XXX区域性大型再生资源回收利用基地建设实施方案.doc

贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地建设实施方案建设单位：贵阳市物资回收公司 联 系 人：吕 磊 联系方式：13984858643/6815836 申报日期：2011年5月4日 目 录一、项目建设背景及项目区位优势4（一）项目建设背景4（二）项目区位优势5（三）项目建设的必要性6二、项目单位基本情况71、项目单位名称72、公司地址73、公司法人代表74、公司经营范围85、公司注册资本86、公司性质87、公司发展概况8三、再生资源回收利用基地建设的工作基础和薄弱环节9（一）贵阳再生资源与贵阳经济社会发展10（二） 工作基础12（三） 存在的不足与努力方向14四、指导思想、建设目标和主要任务16（一）指导思想16（二）建设目标16（三）主要任务18五、实施期限和步骤19六、项目规划和投资20（一）第一期项目规划20（二）第二期项目规划22（二）项目投资23七、投资估算与资金筹措26（一）固定资产投资估算261、固定资产投资估算的范围262、固定资产投资估算的说明263、固定资产的投资估算额及其构成分析27（二）财务分析271、财务基础数据272、销售收入.273、应缴增值.27 4、销售税金及附加285、总成本286、利润总额、企业所得税和盈余公积金307、项目投资分析分析30（四）资金筹措31八、可行性分析32（一）经济效益32（二）社会效益32（三）生态环境效益34九、组织管理和保障措施36十、需要国家给予的支持39一、项目建设背景及项目区位优势（一）项目建设背景2011年3月14日第十一届全国人民代表大会第四次会议批准的国家国民经济发展第十二个五年规划纲要指出：面对日趋强化的资源环境约束，必须增强危机意识，树立绿色、低碳发展理念，以节能减排为重点，加快构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式，增强可持续发展能力，提高生态文明水平。同时强调：要健全资源循环利用回收体系，完善再生资源回收体系，加快建设社区和乡村回收站点、分拣中心、集散市场“三位一体”的回收网络，推进再生资源规模化利用。因此，建设贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地，不仅是加快完善贵阳再生资源回收利用体系建设，促进贵阳再生资源产业快速发展，而且是提高资源利用率、治理污染、保护生态环境、建设资源节约型和环境友好型社会的重要举措，符合贵阳生态文明城市建设和循环经济试点城市工作的需要。该项目的实施，将达到以下基本效果：1、有利于促进贵阳市经济社会的可持续发展。随着贵阳社会经济的快速发展，资源将成为制约社会发展的最大因素，因此再生资源的利用对贵阳经济发展的推动作用将越来越突出。2、贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地的建立，是贵阳生态文明城市建设总体规划实施的具体体现。3、项目的实施有利于保护环境、美化生活。再生资源的回收利用，既减少了对原生资源的开采，同时又减少了废弃物的排放，对环境起到了保护和美化作用。4、有利于建立和谐社会。贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地的建设，首先可以消除行业中存在的无证经营、无行规约束现象，有利于城市管理；其次，有利于维护治安，预防和打击盗窃、破坏市政公用设施等违法犯罪行为。同时，可为社会提供约1200个就业岗位，安置下岗职工和农村富裕劳动力就业和再就业。5、有利于提高市民节约资源、保护环境意识，对建立资源节约型和环境友好型社会建设有着非常重要的作用。6、有利于发挥示范带动作用。作为欠开发、欠发达的西部省会城市，由于受地域以及经济社会发展缓慢等诸多因素制约，目前贵州还没有大型的较有规模的同类型区域性再生资源回收利用基地。该项目的实施无论从国家产业政策对第二轮西部大开发和国家确定的“黔中经济区”建设政策支持，还是从贵阳实际出发，都有着较强的示范作用和推动作用。（二）项目区位优势贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地处于贵阳市委、市政府按照省委提出“工业强省”战略而正在建设的千亿元产业园区贵阳“小孟”工业园区内（小河孟关）的翁岩村。该村北接国家级小河经济技术开发区，西部和南面邻贵阳市花溪区、东接贵阳市南明区。小孟工业园目前已有贵州盘江煤电、青岛海信、贵州险峰机床厂、奇瑞汽车等知名和大型企业入驻。本项目的实施将为园区内各类型加工制造企业提供资源配套和再生资源回收、利用等相关服务。目前，该区域内拥有10KV30KV高压输电线路（南方电网）两条，自来水管网联通、光缆由花溪区联通到村、海尔大道、陈亮至三江公路、开发区大道、贵阳南环线、贵昆线等均通过该村，交通极为便利。小河区政府为支持该村集体经济发展，于2010年11月16日召开专题会议，明确小孟园区7号地块68.55亩地作为翁岩村集体经济展源项目置换用地，以解决失地后农民的生存和发展问题。贵阳市物资回收公司作为翁岩村招商引资的战略合作伙伴，将共同投资完成此项目的建设。图1-1 贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地区位图（三）项目建设的必要性贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地项目建设，符合贵阳生态文明城市建设和贵阳社会经济可持续发展的需要，是贵阳循环经济试点城市中重要的环节之一。1、项目的实施，对于按照贵阳市委、市政府提出“走科学发展路、建生态文明市”的统筹协调、和谐发展城市建设目标十分必要。2、项目的实施、有利于进一步按照省委、省政府提出的“工业强省”战略和对贵阳市提出的发挥“黔中经济区”、“火车头”和“发动机”作用，推进贵阳经济社会绿色GDP建设，十分必要。3、项目的实施，对于进一步完善贵阳再生资源回收利用体系建设，形成贵阳再生资源从“管理上规范化、产业上规模化、利用上集中化”方向发展十分必要。4、项目的实施，对于解决日益突出的资源、环境问题，增加社会就业，发挥项目建设在行业中的龙头示范和带动作用并形成与此相关的产业建设等，十分必要。二、项目单位基本情况1、项目单位名称贵阳市物资回收公司2、公司地址贵阳市中华北路84号3、公司法定代表人廖开阳4、公司经营范围废旧物资、废旧钢铁、废旧金属、加工废旧稀金属、废旧机电产品（含报废汽车）、钢厂收购返回钢材、回废钢铁、民用五金、报废有色金属加工串换的钢材，出口废旧物资。铜材、铝材、生铁、铜、铝、铅、锌、镁、市场调剂的金属材料、残次钢材。废旧家电及电子信息产品的回收、拆解。5、公司注册资本1000万元6、公司性质集体所有制7、公司发展概况贵阳市物资回收公司成立于1956年7月，是贵阳市供销合作联社直属骨干企业，贵州省供销社十强企业之一。公司现有职工近800人，主要开展废旧物资、废旧有色金属、闲置设备调剂等经营。自有再生资源收购网点246个，营业面积3万余平方米，2010年末，公司资产总额9898万元，资产负债率为34%。近年来，公司废旧物资年均销售收入达1.5亿元，实现税收2550万元。“十一五”期间，公司作为贵阳市人民政府循环经济试点城市中再生资源回收利用体系项目建设主体，以商务部开展城市再生资源回收利用体系第一批试点城市为契机，初步形成了以再生资源社区回收、报废汽车回收拆解、废钢铁市场交易、电子废弃物回收拆解等再生资源回收、拆解交易为一体的综合性回收企业。贵阳市物资回收公司是中国再生资源回收利用协会会员单位、全国大中城市经济技术协作会发起成员单位、贵州省再生资源行业协会常务理事单位、贵阳市再生资源协会会长单位，公司连续二十三年被省、市工商局评为“重合同，守信用”企业，多次被省商务厅、省供销社、市政府、市商务局、市供销社评为先进企业。贵阳市物资回收公司作为贵阳循环经济建设项目中再生资源行业的龙头企业，其优良的信贷记录和企业本身具备的经济实力及行业号召力，在贵阳市再生资源行业中有较大影响，为实施区域性大型再生资源回收利用基地提供了必要的保障。三、再生资源回收利用基地建设的工作基础和薄弱环节（一）贵阳再生资源与贵阳生态文明城市建设贵阳是贵州省省会，位于云贵高原东部、地处黔中之腹、扼川滇之喉，是我国西南地区重要的资源集散地和较早的内陆开放城市之一，是贵州省政治、经济、文化、科教中心和西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，是“十二五”期间国家确定的“黔中经济带”重点建设区域，是商务部确定的全国首批再生资源回收体系建设试点城市之一。由于贵阳在全省所处的特殊地理位置，决定了贵阳作为全省资源集散的首选之地。目前，省内贵遵、贵黄、贵毕、贵新、夏蓉等高速公路或高等级公路穿插过境，川黔、滇黔、黔桂、湘黔等铁路干线将贵阳市与周边省份和分布省内的轻、重工业基地连接起来，形成了西南地区重要的出海通道交汇口。贵阳市辖六区一市三县，市域总面积为8034平方公里，人口近400万人。2010年实现国内生产总值1121亿元，比上年增长14.3%，全年财政总收入304亿元，比上年增长20.9%，经济发展状况良好。贵阳市物资流通网络发达，城市服务功能齐全，城市基础设施条件成熟。贵阳市中曹司（现小河区）、野鸭塘、金沙坡、二戈寨、望城坡、解五路等地段，因地处城郊或城郊结合部，自发形成再生资源自由交易的集散地，同时也是省内及邻省重要的传统区域重要集散地，其辐射范围为省内八个地州市及省外浙江、广东、四川、重庆、湖南、云南、广西、上海、湖北等地。近年来，贵阳市委、市政府按照科学发展观要求和试点城市实际，围绕再生资源回收体系建设，提出“走科学发展路，建生态文明市”的统筹协调、和谐发展的城市建设目标。同时紧紧抓住西部大开发的机遇和胡锦涛总书记对贵阳市提出的“做表率、走前列”要求，以及国家确定的“黔中经济区”建设，进一步加大对再生资源行业的投入，发展壮大再生资源产业，着力培育再生资源龙头企业，以进一步巩固和发挥贵阳作为全省政治、经济、文化中心的地位，带动和促进全省经济社会“又好又快”发展。贵阳再生资源作为贵阳经济社会发展中可持续发展和利用的重要组成部分，同时作为贵阳生态文明城市建设的重要载体之一，再生资源回收、利用工作一直得到市委、市政府的高度重视和政府工作部门的大力支持。通过开展社区基础回收，以此实现废弃物的归集和再利用，进一步减少了对城市的二次污染，减少了对原生资源的开采，保护了环境；通过组织开展再生资源的交易，最大限度发挥了再生资源的利用开发价值；通过开展上门回收和宣传，使贵阳再生资源以及再生资源在经济社会发展中的作用越来越明显，市民对再生资源重要性的认识也越来越提高。因此，贵阳再生资源已经成为贵阳经济社会发展中不可缺少的一部分，同时也是贵阳生态文明城市建设的重要体现。（二） 工作基础1、 具有资源优势 贵阳作为一个资源型城市，是我国重要的煤碳、电力、铝、烟、药、橡胶、矿山开采的基地之一，生产过程中产生的再生资源量大，随着城镇化加快以及城市人口的加快增长和人民生活水平的提高，所产生的废旧物资也在逐年增加，这就从客观上保证了资源的永续性，也为建设区域性大型再生资源回收利用基地提供了必要条件。据贵阳市再生资源行业协会2010年调查结果显示，贵阳市每年产生各类再生资源约79万吨。其中，废钢铁约42万吨、废有色金属（主要是废铜、废铝）约16万吨、废纸15万吨、废塑料约4万吨、废弃家电近10万台。随着贵阳市经济社会发展水平不断提高，上述再生资源量也将随之增长。贵阳再生资源的来源主要有以下几个方面：一是省内轻、重工业企业产生的边角废料；二是城乡居民弃置不用的生活器皿；三是省内生产加工企业闲置不用的残次和闲置设备；四是行业经营者从省外组织的再生资源材料等。贵阳市再生资源产生量见表3-1。表3-1 贵阳市再生资源产生量种类数 量备注废弃家电电视机2.07（万台/年）电脑1.00（万台/年）电冰箱2.80（万台/年）洗衣机3.44（万台/年）废纸类黄板纸60000（吨/年）书报90000（吨/年）含办公用纸、杂志废钢铁420000（吨/年）废铜52000（吨/年）废铝105000（吨/年）废玻璃5600（吨/年）未含各种酒瓶废塑料40000（吨/年）报废汽车15000（辆/年）2、 再生资源回收网络初步形成贵阳市作为商务部再生资源回收利用体系建设试点城市，通过实施再生资源试点项目，逐步形成了社区回收市场集散交易利用的初级运营模式。按照贵阳市人民政府关于大力推进再生资源绿色回收利用体系建设的实施意见（筑府发200749号），贵阳市已建成覆盖城乡的社区绿色回收站（亭）510个，已经为实施区域性大型再生资源回收利用基地建设提供了基础和必要的各类可回收再生资源，并形成了覆盖面广、效率高、参与广泛的专业回收网络。结合贵阳市地域特点和再生资源行业经营实际，已建成的贵阳废旧金属市场、贵阳金恒再生资源交易中心等项目为区域性大型再生资源回收利用基地提供了必要的再生资源“进、出”口平台。3、政府支持贵阳市委、市政府高度重视贵阳再生资源回收利用工作，并将再生资源回收利用列入贵阳循环经济建设的重点项目之一予以支持。同时，贵阳市委、市政府主要领导对贵阳再生资源回收利用工作除开展调研外，还多次作出重要批示。市人大、市政协相关领导已多次对贵阳再生资源开展视察和调研，帮助、协调解决再生资源行业具体问题。为建设区域性大型再生资源回收利用基地提供了政府支持。2009年6月，市人民政府印发了贵阳市装备制造业振兴与发展实施计划，要求做好小河孟关装备制造生态工业园建设工作，强化要素配置，预计该园区的基础设施2012年基本建成。该项目的实施区位，完全符合市委、市政府的上述要求，是贵阳再生资源区域性集散市场贯彻落实市委、市政府精神的具体体现。同时，根据财政部、商务部（财建办20118号）文件要求，该项目已由省财政厅、商务厅进行上报，符合国家产业政策支持导向。（三） 存在的不足与努力方向（1）回收利用层次亟待提升贵阳市再生资源回收利用层次目前仍处于废旧塑料、废旧金属等的回收分拣阶段，对于电子废弃物、废旧轮胎、包装物等回收能力建设滞后。一般经营户主要通过人工清洗初级加工直接外销的较低层次，资源回收利用的范围需要拓展，再生资源加工制造能力需要加强，而区域性再生资源回收利用基地建设将进一步延伸资源回收利用产业链。（2）回收利用技术及装备需进一步改进在贵阳市再生资源利用的过程中污染处理设施及消防设施较少，且加工手段主要是粉碎、甩干等，在拆解、清洗、加工等环节存在二次污染，影响居民的生产生活和城市环境，需要引进开发一些先进资源回收利用技术及装备，而区域性再生资源回收利用基地建设将有效解决二次污染环境问题。（3）需加快回收利用企业规模化、现代化建设近年来，由于贵阳市城市进程加快，城市再生资源数量、结构发生了较大变化，以分散的个体经营、家庭”作坊式”为主的资源回收方式已经不适应城市发展和行业经营的需要，亟需对现有资源回收企业进行整合、重组，扩大企业规模，建设大型区域性再生资源回收利用企基地。形成“回收集中分拣加工交易再生利用无害化处理”的循环产业链。我市再生资源回收利用的现状，客观上影响着城市的管理、治理脏乱差和形象的提升，也制约着该行业的快速健康发展，更与生态文明城市建设目标有差距。因此，建设区域性大型再生资源回收利用基地，以政府引导，龙头企业运作的模式来规范行业自律，实现再生资源购销、加工、运输及市场交易的有序管理，是完善贵阳再生资源回收体系建设的重要措施，是城市发展的需求，是区域循环经济发展的基础。四、指导思想、建设目标和主要任务（一）指导思想按照科学发展观要求和“十二五”规划纲要，通过实施区域性大型再生资源回收利用基地，逐步建立规范化再生资源回收和交易场所，改变分散、无序的个体经营方式，实现“绿色回收、定点处理、规范交易”，达到再生资源的批量化供应，使再生资源的回收、运输、装卸、分拣、打包、储存、配送、加工、销售、信息等各个环节实现有机联合，为贵州省区域循环经济的发展发挥示范和带动作用。（二）建设目标建设方案按照布局合理、设施适用、功能齐全、管理科学的基本原则，贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地同时具有回收、集散、分拣加工、交易、信息收集发布等功能，最终在省内率先形成规范化、多功能、综合性、环保型的再生资源区域性集散基地和加工制造业配套设施利用基地。通过有效的组织和市场运作，实现再生资源合理配置，方便再生资源利用企业进场采购，促进资源有序流动。贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地项目建设，主要达到以下目标：一是构建再生资源产业聚集平台在再生资源回收利用基地内，通过对回收可利用的再生资源进行精细化的分拣、分类和初加工，为贵阳小孟工业园内加工制造业提供符合生产使用标准的再生生产原材料，同时提供信息化、系统化的物流配送网络，达到再生资源的批量化供应，形成基地内再生资源的产业聚集。二是建立再生资源信息化管理共享平台通过对基地内管理信息收集的数据化和自动化、信息处理的数据库化、电子化和计算机化、信息传递的实时化、信息储存的数字化等，结合办公自动化技术、管理信息系统技术，在支持层、运作层、战略层、管理层等建立信息化和系统化共享系统。三是建立再生资源供产销产业链平台通过本项目运行流程，把再生资源的回收、运输、装卸、分拣、打包、储存、配送、加工、销售、信息等各个环节进行有机联合、有效组合、有序连接。建立一个功能齐备、配套完善、要素匹配、信息互通、物流顺畅、结构稳定的供产销链条。在运行过程中，既发挥产业化、高效化特点，又发挥综合化、系统化优势，实行规范化管理、网络化运行、整体化运营、一条龙作业并符合为小孟工业园区配套服务的再生资源产业链条。四是建立区域性再生资源回收利用产业耦合链在区域性基地内开展专业化的再生资源分拣、分选、分离等方法，既为小孟工业园区的加工制造产业生产企业提供分选加工后的原材料供应，又可以与再生资源回收利用企业开展全方位、多层次、广领域、高水平合作，形成有机的联合体和产业共生关系，建立区域性产业耦合链。（三）主要任务贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地项目建设结合设计需要和贵阳再生资源行业经营特点分为再生资源标准化厂房（贸易加工区）建设和综合配套服务区建设两部分两个阶段二期工程进行建设。其中，第一阶段一期工程建设以标准化厂房（贸易加工区）作为生产加工区具备分拣加工、仓储配送、商品展示等功能，包括建设彩钢大棚、购置剪切机、液压机、行吊等生产加工设备设施；第二阶段二期工程建设综合配套服务区包括建设办公楼、培训中心、信息网络系统（商务中心）、200千伏变压器及配电房、100吨电子地磅房、值班室、道路及给排水系统和园区绿化等。五、实施期限和步骤按照“十二五”期间省委、市委“又好又快、更好更快”加快发展的要求，结合本项目实际情况，第一阶段一期工程建设周期为两年，即2011年1月至2012年12月。具体进度安排如下：第一阶段一期工程：2011年1月至2011年03月，完成新建项目建设考察调研等前期工作；2011年4月至2011年9月，完成基地的“三通一平” 施工图设计、配电设施、建设招标和相关手续办理等工作；2011年10月至2012年12月，完成基地内再生资源分拣加工区、商品展示区、商品交易区、仓储配送区建设，同时申请第一阶段工作验收。第二阶段二期工程：2012年12月至2015年10月，完成综合配套服务区建设。六、项目规划和投资（一）第一期项目规划本项目结合所在区域地形地貌和贵阳再生资源行业经营特点，同时结合为小孟工业园区提供再生原材料补充的实际情况，拟规划为分拣加工区、商品展示区、商品交易区、仓储配送区和综合配套区等部分组成。具体为：（1）分拣加工区该区域按照回收-挑选（分拣）模式，拟建设或改造成半封闭并相对独立的标准化厂房，主要对再生资源中的废旧钢铁、残次钢材、有色金属等进行分拣加工，该区域计划占地面积10000平方米，每个工作区间为100平方米并可根据行业经营者的实际需要进行调整。地面混凝土、地基砌石水泥灌浆、钢架结构并附航吊等设施。（2）商品展示区商品展示区总建筑面积为5000平方米，全封闭厂房。主要为经营者提供再生资源产品展示平台，同时利用计算机管理网络系统（主要有信息收集及存储中心、技术、管理咨询中心和在线服务中心组成），定期发布国内外再生资源供求信息，为加工制造企业和行业经营者提供信息服务。（3）商品交易区该区建设占地面积10000平方米，按交易再生资源产品种类进行细分，形成集约化经营。每个工作区间为100平方米，地面混凝土、地基毛砌石水泥灌浆、钢架结构并附航吊等设施。（4）仓储配送区建设占地面积10000平方米的仓储库房，为集散市场内和进出集散市场的相关再生资源进行统一装卸、配送、运输等，按照再生资源的分类标准和品质状况，分类储存，以便于下一步的资源分流和提高资源利用率。该区同时配备地磅、吊装、叉车和运输车等设备设施。（5）信息中心：信息中心规划建设200平方米的一个交易大厅，利用后台网络服务，连接各个进入基地的经营户以及利废企业，实现信息共享。运用先进的管理模式和适用信息技术手段，建立贵阳市再生资源信息服务管理系统，以此完善和提升贵阳市再生资源行业发展水平。再生资源信息服务管理系统将对贵阳市再生资源行业的人员管理、回收管理、运输管理、分拣管理、销售管理、财务管理和高层查询决策等内容进行统一收集、分析和发布。信息中心以贵阳市再生资源行业协会为依托，搭建现代的物流、商流、信息流及技术交流平台，以信息化带动跨行业、跨部门、跨地区的再生资源行业发展。信息中心与二期综合配套服务区建成后实行共网并用。（6）消防系统：按城市二级消防站建设和配置，满足火灾初期消防要求，基地对外设两个出入口，基地内主要道路成网状。为保障公共财产及员工人身安全，设置一套火灾自动报警系统。火灾自动报警系统由火灾报警控制器、手动报警按钮、烟感探测器、感温探测器、声光报警器等主要设备构成。总变电站、中央控制室、办公室、综合楼等重要室内建筑物设有感温探测器、烟感探测器约30个。并在适当位置设置普通型或防爆型的手动报警按钮约20个。并在变配电室对应电缆沟（桥架）处设置感温电缆。火灾报警控制器设在中央控制室内，以接收控制室及现场设备的火灾报警信号、联动控制相关消防设施。火灾报警控制器采用总线制，分区控制回路根据现场实际控制要求进行划分。（7）环保设施：基地内产生的污水主要为生活污水，项目建设单位将按照环保相关要求和规范，将污水排污管道接入市政管网后统一送至小孟工业园区内目前已经建设的污水处理厂进行进行处置，确保达到污水零排放。基地内产生的生活垃圾按照环卫部门的要求，统一运送至生活垃圾填埋场进行无害化处理。第一期环保设施在设计和规模上为二期环保设施处理预留接口，以此实现环保设施一体化。（二）第二期项目规划第二期项目规划重点建设综合配套服务区，建设面积35000平方米，该服务区位于整个市场的龙头位置，地处小孟工业园区的中心地带。该配套服务项目既为市场经营服务同时也可为将来进驻园区的企业提供综合性服务。 综合配套服务区的建设按照“集约用地、合理使用”的原则，将项目配套服务区和培训中心集中建设，该区域包括市场管理、办公、接待、职业培训、通讯、餐饮、住宿、银行等相关的配套服务设施，重点项目为：办公场所：面积7000平方米，配备基本的办公设施，主要为现场工作人员及经营业主提供办公场所。培训场所：面积3500平方米，二层楼，配备电子教室，为工作人员及行业内人员提供系统的定期培训、学习，同时配套外来人员的接待、会议场所等。餐饮场所：面积3500平方米，承接各种接待用餐，包含职工食堂，方便市场工作人、经营户、外来客户的用餐需求。住宿：面积11450平方米，配备星级酒店级别的标准间、单间、套房等。为来到市场和整个工业园区洽谈业务的外地商户提供舒适的住宿环境。监控室：面积50平方米，包含市场保安的工作办公室、24小时市场监控间等。保安人员对整个市场及服务区实行全天实时监控，使经营者在回收利用基地内进行的商品交易更为安全。停车场：面积2500平方米，设150200个停车位，满足商户物流等停车需要。（三）项目投资贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地第一期工程和第二期工程项目预计总投资9895万元(未计算建设期间建设成本市场变化因素)，由标准化厂房（贸易加工区）和综合服务区两部分组成，具体构成情况如下：1、第一期标准化厂房（贸易加工区）预计投资4320万元，具体构成如下： 名称规模/面积 单价（元）合计（万元）建设投资标准化厂房20000平方米5201040市场道路10000立方米140140堡坎7140立方米300214围墙、基础2800立方米380114办公楼3000平方米700210场地平整20000平方米130260经营设备投资变压器及配电房200kw一座26大门、水电安装15电子地磅房100吨20监控器20个20电子信息系统100行吊158万120加工设备投资弯管机、打板机、碰焊机、剪切机、拖车等1500设备安装200其它费用341总投资金额4320万元2、第二期综合服务区预计投资5575万元，具体构成情况如下表：名称规模/面积单价（元）合计（万元）建设投资地址勘察80方案设计50招标及其他30土地平整35000平方米130455服务区大楼3000010003000水电安装50围墙3500平方米380133堡坎800立方米28023绿化1000平方米10010装修300004001200设备投资电子信息系统100变压器配电房300千瓦一座30万30电梯设备2个50万100监控器20个700014办公设备100其它200总投资金额5575万元七、投资估算与资金筹措（一）固定资产投资估算1、固定资产投资估算的范围（1）仓储配送区固定资产。（2）商品交易区固定资产。（3）商品展示区固定资产。（4）分拣加工区固定资产。（5）综合服务区固定资产。（5）培训中心固定资产。（6）厂区内综合管线、通讯、动力照明等。（7）工程建设其他费用，包括土地使用权费和供水、供热、排水包装费，以及建设单位管理费、前期制作费、设计费、工程建设监理费、工程保险费等。2、固定资产投资估算的说明（1）建筑工程费参照类似工程有关资料并结合本项目具体情况估算。主要建筑物每平方米造价预计700元。（2）国内设备按照市场价估算，加计7%的运杂费。（3）安装工程费包括设备安装费用、相关的材料费用以及管线工程费用。设备安装费率根据有关文件确定。（4）基本预备费按扣除引进设备费用后的工程费用和其他工程费用的10%估算。（5）涨价预备费按现行规定暂不计列。3、固定资产的投资估算额及其构成分析本项目固定资产投资估算额为9895万元。其中：建筑工程费 4452.5万元 占45%设备购置费 1335.7万元 占13.5%安装工程费 178.1万元 占1.8%工程建设其他费用 2226.3万元 占22.5%基本预备费 712.4万元 占7.2%其他 990万元 占10%（二）财务分析1、财务基础数据本项目计算期11年，其中建设期1年，生产运营期10年。2、销售收入 本项目预计市场内每年可回收利用再生资源购销量达到20万吨左右，实现销售收入3.75亿元。3、应缴增值税本项目产品的增值税税率为17%，正常生产年份的销项税额为5448.7万元。4、销售税金及附加本项目设计的销售税金及附加为城市维护建设税和教育费附加。城市维护建设税按应缴纳增值税额的7%缴纳，教育费附加按应缴纳增值税额的3%缴纳。城市维护建设税=381万元教育费附加=163万元地教税=109万元副食品调节基金=320万元销售税金及附加等总额973万元5、总成本（1）外购物资成本费用本项目正常年外购物资成本费用2.6657亿元（2）工资及福利费本项目定员629人，其中操作工人600人，人均年工资按12000元估算；技术职工20人，人均年工资按18000元估算；中层管理人员6人，人均年工资按72000元估算；高层管理人员3人，人均年工资按108000元估算，福利费为工资总额的14%。据此计算，年工资及福利费合计为948.0万元。（3）销售税金及附加税合计为973万元。（4）修理费本项目固定资产原值为9895万元，修理费按不含建设期利息的固定资产原值的5%估算，年修理费为494.7万元。（5）折旧费固定资产采用分类折旧法，残值按固定资产原值的5%计算，构、建筑物折旧年限为10年，机器设备的折旧年限为10年，待摊费用的折旧年限为10年，据此估算的年折旧费用为940万元。（6）摊销费土地使用权摊销年限为40年，除土地使用权以外的无形资产（各种包装费）按10年摊销，其他资产按10年摊销。据此估算的年摊销费为543.2万元。（7）管理费用其他管理费用按年工资及福利费用的300%估算，年费用为2844.1万元。（8）销售费用销售费用按销售收入的4%估算。正常年份的销售费用为1500万元。（9）财务费用财务费用按销售收入的4%估算。正常年份的财务费用为1500万元。（10）总成本费用、固定成本、可变成本和经营成本根据本项目实际情况，原材料费、动力费和工人工资列入可变成本，其余各项列入固定成本。本项目正常生产年份的总成本费用为36400万元，可变成本费用为28578万元，固定成本费用为7822万元。6、利润总额、企业所得税和盈余公积金据测算，本项目年均利润总额为1100万元。本项目为资源综合利用项目，据所得税法规定，盈利第一年免缴企业所得税，从盈利第二年起，企业所得税率按25%估算，年均企业所得税为275万元。盈余公积金中的法定公积金和公益金分别按所得税后利润的10%和5%估算。年均法定公积金110万元，年均盈余公积金55万元。7、项目投资分析（1）项目投资回收期项目投资回收期是指以项目的净收益抵偿项目全部投资所需要的时间，投资回收期越短，表明项目的盈利能力越大。本项目投资回收期为8年。（四）资金筹措本项目第一期工程预计总投资4320万元，资金来源由项目实施单位自筹、申请中央财政补助、招商引资几部分组成。（1）自有资金：2000万元。（2）申请中央财政补助：本项目拟申请国家区域性大型再生资源回收利用基地建设资金1500万元。（3）招商引资：820万元，利用集散市场、物流中心招商引资，通过示范加工厂开展合作经营等方式，引进资金。 八、可行性分析贵阳翁岩区域性大型再生资源回收利用基地建设项目的实施是贵阳市生态文明城市的重要组成部分，是实现贵阳经济社会可持续发展和资源永续利用、保护环境的重要举措，是一项功在当代，利在千秋的“民心工程”。项目的建成，将产生良好的经济效益、社会效益和生态环境效益。（一）经济效益本项目一期建成运营后，预计在翁岩基地内每年可回收利用再生资源购销量达到25万吨左右。其中，废钢铁22万吨、废有色金属3万吨。预计每年可实现销售收入8.4亿元，实现利税1.4亿元，经济效益明显。（二）社会效益1、促进再生资源产业化、集约化发展通过本项目的建设，将改变贵阳再生资源的零散为集中，无序为有序，并通过改造提升现有设施设备进行加工利用，可以节约成本，提高效益。将使贵阳再生资源回收利用行业逐步形成产业化、集约化的效应，引导再生资源行业向标准化、规范化的方向发展，提升贵阳再生资源行业的整体化水平，完善其产业结构，有利于扩大贵阳再生资源行业在全省的影响力。2、加快绿色生态的建设步伐，创造良好的人居环境一期项目建成后，可为工业园区加工制造业乃至周边省份提供大量生产性原材料、配件、闲置设备等加工及调剂服务。并通过运用先进的物流、信息流、生产管理技术，形成专业、精细、有特色的装备制造产业关键性配套项目。本项目的实施，有利于优化贵阳生态环境组织结构，提升贵阳城市形象；减少工业发展对生态环境的破坏，有效改善经济发展环境和人居环境，提升绿色GDP比例，并为创建文明城市、发展生态旅游、建设绿色生态城市打下良好的基础。3、缓解就业压力，拓宽就业渠道再生资源回收利用行业是劳动密集型行业，也是从业门槛比较低的行业，实施再生利用，可解决大量就业问题。本项目实施后，由于项目所在地小孟工业园区加工制造业的建设范围广、规模大，基地内的企业需求以及因本项目而带动的当地相关产业将产生大量的就业机会。据初步估计，项目可提供1200人左右的直接和间接就业机会。因此，项目的实施，可增加当地居民的就业机会，拓宽就业渠道，有效缓解社会就业的压力和矛盾。4、培育龙头企业，规范再生资源市场项目的建设能够充分发挥骨干企业的作用，培育龙头企业，按照市场规律，在政府部门的监管下，规范市再生资源市场，同时龙头企业以生产为纽带，以建设项目为核心，以标准化建设和规范化管理为手段，以资源化和无害化为目标，创建国家级试点项目，提升城市形象与城市品味。5、促进文化、教育的发展本项目可借助贵阳循环经济综合利用示范基地的建设，宣传树立可持续科学发展的消费观，提倡健康文明、有利于节约资源和保护环境的生活方式与消费方式；鼓励使用绿色产品，如能效标识产品、节能节水认证产品和环境标志产品等；把节能、节水、节材、节粮、垃圾分类回收、减少一次