全套金蝶EAS财务系统操作手册V.docx

全套金蝶EAS财务系统操作手册V 金蝶EAS 最新金蝶软件 最新金蝶EAS财务系统操作手册 金蝶EAS财务系统操作手册 前 言 财务战线的朋友们： 大家好。 伴随着公司的发展壮大，财务核算的手段明显落后，财务人员劳动量繁重，每天加班加点工作也达不到财务信息的精细化要求，更不能满足财务管理的需要。为了减轻财务人员的劳动强度，提高财务管理水平，公司领导决定在整个公司实施金蝶财务软件，利用计算机辅助财务核算，彻底改变财务核算的手段，从整体上提高财务管理水平。 为了使财务战线的朋友们能尽快掌握软件的操作方法，我们除提供软件联机帮助外，专门针对此次软件应用范围，编写了中冶润丰金蝶EAS财务系统操作手册，希望此手册可以成为会计人员操作金蝶EAS系统的实用工具书。 感谢主编XX先生对此手册的辛勤付出。但由于时间仓促，本手册难免有不当之处，还请各位朋友批评指正。 系统实施小组 编 金蝶软件有限公司 第 2 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 目 录 第一篇 系统登陆 . 5 第一章 金蝶EAS系统登陆 . 5 第二章 系统界面介绍 . 7 第三章 切换组织及修改密码 . 7 第二篇 总账系统 . 8 第一章 总账系统初始化处理 . 8 第一节 初始化的流程 . 8 第二节 系统设置 . 9 第三节 基础资料编码 . 11 第四节 基础资料设置 . 11 第五节 初始数据录入和结束初始化 . 19 第二章 总账系统日常操作 . 24 第一节 凭证录入 . 25 第二节 凭证的修改和删除 . 26 第三节 凭证审核 . 28 第四节 凭证过账 . 29 第五节 凭证打印 . 29 第三章 常用帐簿报表 . 31 第一节 总分类账 . 31 第二节 明细分类账 . 41 第三节 多栏账 . 43 第四章 期末处理 . 44 第一节 自动转账 . 44 第二节 结转损益 . 46 第三节 期末结账 . 48 第三篇 报表系统 . 49 第一节 新建报表 . 49 第二节 批量填充 . 51 第 3 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第 4 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第一篇 系统登陆 第一章 金蝶EAS系统登陆 EAS系统登陆： 步骤：点击àà选择，打开IE浏览器。 n 步骤： 在地址栏中录入临时网址：http:/192.168.0.1:6888/easportal 在这里录入公司给的网址 第 5 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 n 步骤： 在地址栏中录入临时网址：http:/192.168.0.1:6888/easportal 第一步：首先在中选择【河北中冶润丰建设第二步：在中录入自己的名字。 有限公司】 第四步：在中录入自己的已经设定的密码。 第三步：点击进入系统。 n 步骤：选择à进入系统。 第 6 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第二章 系统界面介绍 n 说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。 界面一：主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。 界面二：主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。 界面三：这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。 第三章 切换组织及修改密码 n 步骤：切换帐套 说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择à在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择，然后录入新密码。 第 7 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第二篇 总账系统 第一章 总账系统初始化处理 第一节 初始化的流程 初始化流程图 系统设置 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 第 8 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第二节 系统设置 EAS系统设置： 步骤：点击àà双击进入。 双击进入进行系统设置。 步骤：点击àà双击进入。 在这里选择帐套启用的期间，选择完期间后，点击左上角。 本节主要讲述总账系统在初始化之前，进行对启用期间的设置，方便以后对帐务的处理。 第 9 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 科目体系： 步骤：操作路径àà->，在这里对集团下发的科目进行查看，系统控制为下属分公司不能修改集团发放的科目，只能由集团来维护。 第 10 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第三节 基础资料编码 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 公司名称 中冶润丰本部 建筑安装公司 第一建筑安装公司 第二建筑安装公司 第三建筑安装公司 第四建筑安装公司 第五建筑安装公司 工业筑炉工程公司 编码规则 zy001 ja001 jy001 jr001 js001 jsh001 jw001 zl001 jx001 jer001 jl001 gd001 gs001 jz001 gf001 dm001 hx001 jj001 职员客户供应商 机械电器安装公司 工程项目其他应收 第二机械电器安装公司 10 其他应付 11 12 13 14 15 16 17 18 第六机械电器安装公司 管道设备安装公司 工商管理部 机械设备租赁公司 股份公司 达贸项目部 海鑫项目部 金京项目部 说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。 第四节 基础资料设置 基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。 客户设置 举例：对于来讲，应可以理解为科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部客户、外部客户、中冶京唐。 第 11 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 步骤：选择àà。双击进入。 在这里增加“应收帐款”的明细。 步骤：选择ààààà。 第二步：点击“新增”新建客户。 第六步：客户的基本信息录入完成后，点击“保存” 第三步：根据基础资料编第一步：选择你要录入的“客户”是那一类型的。内部、外部、中冶京唐 码规则，在这里录入编码。例如：zy001 第四步：在这里录入客户的名称。 第五步：将开票类型选择为“普通发票”。 第 12 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的客户，进行“核准”。 用鼠标选择客户，然后在右上角选择“核准”。对客户进行核准。 注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。 供应商设置 举例：对于来讲，应可以理解为科目下面的明细，根据公司的要求，将客户分为三类，分别为：内部供应商、外部供应商、中冶京唐。 第二步：点击，增加内部、外部、中冶京唐分类中的明细供应商。 第五步：点击。 第一步：用鼠标选择，供应商是内部供应商、外部供应商、中冶京唐其中一个分类 第三步：根据基础资料编码规则录入，例如：建一“jy001”. 第 13 页 共 52 页 第四步：录入具体供应商。 金蝶EAS财务系统操作手册 步骤：找到内部、外部、中冶京唐中的供应商，进行“核准”。 选择内外部供应商明细，核准。 注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。未经过“核准”的供应商是不能够供用户进行使用的。 职员设置 举例：对于来讲，应可以理解为科目下面的明细，以辅助帐进行核算。 步骤：àà点击进入，录入明细。 双击进入 步骤：àà点击进入，录入明细。 第三步：如需要对职员进行修改，直接选择明细职员，进行修改。 第二步：进行对职员明细的新增。 第一步：选择公司下面的第 14 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 银行帐户设置 举例：对于来讲，应可以理解为科目下面的明细，以辅助帐进行核算。 步骤：ààà点击进入，录入明细。 在这里增加“银行存款”下面的明细。 注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，对于中冶润丰公司来讲，二级公司如无银行帐户明细可不进行录入。而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。互相不能查看对方的银行帐户情况。 步骤：ààà点击进入，录入明细。 在双击后，在此过滤界面，直接点击“确定”。 第 15 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 步骤：选择à进行录入基础信息。 第一步：点击“新增”银行帐户。 第三步：录入真实的银行帐户。 第四步：录入真实的帐户地址名称。 第七步：选择“用途”为“活期”即可。 第二步：根据基础资料编码规则录入银行帐户编码。 第六步：选择“银行存款科目 第五步：选择，在箭头所指处，选择“显示全部”。 建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。 自定义核算项目 说明：自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。对于子定义核算项目的类别，可以进行浏览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目， 系统提示不允许修改和删除。 注意：本次中冶润丰主要包括以及。 在这里增加“自定义核算项目”下面的明细。 第 16 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 其他应收款设置 举例：对于中来讲，应可以理解为科目下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应收款下分本单位、公司内部、公司外部三类。 步骤：选择àà->->->-> 选择“本单位、公司内部或外部，然后点击编码根据中冶润丰统一的编码规则 选择“其他应收款户”。 步骤：选择àà->->， 第三步：点击“新增下级”。 第二步：选择“本单位”或“公司内部“或”“公司外部。 第五步：录入的数据。 第一步：选择“其他应收款户”。 第四步：根据中冶润丰基础资料编码规则，录入à。 第 17 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 注意：特别提醒：如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话，先选择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击建立明细，最重要的是不要忘记。 其他应付款设置 举例：对于中来讲，应可以理解为科目下面的明细，以辅助帐进行核算。其中根据中冶润丰的管理要求，将其他应付款下分本单位、公司内部、公司外部三类。 步骤：选择àà->->->-> 第三步：鼠标选择或或，其中之一，点击“新增下级”。 第二步：鼠标选择或或。 第一步：鼠标选择。 第四步：根据基础资料编码规则，录入同时录入 第五步：点击。 注意：特别提醒：如果需要在“本单位”或“公司内部”或“公司外部”新增下级的话，先选择“本单位”或“公司内部”或“公司外部”然后点击建立明细，最重要的是不要忘记。 第 18 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第五节 初始数据录入和结束初始化 当各项资料输入完毕后，要输入启用账套时期初的财务数据。本节主要讲解了账务初始数据如何录入。 注意：初始数据录入工作可以和日常单据录入工作同时进行，只要在期末处理前关闭初始化即可。本业务系统提供了反初始化的功能，如果系统已经进行了期末处理，必须先反期末处理到账套启用期间后才能进行反初始化操作。 录入初始数据 步骤：点击àààà 注意：初始化数据录入分为科目初始余额录入和辅助帐科目初始化余额录入两部分，辅助帐初始化录入要先于科目初始化余额录入。 先辅助帐科目初始余额录入，后科目初始余额录入。 辅助帐科目初始化余额录入 注意：下列表格中为需要在辅助帐科目初始化中录入数据的列表。 序号 1 2 3 4 5 6 7 科目 应收帐款 应付帐款 工程施工 其他应收款 其他应付款 备用金 银行存款 辅助帐 客户 供应商+客户 客户 其他应收 其他应付 职员 银行帐户 主要内容 其中一部分辅助帐为项目类型 其中一部分辅助帐为项目类型 第 19 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 8 9 10 11 12 应付工资 管理费用 内部往来 主营业务成本 固定资产转入 应付工资项目 部门 内部往来项目 客户+工程成本 固定资产项目+客户 应收帐款辅助帐录入 步骤：点击ààààà 第一步：在此处选择。 第二步：在此处“新增行” 第三步：在此处选择“科目”同时选择“客户”录入期初数。 注意：特别提醒：在录入完成一条或多条记录后，一定要记住。 应付帐款辅助帐录入 步骤：点击ààààà 首先在中选择然后在正上方，在新增行中选择应付帐款科目，然后选择相关客户，在对期初余额进行录入。 第 20 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 说明：以上对辅助帐初始化数据录入介绍了两个比较典型的例子，其他的例如：其他应付款辅助帐初始化余额录入、其他应付款辅助帐初始化余额录入、备用金辅助帐初始化余额录入等，因方法一样，不在这里做一一陈述。 注意：录入完成所有辅助帐初始化余额后，将辅助帐余额引入科目初始化余额表中。 科目初始化余额录入 说明：辅助帐初始化余额录入完成后，进行对无辅助帐的科目进行初始化余额录入。 步骤：点击àà双击进入。 双击“科目初始余额录入”进入录入。 步骤：点击àà双击进入。 在这里录入科目的初始化余额，然后录入完成后 步骤：点击àà双击进入。 注意：科目余额录入完成后，将辅助帐初始化余额引入。 第 21 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 步骤：点击à引入完成。 在这里选择“引入辅助帐余额”。 注意：科目余额录入完成后，借贷方的平衡很重要，所以需要利用软件中试算平衡功能来测试平衡。 步骤：点击àà。 在这里选择“综合本位币”然后选择。 注意：后，先结束，然后在进入，结束辅助帐初始化，然后。 结束科目初始化 在这里“结束科目初始化”。 第 22 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 结束辅助帐科目初始化 在这里结束辅助帐科目初始化。这个界面是辅助帐初始余额和科目初始余额校对的过程。同时通过校对完成后，你就可以选择。 说明：以上过程完成后，你的初始化工作全部结束。进入日常业务处理环节。 反初始化 步骤：点击“反初始化”。 注意：当总账系统的初始化工作结束后发现问题时，可以点击“反初始化”修改数据。 第 23 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第二章 总账系统日常操作 总账业务流程图 第 24 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第一节 凭证录入 步骤：点击àà 在这里进行日常凭证的处理，例如：凭证新增等功能的应用。 步骤：点击ààà 凭证内容详解： 1 ：用于新增凭证。 2 ：用于暂时保存录入的凭证内容。 3 ：用于保存录入的凭证内容。 4 ：用于凭证录入完成后，对凭证进行修改。 5 ：用于对凭证的删除。 6 ：针对科目属性中指定为现金类科目或现金等价物的会计科目，可以在此定义其现金流量内容，是做现金流量表的一种方法。 7 ：退出凭证录入界面。 8 ：凭证录入的日期，录入后业务日期会跟着改变。系统会自动给出上一次录入的最后一张凭证的日期，可以修改。凭证录入的日期若在当前的会计期间之前，则系统不允许输入；但允许输入本期以后的任意期间的记账凭证，在过账时系统只处理本期的记账凭证，以后期间的凭证不作处理。 9 ：从下拉菜单中选择用户需要的凭证字，本举例为“现”、“银”、“转”。 10 ：凭证会按号自动产生。 第 25 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 11 ：直接录入凭证后原始单据的数量。 12 ：对凭证分录的文字解释，可以直接录入。 13 ：录入科目代码，可以按F7查询。 14 ：在凭证界面正下方的中间，如果会计科目下挂了辅助帐，则会根据下挂的辅助帐类别自动显示出来，辅助帐内容可以按F7查询。 15 ：录入发生额的地方。 第二节 凭证的修改和删除 凭证的修改和删除必须在“凭证查询”中进行，凭证查询功能提供了十分丰富的凭证处理功能。在单击后，系统弹出。 在这选择“审核” 第 28 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第四节 凭证过账 凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账薄中的过程。经过记账的凭证以后将不再允许修改，只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此，在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核，系统只能检验记账凭证中的数据关系错误，而无法检查业务逻辑关系。 凭证过账是一项十分简单的操作，您可以在过账向导的带领下，轻松的完成过账操作。用户可以在“凭证查询”选择一张凭证或多张凭证，利用鼠标右键选择“过账”和“反过账”来操作。 在这选择“过帐” 第五节 凭证打印 注意：凭证的打印主要可以分为正常打印和凭证套打两部分。 步骤：à双击进入。 双击进入“凭证查询”界面。 第 29 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 步骤：à双击进入。 在这里选择“凭证打印预览”。 步骤：建议选择“凭证打印模板”打印模式。 在这里选择“凭证打印模板”。确定。 第 30 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 第三章 常用帐簿报表 第一节 总分类账 总分类账查询功能可用于查询总分类账的账务数据，查询总账科目的本期借方发生额、本期贷方发生额、本年借方累计、本年贷方累计、期初余额、期末余额等项目总账数据。本节主要讲述总分类帐簿的设置和查看。 查看总分类账： 步骤：点击àà 双击总分类帐进行查询 步骤：点击ààà 这里是“总分类帐”查询界面。在这里选择你想要查询的范围，例如：科目的范围，科目的级次等。 第 31 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 参数设置说明 ：选择要查询的总分类帐公司范围。 ：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。 ：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。 ：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。 ：若选择此项，则在输出总账时，金额包括未过账的凭证。注意：该参数可以让用户随意查询需要的期间数据，例如在实际业务处理过程中，往往会出现上期未结账，但是需要查询下期业务数据的情况 ：若选择此项，则在输出总账时，对无发生额的记录不显示。 ：该选项控制将科目余额为零并且无发生额的科目不显示出来。 点击按钮后，进入查看总分类账的界面 提示1：在总分类账查看界面双击任意一条记录，将进入该记录的明细分类账查看界面，点击“工具栏”中的按钮将返回总分类账查看界面。 提示2：总分类账查看界面点击“工具栏”中的按钮也将进入明细分类账查看界面。 第 32 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 同帐套多组织汇总查询总分类帐：说明：对于中冶润丰这样典型的多组织模式，单一业务视图的管理模式，在同一个帐套中，对拥有多组织权限查询的用户来讲，查询帐套中的各科目及辅助帐的纬度是非常方便的。我们在这里以à为例： 步骤1：ààà 这里是选择“数据中心”，录入“用户名”，输入“密码”，然后点击登陆。 步骤2：à 这里是选择“系统”并“切换组织” 第 33 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 步骤3：à进入。 “切换组织”完成后，在此界面中就能看到你所在“组织单元”中的各个“帐套“ 提示：本章节所述例子，“第二机械电器安装公司”有七个工程项目，七套帐，如果我们想在总分类帐中查询整个第二机械电器安装分公司的各科目的帐务情况。我们通过以上描述过的步骤，选择最上一级的组织，这里指“第二机械电器安装公司”。进入帐套中，进行查询相关帐务情况。这里我们以两个例子来为大家进行阐述。 步骤：进入帐套，进行相关帐务的查询。 进入帐套后，一定要在软件的最下方查看一下你进入的帐套是否是你所要进入的帐套。 步骤：àà双击。 双击进入。 第 34 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 步骤：àà双击。 第一步：选择你要查询的公司范围。 第四步：选择你所查询的“会计级别”范围。 第二步：选择你所查询的“会计期间”范围。 第五步：选择你所查询的“条件”范围。 第三步：选择你所查询的“会计科目”范围。 说明：在第五步中，如果你的本期凭证并没有过帐，那么可将“包括未过帐凭证“打上勾，系统将视为凭证已经进行了“记帐”但并非真正意义上的“记帐”只为虚拟模式。 重要补充说明：在上个图片中介绍了如果进入进行查帐，其中对的选择部分在下面的图片界面中做详细的解释。 第二步：选择在“待选公司”中的公司。 第一步：选择“公司”弹出红色箭头所指的选择界面。 第三步：点击“à”按钮，将待选里面的公司，选入已选公司中。 第 35 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 说明：这里我们拿查询总分类帐举例。 步骤：进入后，我们所看到的为应收帐款及期科目中的三明细，例如：我们选择科目代码为的科目，将第二机械电器安装公司“+号”展开。 查看第二机械电器安装公司总的“货币资金”金额，或点击明细帐套，查看每个公司或项目的“货币资金”情况。 同时也可以选择明细的公司或项目，选择正上方的“明细帐“或”辅助总帐“进行查询。 提示1：如你想查询，先选择你想要查询的科目明细，然后选择上图中正上方的“辅助总帐”，进行查询。查询辅助总帐如下图。 你也可以在此界面中选择“辅助明细帐”对每一笔发生的业务进行查询 例如：选择“平山项目”，然后选择“辅助总帐”。 第 36 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 提示2：如你想查询，先选择你想要查询的明细，然后选择上图中正上方的“辅助明细帐”，进行查询。查询辅助明细帐如下图。 选择“辅助明细帐”中的明细，然后在右侧查看发生的明细。 说明：以上是对帐务情况的连续查看功能，其中也包含了对多个组织的汇总查询。 注意：在下面的示例中我们在来讲讲对的查询对于中冶润丰来讲，应付帐款下面挂了两个辅助帐类型一个是，另一个是，在这里辅助帐类型下挂指的是“工程项目”。下面我们就来讲一讲如何对应付帐款进行查询。 步骤：àà点击进入。 双击进入。 第 37 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 步骤：在弹出的条件界面中选择你具体要查询的“公司”、“会计期间”、“辅助帐”、“科目代码”等，进行查询。 第一步：选择“公司”范围。在箭头指向的第六步中，将“待选公司”中的公司或项目，选择到“已选公司”。 第二步：选择你要查询的“会计期间”范围。 第三步：选择你要查询的 “辅助帐”范围，这里指“应收帐款”。 第四步：中冶润丰对于“应收帐款”的查询组合应该为“供应商+客户”模式。所以可以用4号中的上下按钮来进行调整。 第五步：选择你要查询的“科目”范围。 提示：上图查询完成后的结果如下图所示： 第 38 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 说明：以上为两个比较典型的例子和帐务情况的查询。其他的辅助帐的查询基本类似，不在这里一一表述。 注意：那么大家一定会问，那些辅助帐在查看的时候要可以在总分类帐里查，那些可以在核算项目余额表中查询那？大体上可以按下列列表中的分类来查询。但并非绝对，你也可以去尝试找一些软件中其他的表或帐进行查询。 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 可查帐薄类型 总分类帐、明细帐 核算项目余额表 科目 应收帐款 工程施工 其他应收款 其他应付款 备用金 银行存款 应付工资 管理费用 内部往来 主营业务成本-工程成本 固定资产转入 应付帐款 辅助帐 客户 客户 其他应收 其他应付 职员 银行帐户 应付工资项目 部门 内部往来项目 客户+工程成本 客户+固定资产项目 供应商+客户 第 39 页 共 52 页 金蝶EAS财务系统操作手册 总分类帐簿页面设置和打印： 说明：如果需要进行对帐薄的打印的话，那么直接进入你要打印的帐薄中。例如：总分类帐、明细帐等。 步骤：à点击进入。 在这里设置打印的模板及参数。 步骤：à点击确定。 第一步：选择打印参数设置。 第 40 页 共 52 页 第二步：在这里选择套打的模板。 金蝶EAS财务系统操作手册 第二节 明细分类账 步骤：点击àà 第二步：选择你需要查询的“科目代码”。 第一步：选择你需要查询的“会计期间”。 第三步：选择你需要查询的“科目级别”。 注意：下面我要对图片上的第四步的详细参数做一下解释。 参数设置说明 ：选择要查询的总分类账会计期间的范围，可跨年跨期查询。 ：选择总分类账输出的会计科目范围，可以直接输入起始和终止的会计科目的代码，或用会计科目界面边的获取按钮从会计科目代码表中获取科目代码。 ：选择要查询到哪一级会计科目的总账数据。可选择明细科目和非明细科目。 ：若选择此项，则在输出明细帐时，