茶物语奶茶店项目可行性报告.doc

茶物语奶茶店项目可行性报告学 院：机电学院班 级：机电2009 10班学 号：200903011A02姓 名：郑智杰时 间：2011年6月5号黄冈职业技术学院茶物语奶茶店可行性报告一、概述1、项目概况1.1项目单位基本情况随着经济的发展，茶饮行业越来越火爆，深深受年轻人喜爱，本研究报告拟2011年4月在黄冈职业技术学院旁边南湖街上投资开办一家茶物语加盟奶茶店，投资资金为10万。一方面可以给周围的学生、居民提供一个品位美食的机会；另一方面可以推广奶茶文化，让奶茶文化流传下去。 1.2项目承担单位及负责人 负责人：黄冈职业技术学院 机电工程 09级机电10班 郑智杰 1.3项目主管 黄冈市黄州区政府 卫生部门 1.4项目起止日期 2011年4月10日正式开工 2011年5月1日完成 1.5项目简要内容及实施目标 投资建设一间茶物语奶茶加盟店，投资完成后，预期在5个月后开始盈利2 企业概况2.1企业简介企业名称：湖北省黄冈市黄州区南湖街茶物语奶茶加盟店法定代表人：郑智杰电话号码：1347xxxxx82所有制性质：私营企业合作方式：融资隶属关系：其他隶属关系邮政编码：地址：黄冈市黄州区南湖街2.2人员情况职工人员：经理1名，店员2名2.3企业资产信用状况项目总投资：总投资20万固定资产：12万流动资产：8万负债情况：无负债银行信用等级：1级税务局情况记录：依法纳税2.4企业经营情况南湖街上的奶茶店经营收益良好，奶茶饮品已成为时尚饮品，深受学生喜爱，并且广受好评。二、项目开发的必要性 1、项目提出的背景和依据进入90年代，世界茶饮饮料以17.0%的年增长速度递增，被誉为新时代饮料而风靡世界。黄州区南湖街的茶饮饮料市场也增长迅速，南湖街上的奶茶店非常火爆，每天都有大批的学生涌进奶茶店，现在天气也越来越热，喝奶茶的人也越来越多，估计南湖街上的奶茶店每天销售奶茶达2000杯之多。各大高校旁边的茶物语奶茶店卖的相当火爆。而南湖街上没有茶物语的奶茶店。2、国内外同类项目的应用情况 2.1中国主要的奶茶品牌立 顿、香飘飘、优乐美、雀巢、香约、南国、街客、伊佰2.2 学校周边的主要竞争者品牌竞争者：酷Q杯奶茶店：创始人余志强，2002年12月进入奶茶行业，2007年4月第一家加盟店诞生，如今，在全国已发展100多家加盟店，深受学生喜欢。吾饮良品奶茶店：港式奶茶加盟第一品牌，吾饮良品为国内最著名的奶茶店加盟品牌之一。现在已在全国各地拥有500余家奶茶连锁店，构建了强大的饮品连锁体系，被誉为汇聚亚洲风尚的奶茶品牌。一般竞争者：摩卡小镇奶茶店：新开业不久的奶茶店，处于成长期，顾客对饮品反应一般。缘起奶茶店：老奶茶店，味道不是很独特。顾客反应一般，主要服务态度好。俊客奶茶店：这家奶茶店已经有了几年的历史了，产品一般，味道不是很好，有少量的忠诚顾客。2.3项目开发前与投入使用后状况 项目开发前：南湖街上有5家正规奶茶店，其中2家为品牌加盟奶茶店，3家为自主开发的品牌。经营效果都很好。 投入使用后：南湖街上就有6家奶茶店，我们的加入会给南湖街上的奶茶市场进行冲击，各家利益重新分配，经营效果也会变化，奶茶的供应会增加。三、协作单位的选定理由 协作单位：湖南龙润商贸有限公司（茶物语奶茶加盟总公司） 选定理由：龙润茶集团有限公司是中国大陆和香港唯一的从事茶及茶相关产品的销售及分销业务的专业茶上市公司。旗下的茶物语以绿色健康饮品为主打，不断将茶物语奶茶加盟品牌推向新高，开创华人第一品牌。四、项目的内容及目标 1、项目实施的内容 1.1营销策划方案在项目投资完成之后，进一步便是确定市场营销的目标及行动方案。扩大品牌知名度和影响力，提高消费者认知，通过宣传把茶物语品牌信息精准有效地与消费者实行沟通。开展营销的广告宣传、促销等策略。1.2广告宣传活动在南湖街上各大超市门口、店面周围、学生公寓公告栏张贴海报，增强学生对茶物语的了解程度。店面上增设定量小杯免费品尝奶茶，既可让同学方便饮尝，了解口味，又可让学生留下良好印象，从而于人流中起宣传作用，扮演间接促销者的角色，可谓一石二鸟。1.3促销活动茶物语应该于情人节、五一长假、国庆长假、中秋节、圣诞节等重大节日或双休日、寒、暑假等不失时机进行促销。1.4产品主要产品：茶饮系列：手法抹茶、手法招牌奶茶、布丁奶茶、芦荟青瓜汁、卡布基诺、芒果果浆雪泡等小吃系列：孜然烤全翅、新奥尔良烤翅、蛋挞招牌产品：手法抹茶、手法招牌奶茶、布丁奶茶1.5项目实施目标由于茶物语没有能在第一时间进入黄冈职业技术学院奶茶市场，导致很多学生偏好其他品牌的奶茶，流失了大量消费者。但是，基于茶物语服务、富有特设的产品特点，处处为消费者着想的服务理念，我们有信心在进入市场半年内做到该市场的领军品牌，并在一年内占领至少80%的市场份额。五、项目技术可行性研究 1、生产方案方案一：签约加盟后，公司对对个人进行培训教学，时间为一周，根据个人掌握情况而定。方案二：可以报名参加武汉英佳尔培训中心专业的饮品小吃培训基地学习奶茶制造技术，包学会。方案三：可以自主进行研发出新的奶茶制造技术。2、各方案的比较 方案一：技术有保证，可以获得比较先进的奶茶制造技术，但是核心技术不会给你，花费的费用较少。 方案二：技术没有证，可以获得较全面的奶茶制造技术，但是技术一般都落后，花费的费用较多。 方案三：技术最新，可以获得市场上最新的奶茶制造技术，花费的费用最多。六、设备选型及系统报价 1、设备手动封口机、开水桶、封口机、巴台匙、大摇盅、珍珠吸管、450毫升杯、320毫升杯、中量杯、密封罐、珍珠匙、冰格、专用粉匙、招牌喷绘、搅拌器、小珍珠吸管盒、冰夹、中珍珠保鲜盒，总共花费：1万元 2、生产原料及报价 生产原料通过加盟公司进行订购，保证原料的供应和安全可靠，花费资金8000元。七、项目实施计划 1、项目实施计划时间表 （1）、2011年4月10日，项目的考察论证。 （2）、2011年4月12日，项目的可行性编制和前期的准备。 （3）、2011年4月15日，茶物语奶茶店加盟合同的签订和资金的落实。 （4）、2011年4月20日，店面的选址（店面选在南湖街上），店面的装修设计。 （5）、2011年4月27日，设备安装与调试，人员的招聘及培训。 （6）、2011年5月1日，店面开张，正式投入运行。 2、项目实施的保证措施 （1）、条件保证 电力水电系统完善，店面人员足够 （2）、协作单位 湖南龙润商贸有限公司（茶物语奶茶加盟总公司） 八、总投资估算和资金筹措1、总投资估算该项目总投资10万，其中固定资产4.34万（包括设备投资3千，店面装修1.5万，宣传费用400元，加盟费2万，其他行政费用5千），流动资产5.66万。建设项目总投资 附表1-1固定资产投资加盟费20000元43400元店面装修费15000元设备设施费3000元行政费用5000元宣传费用400元流动资金投资56600元小计100000元估算经营成本 附表1-2消耗投入（以月为单位）订原物料费8000元/月11800元物流费400元/月水电费400元/月门店租金1200元/月人员工资2人900元/月2、资金筹措 2.1资金的来源组成 本项目总投资为10万元，资金全部来源为合作人员融资九、经济和社会效益分析1.1销售成本奶茶的销售价格为：1.5元/小杯、2元/中杯、3元/大杯、4元/大号杯奶茶成本分别为：0.5元/小杯、1元/中杯、1.5元/大杯、2元/大杯 预计每天小杯、中杯、大杯各销售150杯，大号杯销售100杯每天的营业额为：1.5*150+2*150+3*150+4*100=1375元/天每天的销售成本为：0.5*100+1*100+1.5*100+2*50=400元/天1.2税额预测 应纳税额：营业额*税率=1375*5%=68.75元/天1.3利润预测 利润=月销售收入-营业额-税额-其他费用=1375*30-400*30-68.75*30-11800=16175/月资金规划表 单位：元 附表1-3时期建设期生产期月度末01234567-1112资金来源自有资金2000024300销售利润153871700017500180001850019000折旧费400040004000400040004000流动资金回收小计2000023400193872100021500220002250023000固定资产投资2000023400资金结余000201752100021500220002250023000累计资金结余000201752100021500220002250023000现金流量表 单位：元 附表1-4 月份1234567-1112现金流入销售收入404124207542575430754357544075折旧400040004000400040004000固定资产残值340034003400340034003400流动资金回收现金流出固定资产投资2000023400流动资金投资成本250752510025200253002540025500税金206221002200230024002500净现金流量-20000-23400172751887519175194751977520075累计现金流量-20000-43400-26125-7250119253140051175712506.2.2财务评价（1）静态投资回收期利润估计每日可获利润10002000元左右，按每月利润为1.5万，那么估计5个月就能把投资收回。（2）动态评价 净现值：NPV=19800.85元计算结果显示，项目的净现值大于零，项目方案可行7、投资风险程度分析7.1奶茶内部风险分析：加盟奶茶店，虽然加盟商会给你全套服务，但是有好多加盟者开店半年一年了也不知道奶茶的真正配法，因为加盟公司不会笨到轻易的让你能脱离它而独立运营。还有就是原材料成本会有浮动，造成销售价格也会有浮动。7.2奶茶店外部风险分析：现在茶饮行业迅速在发展，各式各样的奶茶店开满街头。国内奶茶品牌也越来越多，还有国外品牌的入侵，奶茶加盟商也越来越多，竞争非常激烈。还有单独经营的小店也加入其中，最后会造成供大于求，奶茶迅速贬值。十、结论综上所诉，在技术、经济和社会效益上是完全可行的，具有良好的市场拓展，可以进行投资。