信用社（银行）办公用品及有关服务采购管理办法.doc

信用社（银行）办公用品及有关服务采购管理办法总 则第一条 为规范省联社机关办公用品及有关服务的采购管理特制定本办法。第二条 本办法适用于省联社机关所有部门、直属机构办公用品的购买、领 用、保管及报废、更新以及会议、文印、宣传等服务商品的采购管理。第一章 办公用品的购买第三条 购买原则 办公用品（含服务商品，下同）的购买由省联社办公室统一负责。办公用品购买根据实际需要，坚持适用、节约、批量采购的原则。年初由各单位提出全年办公 用品申购计划，省联社办公室会同财务部门在此基础上编制办公用品年度预算。第四条 采购办法1.办公用品采购由办公室制作采购签报，由采购人员依据审批后的采购计划， 进行比质、比价集中采购，确保物品及服务质量满足工作要求，原则上杜绝无计划 的零星采购。2.物品采购要遵循货比三家、明码标价和公开、公正、公平的原则；对单项大 宗商品（一次贰万元以上）一般必须采取招投标方式采购。招标采购必须遵循有关招投标管理的通行做法和规定，至少应有三家以上单位 参与投标。办公室根据采购办公用品用途，组织财务、稽核和相关部门成立评标小 组，中标单位、物品、价格由评标小组评分确定。大宗和非低值易耗办公用品采购必须依法签订合同。3.采购的办公用品必须是由合法的市场主体生产的合法产品，有保质期要求的 物品必须在保质期内。4.物品采购要按实际采购数量及时与物品保管员办理入库手续，采购和保管双方在入库单上签字确认。集中采购的物品入库必须在采购结束后的三日内完成。第二章 办公物品的申请、分发领用及报废处理第五条 申请办法1.每月25日前，各单位将下月所需物品按要求填写“办公用品需求计划表”， 经部门领导签字后，报送办公室。各单位耐用物品的需求申报要注明使用人或负责 保管人员的姓名。2.如果确因紧急工作需要临时追加计划，除部门领导签字外，需经省联社主管 领导审批后再报送办公室。3.办公室负责办公用品采购人员及时将各部门的上报计划汇总，耐用物品的使 用人或负责保管人员要登记造册。经物品保管员根据库存情况审核确定实际应当购 买的数量后，交办公室主任审批。第六条 分发领用办法1.各部门要指定专人负责领取物品工作。员工领用办公物品应填写办公用品 领用单。2.领用时，要做到当面点清，在确认物品名称、规格型号、数量无误后，领用 人在办公用品领用单上签字。第七条 报废更新处理1.非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废更新时，使用人应提出办公用品 报废、更新申请，经部门主管审核和省联社分管领导批准后，到办公室办理报废更 新手续。2.办公用品中属于固定资产范畴的，其增置和处理均按省联社固定资产管理办 法执行。3.同意报废的办公用品须交回办公室集中处置。对决定报废的办公用品，要做 好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。第三章 办公物品的保管第八条 填写清单 所有入库办公物品，都必须一一填写入库清单。办公物品入库和发放应及时记账，做到账物相符。 第九条 保管 办公物品保管人员应加强库房管理和消防工作，防止失盗、失火、失潮。任何人未经允许不得进入办公物品库房，不得挪用办公物品及其他物资。库房要做到类 别清楚、码放整齐。第十条 盘存 办公物品仓库应定期清点。清点工作由管理室负责同志负责组织。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第四章 办公用品采购费用结算第十一条 办公用品采购完毕后，由采购人员填写有关单据发票。经办公室主 任签字后，按财务规定进行核报。常年供应的办公用品可视情况分批次核报。第十二条 办公用品费用结算一般均应通过转帐方式，尽量减少现金结算。第十三条 实行办公用品订购费用年度复核制度。由稽核部门牵头，办公室、 财务部门参加，对年度大宗办公用品的采购情况，主要是价格情况进行复核。如发 现有严重作弊行为、价格偏离行为，要按照当年行业平均价格责令有关责任人员追 回供应商的不当得利，并追究相关人员责任。第五章 附 则第十四条 省联社各办事处单价2000元以上的办公用品和电子办公设备的采 购、领用、管理比照本办法执行。一般低值易耗办公用品按季度编制计划报省联社 办公室同意后自行组织采购。第十五条 本办法自发布之日起实行，由办公室负责解释。