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完整的可行性研究报告 doc*有限公司 太阳能光热发电装备制造项目可行性研究报告 RHP- C071400820514-3-1 *项目管理集团有限公司 编 二一四年十一月 编制单位：*项目管理集团有限公司 工程咨询资格证书编号:工咨甲10320070035 项目经理：裴妍婧 咨 询 工 程 师 编制人员： 审 核： 审 定： 甄利凯 李 涛胡志辉 张慧敬 范杏恋 王 艺 赵静贤 马路路 李 淼 咨询工程师 咨询工程师 咨询工程师 工程师 工程师 助理工程师 助理工程师 董创建 王建东 咨询工程师 目 录 第一章 总 论 . 1 1.1 项目背景 . 1 1.2 项目概况 . 5 1.3 问题与建议 . 8 第二章 市场预测 . 10 2.1 产品市场供需分析 . 10 2.2 产品目标市场分析 . 13 2.3 市场竞争力分析 . 13 2.4 市场风险 . 15 第三章 建设规模与产品方案 . 17 3.1 建设规模 . 17 3.2 产品方案 . 17 第四章 土地利用及场址选择 . 18 4.1 土地利用 . 18 4.2 场址选择 . 19 第五章 技术方案、设备方案和工程方案. 21 5.1 主要设计原则 . 21 5.2 工作制度及年时基数 . 21 5.3 工艺技术方案 . 21 5.4 主要设备方案 . 23 5.5 工程方案 . 25 第六章 主要原材料、燃料供应 . 27 6.1 主要原材料供应 . 27 6.2 燃料、动力供应 . 27 6.3 主要原辅材料、燃料年用量 . 27 第七章 总图运输与公用辅助工程 . 29 7.1 总图布臵 . 29 7.2 场内外运输 . 30 7.3 公用辅助工程 . 31 第八章 节能分析 . 35 8.1 设计依据 . 35 8.2 项目能源消耗种类和数量分析 . 38 8.3 项目所在地能源供应状况分析 . 38 8.4 节能措施 . 39 8.5 建筑节能 . 40 8.6 能源管理 . 41 8.7能耗指标及节能效果分析 . 42 第九章 环境影响评价 . 43 9.1 场址环境条件 . 43 9.2 项目建设和生产对环境的影响 . 43 9.3 环保监测实施方案 . 45 9.4 环境影响评价 . 45 第十章 劳动安全卫生与消防 . 47 10.1 劳动安全与卫生 . 47 10.2 安全卫生措施预期效果评价 . 49 10.3消防 . 50 第十一章 组织机构与人力资源配臵 . 52 11.1 项目管理体制及组织机构 . 52 11.2 工作制度及劳动定员 . 53 11.3 人员培训 . 53 第十二章 项目实施进度及项目招标方案. 54 12.1 项目实施进度安排 . 54 12.2 项目招标方案 . 55 第十三章 投资估算与资金筹措 . 58 13.1 项目总投资 . 58 13.2 投资使用方案 . 60 13.3 资金筹措方案和贷款偿还方案 . 61 第十四章 财务评价 . 62 14.1评价依据 . 62 14.2基础数据与参数 . 62 14.3 营业收入与总成本费用估算 . 63 14.4 财务分析及主要指标计算 . 65 第十五章 社会评价 . 69 15.1 项目对社会的影响分析. 69 15.2 项目与所在地互适性分析 . 70 15.3 社会风险分析 . 70 15.4 社会评价结论 . 70 第十六章 风险分析 . 71 16.1 项目主要风险因素识别. 71 16.2 风险程度分析 . 71 16.3 防范和降低风险对策 . 73 第十七章 研究结论与建议 . 74 17.1 研究结论 . 74 17.2 建议 . 75 附 表 13-1 总投资估算表 13-2 借款还本付息表 13-3 13-4 14-1 14-2 14-3 14-4 14-5 14-6 14-7 14-8 14-9 14-10 14-11 14-12 流动资金估算表 项目总投资使用计划与资金筹措表 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 外购原材料费、燃料、动力费及工资福利估算表固定资产折旧费估算表 无形及其他资产摊销估算表 总成本费用估算表 利润与利润分配表 项目投资现金流量表 项目资本金现金流量表 财务计划现金流量表 资产负债表 单因素敏感性分析表 经济评价指标汇总表 附 件 1、营业执照复印件 2、组织机构代码证复印件 附 图 图1 场址区域位臵示意图 图2 厂区总平面布臵图太阳能光热发电装备制造项目 第一章 总 论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 太阳能光热发电装备制造项目 1.1.2项目承办单位概况 单位名称：*光热科技有限公司 地 址：河北省衡水市* 法人代表：* 公司类型：有限责任公司 经营范围：光热利用技术及产品研发，新能源技术及相关产品的研发。太阳能热水器、太阳能集热器、蓝膜集热板、抛面聚光镜、真空集热管、空气源热泵、地源热泵、水源热泵的生产、销售。 注册资金：壹亿元 企业概况：*光热科技有限公司位于河北省衡水市武邑县经济技术开发区，公司成立于XX年，注册资金10000万元。公司占地面积400亩，其中工业用地达190亩。现有员工300余人，技术和管理人员50人。公司技术力量雄厚，设备先进，有专职技术人员进行开发、设计创新，产品不断推陈出新，为保证产品质量，公司建立了健全的各项规章制度，配备了相应完善的检测设备及仪器，以确保产品全过程合格出厂。 公司是致力于光热技术及相关产品开发、新能源技术及相关产品的研发、各类光热产品的生产和销售的现代化高新技术企瑞和安惠项目管理集团有限公司 1 太阳能光热发电装备制造项目 业。打破了传统太阳能热水器的非恒温性和安装摆放上的无序性，采用太阳能为主，电加热为辅的方式，在带来低耗能与供热供暖的恒定性的同时，分体式的设计也让太阳能热水器更符合现代建筑一体化的要求。公司以“市场为导向，以客户为核心，以质量求生存，以信誉求发展”的经营宗旨，为广大用户提供优质服务。 企业投资人、投资额和投资比例 表1-1 投资人 * * 合计 投资额 投资比例 100.00% 1.1.3 编制依据 1、国务院能源发展“十二五”规划国发20132号； 2、国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定； 3、“十二五”国家战略性新兴产业发展规划； 4、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录； 5、国家发展和改革委员会战略性新兴产业重点产品和服务导目录； 6、国家能源局太阳能发电发展“十二五”规划及国家能源局可再生能源发展“十二五”规划； 7、工业和信息化部关于促进太阳能热水器行业健康发展瑞和安惠项目管理集团有限公司 2 太阳能光热发电装备制造项目 的指导意见工信部消费2013170号； 8、河北省能源科技与装备“十二五”发展规划； 9、武邑县“十二五”国民经济发展规划纲要； 10、建设项目经济评价方法与参数； 11、国家和行业有关标准、规范和技术规程； 12、项目单位与瑞和安惠项目管理集团有限公司签订的工程咨询协议书； 13、项目单位提供的技术和财务等基础资料。 1.1.4 项目提出的理由与过程 随着工业化的节奏日益加快，整个社会对石油、天然气、煤炭等化石能源的需求持续增加，导致地球上的资源日益枯竭。XX年，日本海啸造成福岛核泄漏事件引发了人们对新能源战略的深度思考。太阳能资源丰富，分布广泛，太阳能作为“近期急需的补充能源”和“未来能源结构的基础”，具有非常广阔的发展前景，特别是在太阳能发电方面，已经得到世界各国的普遍关注。 目前我国依然以煤炭为主要能源，但由此引发的环境污染、能源短缺等已成为制约我国经济社会可持续发展的瓶颈，因此对新能源的开发利用就显得非常重要。作为一种可集中进行大规模发电的清洁能源，太阳能光热发电已在全球范围内掀起了一股新的研发和建设热潮。太阳能光热发电系统先利用反射镜汇聚太阳光，将热量接收器中的介质加热到设定温度，然后再通过机械能转化为电能。太阳能光热发电相对于太阳能光伏发电而言具有发电效率高、功率大、占地小等特点。根据国际绿色和平组织、欧瑞和安惠项目管理集团有限公司 3 太阳能光热发电装备制造项目 洲太阳热电协会和国际能源署下属的太阳能热动力和太阳化学能系统计划在2009 年世界太阳能集热发电概况中的预测：到XX年太阳能热发电可满足全球7%的能源需求，XX年可满足25%的需求。 为从根本上解决我国的能源供应问题，实现经济和社会的可持续发展，加快开发利用太阳能是唯一在数量上能够满足中国未来能源消费的可再生能源。目前，太阳能利用最为成功的应用是太阳能光伏和太阳能热水器，而光伏产能已经严重过剩，光热发电则正处于市场启动阶段。近几年，太阳能发电技术进步很快，产业规模持续扩大，发电成本不断下降，在全球已实现较大规模应用。在国际市场的带动下，我国太阳能光伏产业快速发展，光伏技术和成本上均已形成一定的国际竞争力。从发展趋势看，太阳能发电即将成为技术可行、经济合理、具备规模化发展条件的可再生能源，对我国合理控制能源消费总量、实现非化石能源目标发挥重要作用。 国务院XX年1月发布的能源发展“十二五”规划指出，到“十二五”末，非化石能源消费占一次能源消费比重将达到11.4，非化石能源发电装机比重达到30，到XX年非化石能源消费比重达到15%。“十二五”时期，中国坚持集中开发与分布式利用相结合，推进太阳能多元化利用。根据国家规划，到XX年建成太阳能发电装机容量2100万千瓦以上，其中光热发电100万千瓦，太阳能集热面积4亿平方米；到XX年，太阳能发电装机容量5000万千瓦，其中光热发电300万千瓦，太阳能集热面积8亿平方米。 瑞和安惠项目管理集团有限公司 4 太阳能光热发电装备制造项目 太阳能光热利用产业是今后相当时期内的朝阳产业，产业链长，前景广阔。在此背景下，*光热科技有限公司提出建设太阳能光热发电装备制造项目。通过光热利用技术与产品的研发和装备制造，使我国光热发电重大装备制造能力和技术水平大幅提升。 1.2 项目概况 1.2.1 拟建地点 本项目拟建于衡水市武邑县循环经济园区河钢路南侧，项目为一期工程，拟占地200亩。项目厂址交通便利，地理位臵优越。 1.2.2 建设规模及建设内容 根据对产品的竞争力优势、项目建设单位的资金筹措能力、技术水平、人员情况以及项目所在地的建设条件与运输条件的综合考虑，项目生产规模拟定为年产平板集热器吸热板芯100万m2、平板集热器50万m2。 本项目主要建设生产车间和相应的生活配套设施，总建筑面积68490m2；该项目引进德国蓝膜技术和蓝膜吸热板生产线，平板集热器吸热板芯生产线20条、平板集热器组装生产线10条、平板集热器装配包装码垛线10条，拟购臵四柱液压机、全自动铜管自动拨孔机、数控旋压机等主要工艺设备670台/套。 1.2.3主要建设条件 1、工艺技术 本项目引进国际领先技术和生产线，工艺技术先进、可靠，操作方便，生产周期短，质量有保障。 瑞和安惠项目管理集团有限公司 5 太阳能光热发电装备制造项目 2、主要原材料供应 本项目主要原辅材料为铝型材及铝合金板、铜管、盖板、不锈钢管、聚氨酯保温材料等。各原辅材料由国内供应商供应，供应渠道畅通，主要供应商已落实，原辅材料的数量和质量有充分的保障。 3、节能 项目达到设计规模后，正常年用天然气、电和水等能源折合标准煤用量为212.03吨。本项目单位产值能耗为0.005tce/万元，万元工业增加值能耗0.008tce/万元，均低于河北省和衡水市“十二五末”万元GDP能耗指标。 4、职工定员 本项目拟定员350人，其中管理及技术人员30人，生产人员320人。 5、项目建设期 本项目建设期拟定为1年。 1.2.4 项目投入资金及效益情况 本项目总投资估算为31433.15万元。其中：建设投资29943.93万元，建设期利息492.00万元，铺底流动资金997.22万元。 资金筹措：本项目总投资估算为31433.15万元，其中企业自筹15433.15万元，申请银行贷款16000万元。 项目效益：项目税前财务内部收益率为52.86%，财务净现值 (i=12%)88314.65万元，税前投资回收期为3.XX年；税后财务内部收益率为3.76%，财务净现值(i=12%)为41.77万元，税后投瑞和安惠项目管理集团有限公司 6 太阳能光热发电装备制造项目 资回收期为3.XX年。项目计算期内年平均利润总额可达18606.96万元，年均缴纳所得税4651.74万元，总投资收益率为56.12%，投资利税率为70.41%，资本金净利润率为90.42%。说明项目有较强的盈利能力。 1.2.5主要技术经济指标 本项目主要经济技术指标详见表1-1。 主要技术经济指标表 表1-1 序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10.1 10.2 建设规模 平板集热器 平板集热器吸热板芯 建设期 计算期 年工作日 设备年时工作基数 总占地面积 总建筑面积 定员 公用系统消耗 水 电 天然气 投资及资金筹措 总投资 其中：建设投资 建设期利息 铺底流动资金 资金筹措 指标名称 单 位 万m2/a 万m2/a a a d h 亩 m2 人 万m3 万kWh 万Nm3 万元 万元 万元 万元 数 量 50 备 注 100 其中 50万m2自用 1 15 300 4800 200 68490 350 0.37 152.80 1.97 31433.15 29943.93 492.00 997.22 7 瑞和安惠项目管理集团有限公司 太阳能光热发电装备制造项目 序 号 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 指标名称 其中：企业自筹 银行贷款 年均营业收入 年均营业税金及附加 年均增值税 年均总成本费用 年均利润总额 年均所得税 年均税后利润 总投资收益率 投资利税率 资本金净利润率 税前投资回收期 税前财务内部收益率 财务净现值 盈亏平衡点 单 位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % 年 % 万元 % 数 量 15433.15 16000.00 43700.00 469.55 4695.53 19927.96 18606.96 4651.74 13955.22 56.12 70.41 90.42 3.31 52.86 88314.65 30.76 备 注 含建设期3年 第6年 1.3 问题与建议 本项目引进国际领先技术和先进生产线，生产太阳能光热发电装备，项目的建设对我国光热产业快速发展将起到积极推动作用。本项目的建设可创造新的就业机会，减少社会闲散劳动力，促进区域经济的繁荣和社会稳定，社会效益显著。从财务评价结果看，各项经济指标均是可行的。 根据项目承担单位现有状况及本项目情况，建议如下： 1、应加强产品质量控制，着力打造自己的品牌，增强市场竞争力。 瑞和安惠项目管理集团有限公司 8 太阳能光热发电装备制造项目 2、采购关键设备时，做好招标工作，选取优质、工艺领先的设备，使其生产出高质量的产品。 3、项目投产以后，建设单位应加强内部管理，尽量降低生产成本，使企业拥有更大范围的调控价格的能力。 瑞和安惠项目管理集团有限公司 9 太阳能光热发电装备制造项目 第二章 市场预测 2.1 产品市场供需分析 2.1.1国际市场 上个世纪70 年代爆发的石油危机开始迫使人们寻找其它可替代能源，太阳能光热发电得到各国*的重视，最早一批商业化的太阳能热发电厂由此得以兴建，并运行至今。XX年代，美国在加州建造了350兆瓦的光热发电站，太阳能集热发电在经历了80 年代的第一次起飞之后，由于石油价格回落，能源的政治敏感度相应降低，而太阳能集热发电自身，又面临着单位投资大，短时间内缺乏必要的降低成本的技术突破等问题，发展渐趋缓慢，十几年中甚至接近于停滞。近年来，由于能源安全和环境问题，各国相应的经济扶持和激励政策相继出台，太阳能集热发电产业也随之再次升温成为热点，为2006 年后一度低迷的世界经济大背景带来了新的刺激和产业希望。美国和西班牙大规模建造太阳能光热发电站，装机容量分别为1000兆瓦和500兆瓦。根据国际绿色和平组织、欧洲太阳热电协会和国际能源署下属的太阳能热动力和太阳化学能系统计划在2009 年世界太阳能集热发电概况中的预测，如果发展顺利，到2030 年，太阳能热发电有可能满足全球7%的能源需求，2050 年时甚至可满足高达25%的全球能源需求。美国华盛顿地球政策研究对太阳能集热发电所做出的预测则更为乐观，他们预测在未来5 年内，全球的集热型太阳能发电能力每隔16 个月就将翻一番。 瑞和安惠项目管理集团有限公司 10 太阳能光热发电装备制造项目 XX年欧共体国家新增发电容量26000万千瓦，太阳能发电4320万千瓦，占总装机的16.62%，其中光热发电120万千瓦，占总装机的0.46%，低碳发电超过63%。 2.1.2国内市场 太阳能集热器主要有两大类：真空管集热器和平板集热器。 由于平板集热器有着光热转换速率快、热效率高、采光面积大以及和建筑的完美结合等一系列的优势，欧美等西方国家市场占有率达到90%以上。目前，平板集热器主要应用于家庭热水，份额占到88%，旅游部门供应热水占8%，空调制冷、工业过程用热比例都较少。随着技术进步和集热器热效率的提高，平板集热器应用范围将拓展到工农业用热、海水淡化、家用空调等领域，市场前景将更为广阔。 中国太阳能光热产业起步于20世纪XX年代，随着国家“863”计划的实施，一批科研成果迅速转化成生产力，全面推动了我国太阳能光热利用的产业化进程；目前，我国已成为世界上最大的太阳能光热应用市场，也是世界上最大的太阳能集热器制造中心，到XX年我国集热器累计推广总面积约1.45亿平方米，占世界总量的76%左右；年产量达4000多万平方米，接近世界总产量的60%。XX年我国太阳能热水器总销售额约578.5亿元，同比增长34.5%，太阳能光热技术不仅在民用领域，还在工农业生产方面得到广泛应用；我国太阳能光热产业之所以能快速发展并跃居世界第一，关键因素是掌握了核心技术，我国太阳能光热产业自有技术占95%以上，在太阳能集热、采暖制冷、海水淡化、建筑节能、设备检测等方面，拥有国际领先的技术。 瑞和安惠项目管理集团有限公司 11 太阳能光热发电装备制造项目 国家可再生能源发展“十二五”规划提出，积极发展太阳能热利用产业，到XX年、XX年我国要分别实现太阳能集热器保有面积4亿平方米、8亿平方米的目标。 从目前的产能看，经过努力XX年完成保有量4亿平方米的目标是有可能的。XX年我国要完成8亿平方米保有量目标，年平均产能需要8,000万平方米，而目前年产能仅为6,500万平方米，尚有1,500万平方米的市场空间。目前我国太阳能集热器产业正处于洗牌整合阶段，一些生产真空玻璃管热水器的小微企业将停产倒闭，产能向大中型太阳能热利用企业聚集，单体企业产能不断扩张，同一产品趋于经济规模而持续扩大。与此同时，大型太阳能企业和家电热水器企业开始介入平板集热器项目投资，平板集热器项目投资热情不减。 XX年我国平板集热器销量500万平方米，XX年达到650万平方米，同比增长27.3%就是很好的佐证。从目前市场分析判断，真空玻璃管热水器投资项目基本无人问津，1500万平方米的市场空间基本上需要由平板集热器来填补。到XX年，我国平板集热器年产量有望突破2000万平方米，需要生产线250-300条。经过市场培育，到XX年，每年全自动化生产线的需求量为20条以上，市场规模有望突破5亿元。 太阳能光热发电是太阳能光热技术应用的一个新领域，发展势头十分迅猛， “十二五”发展规划中明确提出*直接投资4万亿元用于新能源、节能环保技术等9大行业的发展，作为具有“新能源”和“节能环保”两大产业的太阳能光热，已然成为各级政瑞和安惠项目管理集团有限公司 12 太阳能光热发电装备制造项目 府和产业政策中的焦点。 2.2 产品目标市场分析 本项目产品包括平板集热器、平板集热器吸热板芯，主要应用于太阳能光热发电等市场情况。 从目前可再生能源的资源状况和技术发展水平看，太阳能光热产业是我国未来产业发展中的重点之一。“十二五”时期国家将在太阳能光热利用资金投入与政策扶持方面有重大举措，太阳能光热发电的开发与技术突破，将为我国光热产业迎来新一轮重要机遇期。预计在2015XX年间，太阳能集热和光热发电技术可具有市场竞争力，国家规划到XX年建成太阳能光热发电100万千瓦以上，太阳能热水器总集热面积约达到4亿平方米；到XX年，全国太阳能热水器总集热面积约达到8亿平方米，太阳能光热发电300万千瓦以上，年替代能源量达到16000万吨标准煤，在XX年以后将会有更快的发展，并逐步成为主导能源。本项目建设规模规划为：年生产太阳能光热发电装机设备200MW以上，市场前景广阔。 本项目生产的产品主要面对国内市场，适当情况下出口国际市场，主要应用于光热发电行业。 2.3 市场竞争力分析 2.3.1 产品工艺优势分析 由于平板集热器有着光热转换速率快、热效率高、采光面积大以及和建筑的完美结合等一系列的优势，欧美等西方国家市场瑞和安惠项目管理集团有限公司 13 太阳能光热发电装备制造项目 占有率达到90%以上。XX年我国太阳能集热器产量5100平方米，其中真空管集热器占到87%，平板集热器13%。 我国目前平板集热器年产量约为700万平方米，采用蓝膜吸热板芯的仅为10%，90%的蓝膜吸热板从德国进口。蓝膜平板集热器是今后我国集热器产业的发展方向，市场容量的增加是不争的事实。权威部门的数据显示，近两年平板集热器正在以年增长46%的发展速度递增。 本项目平板集热器全部采用德国生产线生产的蓝膜板芯，保证了效率高、寿命长的特性。 引进国外设备和技术，通过引进消化再创新，结合中国国情研发生产具有自有知识产权的生产设备。 2.3.2 营销策略 项目单位在面向用户和市场方面，以技术创新与市场开发相结合，以产品质量和信誉为基础，以提高用户价值和增效为基点，由点带面，主动出击，开拓和占领产品市场。同时，抓住最具竞争力的人力因素，吸纳技术水平高和有营销经验的人充实和加强营销队伍，并且加强全体员工全方位的市场意识和“质量就是市场”的理念，强调一线技术人员和工人在生产加工工艺过程中掌握质量控制和检验的实用方法。从企业内部加快工艺和质量标准等方面向更高标准发展，严格规范质量标准和加工工艺，使产品质量得到全