丰华花园酒店(安吉)有限公司用款还款计划书1.doc

用款及还款计划书丰华花园酒店（安吉）有限公司 用 款 及 还 款 计 划 书本公司因发展需要建设周转资金8亿元，周转期为6年。本公司地址：浙江省湖州市安吉县天荒坪南路。注册资金：1999万美元企业法人：乌根祥手 续：以国家合法审批手续为主现公司因注册期较短，项目处于筹建开发中期阶段，资金需求量大，为了能更好的加速开发和筹建工作，需周转资金8亿元，用于公司开业的一期装修、大型设备采购、工程建设款项支付、开业物资采购、原料备货、前期开办费用、促销广告、二期装修建设等用途。经营项目与营业执照相符。一、 公司现状及资金用途。1、 公司目前在投在建白金五星级酒店（详见项目介绍），第一期2015年7月投入营业面积约47500平方米，附属后勤设备用房约23000平方米。主楼约49500平方米2016年投入营业。2、 下属全资子公司安吉丰华置业有限公司，负责安吉项目地块的住宅、商业街开发建设。总开发面积为32万平方米，已开发建设22万平方米，待建面积约10万平方米。3、 主要资金用途：1）、酒店一期装修款：23000万元（2#、3#装修5000万元，8#楼3000万元，1#装修15000万元）2）、各型设备采购：9000万元（电梯、锅炉、空调、配电柜、智能化等）3）、工程建设款项：40000万元（绿化及景观道路5000万元，会议中心建设及装修20000万元，住宅及商业广场工程款支付15000万元）4）、开业物资采购：8000万元（家具、布草、餐具、厨具、装饰、五金、电器等）合计：80000万元。 上述用款时间：2014年2019年。二、还款资金来源：来源一、公司住宅房销售收入：2018年12月，全部可用于销售的住宅面积为25万平方，分期分阶段销售，按目前市价，可实现住宅销售收入约22亿元，按照销售率90%计算，可实现约18亿元销售收入，除去开发成本，约有10亿元可用还本付息。按照销售年份2013-2018年计划，13年销售收入2亿元，14年2亿元，15年4亿元，16年4亿元，17年4亿元，18年2亿元。每年除去支付开发成本外，完全能够支付每年利息和还本。来源二、酒店一期2015年7月对外营业，将拥有房产产权面积12万平方米，可用于银行贷款，该部分土地面积约88000平方米，约130亩。按照同地块商业房产和土地市价，建成营业后总市值超过12亿元（土地面积130亩，房产12万平米，按照同地段酒店房产估值，约12亿）。按50%贷款60000万元。可用于归还本息。来源三、酒店开业后，每年可有营业收入和利润，可用于部分付息来源四、商业广场及物业管理收入，可部分用于付息三、 项目抵押担保方式可有两种：1、丰华花园酒店（安吉）有限公司全部股权抵押：目前股权项下资产估值：住宅在销售面积6万平方约4.5亿元，商业广场4.5万平约9亿元，建成酒店房产12万平方及240亩土地估值10亿元，已规划未办理土地出让手续土地150亩保守估计溢价超过2亿元（成本不超过4000万元）。合计25.5亿元。未来住宅可销售面积最大可开发25万平方，预计价值20亿元收入。至2018年全部完成开发，除去开发成本及负债，预计总价值将超过30亿元（含酒店23万平方及土地330亩、商业房5.1万平方）。2、房产证抵押：目前在办理酒店房产面积约12万平方，商业广场2.8万平方，可用于抵押，估值酒店房产价值7亿元，商业广场6亿元，共约13亿元。四、我方可接受成本及提前还款： 我方可接受年化成本在15%以内，为减少成本压力，我方可选择到期前还款止息，贵方应予以配合。丰华花园酒店（安吉）有限公司 2014年8月5 日