思源教育股份有限公司创业计划书.doc

思源教育股份有限公司创业计划书 团队情况参赛团队思源教育创业团队所在学院中原工学院联系地址河南省新郑市龙湖镇淮河路1号指导老师孙玮团队成员资料姓 名性别年龄专业年级联系方式备 注郑德亮男22国教市场营销专业2011级18657712330徐璐女22国教市场营销专业2011级13693863081邵婷女22国教市场营销专业2011级15803997162陈劲草女22国教会计专业2011级15538296963方怡女22国教会计专业2011级15093407117马琨男21国教材料专业2011级15038073801 参赛团队人员基本情况保密须知本创业计划书属于商业机密，所有权属于思源股份有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回；2）在没有取得河南锐鑫超硬材料有限责任公司的书面同意前，收件人不得将本计划书全部或部分地予以复制、影印、泄露或散布给他人；3）应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本创业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 目 录第一章：项目摘要4第二章：公司简介6一商业目的6二公司性质6三创业理念7第三章：市场分析8一国内留学市场分析8二经营模式11三竞争环境分析13四SWOT分析16五相关政策17第四章：市场和服务18一战略目标18二市场规划布局19三组织和职能19四人员配置21五主营业务收入29六增值业务收入29第五章：投资估算及资金来源30一投资估算30二资金来源及股本规模31三资金使用和资金筹措32第六章：财务分析33一总成本费用估算33二预计收入以及初始资金来源34三财务报告分析34四现金流量表 35五投资回收期 36六投资回报 36附录 附录一：在加拿大建立分校的可行性37附录二：郑州中学加拿大分校的建立程序40附录三：课程设置与教学计划41附录四：生源组成与招生政策46附录五：建校计划49第一章：项目摘要1995年1月，我国教育部颁发了中外合作办学暂行规定（教外综199531号）。根据该规定，1995年加拿大中学教育第一次进入中国辽宁省并建立枫叶学校，截止目前中外合作办学在我国已经开办了将近二十年。期间，在2003年和2004年，中国国务院和教育部又分别颁发了中外合作办学条例（国务院令第372号）和中外合作办学条例实施办法（教育部令第20号）。我国各省与美国，加拿大，英国，澳大利亚，日本和韩国等相继开办了不同形式的中外合作办学，为中国学生提供了多种选择。我国开展中外合作办学的目的，是引进国外的优质教育资源，学习国外的先进教育管理经验，从而促进中国教育的发展。尽管在引进的过程中存在这样那样的问题，但是总体上，中外合作办学为我国教育的发展开创了新的道路。近年来，我国在基础教育领域的发展空前，涌现出一大批基础教育改革的领军单位和个人。就河南省而言，很多优秀中学不仅每年为清华、北大等名校输送了大量优质生源，也将很多优秀学生送进世界顶尖大学，在学生素质培养，特别是自然科学教学方面，为国外很多学校所称赞。2012年10月，加拿大大学预备学校联合会邀请包括河南师范大学附中，河南永城高中校长在内的中国校长到加拿大参加加中大学预备教育研讨会，与加拿大教育管理部门以及学校交流教学和管理经验，河南中学在学生素质教育和数理化教学方面取得的成绩给加拿大学校留下深刻印象。我们在与国外教育机构进行交流和讨论如何引进国外优质教育资源的同时，认识到我们的很多教学资源也非常值得很多发达国家的学校借鉴。我们的教学方法和学校管理经验，也是很多国外学校需要引进和学习的。北美一些国家的中学也希望引进我国中学数理化方面的优秀师资。国家汉办在加拿大开办了多个孔子学院，学生报名踊跃，希望有机会接触和学习中国文化，这充分说明中国文化在加拿大的地位。河南省作为中原文化的发源地，当之无愧地成为传播中原文化的开创者。今年夏天，河南省教育国际交流协会与加拿大大学预备学校有关负责人进行接触，交换了合作办学的设想。双方意识到将中原文化引入加拿大的重要性和紧迫性，并认为以河南省著名高中在加拿大开办分校的方法，将河南省的优质教育教学资源和中原文化逐步注入渗透到加拿大的中小学，是与在加拿大建立孔子学院、孔子课堂具有同样意义的重要举措。2013年10月下旬，加拿大大学预备学校有关负责人参观访问了郑州中学，听取了校长对学校的介绍以及今后的发展规划，相互进行了比较深入的交流，非常有启发，认为开办该项目很有意义，我们认为郑州中学是在加拿大开办分校的最好选择之一。现将有关策划做如下陈述，提请河南省教育厅领导考虑和决策。第二章：公司简介2.1商业目的思源教育股份有限公司是依法设立的以营利为目的、从事服务活动的独立核算经济组织。运用各种推广手段借助传媒和网络来展示和创造公司的优秀经营品牌形象。通过不断的努力取得较好的市场品牌形象和市场占有率，享受着其无形资产所带来的累加效应和增值效应。在发展业务的同时不忘记对企业的现在未来发展和承担的社会义务和使命开始思考，并开始建设完善企业文化和经营理念，同时加强借助各种媒体、客户服务和网络平台等对外逐步扩大机构自身的外部品牌形象，争取进一步地扩大市场占有率。走品牌化发展路线，成为行业领先企业。2.2公司性质思源教育股份有限公司是一所极具创新型和领先型的公司。至今为止，它是国内首家提出与知名中国高中合作在加拿大创办中国名校加拿大分校的公司。思源教育股份有限公司是一家专业的权威教育机构。我们旨在为中加两国的高中生提供完备权威的留学方针和实践基地以及促进中加之间的文化学习与交流。2.3创业理念思源教育股份有限公司本着教育为先的理念在国内众多同行中率先提出在加拿大创办中国名校海外分校的项目是通过充分的考察后提出的。当今社会，全球化趋势越来越明显，只待在井底看世界是还远远不够。加强中国与国际之间的沟通和交流尤其是学生之间的交流是必不可少的，学生是祖国未来的希望，只有让越来越多的学生走出国门，看一看外面的世界，通过不断的学习与交流，开阔自己的视野，增长自己的见识，不断进行知识和能力的积累，才能有登高望远的胸怀，才能为国家的未来承担一份责任。也只有这样，才能推动我国的教育事业顺利向前发展。思源教育集团有限公司建立河南省郑州中学加拿大分校的办学理念：· 开启中国中学海外办学的先河· 建立向加拿大推广中国文化和河南文化的平台· 建立河南-加拿大教育交流窗口· 在加拿大开办带有中国地方特色的课程· 提升河南母体高中在国内、国际的知名度· 主导对郑州中学加拿大分校的管理· 直接获取加拿大当地的师资等教育教学资源· 帮助引进国外优秀教师到河南母体高中授课· 委派河南母体高中教师到国外分校任教· 为河南母体高中学生海外学习和实习提供基地第三章：市场分析3.1国内留学市场分析3.1.1近年来出国留学基本趋势21世纪以来，随着经济全球化发展及中国经济条件的提升，越来越多的人选择出国留学，中国留学人员数量急剧上升。1978-2012年，中国总计送出了264.47万留学生，其中超过90%是自费留学生。从2007年起，出国留学人数出现井喷式增长，是继2000年初的又一次快速增长。2007-2011年，出国留学人数连续4年增长比例均超过20%。2011年我国出国留学人数已经达到33.97万人，占当年全球留学人数的14%，2013年3月,在教育部第四场新春新闻发布会上，教育部国际合作与交流司司长张秀琴介绍，2012年出国留学人数较2011年增加5.99万，达到39.96万，同比增长17.65%，再次刷新历史最高纪录，中国继续稳坐全球最大留学生输出国的宝座。以加拿大为例：2007-2012年度中国赴加拿大留学生人数的增长态势2012年，加拿大留学市场发展迅猛，留学加拿大的中国学生数量从2011年的21812人增长至2012年的近25000人，增长率约为15%。其中高中生选择留学加拿大数量剧增，所占比例已达70%以上（包括高中及本科），高中生成为留学加拿大的主体。3.1.3伴随着中国留学市场的持续火热，留学低龄化趋势日益明显。近年本科及以下留学人数增长明显据社会科学文献出版社出版的国际人才蓝皮书中国留学发展报告（2012），2010年我国出国留学的高中及以下学历学生人数为7.64万，占当年出国留学总人数的19.8%。2011年仅高中生出国学习人数就高达7.68万，占当年我国总留学人数的22.6%。与高中生直接出国读本科的情况基本一致，选择出国读中学的人数也出现大幅增长态势。各国不断出台的利好政策，如赴加拿大读高中三年可免雅思、托福成绩直接申请加拿大大学、难度降低的初中版托福被越来越多的学校所认可，更加使得越来越多的中国家庭选择提前留学，送孩子去海外读高中。计划高中毕业即出国读大学的高中生占59%计划出国留学人群分析据2012年中国国际教育展期间得到的调查报告可以看出，计划出国留学的学生学历层次方面，本科生占51%，其次高中生占38%，研究生有约5%计划出国留学，值得关注的是，其他有意向出国留学的6%的群体中，有不少的初中生甚至小学生。2012年，加拿大留学市场发展迅猛，留学加拿大的中国学生数量从2011年的21812人增长至2012年的近25000人，增长率约为15%。其中高中生选择留学加拿大数量剧增，所占比例已达70%以上（包括高中及本科），高中生成为留学加拿大的主体。留学生源趋于正态化，优秀生源加入留学大军与留学低龄化同时发生的变化是，以前放弃高考出国的多是“逃避族”，即成绩不足以上大学或是不足以进入国内名校，这几年顶尖学生出国的也越来越多，生源结构呈现正态化发展。根据媒体报道，上海的高中四大名校中，出国的优秀生的比例已平均约10%20%,高的甚至达到30%40%。如果再加上名校高中的国际课程班，一些名校出国的优秀生比例已经超过了50%。不少优秀学生从高一时就把目标直指哈佛、耶鲁、牛津、剑桥等顶级名校。留学的低龄化趋势日益凸显3.1.3河南省高中生留学现状及分析根据河南省教育厅材料，2013年河南省知名高中中外合作办学情况不完全统计如下： 三门峡外国语高中 中美合作办学 每年招收60人 洛阳市第一高级中学 中加合作办学 每年招收90人 平顶山实验高中 中加、中美、中英、中澳合作办学 每年招收100人 许昌高中 中加合作办学 每年招收50人 开封求实高中 中加合作办学 共有学生190人左右 商丘一高 中韩、中美合作办学 每年招收60到70人 据统计， 2011年之前，郑州市通过审批的国际班已有河南省实验中学、郑州市外国语学校、郑州四十七中、郑州中学、郑州市基石中学等9所中学开办了超过15个国际班，此后，河南省通过审批的拥有国际班的学校陆续增多，目前已达到21所。3.2经营模式经营模式是企业根据企业的经营宗旨，为实现企业所确认的价值定位所采取某一类方式方法的总称。其中包括企业为实现价值定位所规定的业务范围，企业在产业链的位置，以及在这样的定位下实现价值的方式和方法。在老客户营销上创新我公司有多年从业经验，资深的领军人物团体。专家本人直接出面咨询，他们以提供专业的、高水准的服务取胜。且老客户介绍成本很低，老客户介绍的转化率较高。而客户对服务的认同，是获得老客户推荐的先决条件。因此在老客户营销方式上的创新，提高老客户的推荐量，是较为重要的一种经营模式。 以代理签约院校为经营重点 思源教育股份有限公司通过培养成熟的海外分校，扩大本校在国内的知名度，从而吸引更多有意向出国留学的高中生，获取唯一性生源。进一步扩大思源教育的知名度从而形成一个良性循环，通过签约建立其他省市知名高中的分校，进一步扩大思源教育在国内的市场占有率。3.2.1学校管理河南省郑州中学加拿大分校的管理人员主要由三部分组成：名誉校长1人由河南省教育厅有关负责人担任学校董事会5人河南省教育厅 1人加拿大大学预备学校联合会1人河南省教育国际交流协会1人郑州中学 1人投资商 1人校长1人由熟悉安大略省教学大纲且能够与安大略省教育厅沟通的专业人员担任副校长3人由加拿大大学预备学校联合会，河南省教育国际交流协会和郑州中学代表担任，主要协助校长的管理工作以及招生宣传工作校的经营管理方针主要由董事会负责。董事会每年上半年(四、五月份)在河南或在加拿大举行董事会议，对学校的经营方针，师资培训，教师配置，人事任免，教学质量，招生策略等做出决策。上述职位可以兼任。河南省郑州中学加拿大分校管理结构图如下：3.3竞争环境分析3.3.1竞争环境概况河南省是中国教育大省之一。河南省普通初中在校生460多万，高中在校生180多万，本科高校达四十二所，各类专科高校更达七十七所之多。訾2004年以来，河南省各类教育机构举办的合作办学项目为河南省学校带来上百所国外学校的优质教育资源，将“引进吸收”做得有声有色，为河南省众多生源提供了求学的多样化需求，促进了河南教育改革，也积累了开展合作办学的丰富管理经验。在广泛引进吸收国外优质教育资源的同时，河南省教育国际交流协会与加拿大大学预备学校联合会共同认识到，教育交流的“单向性”虽然为我们带来了一定程度的国际化，但随着中国经济的飞速发展，国际社会对于了解中国元素与中国文化的需求也越来越强烈，许多中国的优质教学方法和优秀教师也是国外众多学校引进的目标。据我们了解，目前中国尚没有任何中学在加拿大开办分校，也没有任何教育组织以任何形式直接参与一所加拿大私立中学的管理。一些中国高中以及留学中介与加拿大私立或公立学校局签订协议，主要是为加拿大学校推荐学生，而无法直接介入学校的教育教学和管理工作。需要说明的是加拿大的中学和我国中学的开办情况不同，加拿大的公立中学不是大学的预备学校，也就是说，公立中学不会强调为学生就读大学做特别的准备，因为这样做会让大多数不能读大学的学生认为不公平而对办学提出质疑，而且公立学校是严格按照居住区域招收学生的，所以学生来源不像中国各地的优秀高中那样都是准备考大学的学生。所以加拿大的中学一般不会强调和宣传该校以往入读大学的人数和学校。因此，就读加拿大公立中学的中国学生由于语言障碍需要花费大量时间听懂看懂学懂课程，加上在国内期间养成的在生活上长期依赖父母在学习上依赖老师的状况突然消失，就需要具备更强的自制力和自学能力才能完成升入加拿大大学的任务。而加拿大的私立学校分为三大类：一是各类教会资助的以宗教为主的教会私立学校；二是有较长历史，在所辖区域内已经形成影响的知名高中或者贵族高中；三是以升学为主要目的私立学校。教会学校一般不是中国学生的选择对象，贵族学校由于录取条件严格以及学费昂贵，也阻碍了很多中国家庭。由于升入大学的目的明确，中国家庭大多把孩子送到以升学为唯一目的上述第三类私立学校。3.3.2竞争优势我校是依法设立的以营利为目的、从事服务活动的独立核算经济组织。运用各种推广手段借助传媒和网络来展示和创造公司的优秀经营品牌形象。通过不断的努力取得较好的市场品牌形象和市场占有率，享受着其无形资产所带来的累加效应和增值效应。在发展业务的同时不忘记对企业的现在未来发展和承担的社会义务和使命开始思考，并开始建设完善企业文化和经营理念，同时加强借助各种媒体、客户服务和网络平台等对外逐步扩大机构自身的外部品牌形象，争取进一步地扩大市场占有率。走品牌化发展路线，成为行业领先企业。主要竞争优势包括：u 开启中国中学海外办学的先河u 建立向加拿大推广中国文化和河南文化的平台u 建立河南-加拿大教育交流窗口u 在加拿大开办带有中国地方特色的课程u 提升河南母体高中在国内、国际的知名度u 主导对郑州中学加拿大分校的管理u 直接获取加拿大当地的师资等教育教学资源u 帮助引进国外优秀教师到河南母体高中授课u 委派河南母体高中教师到国外分校任教u 为河南母体高中学生海外学习和实习提供基地u 为中国家长提供更放心更安全的海外教育3.3.3竞争劣势我校作为此类教育机构中的开拓者，在竞争方面都会或多或少的存在一些劣势。主要劣势包括：² 缺乏与国内各重点高中的紧密联系² 缺乏企业的品牌知名度和客户感知度² 作为市场开拓着，高级管理人才相对缺乏3.4 SWOT分析3.5相关政策据中华人民共和国中外合作办学条例实施办法，国家鼓励中国教育机构与学术水平和教育教学质量得到普遍认可的外国教育机构合作办学；鼓励在国内新兴和急需的学科专业领域开展合作办学。国家鼓励在中国西部地区、边远贫困地区开展中外合作办学。另申请设立中外合作办学机构的中外合作办学者应当具有相应的办学资格和较高的办学质量。已举办中外合作办学机构的中外合作办学者申请设立新的中外合作办学机构的，其已设立的中外合作办学机构应当通过原审批机关组织或者其委托的社会中介组织进行的评估。且经评估，确系引进外国优质教育资源的，中外合作办学者一方可以与其他社会组织或者个人签订协议，引入办学资金。该社会组织或者个人可以作为与其签订协议的中外合作办学者一方的代表，参加拟设立的中外合作办学机构的理事会、董事会或者联合管理委员会，但不得担任理事长、董事长或者主任，不得参与中外合作办学机构的教育教学活动。而在加拿大开班分校，这是一种把中国优质高中资源向加拿大辐射的模式，符合中国政府的对外战略，应该能够得到政府支持，因此是一种创新的模式，并且目前了解还没有具体的政策性门槛。第四章：市场和服务4.1战略目标思源教育定位服务高中及高中以下有意出国深造的学生，利用思源教育专注高中留学，在加拿大拥有郑州知名高中海外分校实体校舍的优势，招收高中在校学生或初中毕业有意出国深造的学生，提供一体化，一站式留学的服务。 思源教育旨在做市场的“引领者”。树立“渠道为王”的思想，努力打造一个扎根在各高中的出国留学平台，搭建校园渠道，配合关联各高中的发展战略，实现教育资源的“引进来”和“走出去”。思源教育以零投诉、零违规、零事故、零漏洞为工作目标，确保思源教育的学生在完成国内中学学习的同时能顺利到加拿大高中分校进行学习，进而顺利拿到国外大学的录取通知书。思源教育充分保护学生的权益不受侵犯，以低姿态，高要求来命令自己，争取为每一位学生提供最合理，最优化的高中留学及国外名校申请等一站式的服务，思源教育会充分发挥最近的核心竞争力，利用在加拿大拥有自主的学校平台资源优势，挖掘和吸引各大初中毕业生报名项目合作对接的高中国际班课程，通过对加拿大留学资源的掌握和对英联邦国家留学申请的深度挖掘，为学生的出国留学减少不必要的烦恼，提高留学效率。开展国际班教学收取学费作为主要的利润来源，合理利用渠道搭载附加增值业务，关注现金流，周转率和利润率，规模扩张不能牺牲利润为前提，规模和利润必须同步发展。4.2市场规划和布局思源教育在三年内建立一个完善的国内外教学，申办出国手续，申请英联邦国家高校的教育平台，其中总部设立在郑州市，分部设立在加拿大，努力实现和郑州市的知名高中进行合作，根据对方学校的实际情况合理制定合作办学项目，在确保郑州市市场的知名度和占有率后，以郑州为中心向河南省其他各市进行辐射。由公司出资在加拿大建立国内高中分校，实现国内高中和加拿大高中的项目对接，按照教师数量与学生数量1：18的比例进行配置。在总学生数量低于100人时，适当增加教师比例至1：15，以满足课程配备的要求。计划在三年后达到四百名在校生的规模。教师数量为22名。其中三分之二(15名)为加拿大本地教师，三分之一(7名)为河南省到加拿大的短训教师和访问学者。4.3组织和职能4.3.1主要组织机构总部： 设于郑州市某知名写字楼，人员25人，面具150平方米，是公司的管理决策中心。投入资金30万。 主要职能是对各高中的国际班执行管理职能，还负责新业务拓展，对外发展加盟，与加拿大分部沟通等职能。加拿大分校： 设于加拿大分校，工作人员及教师人数150人左右（具体人数视加方生源而定），是公司在加拿大的教学中心。 主要职能是对加拿大分校的管理和教学，还负责开展留学咨询业务。4.3.2组织结构形式公司股东大会是公司的最高权力机关，由公司的全体股东组成，并依据中国公司法由股东大会选举产生董事会，董事会对股东大会负责，行使公司章程规定的职权，且由董事会聘任或解聘总经理。其他部门负责人由公开招聘、择优录取的方式任命，并对总经理负责。公司处于不同阶段时，所设置的部门将会有所调整，随着公司规模的扩大和发展，公司组织结构将更为合理、更为专业。公司初期的组织结构具体如下：4.4人员配置为了保证思源教育股份有限公司的稳定健康发长，思源教育的行政办公人员只招收本科及本科以上学历的应届大学生，专家咨询顾问只招收研究生及研究生以上的，并拥有3年及3年以上拥有办理申请留学出国经验的专家。国内教师资源均采用拥有高级职称或者是学科带头人的老师进行授课，招收本科及本科以上的学历的应届毕业生，一方面应届毕业生拥有对工作的热情和干劲，另一方面可以给应届学生提供就业岗位，回馈社会。专家抓家咨询顾问只招收研究生及以上并拥有3年办理申请留学出国经验的专家有利于团队的专业化和规范化，减少出错概率。国内教师资源均采用拥有高级职称或学科带头人的教师进行授课有利于提高教学水平和输出优质教师资源，推广中国文化。4.4.1各部门职责公司所有权与经营权分离，实行董事会领导下的总经理负责制。各部门职责如下：董事会由公司的大股东组成，属于决策层，主持召开股东大会 ，协调公司与股东之间的关系，决定总经理人选，负责制定公司的总体发展战略，审查批准公司年度重大计划、制定工作方针、经营计划，讨论通过公司的重要规章制度，审查批准年度财务预算、决算、测算及年度会计报表，决定融资、贷款的最高限额，审查并批准总经理提出的年度经营报告、财务报告和其他工作报告，讨论公司的增资、调整投资比例、合作、联合、合资、资本转让等重大决策。总经理是公司业务的总执行者，根据董事会的战略思想制定公司近期战略，直接对董事会负责。制定公司的具体规章，建立健全公司的管理体系和组织结构，组织实施公司年度经营计划；主持公司的日常经营管理工作，统筹规划公司的发展战略，负责并协调各个职能部门的工作和关系，每个财政年度向董事会汇报。财务部负责对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，资金的筹集、调拨和融通，制定资金使用管理办法，合理控制使用资金如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，红利分配和员工工资的发放等；定期向总经理及董事会递交财务报表，为企业高层的决策提供关键的财务信息；负责企业的资产债务和财务凭证档案的管理工作，公司税务的汇总、申报，依法纳税；还负责公司各方面支出的控制，节约经营成本。 待添加的隐藏文字内容2推广部负责公司的运营推广和品牌推广，挖掘市场潜力，负责和合作高中建立合作联系，商讨项目进展；推广部分为线上和线下推广两部分，线上推广小组负责公司网站上的推广活动与计划执行，并对每次活动做出总结报告，进行效果评估；线下推广负责合作高中的活动实施，活动具体事务的安排，并且要对活动进行总结，出具体活动评估报告。教学部负责加拿大分校教学安排，下设校长室、教务处和辅导办，安排学生的日常课程和交流项目的进展；校长室负责加拿大分校日常工作，对教学部下达的指示进行执行和总结汇报；教务处对校长室负责，负责教师和学生的资料及档案收集和管理，审核教学进度和成绩测试，对教师的工作效果进行评估并总结上报校长室；辅导办对校长室负责，负责学生的日常活动安排，定期对学生进行学业和心理辅导，并定期上交学生日常活动总结。 人力资源部全面负责公司人力资源部的工总，参与制订公司人力资源发展目标和规划，在制度管理、岗位管理、人才招聘甄选、培训管理、薪资管理、绩效管理等方面进行管理并组织实施，保证公司人力资源供给和人力资源的高效利用；根据公司年度计划，组织开展部门的计划管理，制定部门及各岗位的业绩目标、工作计划，经总经理审核后，报总经理审定组织实施并进行监督。办公室办公室对总经理负责，下设后勤、保卫和采购三个部门。负责做好内外各种会议的会务工作，按照领导的要求，做好会议记录，协助领导贯彻落实会议确定的各项工作任务；负责做好文件、公文、函件的接收、登记、保密、传递、保管、督办和文书的归档工作；负责做好上情下达，下情上达的工作；负责做好来访人员及对外联络的服务工作；完成领导叫办的其他工作。4.4.2公司管理公司的团队成员和经营顾问目前主要是由中原工学院的不同专业的优秀学生和老师组成的，成员各司其职，参与公司的各项工作。无论在企业管理，还是在市场营销、行政人事和财务管理等方面，都拥有扎实的专业知识和比较丰富的实践经验。4.4.3管理团队团队名称：思源教育创业团队团队简介：思源教育创业团队是由中原工学院六个在读本科生组成，是个跨专业，跨学科的实力强队，团队成员拥有扎实的专业知识，热情的工作态度，积极的工作作风和饱满的工作热情；团队分工明确，工作协调，优势互补，从而使得团队的工作出色并且超额完成。公司现阶段的人员如下：人员职位院校及专业学历人员简介郑德亮总经理国教 营销本科在读有专业的只是背景和丰富的人脉资源；在校曾担任外联部部长及艺术团团长职位，具备统筹全局的能力和团队管理能力。徐璐教学部经理国教 营销本科在读拥有极强的沟通能力和工作责任心，语言组织和思维逻辑能力较强，做事历练。邵婷推广部经理国教 营销本科在读擅长营销管理并在企业战略制定方面有很好的掌控能力，有很好的沟通能力、较强的营销策划能力和市场经验陈劲草财务部经理国教 会计本科在读在财务管理和资本运作方面都有着很丰富的理论知识和经验，而且协调事务能力强，语言写作功底深厚方怡办公室主任国教 会计本科在读具有较强的组织协调能力，在财务等方面实践经验丰富，且思路严谨，有着较丰富的运营经验马琨人力资源部经理国教 材料本科在读性格开朗，出事历练，工作认真，有敏锐的创新思维，对组织协调人员分配和人员工作处理上拥有超强意识。4.5主营业务收入1. 各组织收入 总部文化交流项目收入，申报英联邦国家留学咨询服务收入加拿大分部学费收入，文化交流项目收入4.6增值业务收入4.6.1合作交流项目 通过建立国内外合作办学方式，定期开展中加两国的合作文化交流，选择有意向的学生，并且学生需要缴纳部分费用，由专业的老师进行带队，双方学生进行互换游学，促进中加学术文化的交流，提高和拓展学生的国际视野，提升学生的思维和眼界。4.6.2咨询服务业务 通过在加拿大分校建立的高中分校，提供学生多种多样的留学方式，为学生办理心仪的留学项目，使留学渠道多样化，并不仅仅只限制与加拿大留学，前期可以开展英联邦留学项目，以后慢慢可以进一步拓展到欧洲留学，美洲留学等等，从而在拥有学生渠道的基础上拓展留学咨询项目，赢得学生的认同。第五章：投资估算及资金来源5.1投资估算项目初期投资包括年初在加方的固定资产，流动资产以及在中方总公司的非流动资产，流动资金等。项目初期投入约40万加元及230万人民币，约合人民币480万，此外，进行加方贷款，约合150万加元。固定资产投资主要用于加方校舍的租借和购买教学设备,见下表：固定资产投资运行估算单位：万元序号固定资产名称运行数额购置维护费用运输费用其他费用合计一校舍安排1校舍1500.880150.882实验仪器设备120.150.7512.903运动仪器设备100.050.1310.184图书馆藏9.0100.119.125电脑及投影、音响配件5.790.121.016.92小计186.81.22190二郑州总公司￥30￥5￥0￥35三资金准备￥5￥0￥0￥5小计￥35￥6.2￥0￥40固定资产投资运行估算表其中：加方校舍安排投资 150.88万加元，占加方固定资产总投资的 79.4%； 设备购置投资39.12万加元，占加方固定资产总投资的20.6%； 郑州总公司投资35万人民币，占中方固定资产总投资的87.5%； 准备资金 5万人民币，占中方固定资产总投资的12.5 %。5.2资金来源及其股本规模公司注册资本为5000万，股本结构与规模如表： 单位：万元 股本来源股本规模风投入股思远教育入股无形资产入股金额19002600 500比例38%52%10%股本来源及规模 在风险投资这方面，我们拟引进3-5家风险投资机构，以此降低风投公司控股风险，同时加大风投公司入股比重，加大公司资金力度。思源教育股份有限公司本着平等互利原则，主动协助风险投资管理和退出，我们在维护合法权益，建立友好关系的同时，形成吸引投资者的良性循环。公司初期投入40万加元，230万人民币，股本结构与规模如表 单位：万元股本来源实际投资河南教育国际交流会加拿大大学预备学校联合会其他干股比例80%5%5%10%初期投入股本来源 其中百分之八十(80%)，为实际投资百分之二十(20%)为干股，包括河南教育国际交流协会(5%)加拿大大学预备学校联合会(5%)5.3资金投资使用和资金筹措根据公司的战略推算，第一年为建设期，第二年正式运行，第三年回收资金投入。第一年资产负债表如表：资产负债表资产期末余额年初余额负债和所有者权益期末余额年初余额流动资产00流动负债00货币资金9600000短期借款00交易性金融资产00交易性金融资产400000应收票据1200000应付票据1200000应收账款00应付账款00预付账款2170000应收职工薪酬2170000应收利息00应交税费00其他应收款00其他应收款00存货00一年内到期的非流动负债00一年内到期的非流动资产00其他流动负债00流动资产合计9600000长期借款900000非流动资产应付票据00可供出售金融资产00预计负债200000持有到期的投资00其他流动负债00长期应收款00所有者权益00长期股权投资00实收资本00无形资产00资本公积00投资性房地产00盈余公积00固定资产00长期待摊费用00合计22570002257000资产负债表第六章：财务分析6.1总成本费用估算本项目成本法估算采用类推估算法，在这种自顶向下法中，类推估算法将估算项目的总体参数与类似项目（英国宁波诺丁汉分校）进行直接比较得到结果，具体如见下表年 度第一年第二年第三年第四年第五年项 目学生