用友T3总账初始化流程.docx

用友T3总账初始化流程T3标准版总账初始化流程 一、 建立帐套 系统管理-系统-注册-用户名为admin-确定-账套-建立-输入账套号-输入账套名称-选择会计启用期-点下一步-输入单位名称、单位简称等-下一步-选择行业性质-选择账套主管-下一步-选择存货、客户、供应商是否分类-完成-“可以创建账套了么？”-是-稍等片刻-出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案- 科目编码级次4-2-2-2-2-2 保存-退出-设置数据精度-确定。 二、系统启用 在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”-是-在系统启用界面点击选择GL总账前面的-选择启用日期-确定 因为我们做的是总账初始化，所以只勾选总账模块，不要给客户启用其他模块！ 三、设置操作员及授权 打开系统管理以admin登陆密码为空-确定-权限-操作员-增加-输入编码、姓名、口令等 打开系统管理以admin登陆密码为空-确定-权限-权限-右上角选择账套和时间-左边选择操作员-点右上方的账套主管选项-“是” 点击新增则可以给普通操作员授权 五、数据备份 手工备份1、在D或E/F盘新建文件夹，命名为如用友数据手工备份。 系统管理系-系统-注册-以admin登录-确定-备份-选择需要备份的帐套 自动备份 新建文件夹，命名为用友数据自动备份。 系统管理系-系统-注册-以admin登录-输入密码-系统-选择设置备份计划-点增加-输入计划编号、计划名称等-选择备份类型、发生频率、选择开始时间、保留天数-选择备份路径及备份账套 六、账务基本设置 1、设置部门和职员 T3-输入操作员-密码-选择账套-更改操作日期-确定 基础设置-机构设置-部门档案-增加-输入部门编码、名称等-保存-做下一个部门资料-退出 2、职员档案设置 基础设置-机构设置-职员档案-增加-输入职员编码、名称-选择所属部门等资料-保存-做下一个职员档案-退出 客户往来 客户分类，因为之前勾选了客户分类所以必须先录客户分类再录客户档案 基础设置-往来单位-客户分类-增加-输入类别编码、类别名称-保存 客户档案 基础设置-往来单位-客户档案-选中客户分类-增加-输入客户编码、客户简称-保存 供应商往来同客户往来一样，也是先录供应商分类再填供应商档案。 七、财务设置 会计科目设置 基础设置-财务-会计科目-选中一级科目-点增加-输入科目编码、科目中文名称-确定-既可增加二级科目 根据客户需要有些科目要挂辅助核算， 双击要挂辅助核算的科目-修改-把需要挂辅助核算的项目打上勾，注意受控系统要为空。 凭证类别设置 基础设置-财务-凭证类别-选择分类方式-确定-退出 八、账务处理 1、期初余额录入 总账-设置-期初余额-根据明细科目录入-录完后点试算-点对账-退出 九、总帐操作 进入用友通 打开T3-登陆-输入密码-选择帐套-选择日期-确定。 填制凭证 点击总帐系统-填制凭证-增加-修改凭证日期-录入摘要、选择科目、输入金额等-试算平衡后-保存 审核凭证 本月所有凭证录入完成后，点左上角文件重新注册-操作员改为有审核权限的操作员-点总帐点审核凭证-选择月份-审核-成批审核凭证 如果不想审核凭证也能记账也可以在总账、设置、选项中修改如下图 凭证审核完成后可以记账 月末转账 做结转损益的凭证之前，前面的凭证必须先审核、记账后，才能自动结转出凭证-点总帐-点期末-点转账生成-选择期间损益结转-选择结转月份-选择类型-全选-点确定-出现凭证界面后-检查数据是否正确-保存-退出-做支出的结转 月末结帐 进入T3-总帐系统-月末结帐-下一步-对账-下一步-结账。 十、报表设置 登陆T3点击财务报表文件新建选择模板双击选中单击左下角的“格式”即可录入数据 点击“年”即可录入关键字信息 关键字的位置可以调整点击数据关键字偏移即可调整。