北京联合大学校本部财务预约报账系统使用说明.docx

北京联合大学校本部财务预约报账系统使用说明北京联合大学校本部财务预约报账系统使用说明 一、 登录 方法1：在网页地址栏输入“10.11.95.10”后回车，即可登陆北京联合大学财务信息门户。如图所示： 回车即可进入财务信息门户。输入工号、密码及验证码即可登录 然后点击“登录”按钮，即可进入首页 方法2：登录校园网，北京联合大学信息门户平台，输入用户名及密码 点击登录后，进入个人主页 左下方“业务系统快速登录”中选择“高级财务管理平台” 点击“高级财务管理平台”即可进入财务信息门户。 二、 预约业务操作 登录成功进入首页后，点击左上方功能按钮“网上预约报账” 进入预约界面 点击下方“申请报销单”按钮，然后选择业务类型。请通读注意事项，然后点击“下一步”，进入第一步：请选择业务类型。 点击“下一步”，进入第二步，请选择报销项目。 在这一步骤，分为三种情况，第一种情况，如果是项目负责人自行登录操作，可在此界面看到该负责人名下的项目列表，单击选择此次报销的项目，点击左下角“选定项目报销”进入下一步。第二种情况，项目负责人可进行授权操作，如果该负责人名下某一项目授权给其他教师代办报销业务，该教师用自己的工号登录也可在此看到被授权给他的项目列表，可以选择进行报销预约。也是点击“选定项目报销”进入下一步。以上两种情况，都可在当前界面看到项目余额，用以判断该项目是否有足够的余额可以进行报销，预约成功后财务帐套中会自动冻结该预约金额，以保证报销人在柜台办理时有足够的资金额度。 接下来进入第三步：请填写报销基本信息。 号为必填项。在登录过程及选择项目的过程中，相关信息会自动带出，此处填入联系电话即可。然后点击“下一步”。 第三种情况，如果是非项目负责人的职工办理个人报销业务，用个人工号登录后，在第二步请选择报销项目时，列表为空白，没有项目可以进行选择，此时可选择“其他项目报销”点击进行下一步。 此时，会弹出提示窗口： 点击下一步，进入第三步请填写报销基本信息。 在此处需要手工填入“报销项目号”。 用这种方式预约时，系统无法检查项目余额，也无法在财务系统中冻结预约金额，所以请报销人员确认本次申请预约报销的项目经费有足够的余额，并且预约后在财务处柜台办理时，由于有时间差，在这期间如果该项目有其他报销业务发生，在柜台办理时以财务帐套中项目余额为准。 第四步：请填写报销费用项金额界面如下 。 在这一步骤中，差旅费报销为特殊科目，需要单独选择，单独做一笔预约单。其他各种类型的报销业务，皆可在一张预约单上进行预约。 如果是差旅费报销，请点击屏幕右侧的下拉按钮，可看到差旅费业务： 点击十字标记可看到如下界面 报销人员根据差旅费性质，分别可选择相对应的科目，点击选择即可进入差旅费报销界面 填写完毕，点击右下角“保存”按钮即可。 非差旅费业务的其他业务，按照需要报销的费用类别选择 点击所要选择的费用类别的十字标记可进入明细类别 例如，需要报销的发票为资料费一张200元，加班餐费4张每张50元，则可选择明细类别分别点开“票据明细”进行填写。请注意：此处需每张发票进行填写，如果有相同金额的发票可累计张数进行填写。 填写完毕后系统会进行计算并显示金额 确认无误后，进入下一步，第五步：请填写支付方式在此处，可选择支付方式，请根据各人实际情况进行选择。包括现金、转卡、支票、汇款、冲账五种支付方式。其中，“转卡”为职工个人手中的招商银行报销卡，即无现金支付，选择后请填写卡号，财务处可将报销金额通过无现金支付系统转入报销卡中，报销人无需在柜台等候拿取现金。“冲账”方式为冲销报销人原来在财务处的借款。在此处，也可选择此次报销总金额中，一部分现金方式，一部分冲账方式，一部分转卡方式，在转卡方式中，也可以提供某几个人的卡号，分别说明每张卡中转入金额即可。 在此处填入转卡信息即可。 点击“确定”进入如下界面 如果部分金额选择其他支付方式，可点击如果已经选择完毕，点击“下一步“填写附件张数 ； 现阶段还未实行电子附件上传，此处只需填写附件张数即可。附件张数包含所有票据、合同、支撑材料的张数。 填写完毕，点击保存。 确认后，如下图所示 预约安排： 选中要预约的报销单，点击“预约安排”按钮。 进入如下界面 核实报销信息，确认无误后，请点击“下一步”，选择预约日期 点击红色日期，可选择到财务处柜台办理的日期 然后点击“下一步” 请先在左边选择校区，此处选择校本部单击会显示校本部可以预约的窗口列表 选好窗口单击，可选择到该窗口办理的时间 完成后点击“预约”按钮，会显示“预约报销确认单”。核实无误的可打印、签字。报销人请在预约的时间段内到财务处柜台办理报销手续，预约单过期作废，请重新预约。 三、项目负责人授权操作 项目负责人登录进入首页后，点击“网上预约报账”、“项目授权”、“当前有效授权” 选择需要授权的项目，点击下方“授权他人”按钮 选择授权类型后，点击“下一步” 点击“增加经办人”，填写经办人工号、姓名、授权类型、授权使用期限后，确定即可