产10万吨超细重质碳酸钙项目可行性研究报告.doc

第一章 总说明1.1概述1.1.1项目名称、承办单位及法人代表项目名称：年产10万吨超细重质碳酸钙项目承办单位：邯郸市泓达建筑用石料灰岩矿法人代表：1.1.2项目单位基本情况邯郸市泓达建筑用石料灰岩矿成立于2002年，法人*。生产经营地址位于峰峰矿区峰峰镇建材小区，经营范围是石灰石开采、深加工、销售。我单位现有职工50人，年生产加工石灰石30万吨，产品主要用于建筑业和修筑道路。1.2编制依据（1） 邯郸市泓达建筑用石料灰岩矿备案材料编制委托书；（2）邯郸市“十一五”规划和2010年规划；（3）邯郸市城区总体规划；（4）国家有关政策和法规；（5）承办单位提供的相关资料。1.3编制原则（1）各种资料、数据尽可能做到详实、准确，实事求是地做出科学、可靠的结论；（2）总体设计紧密结合周边条件，并留有一定的发展余地；（3）采用先进、可靠的技术，节约能源，节省投资；（4）重视环境保护，严格按国家有关规定控制污染物排放。1.4项目拟建地点及建设条件1.4.1 项目选址本项目位于矿区峰峰镇建材小区，本石矿南侧范围，地理位置优越，交通便利。1.4.2 建设条件本项目供水、排水、供暖、供电、通讯等系统充分利用本矿现有的基础设施，基础设施状态良好，且供应有保障。1.5项目提出的背景、投资必要性1.5.1项目提出的背景目前，各大钢铁企业和电厂在生产过程中，二氧化硫的排放直接污染大气，成为国家节能减排的重点监控指标，实现二氧化硫的零排放和回收利用成为当前一个技术攻艰的重点。通过研发和试验，在常规的脱硫设备中添加超细重质碳酸钙（石灰石超细粉），可实现与二氧化硫的化学反应成硫酸钙，俗称脱硫石膏，从而达到变废为宝、化害为利、综合利用的效果。本项目生产的超细重质碳酸钙（石灰石超细粉）是能够满足上述工艺的需求，填补市场空白。该项目的建设，不仅可以进一步创造良好的企业效益和社会效益，对地方的劳动就业和社会稳定起到积极的作用，而且可以提升矿区企业的科技含量，为邯郸经济的持续发展提供新的动力。本项目原材料供应稳定：原材料来源于矿区和武安。邯郸已探明矿产5大类、23个矿种。其中煤、铁、石灰岩、非金属资源尤为丰富，铁矿石储量5.5亿吨，是全国四大富矿基地之一，煤碳总储量23亿吨、石灰岩总量达70多亿吨。1.5.2项目建设的必要性在国民经济较快发展的今天，使用能源的构成中，民用约18%，运输约15%，用于生产二次能源的约15%，其他约2%，而用于工业生产约50%。从消耗看，大量集中消耗能源的是工业，其中钢铁企业和电力企业是能耗大户。因此全市节能减排的重点是钢铁企业，全省“双三十”企业中仅钢铁企业就占据总企业数的70%。因此广泛推广应用节能减排产品具有深远意义，目的就是谋求国民经济的持续发展，国民生活水平的不断提高。据此，邯郸市泓达建筑石料用灰岩矿为了取得更好的经济效益和社会效益，拟新建年产10万吨超细重质碳酸钙（石灰石超细粉）项目。本项目建成后，年可生产粒度250目的超细重质碳酸钙（石灰石超细粉）10万吨。该项目生产的产品主要是超细重质碳酸钙，主要供应钢铁企业、发电厂以及煤化工企业。目前，矿区仍至邯郸地区生产此类产品的厂家较少，因此有较好的市场前景，根据我国经济的发展和市场需求情况，该项目符合国家产业和产品结构调整政策。伴随着国家节能减排力度的加大和国内钢铁行业的发展，超细重质碳酸钙（石灰石超细粉）必将作为钢铁行业必需的新型辅料，需求量越来越大，将出现前所未有的发展机遇，从而为企业留出一定的利润空间，对进一步提高公司的自主创新能力，推动相关产业的发展。尤其对邯郸市冶金行业发展具有重大意义。邯郸市泓达建筑用石料灰岩矿本着以市场为导向、以规模效益和竞争力、节能降耗为中心的原则，充分利用矿区良好的建设环境，选择国内先进的工艺技术，整合国内优势企业及优势资源，生产高质量的产品，开拓国内市场，不仅可以取得较好的企业效益、社会效益和良好的节能效果，还可以促进矿区及周边县市的经济发展，同时对地方就业和社会治安的稳定具有重要的意义。本项目的建设对邯郸市冶金行业发展具有重大意义。1.6主要内容（1）市场预测；（2）产品方案和生产规模；（3）生产工艺技术和设备；（4）原材料、燃料及动力供应；（5）厂址与建设条件；（6）公用工程；（7）节能；（8）环境保护与劳动安全；（9）工厂组织与劳动定员；（10）投资估算与资金筹措；（11）财务评价。1.7结论（1）本项目的建设符合国家产业政策，充分利用当地的优势环境和条件，发挥现有技术装备的优势、多年品牌优势，以市场为主导，市场前景乐观。（2）本项目位于峰峰矿区峰峰镇建材小区，本矿南侧范围内，地理位置优越，交通便利。本项目供水、排水、供暖、供电、通讯等系统充分利用原有的基础设施，基础设施状态良好，且供应有保障，可为本项目提供良好的基础设施条件。（3）本项目各类设备27台（套），主要有球磨机、提升机、皮带输送机、风机、链运机、料仓、入料仓电振、袋式除尘设备、变压器、高低压配电柜、地磅、装载机和自卸车等；所选设备属于国内先进水平，产品质量有保障。（4）主要污染源与污染物：本项目主要污染源为球磨机噪声，主要污染物为粉尘。本项目主要污染源与污染物为：原料运输及堆存过程中产生扬尘；出料阶段产生的粉尘；设备运转产生的噪声；湿式及袋式除尘器产生的除尘灰；生活污水和生活垃圾（5）经测算，项目总投资1368万元，其中固定资产投资1068万元，流动资金300万元。项目正常运营期，可实现年均销售业收入1750万元，年均销售税金227.5万元，年均投资利润率为32.5%，投资利税率为13.2%，税后投资回收期5.38年（含6个月建设期），具有较高的财务获利能力和抗风险能力。总之，本项目符合国家产业政策，有利于邯郸市优势项目生产规模化，具有明显的企业效益和社会效益，具有一定的抗风险能力，项目是可行的。1.8建议建议相关部门大力支持，使项目早日建成并发挥效益。第二章 市场分析2.1 概述随着国家节能减排力度的加大，炼钢以及电厂后期排放工序的环保处理工序应加快技术开发和新产品应用。针对二氧化硫排放这个难题，通过技术攻关，通过在脱硫设备中添加石灰石超细粉可充分实现与二氧化硫的化学反映成为脱硫石膏，从而达到污染物的零排放和综合利用。该项目建成投产后，可年产10万吨超细重质碳酸钙，全部销售给周边钢铁企业、发电厂和煤化工企业。随着各企业生产规模的扩大，对石灰石超细粉的需求将进一步加大。因此，该项目生产的超细重质碳酸钙产品不存在销售问题。2.2市场分析石灰石是应用广泛的无机填料之一，主要应用于冶金、建筑、橡胶、涂料、医药、日用化工等行业，本项目的石灰石质量好、品位高，生产的超细粉产品质量在邯郸市同行业中处于领先水平，达到国内先进水平，市场潜力大，寿命长，且邯郸地区生产此类商品的厂家很少，产品销售有保证。根据企业自身发展现状，资金状况和建设厂址及国内市场情况，邯郸市泓达建筑用石料灰岩矿确定本项目生产规模为年产超细重质碳酸钙10万吨。本项目产品经诸多厂家使用证明脱硫效果较好，基本可实现二氧化硫的零排放，并且性能稳定。根据一年多的市场调查，邯钢、纵横钢铁、新兴铸管等同类企业需求量较大，且该产品比目前市场同类产品价格可低近10%，单位用量可减少近20%，有较好的市场前景。邯郸市泓达建筑用石料灰岩矿超细重质碳酸钙产品，具有优异性能和显著的性能、价格比优势，将在国内市场形成较强的市场竞争力。第三章 产品方案与生产规模3.1产品方案及生产规模本项目依托邯郸市泓达建筑用石料灰岩矿的技术力量、现有产品销售渠道，充分利用当地的优越环境和条件，本着以市场为主导，依靠技术进步的原则，确定产品规模为年产超细重质碳酸钙10万吨。3.2建设内容本项目拟新占土地10亩，新建生产车间、办公室、仓库等建筑面积6070平方米，其中生产车间1000平方米，办公室外500平方米，仓库1000平方米，配电室、门卫室等配套建筑70平方米。新购置安装磨机、提升机、皮带输送机、风机、链运机、料库等设备27台（套）。供水、排水、供暖、供电、通讯等系统充分利用原有的基础设施，基础设施状态良好，且供应有保障。第四章 工艺技术和设备4.1工艺技术4.1.1工艺流程原料进厂 入仓 电振 皮带输送入磨 球磨磨机粉磨 链运机 提升机 入成品库检验 出厂4.1.2生产工艺概述外购原料石灰石矿石（CaCO3）存放在厂区原料堆棚内，由装载机运至料仓，经电振和皮带输送进入磨机，磨后由链运机和提升机运送到成品仓，经检验合格后进厂。 4.2设备的选择4.2.1主要设备选择的原则对于本项目产品而言，设备选型的原则：（1）所选的设备节能环保；（2）自动化、机械化程度尽量高一些，避免手工操作；4.2.2主要设备本项目各类设备27台（套），主要有磨机、提升机、皮带输送机、风机、链运机、料仓、入料仓电振、袋式除尘设备、变压器、高低压配电柜、装载机和自卸车等；所选设备属于国内先进水平，产品质量有保障。主要生产设备情况见下表。主要生产设备一览表序号 名称型号功率（kW）台数单价 (万元)总价 (万元)1磨机2.4*1258011801802提升机N50H15M10215303皮带输送机10M8110104风机81335链运机NF5015110106料仓5M*15M8201607入料仓电振2128变压器S9160/101559高低压配电柜15510装载机50X2153011自卸车20T34012012袋式除尘设备51404013选粉机3M51505014地磅120T11010合计27655第五章 原材料、燃料及动力供应5.1原材料本项目所需原材料主要为优质石灰石，年需求量为10. 2万吨；国内市场货源充足，可就近采购。主要原材料用量一览表序号名称单位数量备注1优质石灰石吨102000峰峰、武安合计吨1020005.2燃料及动力5.2.1燃料（1）本项目天然气主要为职工生活用天然气，年需0.6万m3。5.2.2供电本项目新上设备装机功率641W，开机率为82%，年耗电460万kWh，企业新上供电系统S9160/10型160KVA变压器一台，供电可靠，可满足需要。5.2.3供水本项目生产上用水量不大，主要是生活、消防和绿化方面用水，年需用水量0.81万吨，由企业原有供水系统解决，可满足需要。第六章 厂址及建设条件6.1 厂址所在区域社会环境和自然环境概述6.1.1厂址所在地自然环境简况邯郸市位于河北省南部，地处北纬36°10'至37°2'，东经113°30'至115°28'。西依太行山，东临华北平原，北距省会石家庄150公里，离首都北京450公里，是中原经济协作区的中心城市。邯郸市总面积1.2万平方公里，其中市区面积457平方公里。邯郸市地势西高东低，是太行山隆起与华北平原沉降区之间的过渡带。大致以京广铁路为界，东部地区为山前洪积冲积平原，地势开阔平坦；西部为侵蚀剥蚀地形，山脉、丘陵、盆地相间，河谷辗转穿越，地表形态差异很大。境内最高点是太行山中的老崖寨主峰，海拔1898.7米；最低点是曲周县五间房村，海拔仅32.7米。邯郸市地表水系属海河流域子牙河水系，主要河流为滏阳河，其主要支流为邙牛河、渚河、沁河和输元河。评价区域地面水为滏阳河，它自南向北穿越主城区最后经永年流出邯郸市。市区段滏阳河水质为V类水质。6.1.2社会环境简况邯郸是一座具有近三千年悠久历史的文明古城，战国时期是赵国的都城。秦统一后，邯郸是全国三十六郡之一的邯郸郡首府。汉代，与洛阳、临淄、成都、宛城、齐名同为五大都会。邯郸市的水土丰饶，物产丰富，盛产小麦、玉米、棉花，素有“冀南粮仓”、“冀南棉海”美誉。矿产资源种类繁多，储量可观，主要有铁、煤、石灰石、铝土矿、金、铜、伴生钴、锰、黄铁矿、石墨、耐火粘土、硅灰石等29种矿产，其中已开发20种。全市矿石总产量2969.35万吨，其中煤碳1595.3万吨、铁矿石466.93万吨、其他非金属矿967.12万吨，年矿产品总量价值34.62亿元。旅游资源极其丰富，现有名胜古迹500多处，主要古迹和游览景点有武灵丛台、黄梁梦吕仙祠、娲皇宫以及响堂山石窟等，还有新开发的长寿村、京娘湖、武当山等民俗风景区。邯郸市是河北省南部重要的工业城市，主城区人口近120万，工业总产值居河北第三位。纺织、煤碳、电力、冶金、化工、机械、轻工和食品已经形成了较大的规模。由于地处晋冀鲁豫的核心，地理位置优越，加之交通方便，邯郸已成为河北南部的物资集散中心。邯郸市经济保持快速健康增长。2008年全市生产总值完成1936.5亿元，比上年增长14.5%，人均生产总值达到10887元，比上年增长13.6%。6.1.3厂址概况本项目位于矿区峰峰镇建材小区，本石矿南侧范围，交通十分便利。企业原有通信设施齐备，电力设施配套齐全，可为本项目提供良好的基础条件。6.2建设条件6.2.1当地气象条件邯郸市属温带半湿润、半干旱的大陆性季风气候，具有四季分明的特点。年平均气温13.5，年平均日照时数2587.5h，年平均降水量569.3mm，年平均风速2.6m/s，年平均蒸发量1595.4 mm。夏季主导风向为南风，冬季主导风向为北风。冬季干冷，春秋季多风，夏季炎热，雨量多集中在7、8月份，形成春秋冬三季干旱、夏季易涝的气候。6.2.2工程地质概况邯郸市主城区位于太行山东麓丘陵与山前平原地带，其地势西高东低，海拔高度80m，向东过渡到30m。地貌特征为冲击平原，区域地势平坦。地层主要为第四系冲积物组成，沉积环境稳定，地质条件单一，工程地质条件良好，是理想的基建用地。根据国家地震局地质大队关于邯郸市主城区地震基本烈度的“鉴定报告”，本区域地震基本烈度为7度设防加抗震加速度0.15G计算。（1）地耐力 150180Kpa（2）地震烈度 设计抗震烈度按7度设防第七章 公用工程7.1总图运输7.1.1总平面布置厂区总平面布置本着与区域规划相协调，建筑物布局以生产工艺要求为原则，结合厂区地形地貌，做到经济、实用、美观。厂区运输合理、畅通快捷。厂区生产及生活区周围有足够的绿地，从而美化优化环境，使职工有一个温馨的氛围。为满足生产需要，本项目需新建生产车间、料仓、办公室、配电室等。供水、排水、供暖、供电、通讯等充分利用石矿现有的基础设施，基础设施状态良好，且供应有保障。项目总占地面积10亩，厂区建筑物占地4570平方米，道路广场、绿化占地面积1500平方米，总建筑面积6070平方米，容积率为0.91，建筑系数为68%。详见主要建设指标表主要建筑物明细表序号建筑物名称建筑面积层数占地面积结构形式工程造价1生产车间100011000砌体结构1002料仓100011000砌体结构1003宿舍及办公室5001500砌体结构504配电室50150砌体结构55门卫室20120砌体结构26料场20002000207道路及绿化1500150068围墙6合计607060702897.1.2厂内外运输本项目采取依靠企业和社会运输力量相结合的方式。厂区外部运输主要以公路运输为主；车间、堆场和仓库内原材料、及成品的装卸和运送采用输运带、装载机等运输方式。厂区内道路为城市型水泥路面，主干道9米，支干道6米，为快捷运输创造条件。7.2给排水7.2.1用水量总用水量：8100 m3/年其中：生产生活用水量： 7100 m3/年消防及绿化用水量：1000m3/年7.2.2供水水源及供水方式本项目供水为企业原有供水系统供应，可满足本工程用水要求。供水系统采用生产、生活、消防合用的方式。7.2.3消防用水根据消防规范及市消防部门的有关规定，室外消防用水量按20L/S设计，室内消防用水按15L/S设计，在厂区设若干个地下消火栓，沿主要车间厂房内设环形管网消防系统，配电室内不设消防栓，另配化学灭火器。7.2.4排水工程本项目雨水排水系统依靠重力自流与雨水管网相连，生产过程中无废水排放，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。7.3供电及通讯7.3.1供电本项目设备总装机容量为404kW，开机率为82%，年耗电460万kWh，企业新上供电系统有S9160/10型160KVA变压器一台，供电可靠，可满足需要。厂区内380V用电采用三相四线，220V生活用电采用三相五线，各生产环节可能带电的设备设局部接地保护。各建筑物均按国家现行规范设置相应地防雷设施，低压配电接地系统采用TIN-C-S系统。防雷设专门接地极，接地电阻均达到规范规定标准，所有电气设备的外露可导电部分及装置外导电变距阵分均做等电位联结。7.3.2通讯工厂通讯直接进入主城区话网，厂内设固定电话10部，移动电话10部，以方便组织生产，并沟通生产部门间的联系。7.4采暖与通风7.4.1采暖本项目工艺上不需要蒸汽，职工生活用热水选用电热水锅炉。冬季职工采暖和部分生产采暖由企业原有供热系统解决，可满足需要。7.4.2制冷暑天部分生产车间办公室采用空调制冷，进行防暑降温。7.4.3通风厂房采用有组织的自然通风、通风扇和通风道外排烟气，一般车间通过厂房天窗和侧窗对流通风，库房通过厂房侧窗对流通风，以改善工作条件。第八章 节能分析8.l节能8.1.1项目的能耗指标本项目主要能耗为生产和生活用水、天然气以及用电。年耗水0.81万m3，年耗天然气0.6万m3，年耗电量460万kWh。8.1.2主要节能措施项目用水主要是工艺、消防、绿化和生活用水，在使用中应加强对设施的维修与维护，防止跑、冒、滴、漏现象；对供热、冷却设备及管道采用优质绝热材料进行保温，降低能耗；配电室设置无功功率补偿器，提高用电设备的功率因数，提高功率。在选用电气或机电设备时，包括照明灯具，均应选用国家推广的节能型产品，以节约电能。8.1.3环保节能新材料与新技术的应用本建设项目在保证建筑物质量、功能、造价低的前提下，尽量采用建筑新材料、新技术，选用无毒、无害、无放射性、无挥发性有机物，有益于人体健康的建筑材料和产品。该建设项目优先考虑选用经国家有关部门鉴定的新材料，主要有： 室内防火复合门 PVC塑钢窗 给水采用新型PPR管材 建筑房顶采用防水新型材料 排水采用新型PVC共挤发泡管 公共通道照明采用节能型声控或光控定时开关第九章 环境保护与劳动安全9.1环境保护9.1.1建设地点的环境现状本项目位于矿区峰峰镇建材小区，本石矿南侧范围，总占地10亩。厂址属冲积平原地貌单元，地层主要为第四系冲积物组成，沉积环境稳定。本地区年主导风向夏季为正南，冬季为正北，年平均风速2.6m/s。废气污染物扩散条件较好。9.1.2采用的环境保护标准环境空气质量标准（GB3095-96）二级城市区域环境噪声标准（GB3096-93）大气污染物综合排放标准（GB16297-96）污水综合排放标准（GB8798-96）工业企业厂界噪声标准（GB12348-96）9.1.3主要污染源与污染物本项目主要污染源与污染物为：（1） 原料运输及堆存过程中产生扬尘；（2） 出料阶段产生的粉尘；（3） 设备运转产生的噪声；（4） 湿式及袋式除尘器产生的除尘灰；（5） 生活污水和生活垃圾。9.1.4主要防治措施本项目对主要污染源及污染物的主要防治措施如下：（1）本项目原料块度较大，因此运输过程中扬尘产生量较小；运输车辆同时加盖篷布，可有效防止扬尘飞扬，降低对交通运输路线周边环境的影响。本项目物料堆场主要是矿石，物料在堆放过程中，物料堆棚设置为三面围挡，并且原料块度较大，含尘量较小，经围挡后扬尘量较小，能满足大气污染物综合排放标准无组织排放监控浓度限值，对周围环境空气影响不大；成品库采用全封闭式库房，成品运输过程中从出料到成品库设置全封闭走廊，不会有大量扬尘扩散。（2）产品在出料过程中产生的粉尘，拟在出料室安装引风机，引入袋式除尘器处理，处理风量为22300m3/h，每次出料月20分钟，每天出料10次，粉尘产生浓度约为6000mg/m3,产生量为133.8t/a，袋式除尘器除尘效率在99%以上，废气经处理后排放浓度为60mg/m3, 满足工业炉窑大气污染物排放标准中二级标准要求，达标排放。（3）本项目噪声主要因设备运转产生。噪声污染源主要有：鼓风机、引风机和提升机等，噪声值在7595dB（A）之间。拟采取降噪措施：对于噪声较大的鼓风机、引风机安装时采取减振措施并安装隔声罩，经过减振降噪处理后噪声可降低1525dB（A），再通过距离衰减后，厂界噪声满足工业企业厂界噪声标准中类标准。（4）本项目属于无渣生产工艺，煤中的灰份焙烧后全部混于产品中，项目固体废弃物主要是湿式除尘器和袋式除尘器收集的除尘灰，湿式除尘器除尘灰产生量为565t/a，可作为建筑材料全部出售，不外排，袋式除尘器除尘灰产生量为132.5t/a，收集后作为产品出售。（5）本项目生产用水主要是除尘器补充水，除尘水循环使用不外排。项目产生的污水主要是生活污水，产生量为0.8m3/d，该污水污染程度较低，生活污水中污染物经化粪池处理后达到污水综合排放标准（GB8798-96）标准限值，拟全部用于厂区洒水抑尘，不外排，对周围环境基本无影响。生活垃圾按指定地点分类收集，统一外运到垃圾处理场。厂区内还考虑了一定的绿化用地，种花、种草、种树以美化工作环境。因此，企业具有绿色生产的环境。9.2劳动保护与安全卫生9.2.1采用的职业安全卫生标准及规范生产过程安全卫生要求准则（GB1280191）机械工业职业安全卫生设计标准（JBJ1888）工业企业卫生设计标准（TJ3679）厂区办公及生活建筑设计标准（JSB179）建筑设计防火规范（GB 50016-2006）9.2.2安全卫生防范措施（1）原则贯彻“安全第一，预防为主”的方针，安全卫生设施必须执行与主体工程同时设计，同时施工，同时投产的“三同时”制度，以保证生产安全。（2）电气安全配电所严格按照电气设备安全的有关规范，选用了安全可靠性强的变压器，设置防雷保护系统，电气装置的高压保护接地和低压配电系统，中性点接地公用一个接地装置，接地电阻小于1欧姆，机电设备的金属外壳设接地保护，接地电阻不大于10欧姆。（3）人身防护措施各车间根据工作环境特点，配备各种必须的防护用具和用品，包括工作服、安全帽、防护手套及护肤用品等。（4）安全教育加强对职工的安全知识教育，建立健全安全防范措施，抓好各项规章制度的建立与落实工作，对相关人员必须经过培训后方能上岗。9.3消防9.3.1设计依据及标准规范建筑灭火器配置设计规范（GB 50140-2005）建筑设计防火规范（GB 50016-2006）9.3.2消防措施建筑物之间保持足够的防火安全间距，保证消防通道畅通。本项目生产车间厂房外围结构采用彩色复合钢板，复合板由玻璃棉外包0.6mm镀锌彩板，粘贴材料采用阻燃型胶粘剂。厂内各建筑物、电线穿管采用阻燃型U-PVC管道，防止电线短路火花造成火灾的扩散。9.3.3消防设施本项目不设消防站，依托市消防队。第十章 工厂组织与劳动定员10.1 工厂组织工厂按照现代企业管理模式，实行总经理负责制。公司实行全员聘用制和劳动合同制。管理机构精干、适用，分级管理。在总经理领导下分设经理管理部（办公室）、财务部、市场部、采购部、仓管部、技术品管部和生产部7个部室。生产部下设各生产车间以及计划、制程检验、中间仓库和设备等科室；技术部下设品质检验、品质管理、ISO9000认证、技术和开发等科室；管理部下设行政、人力开发和后勤等科室；采购部下设进货、采购和外协管理等科室；仓管部下设包装、成品仓库、理货和理单等科室；市场部下设策划、客管和销售等科室；财务部下设会计科和综合仓库等科室。10.2 工作制度全年工作天数： 300天日工作班次： 3班班工作小时： 8小时依据国家劳动法的有关规定，员工采取轮休的方式达到法定休息时间。10.3 劳动定员根据生产规模和工艺所需的职能部门和岗位编制，确定本项目定员总计120人，其中管理及技术人员25人，生产工人95人。10.4 人员的来源及培训为了保证本项目产品质量，提高市场占有率，本项目所需人员全部由公司内部调剂解决，对相关专业人员必须经过培训后方能上岗。第十一章 项目实施规划与招投标11.1实施计划本项目属新建项目。本项目建设期拟定为6个月，计划1个月完成初步设计、审批和施工图设计，土建施工为2个月，设备安装调试2个月，竣工验收1个月。项目实施进度见下表。项目实施计划序号 月份 实施步骤1234561初步设计及审批2施工图设计4土建施工5人员培训6设备安装调试7竣工验收11.2招投标项目拟对设计、施工、监理、设备及安装进行招标，委托有资质的招投标代理公司组织实施。11.2.1工程施工的招标工程施工的招标选择合格的承包人来承包工程项目施工建设，其主要内容包括：资格预审、招标、评标及定标。一般招标文件包括两部分内容：商务部分和技术部分。商务部分的主要内容包括： 招标报价的校核； 审查全部报价数据计算的正确性； 分析报价构成的合理性和可行性。技术部分的主要内容包括：1）施工组织方案的先进性和合理性；进度计划及措施的合理性、可靠性；现场平面布置及文明施工的合理性、可靠性；安全保证措施的合理性、可靠性；主要施工机械、劳动力配备和供应是否与施工进度相适应。项目经理、主要管理人员和工程技术人员的配备数量和资历是否满足需要，施工组织设计是否完整等。2） 质量应达到国家施工验收规范标准；3） 必须满足招标文件的要求；4） 企业的综合实力（包括企业的财务状况、机械设备、人员素质、项目经理及项目管理班子情况等）；5） 企业信誉；6） 企业业绩（类似工程的经验及获奖情况等）。11.2.2设备采购招标设备采购招标时，主要审查以下几个方面：1）投标人的合格性；2）投标的保证金；3）资格证明文件；4）经营范围；5）业绩（类似工程的经验及获奖情况等）；6）对商务条款的响应。第十二章 投资估算和资金筹措12.1概述本估算系邯郸市泓达建筑用石料灰岩矿年产10万吨超细重质碳酸钙项目工程投资，费用包括主要生产部分、辅助生产部分等全部费用。12.2投资估算12.2.1编制依据（1）设备及安装费来源于厂方报价。（2）材料价格为近期市场价格。（3）建筑工程费根据各建筑物结构按邯郸市现行造价估算。（4）固定资产其它费用、无形资产费用、其他资产费用按建设项目可行性研究投资估算编制办法的规定计算。（5）基本预备费按4%计算。12.2.2建设投资估算建设投资估算包括固定资产费用、无形资产费用、其他资产费用及预备费。经估算，项目建设投资为1068万元。其中： （1）工程费用814万元，主要为设备购置安装费用和基建工程费。（2）无形资产20万元，主要是勘察设计费。（3）其他资产21万元，主要包括项目招投标费、建设单位管理费、工程监理费、联合试运转费、生产准备费、办公及生活家具购置费等。（4）基本预备费50万元。具体情况详见投资估算一览表。12.3资金筹措本项目需要筹措的资金总额为1368万元，其中固定资产为1068万元，流动资金为300万元。所需资金全部为企业自筹。12.4项目投资估算表项目投资估算情况见下表 投资估算表 单位：万元序号工程或费用名称建筑面积(m2)估算价值设备购置设备安装建筑工程其它工程合计一建设投资655332899110681工程费用655330.006881.1设备购置655336881.1.1设备购置费655336881.2建筑工程费用607028902891.2.1工程费607028902891.2.2土地费用-2无形资产20.020.02.1勘察设计费用15.015.02.2技术指导费用5.05.03其他资产21213.1施工监理、招投标费-3.2生产准备费6.06.03.3联合试运转费4.04.03.4办公及生活家具购置费2.02.03.5环保投资-3.6建设单位管理费9.09.04基本预备费50504.1预备费5050二建设期贷款利息0.00.0三固定资产投资65533289911068四流动资金300300铺底流动资金100100五项目总投资13681368六项目报批投资11681168第十三章 财务评价13.1概述本财务评价按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）和现行企业的有关法律、法规和财务制度进行。13.2基础数据13.2.1产品方案及生产规模年产10万吨超细重质碳酸钙项目。13.2.2项目投资与资金来源本项目需要筹措的资金总额为1368万元。所需资金全部为企业自筹。13.2.3经济计算期本项目的经济计算期暂定为10年，其中包括6个月的建设期。13.2.4固定资产折旧费与无形、其他资产摊销费本项目形成固定资产原值1068万元，预留残值率4%, 按分类计提折旧的方法计提折旧费，每年提取折旧费103万元。无形资产20万元，按10年摊销，年摊销费为2万元；其他资产21万元，按5年摊销，年摊销费为4万元。小计6万元。人员工资：平均每人每年工资及福利2万元，年工资总额为240万元。土地租赁费：每年每亩土地租金1万元，年支付租金总额10万元。借款利息：本项目长期借款800万元，年支付利息120万元13.2.5税率产品增值税率为13%（无进项抵扣）；企业所得税为25%。13.3财务分析13.3.1成本估算主要原材料及动力年消耗、价格情况如下： 主要原材料消耗一览表序号名称单位数量价格总价1优质石灰石吨10200050元/吨510万元 主要动力消耗及价格一览表序号项目年消耗单价总价1水0.81万m34.7元/ m3382电460万kWh0.81元/kWh37263天然气0.6万m35元/ m334合计3794经计算，本项目的年均总成本费用1368万元。13.3.2销售收入、利润及税金经测算，本项目产品每吨成本价为136.8元(正常年份)。据此，本产品售价预定为每吨175元，即年均销售收入1750万元，年均售税金2275万元，年均利润总额154.5 万元。企业年可实现净利润115.8万元。13.3.3投资利税率与投资利润率本项目投资利税率为32.7%，投资利润率13.2%。13.3.4资金来源与运用由资金来源与运用分析表计算结果表明，项目在计算期内，各年资金来源与资金运用平衡且盈余资金均非负值。13.3.5现金流量及评价指标通过现金流量表可测算出如下评价指标： 主要评价指标表指标名称所得税前所得税后投资回收期(含建设期0.5年)4.64年5.38年13.4不确定性分析13.4.1盈亏平衡分析本项目盈亏平衡点BEP78.17%当年产品销售收入达到1368万元时，即可实现保本，说明项目有一定的盈亏平衡能力。13.5财务分析小结本项目财务评价主要指标表见下表。从财务分析看，各项评价指标较好， 敏感性分析表明本项目有较强的抗风险能力，因此本项目是可行的。建议有关部门尽快审批，以便下一步工作的尽早开展。 主要技术经济指标表序号项目单位数额备注1总投资万元13681.1建设投资万元10681.2建设期贷款利息万元01.3流动资金万元3002年均销售收入万元17503年均销售税金万元227.54年均总成本万元13685年均利润总额万元154.56年均所得税万元38.77年均税后利润万元115.88年均投资利税率%32.7%9年均投资利润率%13.2%10资本金利润率%15.4%11贷款偿还期11.1外汇贷款年0.0011.2人民币贷款年0.00