价（元/）金 额（万元）备 注中药饮片厂5000600300一层药品购销中心5000400400二层仓库占地面积3000330100一层办 公 楼1000330100三层其他（设施、设备）100合 计1400016601000