许疃煤矿目标成本分解承包管理办法.doc

许疃煤矿2009年目标成本分解承包管理办法为进一步贯彻落实集团公司工作会议精神，面对当前经济形势，强化经营管理，继续深化内部市场化结算，积极围绕创新、挖潜、增效的总体目标，加强各项成本费用的控制，真正做到堵漏截流，回收复用、修旧利废，节支降耗，强化煤质管理,提质增效，增产增收，确保完成集团公司下达我矿2009年各项经济指标，特制定本办法。一、2009年成本、利润指标2009年度集团公司下达我矿商品煤量290万吨，掘进总进尺18000米，其中开拓进尺2050米，原煤综合成本239.84元/吨，入洗煤加工费16.05元/吨，入洗煤结算单价320元/吨，计划利润18090万元。2009年矿成本、利润指标是在集团公司下达计划的基础上，结合我矿面临的生产和经济形势，经过认真测算下达的。各单位要针对我矿新井新机制的生产经营管理思路，以新理念应对新形势，开拓进取，深挖内潜，压缩非生产性支出，大力推进市场化运作。确保2009年目标成本、利润全面完成，保证单位效益和职工收入同步增长。二、单位目标成本及经费承包管理办法（一）材料费1、材料总成本10437万元,吨煤材料费35.99元,含：综合掘进区用料，考核部门分解后，由分管矿领导切块承包。见许疃煤矿09年度材料费分解承包管理办法2、料场搬运倒运费物管科总承包100万元。签约劳务承包合同。3、生产自用煤责任管理单位：煤管科考核指标：全年自用煤0.8万吨，总成本152.47 万元。4、劳保用品责任管理单位：人力资源部考核指标：劳保用品全年60万元。5、油料考核指标：全年89万元，具体分解如下：（1）办公室车辆用油32万元，承包单位：办公室。（2）煤管科车辆用油50万元，承包单位：煤管科。（3）调度所车辆用油5万元，承包单位：调度所。(4) 公安科车辆用油2万元(含两辆摩托车)。6、单体租赁费及维修费责任管理单位：支护科考核指标：全年160万元(其中,租赁费156万元)。支护科要制定单体租赁费二次租赁管理办法，减少丢失，及时退租，使用单位加强日常维护保养，最大限度地降低租赁费用。（二）工资责任管理单位：人力资源部全年工资总额8735万元（不含效率工资及效益工资）。人力资源部负责全矿工资总额的控制管理工作，全年工资总额不能超过集团公司计划数，实际发放的效率工资、效益工资不得超过集团公司核批数。人力资源部要加强工资管理，杜绝不合理的支出，做到工资以劳取酬，按效益分配。对工资实行总额控制，超支扣罚责任单位工资。（三）原煤电耗责任管理单位：机电科考核指标：吨煤成本11.17元，总成本3239万元(含外委队伍)。机电科要加大对用电管理的监督检查力度，严格计量考核，杜绝不合理电费支出，消灭无功负荷，杜绝偷漏电现象，提高功率因数，削峰填谷，调峰避荷，有效利用电费结算分时电价，合理用电，注重电力设备的技术改造，杜绝“大马拉小车”及机器空转现象。加强对非生产用电的管理，尤其是外委施工队伍、工人村用电的管理。（四）修理费用1、土建中小修理费责任管理单位：经营管理部计划、土建部门考核指标：全年修理费用300万元。考核办法：矿根据土建中、小修工程完成工作量对计划部门、土建科按季考核，年终算总账。各单位需要进行零星土建维修的，由单位提出申请并交计划部门，计划部门提交矿领导研究后随生产计划一同下达。土建科在每一项工程完工验收合格后，应及时办理相应的结算手续，计划、审计部门审核后交财务部门结算。控制土建中、小修费用支出，计划部门为主要责任单位，土建科应根据计划合理安排施工，无计划、无预算、无合同、无业务联系单一律不得施工。为保证工程质量，减少外部资金流出，外委单位施工所需主要材料，必须到矿供应仓库领取，否则财务不予结算。2、固定资产生产设备修理费用（含大修费用）责任单位：经管部、机电科、机厂考核指标：全年修理费用1500万元，包括材料性设备维修费，其中租赁设备大修1200万元；普采设备维修300万元。设备维修前，应由有关部门进行严格细致的鉴定，签订维修合同，原则上集团公司内部维修转账。合理审定修理价格，逐步形成设备大中小修价格体系。与此同时，切实履行质量保证责任，签订维修合同时，注明予留5%质保金，三个月期满后付清。3、车辆中小修理费用责任管理单位：办公室等考核指标：车辆中小修理费用全年86万元，具体分解如下：（1）办公室车辆中小修费用45万元。承包单位：办公室（2）煤管科车辆中小修费用30万元。承包单位：煤管科（3）调度所车辆中小修费用6万元。承包单位：调度所（4）机厂叉车中小修费用2万元。承包单位：机厂（5）公安科车辆中小修费用3万元。承包单位：公安科(含两辆摩托车)车辆修理责任单位，应按单车考虑车辆新旧程度，行驶里程等因素，把修理费用分解承包到个人，并建立修车档案，实行超罚节奖。（五）其他费用支出1、办公经费承包单位：办公室考核指标：全年办公经费101万元。财务部门建立明细台账，承包内容包括：（1）印刷品16万元（包括全矿的印刷品）。（2）复印、打印纸、油墨、墨粉等15万元。（3）木器制品及金属柜45万元（包括全矿办公桌、椅、柜等）。（4）办公用品及零星物品25万元（包括机关管技人员办公费用包干）。2、宣传费用承包单位：政工部考核指标：全矿宣传经费120万元（包括全矿的报刊杂志，资料书籍、宣传费用、彩扩费、声像物品及其他与宣传有关零星物品的购置、团员活动经费、计生经费等,图牌板费用50万元）。3、警卫消防及武装经费承包单位：武保科考核指标：全年警卫消防及武装经费28万元，包括局转服装、消防器材、公安器械、军烈属慰问、警卫训练费、及其他零星物品购置等。4、差旅费责任管理单位：财务部门考核指标：全年差旅费380万元。（1）人均15元/月交通费60万元;（2）局内部来人就餐费 240万元;（3）近途差旅费包干30万元;（4）长途差旅费30万元;（5）会议费20万元。5、物业管理费承包单位：物业管理科。考核指标：全年25万元。包括物业处购置的用于灭蚊药、垃圾转运、单身宿舍用品、洒水车费用、浴池净水剂、打扫卫生用具、食堂零星购物等，包干使用，超支不补（单身宿舍用品、浴池净水剂、打扫卫生用具供应科统一采购领取）。6、试验检验费责任管理单位：环保科全年50万元。全矿试验检验费包括各种仪器、仪表、轨道衡、钢丝绳、避雷、水质化验等试验检验费用，各使用单位需要试验检验的，需经环保科同意后方可进行，结算单需经机电科、环保科签字后方可到财务结算，否则财务不予接收。环保科要制定试验检验有关规定，对该项费用进行分解考核。7、运输费考核指标：汽车过桥过路及停车费、年检费、设备运输费等37万元。各部门应制定运输费管理细则，分解承包到单车、个人，严格控制费用支出。（1）办公室车辆16万元；（2）调度所车辆4万元；（3）设备运输吊装费15万元,设备库总承包；（4）公安科车辆2万元。8、计算机耗材及维修费用责任管理单位：通讯部门全年12万元，用于全矿各单位电脑耗材及维修费用，各单位需要购买电脑耗材及维修电脑的，需报申请，经矿长批准后由通讯部门购买或维修，购买配件的单据要有物管部门验收签章后方可到财务部门办理结算，否则不予受理。通讯部门要统筹安排，控制支出，搞好服务，确保全矿计算机正常运行。9、电话费责任管理单位：通讯部门。全年费用包干22万元。通讯部门要制定电话费承包管理办法，报财务科备案，各单位要严格执行，实行季度考核，超支扣罚工资。职工宿舍、外委施工单位等用户发生的电话费，建立明细台账，每月由通讯部门出具费用单据（收据到财务领取），收入上缴财务。10、测量费用责任管理单位：地质测量部门。全年费用8万元。主要用于购置图纸、墨盒、测量用具等包干使用。11、征迁经费责任管理单位：征迁科全年费用32万元。12、业务招待费全年指标45万元，由矿长、党委书记总承包，办公室为承包单位。继续严格执行禁酒令，集团公司内部各单位接待，一律实行工作餐制。因工作需要接待集团公司外部来宾，需用酒水的，必须经矿主要领导同意，由办公室统一安排，并严格按标准执行。三、其他1、各单位全年费用包干使用，超支不补，年底考核后给予奖罚兑现。2、以上各种费用（不含材料费、电费）均实行总承包，超支按超支额的30%扣罚单位工资，节约按节约额的30%奖励。附表: 2009年各单位月度活动经费计划表单 位金 额领款人单位金 额领款人综采一区1200保运区1200综采二区1200修护区1200综采三区1200生产技术部1000综采预备区1200政工部1000综掘一区1200经营管理部1000综掘二区1200安监处1000基建区1200机厂1000机电科1200煤管科1000运输区1200物业管理科1000通风区1200武装保卫科1000合计每月22400元