【无锡华润燃气有限公司商业计划书】（DOC ）.doc

无锡华润燃气有限公司2010-2012年商业计划书审核：姚桂根批准：葛 彬报送日期：2009年10月18日目录第一部分 摘要3第二部分 战略检讨回顾5一、公司前期战略的描述5二、发展历程5三、经营环境与竞争格局分析8四、战略规划及阶段性战略目标11第三部分 行动方案14一、气源保障方案14二、商业计划与全面预算检讨行动方案15三、投资计划16四、运营管理计划16五、财务管理计划28六、审计及风险管理计划30七、信息化计划31八、人力资源管理计划38九、其他43第四部分 财务预算45一、投资战略45二、现金预算47三、预算分析48 第一部分 摘要无锡华润燃气自2005年9月正式合资运作以来，就踏上了快速发展的历程。虽然在2007年后受到气源的限制，但是公司通过内部机制的完善，领导力发展项目的进行，提高了公司整体管理水平和人员素质，巩固了合资初期的发展成果，经济效益每年保持增长，为下一步的快速发展积蓄了力量。同时，川气将于2009年底到锡，西气二线也将于明后年到达，为公司再次快速发展提供气源保障。此外，为应对中石油昆仑公司在无锡洛社地区的发展，我公司也必须快速发展，迅速抢占市场。因此，20102012年无锡华润燃气的战略核心是“加大投入、快速发展”，尽快铺设特许经营范围内管网，计划实现销气总量12亿方，用户发展达18万户，以把我公司建设成燃气行业受人尊重，有竞争力和领导力地位的优秀企业为目标，快步迈进。为此，公司20102012年需展开如下行动： 1. 确保气源。通过川气、西气东输二线、及其他补充气源，预计天然气供应总量2010年达到3.5亿m³，2011年达到4.0亿m³，2012年达到4.5亿m³。2. 继续开展商业计划与全面预算检讨。每月财务部门对各业务板块、管理部门预算执行情况进行反馈、有重要差异及时召开公司层面检讨会，制订行动计划并密切跟踪整改。3. 制订运营管理计划，主要包括市场开发、工程管理、物资采购、客户管理及增值服务、安全管理5个方面。市场开发:工业用户（抓住时机快速发展以市场前景良好、经济效益较好、承受能力较高的工业用户为优质客户）、商业用户、民用户、加气站的发展。工程管理：加强工程设计力量建设；加强对施工单位、监理的管理；加强工程建设的计划性管理、工程造价管理、质量安全进度管理，保证公司快速发展。物资采购：利用集团采购优势；货比三家；通过原材料价格估算产品成本；对大宗材料和重要设备进行招投标；注意市场行情；不定期更换供应商并建立供应商考核制度。客户管理及增值服务：推行“阳光服务”；加强对服务工作的回访和监督；与员工绩效工资考核挂钩。安全管理：通过一系列安全举措提高公来自www.3 7 22资料搜索网 中国资料库下载司整体安全管理水平，提供安全保障。4. 加强财务管理、内部审计；健全完善信息化系统，使其满足业务持续快速发展的需要；继续加强人力资源的开发利用，为公司持续高速发展提供人才保障。第二部分 战略检讨回顾一、 公司前期战略的描述公司战略愿景使命：通过持续不断地发展，为客户提供优质、高效、安全的燃气及服务，把无锡华润燃气建设成为燃气行业受人尊重，有竞争力和领导地位的优秀企业，并努力实现股东价值和员工价值最大化。 营业目标：通过持续不断的改进完善，力争使无锡华润燃气成为华润燃气行业内的标杆之一。二、发展历程1）业务发展阶段无锡华润燃气有限公司于2005年9月1日正式开始运作，四年中经历了两个发展阶段：高速发展期与平稳深化期。高速发展期（2005年9月-2007年）：无锡华润燃气正式运作，打破了传统国有企业在体制、机制上的束缚，华润“业绩第一”、“以人为本”的文化迅速被经理人和员工接受，埋藏的潜力得以释放。公司对业务进行了全面梳理，确立了“1+5”发展战略，以天然气市场发展为龙头，带动各项业务全面发展。天然气销气量快速上升，2005年5500万方，2006年1.56亿方，2007年2.58亿方。天然气用户快速增长，民用户每年增长6万户。“两降”行动学习成效显著，供销差率从12%降低到2%，工程造价降低16%。工程设计、工程施工、燃气设备、车用气、液化气工作也都全面启动，快速发展。企业刚一合资，高速发展促进了平稳过渡，实现了扭亏为盈，传播了华润文化。平稳深化期（2007年-2009年）：由于历史的原因，无锡华润燃气与上游签订的天然气合同量偏少，仅为每年1.7亿立方，加上省天然气公司的合同量0.3亿方，合同总量也不过2亿方。2007年底，全国天然气供应紧张，而我公司的天然气市场经过两年发展，年销售量突破了合同量，与当时其他城市一样，出现了供应紧张的局面。面对气源的限制，公司及时调整方向，从高速增长期转向平稳深化期。一方面，公司努力争取气源，与市领导多次到北京、上海、南京协调气源，争取到天然气合同增量5500万方，这是对公司具有重要意义的一项成功。同时，压缩天然气、液化天然气接收站的建成，成为管道气的有效补充，特别是在冬季高峰用气阶段，能够确保全市供气稳定。另一方面，为谋求今后更大的发展，公司通过各种方式，贯彻华润燃气各项指引，提升内部管理水平。公司开展优质服务年，提高服务水平；开展安全管理年，建立OHSAS18000体系，完善各项应急预案，提高安全保障水平；整合五大信息系统，实现办公自动化，完善重点场站电子监控体系，加大管理的现代化；开展降本增效年，降低运营成本；积极进行内审整改，堵塞漏洞；通过领导力发展项目，确定人才后备队伍，加强基础人才储备，有针对性地进行培养；又快又好地建设川气入锡工程，迎接新一轮的高速增长。通过内部各项工作，提升了公司整体管理水平和人员素质，进一步巩固了合资初期高速发展的成果，为下一步的增长夯实了基础，公司迈上了内涵式增长的道路。随着川气2009年底到达无锡，气源的瓶颈即将突破，西气、川气两路供气的实现，将为公司提供发展后劲和安全保障。公司将迎来又一次高速发展的良机，可以预计的是，高速增长-平稳深化-高速增长-平稳深化的螺旋式发展模式将引领公司健康快速增长，不断跨越新高度。2）战略实施检讨阶段性战略目标能够实现的原因：主要在于三大方面：一是集团的支持，马董、王总及集团其他领导多次到无锡视察，给思路，提想法，给予支持，财务部、运营部、人力资源部、内审部等部室在预算检讨、指引贯彻、行动学习、内审整改等方面都给予了大力支持和帮助。二是管理层抓住重点，转变观念，灵活调整，在合资初期，确定了“1+5”发展战略，以市场为龙头，大力提高销气量。在平稳深化期，及时调整工作重点，深化内部管理，带领员工不断取得新的业绩。三是全体员工的共同努力，从合资初期认为华润是“狼来了”，到现在以“华润人”而自豪，对华润的认同，积极性的激发，大大发展了生产力，提升了各项工作，完成了各项目标任务。过去几年实施的对公司长远发展有重要意义的措施： 确立“1+5”发展战略：“1”为天然气，明确了主业，确立了龙头，最终使天然气销量每年快速增长，大大提高了公司盈利能力；“5”为工程设计、工程施工、燃气设备、车用气、液化气五大辅助板块，紧紧围绕和依托天然气主业，拥有更强的市场化意识与更多的自主权，工程设计业务量今年将超过1000万元，业务范围涉及全国15个城市，工程施工将占公司工程总量的比例从20%达到70%，燃气设备营业额从50万元猛增到今年800万元，车用气已拥有5座加气站，液化气从亏损1200万元到盈利350万元。业绩文化的树立：华润“业绩第一”的文化，改变了传统国有企业评价人的标准，给所有员工提供了一个赛马的平台，激发了经理人和员工的工作积极性和创造力，个人业绩、部门业绩的提升带动了公司整个业绩的提升。“两降”行动学习：解决了公司供销差率高、工程造价高两大顽疾，改善了企业效益，更重要的是，群策群力的研讨方式，开放性的思维模式，成为工作中的习惯，解决重大问题的能力得到了提高。领导力发展项目：业务的高速发展，业绩的快速提升，凸显的一个问题就是领导力发展的速度更不上业务发展的速度。通过领导力发展项目，每个经理人重新审视了自己，对薄弱环节有针对性的提高，人才库的形成，后备干部梯队的建设，青年硕士班的开设，对企业的基业常青，意义深远。过去几年发展中的反思和不足：人才的培养和业务的发展依然有差距，领袖型人才缺少，独当一面的关键人才不多，一线技术工人老龄化依然突出。有效的绩效考核机制尚未完全建立，量化考核的岗位还不多。有的业务版块如何发展仍未清晰，甚至出现反复。3）经营业绩回顾【根据业绩合同指标，总结和分析公司过去三年的经营状况，下表供参考：】三、经营环境与竞争格局分析1）宏观经济环境变化及其对公司的影响近期，国际金融市场动荡加剧，全球经济增长明显放缓，国际经济环境中不确定不稳定因素明显增多，国内经济运行中也存在一些问题。全球经济的整体前景以及中国经济的具体前景都面临巨大的不确定性，将直接影响我公司的工业用户的生产销售，从而影响我公司的天然气销售。由于企业的不景气导致环保政策执行放缓，影响我公司用户发展工作。各类国际贸易反倾销等一系列贸易保护措施，将影响我市相关行业对天然气的需求量。比如美国提出对中国进口的无缝钢管进行“双反调查”，将严重影响我公司第一大工业用户西姆莱斯的生产销售，将导致其天然气使用量的下滑。随着川气、西气二线等后续天然气价格的提升，天然气的价格优势逐步丧失，将影响用户使用天然气的积极性。 2008年底中央政府开始实施经济刺激计划，地方政府需要大量资金配套上马项目，对房地产行业的依赖更为加重。特别是二三线地区房价上涨，并未触及政府神经，因此对房地产这个重要行业的扶持政策不会在短时间内发生重大变化，政府在对房地产行业的态度上将是支持大于抑制。对于我公司民用户的发展还是相对有利。 2）政府环境变化及其对公司的影响今年以来，面对煤、电、油等初级产品几个的剧烈波动产生的重大影响，以及百年一遇的全球性金融危机引发的冲击，无锡经济仍然保持了前几年平稳运行态势。2006年到2008年GDP增长均保持在12%以上，上半年实现规模工业产值5098.33亿；规模工业利润177.42亿； 工业用电量181.41亿；社会消费品零售总额805.52亿；全社会固定资产投资1163.66亿；城镇居民收入12961元。今年1-9月GDP总量达3550亿元，比去年同期增长10.8%。无锡市地方产业规划主要以低耗能高附加值的高新技术产业，在招商引资过程中也倾向于该类企业。综上所述，无锡市地方经济的发展及居民收入的增加必将带动天然气需求的增长，但是随着大量高新技术企业的入驻，对天然气需求的增长有限。因大量企业生产不景气，政府环保部门对于环保政策的执行放缓影响我公司天然气用户发展。3）区域内竞争对手发展状况及其对公司的影响目前区域内竞争对手的发展事态：目前无锡市原永大天然气公司被昆仑燃气收购，准备在常州武进开口引进管道天然气，在相关区域发展用户。我公司优势：1、良好的服务。2、管网覆盖较为全面。3、成熟的天然气市场发展运营经验。劣势：1、政府对特许经营权的监管力度不够。2、上游天然气价格上涨，合同量制约。市场结构与增长点：无锡华润燃气有限公司始终把市场放在首位，特别是工业用户的发展，实现了销气量从2005年的5448万立方米，增长到2008年的2.9亿立方米。预计09年销售将突破3亿立方米，目前公司拥有居民用户50万余户，占销气量比例21%，比以前略有增长，饱和程度80%；商业用户1900余户，占销气量比例17%，受统计因素影响相对增长较快，饱和程度60%；工业用户200余户，占销气量比例62%，受统计因素及金融危机影响相对降低，饱和程度90%。未来天然气发展将以工业为主，商业为辅，民用同步发展。竞争格局：天然气作为一种清洁高效能源，不仅具有环保优势，而且相对于液化气、柴油等其他能源有着较高的价格优势，这也是驱动天然气行业快速增长的主要因素之一。但是随着近几年国家对天然气价格的不断调整提升，其价格优势越来越小。其主要竞争能源为煤、液化气、电力、太阳能、蒸汽等。煤使用成本最低，但是污染较为严重，属于环保整治对象，但是不排除在一些边远地区，环保政策相对较弱。液化气主要作为天然气的备用气源，价格随国际油价波动，目前使用成本高于天然气，相对于天然气其优势在于市场供应量充足。电力分为峰电、谷电，谷电价格相对较低，部分企业夜间使用成本较低，也影响了部分天然气的销售量。太阳能最近几年发展迅速，但投入及维护成本相对较高，且受天气影响较大，离实际应用还有一段距离。蒸汽主要来源于热电厂，集中供热可以替代目前的燃气锅炉，但热电厂主要能源为煤，污染严重，且受到企业生产工艺限制。同业：无锡华润燃气有限公司拥有无锡市市区唯一经营天然气（含管道天然气、压缩天然气和液化天然气）和管道煤气的销售、设施建设业务的特许经营权。但因历史原因在无锡洛社地区正面临着中石油昆仑燃气的恶意竞争。该公司隶属于中石油，目前拥有合同量约1亿立方米，准备于常州武进境内开口，敷设天然气管道至我市洛社及周边地区，以较低的价格抢占天然气用户。我公司目前正积极应对：1、加快天然气管网在上述地区的敷设；2、加快用户发展进度给予用户在工程建设及气价方面的优惠；3、构建与当地政府的良好关系，取得当地政府的支持。供应商：目前无锡华润燃气天然气供应量约为2.9亿立方米，其中，中石油西气东输一线2.25亿立方米，江苏省天然气公司3000万立方米，CNG1000万立方米（主要来自于常州、溧阳、江阴顾山等地），LNG2500万立方米（主要有3家供应商），无锡市目前天然气需求总量约为3.2亿立方米，处于供不应求状态。川气东送，气源来源四川达州普光气田，预计2010年达到无锡，2010年拟签约量0.75亿立方米。西气东输二线，气源来源土库曼斯坦，预计供气时间2011年初预计签约量3000万立方米。未来三年将以西气一线、川气以及西气二线管道气为主。年度上游预计可供气量计划销售2010年中石油省公司CNGLNG川气西二线合计3.5合同量2.250.30.10.050.7503.45争取量0.0500.0500.100.2合计2.30.30.150.050.8503.652011年合同量2.250.30.100.80.33.754.0争取量0.0500.0500.200.10.4合计2.30.30.1501.00.44.152012年合同量2.250.30.101.200.34.154.5争取量0.050000.350.10.5合计2.30.30.101.550.44.65价值链重组：昆仑燃气隶属于中石油，目前无法实施兼并，其供应范围尚未确定，处于市政府协调过程中，竞争的焦点在于政府的支持力度，对于该公司经营范围的划定。四、战略规划及阶段性战略目标1）公司愿景（与前期一致）使命：通过持续不断地发展，为客户提供优质、高效、安全的燃气及服务，把无锡华润燃气建设成为燃气行业受人尊重，有竞争力和领导地位的优秀企业，并努力实现股东价值和员工价值最大化。 营业目标：通过持续不断的改进完善，力争使无锡华润燃气成为华润燃气行业内的标杆之一。2）战略思路实施“1+5”发展战略，以天然气发展为中心，着力推进燃气设计、燃气工程、燃气具设备安装销售、液化气、车用气业务的配套发展，实现重点制约增长环节上的“五个突破”。一是在天然气“气源瓶颈”上的突破。借助锡城发展建设之势，以“基础设施”为抓手，抓住“川气入锡”契机，加快川气东送、西气二线的建设和投入，解决气源的问题。加快周边燃气管网的建设，扩展乡镇管网覆盖面积，并通过充足气源和优质服务，抢占锡城周边市场份额。二是在经济“增长方式”上的突破。以“节能减排”为导向，进行优势资源整合，扩大区域、合理布点。加快燃气加气站建设和公交车、出租车改装工程。同时通过政府节能减排等政策支持，加大城市改造燃煤、油炉大灶的力度，进一步拓展工商用户市场。 三是在发挥专业优势上的突破。以“突破边界”为重点，进一步发挥公司燃气设计、安装优势，努力开拓外省市燃气设计和安装市场，通过资源共享，合作共赢，锻炼队伍，创造新的价值和效益。 四是在培养和使用人才上的突破。以“绩效第一”为目标，着力推进人才培养计划的实施，引进和培养高级专业技术和高级管理人才，特别是重点培养70后和80后的创业型人才。通过推进领导力发展项目，打造高素质的一流管理团队，为无锡华润燃气第二次创业练好内功、打好基础。五是在服务内涵上的突破。以“为用户创造价值”为准则，着力推进华润燃气品牌战略。通过“阳光服务”等系列活动，提供高效、优质的规范化服务，打造“满意在华润，快乐在华润”的无锡华润燃气品牌，进一步提升用户满意度。 3）阶段性战略目标20102012年战略规划：围绕一个主题：“突破边界，持续发展”。加快“四个建设”即：加快“川气入锡”工程建设；抢维修中心基地建设；天然气加气站建设；创业型人才队伍建设。实现“五个突破”即：气源瓶颈的突破；增长方式的突破；专业优势突破；人才培养的突破；服务内涵的突破。达到“二个目标”即：三年销气总量：12亿方；用户发展达18万户。下表供参考： 第三部分 行动方案一、气源保障方案1）市场容量随着无锡市社会经济的高速发展，天然气作为一种清洁高效能源不仅可以使无锡市能源结构趋于合理，缓解能源供需矛盾，而且对于提高城市品位、改善环境、提高人民生活质量和实现经济可持续发展都将起到十分重要的作用。目前无锡华润燃气已建成高中低三级压力机制，其中高压管网2.5MPa,约70公里；中压管网0.4MPa，约1500公里；低压管网2.5KPa，约2500公里，主干线东至羊尖、鹅湖，西至洛社 、北至玉祁、南至南泉，覆盖面积约1600平方公里。天然气主管网按照燃气规划及道路建设同步进行，目前管网已到达前洲、玉祁、胡埭、东港等周边工业重镇，太湖新城正在建设之中，各工业园区招商引资工作进展顺利，根据无锡市环保局的要求，油改气、煤改气正逐步推进，市区热电厂热电联产项目也在前期调研中，天然气用量将逐年增长。未来三年，随着地区城市化进程的加快以及环保政策的要求，工业用户发展将集中于前洲、玉祁、东港、胡埭等周边工业重镇；居民用户发展将立足于东港镇、胡埭镇、锡山开发区、马山开发区、钱桥镇、锡北镇、堰桥镇、前洲镇、玉祁镇、鹅湖镇的安居房及全市商品房，预计每年发展60000户；商业用户主要发展管网覆盖区域内的用户，重点发展无锡22个城市综合体项目，推广燃气锅炉及燃气空调。2）气源保障目前无锡华润燃气主要使用西气东输一线管网气及CNG、LNG补充气源，其中管网气占85%，补充气源占15%。据与中石油及省天然气签署的照付不议合同，2010年中石油照付不议量为2.25亿立方米，江苏省天然气公司3000万立方米，合计最低可供2.55亿立方米。预计公司2010年天然气销售3.5亿立方米。公司计划从以下几方面来确定气源保障：1. 签订补充气源供应合同。其中CNG1000万立方米(主要来自于常州、溧阳、江阴顾山等地区)，LNG1000万立方米（主要有5家供应商，气源来自新疆、鄂尔多斯以及海气）。2. 川气东送气源来自四川达州普光气田，预计10年2月底到达无锡，拟签约量0.75亿立方米。3. 西气东输二线，气源来自土库曼斯坦，预计供气时间2011年初，预计签约量3000万立方米。预计10年天然气供应总量为3.5亿立方米，11年4.0亿立方米，12年4.5亿立方米。具体如下表：年 度上游预计可供气量计划销售2010年中石油省公司CNGLNG川气西二线合计3.5合同量2.250.30.10.050.7503.45争取量0.0500.0500.100.2合计2.30.30.150.050.8503.652011年合同量2.250.30.100.80.33.754.0争取量0.0500.0500.200.10.4合计2.30.30.1501.00.44.152012年合同量2.250.30.101.200.34.154.5争取量0.050000.350.10.5合计2.30.30.101.550.44.65二、商业计划与全面预算检讨行动方案2009年是华润集团全面推行商业计划与全面预算检讨的第一年，公司按照集团检讨指引开展了二次大规模的商业计划与全面预算检讨会议，每月财务部门对各业务板块、各管理部门预算执行情况进行反馈，对发现的问题采用行动学习的方法，进行跟踪整改。公司第一次预算检讨会议确定的降低供销差课题，到现在取得明显效果，完全达到理想目标。公司将继续分层次、灵活多样地开展商业计划与全面预算检讨，每月财务部门继续保持对各业务板块、各管理部门预算执行情况进行反馈，有显著、重大差异或外部、内部经营环境变化时召开公司层面检讨会，制订行动计划并密切跟踪整改。三、投资计划公司制定了明确的1+5发展战略，不可能再进行涉及新业务、新领域、新项目的投资。天然气业务经营区域的目前无扩张的可能性。四、运营管理计划1）市场开发 1、销售特点及渠道分析销售特点在于上下游销售价格都确定，销售渠道主要依靠市场开发人员积极的市场拓展以及老用户的推广作用，通过工业、民用、商业及CNG加气站实现天然气的销售。2、 销售团队和机制市场部拥有良好的销售团队，分工明确，具体划分为工业组、民用组、商业组进行相关的销售工作，以客户发展中心为平台，提供全面、高效、优质的服务。销售机制：根据政府及物价局相关文件，综合考虑市场实际因素灵活定价销售。3、 市场营销战略、市场特点、结构、趋势分析，市场细分，制订市场开发的中长期规划市场营销战略：2010年销售3.5亿立方米；2011年销售4.0亿立方米；2012年销售4.5亿立方米；市场特点：以工业为主，商业民用为辅市场结构：工业62%、商业17%、民用21%；趋势分析：因受金融危机、市场饱和程度及气源价格提升的影响天然气后续销售增长趋势预计将放缓市场细分：民用户：以安居房、经济适用房和商品房为主要发展对象。 商业户：以宾馆、饭店、大型综合体、天然气空调推广为主。 工业户：涉及钢管、锻造、冶炼、铝业、金属制带、化工、电力和机械电子等行业。4、市场开发的中长期规划中期主要发展相关镇区及工业集中区的工业及民用、商业，同时做好相关镇区的天然气管线及配套设施建设。长期根据无锡市总体规划无锡市将通过“南拓、北展、东联、西优”形成“1+6”（1个中心城和6个城镇组团）的总体结构框架，实现天然气管网的全覆盖，提高天然气气化率。基于市场调研的数据，识别优质客户，重点公关目前我市天然气发展是以工业用户为发展重点，用气比例占我市天然气销售总量的62%，今年受金融危机影响行业涉及钢管、锻造、冶炼、铝业、金属制带、化工、电力和机械电子等行业。随着天然气价格的上涨及国内国际经济形势影响，为避免用气量产生大的波动，要求我们调整工业用户结构，发展市场前景良好、经济效益较好、承受能力较高的单位作为优质客户。考虑到商业用户较高的销售气价及今后的发展空间，商业用户的发展也作为次重点进行发展。5、CNG加气站的规划及行动无锡华润车用气有限公司于由无锡华润燃气有限公司和无锡交通产业集团合资成立，注册资金1000万人民币，双方分别持股80%和20%。专业从事天然气加气站的建设及对公交车、出租车、区间客运车辆、接送车、驾培车辆及私家车的天然气充装业务。现有CNG加气站5座，日供应量约7.5万方。现有天然气汽车用户约2700辆，其中公交车约500辆，出租车约2000辆及驾培车辆、私家车200辆左右。车用气的发展与国家环保政策、经济环境密切相关根据国家发改委的相关文件规定，车用天然气属于优先发展种类。20102012年发展目标项目2010年2011年2012年销气量（万方）车辆数（辆）销气量（万方）车辆数（辆）销气量（万方）车辆数（辆）公交6006007507501000900出租车210025002800340033503600驾培车辆150300200400300600.其它车辆508050100100150合计2900 34803800465047505250新建站数33126、政府关系协调，争取利好政策，如“三同时”，“煤改气”，“油改气”等与各镇区签订天然气合作协议，以争取各镇区政府的支持与配合，推广使用天然气。与环保局联系，积极争取环保局的支持进行煤改气。无锡市现有工业用户因受金融危机影响，生产经营普遍不景气，直接导致政府环保部门对清洁能源利用推广放缓了脚步，为此我们加大了与各级政府相关职能部门的协调与公关工作，由市长牵头，市经贸委主办综合了无锡市物价、环保、公用事业等相关部门组织相关论证，将对现有的8家大型热电企业进行逐步改造。7、现有市场用户渗透包括影响或加快政府的能源替代计划，加大营销力度等。在现有管网区域，我们根据政府的环保政策大力发展用户。管网未覆盖区域我们和当地政府签订合作协议，推广天然气，有些边远地区先用液化气替代，来扩大我们的市场渗透率。2）工程管理1、加强工程管理机构与制度建设统一按照指引要求，设立工程管理部，并按工程建设需要配置工程管理人员，目前，工程管理部的管理人员共有14名，其中部门经理2名、行政助理1名，安全员1名，质量员2名，技术员1名，施工管理现场代表6名。理顺工程管理部门及岗位的职责与分工，根据施工管理的要求制订相应的岗位职责，如：工程管理部工作职责、工程部经理工作职责、工程部经理助理工作职责、行政助理岗位职责、质量员岗位职责、安全员岗位职责、技术员岗位职责、施工管理现场代表岗位职责。健全各项工程管理制度，并保证有序实施，工程管理部根据集团指引要求并结合公司特点建立了工程建设管理制度汇编，汇编包括工程建设合同管理制度、工程技术交底控制程序、工程物资领退料办法、工程设计变更管理办法、工程签证管理制度、施工单位管理考核办法、工程监理管理制度、工程档案管理制度等内容，并严格按制度实施。定期进行工程管理人员的培训与交流，提升业务水平。工程管理部实行周工程例会制度，为施工管理人员、监理人员和施工单位负责人提供业务沟通、技术交流、学习培训的平台。公司实行每月一次的工程质量会议制度，分析解决工程施工过程中存在的主要质量问题，提出解决办法并加以跟踪落实。推广集团管理指引并组织部门员工学习，在工程管理中予以运用。2、促进城市燃气规划的科学修编、编制与实施a) 关注城市燃气专项规划，结合城市总体规划的调整、城市的发展与建设，及时对燃气规划进行优化、修编，保证有效的指导管道燃气设施建设。b) 在城市“十二五”总体规划的指导下，编制“十二五”天然气利用规划。c) 在编制燃气规划时，需结合城市总体规划统一考虑道路管线路由、场站选址等重要的设施的布点。d) 规划实施阶段，及时与相关单位保持联系，保证道路管线等工程能够随市政工程同期进行。3、加强工程设计力量建设a) 积极培养燃气工程专业设计人员，提高燃气工程设计水平。b) 定期组织技术人员参加培训学习交流，提高业务水平。c) 定期对已设计施工的用户进行回访，总结经验。d) 定期找典型的案例进行分析剖析优缺点，以提高设计理念。e) 关注重点燃气工程技术方案的评审与选择。f) 尽快取得燃气工程设计甲级资质和咨询资质、拓展设计范围。g) 及时补充新生力量，加强设计队伍的培养。计划2010年将设计总人数增加到45人，2011年将设计总人数增加到48人，2012年将设计总人数增加到50人。这其间包括电气、给排水、暖通、结构、建筑等配套专业人员。4、加强对施工单位、监理单位的招标选择与控制管来自www.3 7 22资料搜索网 中国资料库下载理a) 关注引入方式，确定以招标方式或深入的谈判比选方式确定。对中、低压管网施工队伍的选择采用年度入围招标的方式确定入围施工单位，确定让利幅度和安全文明施工要求，每个单项工程再签订单项工程施工协议，明确施工内容。对高压管施工队伍的选择采用邀请招标的方式确定施工单位。对监理单位的选择采用深入谈判比选方式确定监理单位，通过谈判的方式，确定了监理价格、监理的形式、监理的内容、监理的职责等内容，并与其签订年度监理合同。b) 严格控制在资质允许范围内承接业务，对于施工单位，我们实行招标前资格审查，施工中不定期抽查的办法严格对施工单位的资质进行检查，防止超范围施工。c) 关注监理作用的发挥（质量、进度、成本、安全四大控制）：（1）严格按公司工程建设管理制度的要求加强对监理单位和监理人员的监督管理，并充分授权监理人员对质量、安全、成本和进度的管理，并定期对监理人员进行考核评价，对考核不合格的监理人员建议更换，以保证监理人员发挥监理作用。（2）要求施工单位按时向监理人员报批施工方案、专项方案、工序检查或验收，上道工序未报验不得进行下道工序的作业，如有违反，监理人员有权要求整改并提请工程部加以处罚。关键环节监理应实现旁站式监理。（3）所有危险作业方案必须报请监理审批，未经监理批准同意的作业一律不得施工，否则监理有权要求整改和提出处罚建议。（4）与施工图纸变更较大的工程变更必须经设计同意并报监理同意、涉及到的工程签证必须经监理签字认可，否则，不得结算工程费用。监理在签证时必须实事求是，不得弄虚作假。d) 对施工单位和监理人员定期进行考核和评价，实行优胜劣汰。公司建立对施工单位和监理人员的考核办法，每半年对施工单位和监理人员进行考核，保证施工单位的施工水平和监理人员的监理能力。5、做好工程管理关键环节的管理a) 加强工程建设的计划性管理（1）每年年底之前，公司编制下一年度的工程建设和用户发展计划，工程管理部根据公司下达的施工任务编制月度施工计划，并根据实际情况的变化，进行及时调整，以适应市场的变化。（2）建立已建工程电子台帐，主要记录合同执行情况、竣工日期、资料提交情况、决算审核情况、工程款支付情况等。（3）建立在建工程电子台帐，主要记录合同签订情况、施工单位及项目经理、监理单位及监理工程师、甲方现场代表、开工日期、计划竣工日期、工程进度、资料的提交、竣工拨交情况等内容，并定期向相关人员进行报告。b) 加强工程造价管理（1）规范施工合同/协议的签定。按照国家的相关规定和工程建设程序的要求，公司在年度入围招标的基础上与入围单位签订年度燃气工程施工合同，并在每个工程发包后与施工单位签订单项燃气施工协议，未签订合同不得进行材料领用和办理开工手续。（2）建立单项工程管理与结算流程。单项工程发包以后严格按公司的工程建设程序进行管理，包括编制预算和施工组织设计，签订单项工程施工合同，现场技术交底和安全交底，施工工序验收和检查，专项或危险作业方案编制和审批，竣工拨交和验收等，并按公司工程结算管理办法办理结算手续等。（3）严格工程签证控制程序。严格按照集团工程建设指引及公司工程管理制度的要求，加强对工程签证的管理控制，按照签证量的大小分别由施工单位、监理、施工员、内审代表对工程的签证进行把关，并提供现场图片、签证清单供决算时复查。（4）规范工程物资领用、退料管理制度。公司建立工程物资领退料管理办法 加强对工程物资领用和退料的管理，确保材料领退料合理规范，避免差错和浪费现象。 （5）有严格的工程结算、工程造价统计与分析的控制程序。工程竣工投产后，施工单位按合同的要求在2个月内及时编制工程决算书，报公司内审部进行审核，必要是报第三方进行外审，审核结束后办理结算手续。（6）严格按照合同的约定支付工程款。公司建有严格的工程款支付控制程序，每笔款项的付出必须经过工程管理部门经理、财务部经理、分管工程的领导、财务总监、公司总经理的多重审批。审批和审核过程中必须与合同、工程进度、决算书等相关材料进行核对，确保付款无误。c) 加强工程质量、安全、进度管理（1）明确工程施工的质量、安全和进度控制有施工单位负责、监理单位负责监督检查、建设单位进行不定期检查或专项抽查。（2）建立切实可行的质量、安全、进度控制程序，明确相应的考核、评价、奖罚措施，并严格按公司燃气工程质量安全管理处罚办法对施工中存在的问题进行处罚。（3）严格危险作业审批和许可证制度，严格按公司OHSAS的管理要求加强对施工环节的安全管理，所有施工危险作业必须编制危险作业方案并按级进行审批，危险作业前必须办理危险作业许可证，作业过程中必须严格按方案进行危险源的控制，确保施工安全。（4）加强对施工进度的管理和协调。严格按规定做好工程前期手续的办理、施工中施工工序的合理安排和管理，加快工程施工进度。3）物资采购1、采购特点及渠道分析（1）充分利用集团采购优势。集团采购为下属公司圈定了优质价廉的供应商，为我司物资采购打下了坚实的基础。（2）采取“货比三家”的采购方式。对于每一种材料我们尽量选择多家供应商，形成竞争机制，通过反复询价比价，购买到物美价廉的材料。（3）原材料价格询价。为了在材料价格谈判时掌握主动，在谈判前，我们一般要分析产品价值的组成部分，通过原材料价格询价，估算产品的成本。例如：非标准的调压箱，依据图纸，我们首先估算成本，然后在对照厂家报价进行谈判，效果非常好。（4）对于大宗材料和重要设备进行了招投标。对PE管、钢管、表箱等材料进行了招投标。（5）多层次商务谈判。在价格谈判的过程中，特别是大宗材料，一般由采购员、采购部经理和分管副总三层次谈判，最后报总经理批准，这样就能做到层层把关。（6）密切关注市场行情变化。通过网上查询等方式，了解市场变化，及时与供应商联系，使公司获得应得的利益。去年底至今有色金属（铜、铝、锌等）价格波动很大，我们时刻关注市场行情，及时与业务员联系，多次在厂家调价前或降价后进行采购，节约了采购成本。（7）不定期改变供应商。供应商在长期合作后，往往会淡化服务和价格变化，不愿意降低商品价格，我部门在采购过程中不定期变换供应商，触发供应商调整