连锁店门店费用报销制度 门店费用报销管理规定.doc

门店费用报销管理规定一、 制定目的 为加强公司运营系统标准化管理，规范公司会计核算和审批流程，有效控制企业的成本费用，提高效率，特制定本规定。二、 凭证有效性 1、各门店日常采购裱花/冰粥用水果、蔬菜等，原则上以取得商超购物发票或POS机小票为核销依据，如确无法在商超采购（如：超市较远或季节性水果价格差异较大，应事先取得运营经理的同意并作参考比价后方可采购）. 2、门店日常采购(裱花&冰粥)果蔬费用由门店备用金中支付，材料进店先验收签字再做系统入库，系统入库小票日期须与购买单据日期一致，隔日输入视为无效单据，财务将不予核销，门店负责人自行买单。采购票据需有经办人、接收人及证明人三方当日在单据空白处签字方为有效。 3、坚决禁止跨月报账，每月5日前必须将上月开支项目整理上交报账，否则将不予核报，责任由报销部门自主承担。三、 单据规范性 1、门店报销费用原则上每半月报销一次，备用金不足的门店也可每周报销一次，单据上缴日期每周二，核销通过后以现金方式报销给门店。 2、每月由店长或店助填列单据报销封面，封面后面的凭证按照购买日期先后顺序粘贴，不得错乱（如 7月1日 7月2日按序从前至后；张贴在报销封面后）。 3、开支项目根据用途有以下几种形式，不同开支用途的单据需要分开填写报销封面，不得混在一起报销：裱花用水果；冰粥用西瓜；现烤果蔬；水电费；日杂费用（日常用品类）等。 4、附单据张数为：报销封面后粘贴的发票/收据或说明的张数。 5、共报销人民币(大写)及￥（小写）金额一致,字体规范，无涂改。 6、报销部门: 填写各门店名称（如：桐城路店 总店等），门店负责人签名，签署报销日期； 7、书写工具使用黑色水笔书写，不得使用铅笔或圆珠笔，字迹工整，清晰可辨，不得潦草或有涂改。 8、原始单据的张贴及装订务必使用固体胶张贴，不得使用订书机、票夹及液体胶水等。 9、报销封面备注栏里填写：*月*日-*日共计*天*元，日均*元，同时要写明用途，如用作裱花或冰粥等。四、单据合理性 1、购买频率和购买数量是否有异常，有无重复购买，重复购买的品种和数量有无异常； 2、购买价格有无异常，数量、单价和金额是否一致，有无弄虚作假或涂改；待添加的隐藏文字内容1 3、接收人验收时有无核对品种并称重，有无对差异部分按照实际称重数量写出并签名； 4、日均使用量和上期相比有无异常，与对应用途的同期产品销量是否相符合。