农村商业银行制卡分中心管理办法.doc

农村商业银行制卡分中心管理办法82号 （4月1日）第一条 为规范市制卡分中心各项业务，明确各岗位工作职责，防范操作风险，特制定本办法。第二条 根据省联社要求，市制卡分中心（以下简称制卡分中心）设立在江苏农村商业银行股份有限公司（以下简称本行），科技部负责具体业务管理。第三条 制卡分中心职责1.负责地区5家联社（农合行、农商行）圆鼎借记卡及圆鼎易贷通卡的申请、保管、制卡及分发；2.负责圆鼎借记卡及圆鼎易贷通卡的购买及制卡等相关业务费用的结算；3.负责制卡设备的日常维护及保管。第四条 制卡分中心人员及工作职责1.制卡分中心暂由三人组成，分别是科技部曹荣、财务会计部任俊及周燕。2.曹荣工作职责：负责地区5家联社（农合行、农商行）空白卡申领的汇总；负责向省联社申购空白卡（每月10日前）；负责空白卡的制作；负责制卡机具的保管及维护。3.任俊工作职责：负责空白卡的保管；负责作废卡的保管。4.周燕工作职责：负责制成卡的保管；负责5家联社（农合行、农商行）制成卡的下发。第五条 制卡分中心工作流程1.空白卡：5家联社（农合行、农商行）向制卡分中心申报数量-制卡分中心曹荣汇总-曹荣向省联社申购空白卡-省联社下发制卡分中心任俊。2.制卡：曹荣根据各联社（农合行、农商行）申请，安排序时计划-根据机具性能，逐日向任俊申领空白卡-曹荣制卡-曹荣将制成卡（包含作废卡）交任俊-任俊将制成的成品卡交李斌保管。3.卡下发：各联社（农合行、农商行）到周燕处申领-周燕根据各联社（农合行、农商行）计划下发成品卡。第六条 制卡机具使用规定1.制卡机具由专人负责操作，人员相对稳定，他人不得操作。2.制卡机具使用人员在离开时应将电脑加密，并锁上制卡机。3.制卡机具使用人员在使用制卡机具时应登记制卡机使用及维护登记簿。4.制卡机具出现故障时应及时与维修商联系，尽快排除故障，确保机具使用正常。第七条 卡流转规定卡流转是指在制卡分中心内卡从一个人交给另一个人，包括空白卡、成品卡及作废卡等；卡流转时必须填写传递清单，清单必须前后相衔接。第八条 作废卡管理作废卡由专人保管，一年一清理（销毁）；清理工作由科技部、财务计划部负责，报分管领导同意后实施，稽核部负责监督。第九条 联社（农合行、农商行）领卡管理各联社（农合行、农商行）向制卡分中心申领成品卡时应双人并持空白凭证领用单，空白凭证领用单应注明领用数量，双人签字并加盖联社（农合行、农商行）公章；制卡分中心凭单下发成品卡。第十条 卡费用结算1.根据省联社相关规定，空白卡购买价为1元/张，成品卡为1.5元/张。2.制卡分中心每半年与各联社（农合行、农商行）结算相关费用。第十一条 本办法由总行负责解释和修订。第十二条 本办法自印发之日始实施。