委托代征软件用户操作手册.docx

委托代征软件用户操作手册第一章浙江地税代征人开票系统 委托代征是指税务机关根据税收征收管理法及其实施细则有利于税收控管和方便纳税的要求，按照双方自愿、简便征收、强化管理、依法委托的原则和国家有关规定，委托有关单位和人员代征零星、分散和异地缴纳的税收的行为。浙江地税代征人开票系统是浙江地税部署在各类受托代征单位和人员的客户端软件，主要用于对各项零散税款的征收管理。 为实现与金三系统的对接，本软件与原有的浙江地税<税友龙版>代征人开票相比，删去了代开发票相关的功能，并对代开税票的功能做了较大改动，主要有：增加自然人登记和税收减免功能；改造代开税票的流程，在开具税票后，需从客户端主动向金三系统申报数据并发起扣款。 使用本软件的前提是，受托代征单位已经在金税三期中签订委托代征协议，做好代征税种认定，并已为代征单位发放税票。 1.1启动登陆 系统启动后，提示输入登陆编号和密码。系统设置了admin账号，默认密码为000000。 如果是第一次登陆，需从服务器下载委托代征的基本数据。 点击“确定”按钮，提示输入身份认证信息。此账号和密码由税务机关分配给受托代征单位，与网税系统共用。 输入正确的账号和密码后，系统将从服务器上下载该受托代征单位的基本信息，包括委托代征协议、代征税种、票证信息等数据，为后续代征税款做准备。 1.2系统维护 系统维护模块主要是维护代征开票软件的配置信息，以及个性化的定制。 1.2.1操作员管理 admin账号可以增加、删除、修改其他操作员，并设置操作员的菜单权限。 1.2.2纳税人信息维护 纳税人信息维护顾名思义是在客户端维护被代征纳税人的信息。由于金三系统要求全员登记，因此所有被代征人必须已在金三中做过登记。被代征人分为两种：企业和自然人。 对于企业，客户端将根据输入的纳税人识别号查询该企业是否已经做过登记。如果该企业已在金三登记，则允许加入被代征人列表；如果该企业未做过登记，则提示先到金三系统中进行登记。 对于自然人，将根据自然人的身份证类型和身份证号码等信息查询该自然人是否已登记。如果该自然人已登记，则允许直接加入被代征人列表。如果该自然人还未登记，客户端提供了自然人间接登记的功能，在间接登记成功之后，允许加入被代征人列表。 1.2.3纳税核定管理 纳税核定管理为代征单位提供了定制纳税征收模板的功能。代征单位可以根据实际的业务场景和税种种类，在纳税核定管理中制定相应的征收模板，维护每个模板的征收明细数据。 1.2.4票据和字轨 票据字轨信息页面可以查询该代征单位可以开具的票据种类。 票据核销类型可以对核销类型进行管理。 1.2.5代征税种 代征税种菜单可以查询该代征单位的代征税种认定信息。 1.2.6税收减免性质维护 在代征软件开具税票时，如果要输入减免信息，需要先在中设置相关的减免性质简称。选中具体的减免项目后，双击进行设置。 1.2.7系统设置 在系统设置中，需要注意我们对未上传税票的数额、未上传天数、上传后未向金三申报或者缴纳税款的天数做了限制。如果未上传税票的数额超过20万，或者未上传天数超过1天，或者未向金三申报缴纳税款的天数超过10天，开具税票的功能将被禁止使用。 1.2.8打印参数设置 可以对代开税票的打印样式做一些调整修改。 1.3票据管理 主要是对发放给代征单位的票据进行管理，进一步为操作员提供票据查询、发放、收回等功能。注意，票据管理只是在客户端本地数据库对票据进行操作，不影响金三中的票据信息。 1.3.1票据上缴 管理员用户对票据进行上缴。 1.3.2票据核销 管理员对票据进行核销。 1.3.3票据发放 管理员将票据发放给具体的操作员。 1.3.4结存核销 管理员对已经分配给操作员的票据进行核销。 1.3.5票据查询 票据管理中提供了可开票票据查询、可发放票据查询和库存增减历史查询功能。 1.4税款代征 为代征单位提供了代征税票的功能，是委托代征软件的核心模块。 1.4.1开具税票 代征单位根据具体的业务场景征收税款，并开具税票。需要注意的是，开具税票后，征收数据将被上传到服务器，但还未进入金三系统，需要代征单位在模块中进一步向金三系统申报缴纳税款。 在开具税票界面，我们提供了自动核算的功能。代征单位可以利用已经定制好的核定类型自动核算生成征收明细数据为纳税人开具税票，同时也可以手工添加明细数据。 自动核算时，计税依据可以为销售额，也可以为主税额。如果核定类型的模板中，只有附加税，没有主税种，而其附加税的计税依据为主税额，这种情况可以在开具税票界面的“主税额”文本框中输入主税额金额作为计税依据。如果核定类型中存在主税额，并且主税额的计税依据是销售额，这种情况可以在开具税票界面的“销售额”文本框中输入销售额金额作为计税依据。 开具税票时，对于有减免的情况，可以在减免金额中输入具体的减免数，同时减免性质不能为空，需要注意只有在菜单中设置过的减免性质才会在“减免性质”下拉框中显示。 1.4.2作废税票 可以对已经开具但是还未向金三系统申报的税票进行作废。如果税票数据已经申报进入金三系统是不允许作废的。 1.4.3税票填开明细通用查询 是在客户端数据库中查询已开票明细数据。 1.5申报缴纳 模块是将已经开具税票并且上传到服务器的税款数据向金三系统进行申报和扣款。建议代征单位每天在代开税票业务结束后，统一由admin管理员用户将当天开具的所有税票数据统一向金三系统申报并扣款。 1.5.1申报税款 提供了查询未向金三申报明细数据的功能，代征单位核对数据后可以发起申报。 申报成功后，“扣款”按钮由不可用状态变成可用状态，可以在此界面上直接发起扣款，也可以在中发起扣款。 1.5.2申报查询 可以按申报日期在金三系统中查询该代征单位的所有申报记录，也可以直接查询该代征单位的所有未扣款申报记录。对于每条申报记录，可以查询明细数据。对于未扣款的申报记录，可以发起扣款。 需要注意，如果发起扣款时，提示扣款失败，并且提示到进行处理，表明申报数据在金三系统中已经汇总并且成功发送给银行扣款，但是因为各种原因未能从银行账户上直接扣款。这种情况下，需要排查原因，比如银行的账号设置是否正确，银行账户余额是否足以扣款，然后到管理税务机关，通过金三系统的进行扣款。 1.6 统计报表 模块的功能与原先保持一致，代征单位可以查询票证、代开明细等统计报表。 1.7 系统工具 1.7.1 身份认证设定 代征单位可以在窗口中更新连接服务器端的网税账号和密码。 1.7.2 基础数据下载 代征单位可以在中同步更新最新的代征协议、税费种认定、票据信息等基础数据。 1.7.3 税票数据上传 因为网络等原因未能成功上传的开票数据，在第二天登陆客户端的时候，系统将提示必须要上传数据。代征单位也可以在中进行操作。