出纳员面试问题.docx

出纳员面试问题出纳员面试 1、报销管理：按照现金管理制度的各项规定，认真复核一切有关报销凭证，确保报销工作的正确规范； 2、货款支付：根据采购制度、付款制度等，签发现金及转帐支票，并对支付货款进行数量、单价的复核，严防差错发生； 3、支票管理：负责支票、统一收据的领用和保管工作，严防对外签发空白支票，并对作废的支票、统一收据进行注销作废，杜绝风险； 4、工资支付：根据薪资制度，做好工资单的复核工作，按时发放工资，并办好工资入户手续，保证工资的按时无差错发放； 5、现金管理：根据相应的现金管理制度，每日逐笔登记银行日记帐、现金日记帐及填写银行存款余额表，每日盘存现金，并填写现金报告单，做好帐款相符，在核定的限额内保存库存现金，月末做好日记帐与总帐的对帐工作，及时编制银行存款余额调节表等，保证现金活动的规范无差错，降低企业的现金风险； 6、借款管理：按照公司借款管理制度，进行个人借款的清理工作，及时催收结帐，对超过规定期限未归还的借款，及时汇报财务经理协调解决，预防呆帐、坏帐的产生； 7、原始凭证管理：每月根据审核无误的原始凭证编制现金收支、银行收支记帐凭证，做到会计科目运用正确、分类合理，摘要简明、清楚； 8、固定资产管理：根据固定资产管理制度，登记固定资产明细帐、低值易耗品备查帐，每月与相关部门进行核对，做到帐实相符。 第一，如果你拿了张单子，结果说话忘记了，结果月末的时候发现钱多了，但是找不到单子，不知道哪多出的钱，你怎么办？ 第二，经理打电话给助理转告出纳汇钱，出纳应该怎么做？ 答案：第一：仔细核对，查明差异原因。 第二：打电话给经理进行核实，并要求助理写个汇款申请或者说明一类的东西。