SOVO公司经营计划书.doc

公司经营计划书所属系部： 指导教师： 公司经理： 团队成员： 【 联系人 】 【电话号码】 【电子邮件】 【邮政编码】【地 址】 日期： 年 月 日团队成员寄语团队文化目 录1.0执行摘要11.1 公司概况11.2 注册资本、股东股份比例及权益21.3 产品/服务描述31.4 研究与开发31.5 商业模式（盈利模式）41.6 行业及市场41.7 投资与财务预测52.0 市场分析62.1 市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析72.4 项目SWOT分析83.0 营销策略93.1 产品定价与销售收入预测93.2 地点(渠道/选址)93.3 促销/宣传推广103.4 销售人员的激励机制104.0 人员与组织机构114.1 组织机构114.2 管理团队124.3 部门/岗位职责134.4 员工持股情况及人事管理制度145.0 投资与财务分析155.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具155.2 原材料采购计划165.3 营业（成本）费用预测165.4 资金需求176.0 风险分析与对策187.0 企业的愿景198.0 附录20附表1：经营第一年利润表20附表2：第一年度的现金流量表221.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 公司公司类型 A类公司 B类公司 C类公司 其他_ （打选择）（备注：A类公司是以计算机及其相关设备的开发项目、广告设计制作项目及陶瓷、玻璃制品的生产加工型项目等有较大额度收入的整体型项目为主要业务领域的公司；B类公司是以零售项目及艺术品制作、摄影、翻译等较零散的服务型项目为主要业务领域的公司；C类公司是以参加创业中心领导组织的省级以上竞赛为主要业务领域的公司。）注册地址及成立时间备注：注册地址为SOVO楼，如A11、A12座具体房间号。负责人详细信息提纲：姓名、性别、年龄、籍贯、学历、学位、毕业院校、政治面貌、联系方式、主要经历等。主要经营范围市场定位1.2 注册资本、股东股份比例及权益提纲：介绍注册资本及股东股份比例，并拟定出让股份量、股东权利及股东退出方式。1.3 产品/服务描述产品/服务介绍、产品技术水平、产品的新颖性、先进性和独特性、产品的竞争优势等1.4 研究与开发提纲：介绍已有的技术成果及技术水平；研发队伍技术水平、竞争力及对外合作情况；已经投入的研发经费及今后投入计划；对研发人员的激励机制等。可在本计划书最后附项目技术情况的证明文件、申请人及合伙人身份证明材料及需要提交的项目有关其他材料。1.5 商业模式（盈利模式）1.6 行业及市场提纲：介绍行业历史与前景、市场规模及增长趋势、行业竞争对手及本公司竞争优势及未来3年市场销售预测。1.7 投资与财务预测总投资额投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 %备注投资收益率净利润÷总投资额×100%预期净利润第一年：见 8.1 附表1；此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5.4 中“自有资金-金额”项单位：万元2.0 市场分析2.1 市场定位与目标客户目标客户2.2 市场预测（市场占有率）2.3 竞争分析2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）劣 势（Weaknesses）机 遇(Opportunities)威 胁（Threats）3.0 营销策略3.1 产品定价与销售收入预测 单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品市场零售单价月均销售数量月均销售 收入产品一人产品二人产品三人产品四人合计 *月销售增长率：_%注1：此表销售收入预测可设定月增长率注2：销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2 地点(渠道/选址)单位：元经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因主要批发/零售商情况注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表”中1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和应一致。宣传推广费用占比 %推广费用推广方式主要内容广告宣传会展推广公关活动网络推广优惠活动人员推销数据库营销3.3 促销/宣传推广单位：元/月注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2：此表中“推广费用”金额应与“附表”中1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。3.4 销售人员的激励机制4.0 人员与组织机构4.1 组织机构4.2 管理团队姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长4.3 部门/岗位职责部门/岗位负责人职责经理经理助理_部_部_部_部4.4 员工持股情况及人事管理制度提纲：介绍员工持股情况、劳动合同、知识产权管理及人事计划。5.0 投资与财务分析5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备1.67%办公家具1.67%电子设备2.78%电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等交通工具2.08%汽车店铺厂房0.42%租房，此项空白合 计备注此表中“月折旧合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项; 折旧率参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例此表中“原值合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1月“现金流出固定资产”项5.2 原材料采购计划 单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本原材料一原材料二原材料三原材料四合计备注此表中“成本合计”项的金额以公式的形式引用到附表中1-12月“主营业务成本原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入可变成本/费用（月）原材料采购/进货：销售提成（比例） %营业税金（5）： 可变成本/费用共计：固定成本/费用（月）场地租金：宣传推广费用：人员固定薪酬：办公用品及耗材：水、电、交通费：设备折旧：其他费用：固定成本/费用共计： 5.4 资金需求 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东 %私人拆借亲属、朋友 %银行贷款 _ 银行 %政府小额贷款政府部门 %总计 %备注注1：此表中“注册资金金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6"总投资额"中； 注2：如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；6.0 风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险市场风险管理风险政策风险7.0 企业的愿景8.0 附录附表：经营第一年利润表 单位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计产品一平均售价销售数量月销售额产品二平均售价销售数量月销售额产品三平均售价销售数量月销售额产品四平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入减：主营业务成本原材料采购/进货：销售费用销售提成促销/宣传推广减：管理费及附加项目进款的10减：营业费用场地租金人员工资办公用品水、电费设备及家具折旧(%)其他费用二、营业利润减：所得税（25）三、净利润注平均售价：表3.1销售单价；销售数量：见表3.1月销售数量；场地租金：见表3.2；其他销售费用：见表3.3；设备折旧：见表5.1；原材料采购/进货：见表5.2；此表中“净利润总计”项的金额以公式的形式引用到表.6 中“预期净利润第一年”项附表2：第一年度的现金流量表 单位：元123456789101112总计月初现金现金流入销售收入应收款收入股东投入现金借贷收入其它现金收入现金流入小计现金流出采购/进货销售提成销售费用营业税金场地租金人员工资设备、用品及耗材水、电、交通费固定资产借贷还款支出其它支出现金流出小计净现金流量月底现金余额备注