海洋牧场建设项目立项申请报告（可编辑） .doc

海洋牧场建设项目立项申请报告 目 录第一章 总论1第一节 项目概况1第二节 项目可行性研究的范围2第三节 项目可行性研究依据3第四节 研究结论3第二章 项目建设必要性5第一节 项目建设的必要性5第二节 项目建设的可行性7第三章 市场分析和预测8第四章 项目承担单位基本情况9第五章 项目建设地点及建设条件11第一节 自然环境条件11第二节 社会环境条件19第六章 建设与生产技术流程分析21第一节 项目建设技术流程21第二节 项目生产技术流程21第三节 礁区环境监测23第四节 设计原则和运行技术方案比选23第七章 建设规模及内容27第一节 总体规模及目标27第二节 项目建设工程技术简述27第三节 建设内容30第四节 配套设备31第五节 建设物资采购31第八章 投资估算与资金筹措32第一节 投资估算的依据32第二节 投资估算的范围和方法32第三节 投资总额及构成分析33第四节 资金筹措35第九章 效益及投资风险分析36第一节 产品成本费用估算36第二节 产品销售收入及税金估算37第三节 利润及分配37第四节 财务盈利能力分析37第五节 不确定性分析38第六节 财务评价结论39第十章 项目建设期限和实施进度40第一节 建设期限40第二节 进度安排40第十一章 环境保护和安全生产41第一节 节约能源41第二节 环境保护41第三节 安全生产42第十二章 组织机构设置和劳动定员43第一节 组织机构设置43第二节 劳动定员和培训43第十三章 工程招标44第十四章 项目总体评价及结论45附表1外购原材料费用估算表2外购燃料动力费用估算表3工资及福利费估算表4固定资产折旧费估算表5总成本费用估算表6产品销售收入估算表7利润及利润分配表8现金流量表附件1建设单位委托省水产设计院编制可行性研究报告的委托书2建设单位法人证明影印件3配套资金证明1总论11 项目概况111项目名称集团有限公司湾海洋牧场建设项目112建设单位集团有限公司113建设地点人和镇沙窝岛渔港南部海域114建设年限3年201011-7>201310115建设规模用海面积702900公顷依托湾外岛礁和资源优势建造以石料钢筋混凝土预制构件等材料组成的人工鱼礁移植各种藻类底播增殖海参鲍鱼等海珍品苗种及经济鱼类苗种等形成一定规模的海洋牧场投礁总规模为1224万m3·空购置看轻潜装备5套潜水作业船5艘看护管理船1艘监测设备 含水下摄像机2台 1套运输船等设备116进度安排全部工程分为三个年度三期完成期限从2010年11月到2013年10月其中第一年度第一期工程计划从 2010年11月开始到2011年10月第二年度第二期工程从 2011年11月开始到2012年10月第三年度第三期工程从 2012年11月开始到2013年10月 117投资估算和分年度使用计划本项目总投资227500万元其中鱼礁建设工程费191100万元设备购置费9700万元藻类移植费用3000万元其他费用10010万元预备费用10690万元底播苗种费用17000万元项目固定资产投资分三个年度投入第一年度完成投资额800万元第二年度完成投资额750万元第三年度完成投资额725万元 118资金筹措本项目投资万元申请万元建设单位为提高渔业资源与渔业质量建设达到保护增殖和提高渔获量的目的非常必要从区位条件和自然条件分析在建设选址位置科学合理安全经济此海区建设是可行的其经济效益社会效益良好生态效益是可行的通过建设把资源保护和增殖调整捕捞作业布局等多项措施有机结合起来可直接安排捕捞渔民转产转业从事人工鱼礁区的资源增殖科学研究组织管理合理开发与保护工作并带动辐射水产养殖育苗加工销售旅游等相关产业的发展从创建和谐社会维护渔区稳定这个角度上看该项目具有良好的社会效益建造可以改善海洋环境营造动植物良好的生态环境为海洋生物种类提供繁殖生长发育索饵等的生息场所达到保护增殖和提高获量的目的具有良好的生态效益2项目建设必要性21 项目建设的必要性211发展海洋经济的需求面对人口增长生态环境恶化和资源短缺的严峻挑战人类不可避免地要向占地球表面71的海洋索取资源发展海洋经济拓展生存空间其中作为海洋经济重要组成部分的海洋渔业为解决世界食品供应和提供高质量蛋白质做出了重要贡献然而由于环境变化和捕捞过度等影响世界范围内渔业资源的不足和衰退己成为全球性的严重问题在全球气候变化渔业生产力过度发展渔业资源严重衰退危及渔民生计的大背景下如何实现渔业的可持续发展成为摆在人们面前的重大命题目前我国水产养殖产量占世界养殖产量的70仅省海水养殖产量已超过350万吨养殖容量日益逼近环境承载力因此人们不得不转向利用人工手段提供资源补充充分利用水域天然生产力的增殖渔业通过海洋牧场建设和增殖放流来恢复和增加衰退的渔业资源成为沿海地区大力发展海洋经济的重要措施和任务因此建设海洋牧场对于保护和合理开发海洋渔业资源发展海洋渔业经济非常重要212修复海洋环境的需求由于我国人口的日益增长和陆上资源有限开发海洋资源已经成为沿海地区解决资源瓶颈建立新的经济增长点的重要措施市位于黄海中部北部的交界处FAO 2001年公布的数据 为1995-1997三年平均 为每年每人渔产消费量约157公斤 较之1950年每人消费量之65公斤增加24倍全球每人每年渔产消费量以冰岛最高为911公斤其次是日本为69公斤马来西亚列居第三为557公斤而中国仅约241公斤在国内水产品深受人们的喜爱在日常生活中占有重要地位随着人们的生活水平不断提高对水产品的需求量亦日益增加对产品质和量提出更高的要求但是过度的捕捞海洋环境的污染造成了渔业资源量的下降日趋增加养殖产量的上升虽缓和了供需的矛盾但是大量的养殖品种品质下降产品味道不纯因此天然健康的水产品已成为人们追求的热点近几年市场对于海八珍之一的鲍鱼海参的需求量极大随着人们生活水平的不断提高重营养重健康的饮食理念将形成风气鲍鱼海参作为滋补健康营养的珍品越来越受到消费者的青睐而国内养殖鲍鱼海参的企业大多为沿海个体养殖其规模资金技术能力都有很大的局限性大规模的养殖企业非常少造成了市场优良品质的鲍鱼海参供应能力非常低的局面也可以这样说鲍鱼海参的销售市场将会属于卖方市场因此项目建成投产后其产品销路不存在问题4 项目承担单位基本情况本项目的承担单位为集团有限公司集团有限公司是国家重点农业产业化龙头企业创建于1978年现有职工3500人总资产20亿元固定资产18亿元2009年实现海水捕捞养殖产量15万吨销售总收入20亿元利税2亿元出口创汇2800万美元公司目前已形成远近洋海上捕捞船舶修造国际国内海上运输房地产开发海水养殖内外贸水产品精深加工旅游餐饮等渔工贸养加农并举的多元化大渔业经营格局下辖企业近30个一捕捞业 公司捕捞业分为远洋和近海两大部分远洋渔业目前共拥有渔船17条其中斐济渔场500马力金枪钓渔船9条大西洋渔场1800马力鱿鱼钓渔船3条印度洋渔场800马力金枪钓渔船5条近海渔业目前共拥有渔船36条其中960马力冷冻船8条800马力冷冻船4条600马力冷冻船12条450马力冷冻船8条600马力冰鲜船4条2009年实现近海捕捞产量10万吨远洋捕捞产量4万吨二船舶修造业公司下属的市远通船舶修造有限公司拥有2个五万吨级干船坞1处1200米长深水舾装码头8条5000-2万吨级的修船滑道1条2万吨级造船平台面积达4万平方米的厂房车间年可修造五万吨级各类船舶近百艘年均实现利税1亿元三房产开发业该产业是公司投资3亿元新打造的优势产业拥有润宏房地产开发公司年内可开发商住房12万平方米是公司一个新的经济增长点四海水养殖业拥有海水养殖场1处养殖水面9000余亩年产量藻贝类1万吨左右网箱养鱼场1处养殖水体1万立方米海水育苗场1处育苗水体5000立方米年育各类苗种鱼虾贝藻5亿尾株五水产品加工业拥有良友冷藏厂1处冷库储藏量5000吨弘润水产食品公司1处加工车间面积6000平方米冷库储藏量10000吨设计年出口食品16万吨以上是目前我国长江以北规模最大的金枪鱼熟肉专业生产厂家产品全部出口欧盟年可实现利润8000万元龙悦冷藏厂1处总库容量达10000吨万利海产品加工厂1处主要以现代新技术对鱼虾贝等海产品进行精深加工金海大海洋生物食品有限公司1处恒泰蓝海藻加工厂1处主要产品是以海带和裙带菜为原料的精深加工食品目前产品畅销日本及韩国等东南亚国家 六海上运输业现有国内油轮3艘总载重量5000吨国际散装货轮5艘总载重量30000吨同时拥有5艘海上鲜销运输船产品直销日本韩国等东南亚国家及地区七畜牧饲养业公司水貂繁育饲养业始于上世纪60年代现有大型水貂饲养场1处畜牧良种场1处种貂存栏2万头年产貂皮近10万张取皮中心1处年加工水貂皮产量20余万张八工副业主要是指服务于渔业生产和为公司生产生活提供保障的行业拥有网具厂鱼粉厂制冰厂汽车修理厂膨化饲料厂槎山旅游公司等企业以及宾馆职工医院住宅区居委会物业经营部园艺场和供电供水加油站等综合服务体系该公司今后的发展方向是调结构变机制转型挖潜抓重点带全面增收增效经营原则是突出加强近海捕捞业巩固提高大洋渔业重点发展船舶修造业适度扩大海上运输业快速推进旅游房产业稳定压缩养殖饲养业抓紧调整加工贸易业5 项目建设地点及建设条件51自然环境条件511 本底调查及分析5111地形地貌特征 海湾大地构造上隶属于新华夏系第二隆起带之胶北隆起的乳山-威海复背斜东南翼结晶基底为元古界胶东群变质岩系胶东运动结束了本区地槽型沉积褶皱隆起成山其后遭受长期侵蚀剥蚀缺失古中生代所有地层中生代燕山运动晚期本区东南部有大面积岩浆侵入这期间岩浆活动不仅持续时间长且具有多期性晚近期本区处于缓慢稳定抬升阶段厚度不大的第四纪沉积物广泛分布港一带的陆域分布有低山丘陵其岩石主要为太古界胶东群变质岩岩性有黑云母片和石墨片岩变粒岩等5112底质 本项目区所处海域主要以泥沙质底质序号经度E纬度度NA122°110549"36°491008702900B122°110549"36°493151C122°114825"36°493153D122°114858"36°491008图51-1湾海洋牧场地理位置示意图图51-2湾海洋牧场用海位置示意图512 气象湾位于半岛环海海滨地处北半球中纬度属温带东亚季风区大陆性气候春夏秋冬四季变化明显本区气象资料选用市气象台的气象观测资料5121 气温 多年平均气温为115气温年变化具有明显的季节特征冬季各月平均气温在1220之间其中1月份为20是全年最低的月份夏季各月平均气温在183247之间8月为全年气温最高月份平均达247湾多年平均风速为38ms春季平均风速最大冬季次之秋季最小历年年最大风速为213ms风向为WSW出现在1977年10月30日多年平均风力8级的大风日数为191d最少为4d12月为全年大风最多月份平均大风日数为29d最多为11d411月份次之分别为28d25d7月和9月大风最少在一年中13月912月最多风向均为NNNW其频率在916之间48月最多风向为S频率在1726之间 表52 湾多年各月风速风向及频率月份123456789101112年平均风速ms41454649413634312730383838最大风速ms2018202019161416152131817213风向ESENNWNNWNNWWNWSESSESSSENWWSWNNWWNWWSW8级平均日数d191621251507050605152829191最多日数d645654222461137最少日数d0001000000004最多风向CN CNCNNNWNNWNNWSSSSSNCSNCWNWCS频率20161513171926211823102892310231117125123降水 多年平均降水日数 01mm 862以夏季最多秋季次之冬季最少就月份而论7月降水日数最多多年月平均为l381月最少多年月平均仅有41潮汐 本项目区附近角为规则半日潮潮位特征值波浪 本海区一年四季均是以风浪为主其次是涌浪为主的混合浪风浪和风浪为主的混合浪两种波形年出现频率为767涌浪为主的混合浪波型年出现频率为2325133潮流 本项目区附近潮流为往复流涨潮流向为东南向流速076ms落潮流向为西北流速076ms5134海洋自然灾害类型1寒潮大风寒潮是秋冬季主要大风天气系统此类大风强度大一般78级海上最大可达910级持续时间长一般23天以上影响范围极大寒潮入侵时造成大风阵雪和气温急降天气寒潮造成的48小时降温范围一般在15以内大风会引起沿岸增水或减水就本区来讲寒潮大风基本为离岸风在近岸海域一般不会造成具有破坏性的大浪在远海在持续大风的作用下往往会形成长周期的涌浪与风浪相互叠加的大波浪 2 气旋大风气旋大风是春季主要大风天气系统由蒙古至东北地区的气旋发展而造成的西南大风强度一般在68级最大可达910级持续时间一般在1-3天当气旋东移后转偏北向大风风力常小于气旋前部的西南大风故春季有南风不欺北风之说 3 台风影响湾的台风主要出现在夏季和初秋平均每年约一次当台风中心穿过半岛或在半岛以东横海穿过时其风力可达812级狂风暴雨危害甚大另外受浙江至苏北登陆北上之台风外围影响常造成68级的大风台风在南黄海中部时其风向多为偏南向随着台风中心向半岛区移动时台风方向逐渐向偏东向转移 多为ESEE或ENE方向 当台风跨过半岛进入渤海或北黄海时台风方向往往转偏东北向 即为NE和NNE向 但无论方向如何转变均可在海上造成很大的波浪514 海洋化学5141水温5142盐度 春季表层为307左右底层为308左右夏季表层为304左右底层为3065143 pH 表层海水pH变化范围在798之间底层海水pH变化在799807之间5144 溶解氧 DO含量在1333mgL1504mgL之间5145化学需氧量5146无机氮 无机氮含量在0118mgL0282mgL之间5147磷酸盐 含量在0030017mgL之间5148重金属 铜含量在000065gL之间镉含量在009012gL之间锌含量在0263gL之间铅含量在0183gL之间总铬含量在239306gL之间石油类含量在00190231mgL之间514海洋生物环境中国海洋大学所于2007年月调查5141 叶绿素a经调查海域叶绿素a的含量变化范围在0002547 gL之间叶绿素a的含量较低5142 浮游植物本次在调查海域采集到浮游植物56种主要隶属于硅藻甲藻和两门类其中硅藻出现47种占浮游植物种类组成的839甲藻出现8种占浮游植物种类组成的143优势种为海链藻属和根管藻属 图53浮游植物组成比例图5143浮游动物2007年11月调查采集到浮游动物10种类浮游动物种类组成中节肢动物占8种浮游幼虫占1种毛颚动物占1种主要优势种为小拟哲水蚤强壮箭虫和中华哲水蚤其中小拟哲水蚤在海区中个体数量平均为245×103个m3占个体总数的666强壮箭虫在海区中个体数量平均为75×103个m3占个体总数的205中华哲水蚤在海区中个体数量平均为35×103个m3占个体总数的94优势种个体数量合计在海区内平均为355×103个m3占个体总数的965其它占355144底栖生物共鉴定大型底栖生物43种分别属于多毛类软体类甲壳类等其中多毛类21种占底栖生物种类组成的488软体类出现7种占底栖生物种类组成的163甲壳类出现12种占底栖生物种类组成的279其他类出现3种占底栖生物种类组成的70图54 底栖生物种类组成比例图大型底栖生物平均密度变化范围在160个m22020个m2之间密度组成主要以环节动物软体动物为主其中环节动物平均为695个m2占个体数量的858软体动物平均为567个m2占个体数量的70其次是甲壳类平均为50个m2占个体数量的62其他类所占比例最少平均为83个m2仅占个体数量的10底栖生物丰度指数在055-140之间平均值为097多样性指数在157-334之间平均值为251均匀度指数在050-093之间平均值为0775145游泳动物分布洄游的种类有260种较重要的经济鱼类和无脊椎动物约80种底层鱼类有小黄鱼白姑鱼叫姑鱼梅童鲈鱼大泷六线鱼真鲷鳕鱼梭鱼绿鳍鱼海鳗星鳗孔鳐华鳐真鲨牙鲆高眼鲽黄盖鲽石鲽半滑舌鳎绿鳍马面鲀等约占56上层鱼类有蓝点马鲛银鲳鲐鱼青鱼沙丁鱼黄鲫青鳞玉筋鱼刀鲚约占22无脊椎动物有对虾毛虾鹰爪虾口虾姑太平洋柔鱼金乌贼针乌贼日本枪乌贼短蛸三疣梭子蟹日本鲟毛蚶魁蚶海蜇等约占225146海洋环境质量评价根据中国海洋大学2007年11月对附近海域水质调查分析结果表明pHDOCOD无机氮活性磷酸盐铜铅锌总铬镉汞砷均符合二类海水水质标准的要求对附近海域沉积物分析结果表明沉积物各参评因子均符合一类沉积物标准表明监测海域表层沉积物质量良好未受到硫化物有机碳重金属的污染52 社会环境条件从有关部门对湾外苏门岛附近投放人工鱼礁效果看通过对鱼礁区海洋环境因子的调查水下观察主要渔获群体的生物学测定以及渔获产量的分析都证明了人工鱼礁的建设对于改善海洋生态环境提高渔获产量起到重要作用当前人们的海洋意识增强关注海洋生态环境和渔业资源健康持续发展的社会风尚在提高随着改革开放的不断深入我国的经济势力不断增强市作为沿海城市财政收入逐年增加应该讲在资金方面没有什么问题集团有限公司有雄厚的经济实力和管理能力该所现有总资产20多亿元其中固定资产18亿元同时该所有较为完善的试验设施拥有适宜进行人工鱼礁试验的浅海海域完全可以承担本项目的配套资金海洋牧场建设是恢复生态环境的公益性工程应由政府投入引导采取多渠道融资方式加大投资力度才能把海洋牧场建设工程做大做强从而发挥巨大的生态社会和经济效益6 建设与生产技术分析 项目建设技术本项目建设程序为礁区规划礁体设计礁体生产礁体投放观测与维护建设环节主要的技术方法包括611礁体材料结构几何参数与增殖对象底层鱼类岩礁生物洄游性种类目标种类的行为关系为人工鱼礁设计提供依据612礁体沉陷系数尤其是泥沙底质稳定性耐磨性研究613确定不同功能人工鱼礁单体的结构主要技术参数提出礁区合理布局及鱼礁投放操作技术规范 项目生产技术在礁体投放后即开始进行生产实施与管理主要生产程序为苗种投放日常看护与管理采捕各生产环节的主要技术措施有621藻礁的形成622人工鱼礁区经济鱼类增殖放流目标种类的选择根据礁区环境和投放礁体类型选择适宜的放流目标种类以不洄游的定居性底栖海珍品刺参底栖鱼类黑黑为主623苗种选择6231选择大规格苗种小规格苗种易因环境变化和被捕食而死亡率较高并且生长周期长影响增殖生产的效益6232选择健康苗种杜绝将不健康或带病原的苗种投放到海区中以免引起疾病的流行和传染624适时投放苗种根据投放种类的适应温度和天然水温的变化气候条件来确定投放时间鱼类和梭子蟹苗种育成大规格后投放625苗种投放量控制根据礁区礁体数量环境容量及不同投放种类的生长周期确定每年投放的苗种数量使其形成稳定的年龄结构组成62采捕当礁区增殖种类形成稳定年龄结构后可四季根据市场供需情况确定采捕时间对于鱼类和蟹类则主要选择其洄游至近海时用定置网具进行捕捞采捕时留出一定数量的成体利于种群自然增殖礁区环境监测对鱼礁区环境因子和生物资源进行定期观察与监测内容包括水文要素水环境理化要素浮游植物浮游动物底栖生物鱼卵仔鱼底质沉积物和增殖生物资源状况等和运行技术方案比选642造礁方案人工造礁有多种方式包括投石投放预制件沉船及其它材料等本项目根据当地实际情况充分利用当地材料资源采用投石和投放预制件结合的方案进行礁区造礁64礁体建造641石块采用的石料选择大型石块作为礁体投放642预制件据增殖种类的行为习性设计底宽m高m 长20 m 礁作为礁体投放64增殖种类选择根据本海区的实际情况礁区适合增殖刺参皱纹盘鲍等海珍品及多种底栖及岩礁性鱼类为充分利用礁区有效空间和生物资源发挥生态系统的生产潜力本项目拟以增殖刺参皱纹盘鲍黑为主充分利用不同生物种类对空间和营养需求的差异使礁区营造的生境得以充分利用64 礁体投放6451 在海域按设定位置用定位仪定位并安放浮标642在混凝土构件鱼礁上面安装浮筒643运载至预定位置吊装投放644设置礁区标志在鱼礁群区外端点各安装一只灯标确保船只航行渔船作业及人工鱼礁礁体的安全图64-1 鱼礁图64-2多孔水泥砖鱼礁7 建设规模及内容71 总体规模及目标集团有限公司湾海洋牧场是基于人工鱼礁投放海珍品海藻底播增殖海草床养护种植的建设项目主要包括711 建造人工鱼礁渔场 在该海域利用石块混凝土构筑物等材料建设总面积为7029公顷的海洋牧场并在该海洋牧场投放人工鱼礁体1224万m3·空底播海参鲍鱼苗种各75万头投放鱼类苗种20万尾712 海草床养护种植 在已投放人工鱼礁区内藻类移植1亿株主要是拟在海藻草养护种植的项目海域内实施的海藻海底移植养护在充分增殖 移植 海藻维系养护恢复建成的茂盛海底草原前提下提高海区生产力72 项目建设工程技术简述721 单位鱼礁建造单位鱼礁是由若干个鱼礁单体构成的最小规模的鱼礁渔场单位鱼礁规模不应低于400m3·空以形成单位渔场本方案是依据湾外海域的水动力底质生物资源以及海珍品增殖品种等条件在单位鱼礁的设计上采用钢筋砼鱼礁单体和大中型石块集合投放单位鱼礁尺寸为80×80米面积064公顷9个单位鱼礁组成一个鱼礁群单位鱼礁之按间距30米排列见图72-1图72-1单位鱼礁平面布置示意722 鱼礁群建造鱼礁群是由若干个单位鱼礁按照一定规则排列成为一个鱼礁场鱼类可以在鱼礁群范围内单位鱼礁之间游动本方案设计为单个鱼礁群尺寸为300×300米面积9公顷鱼礁群之间按横向间距100米纵向间距60米排列形成本海洋牧场之鱼礁区整个海洋牧场共布置8个鱼礁群用海面积72公顷占本项目全部用海面积的7225见图72-2图72-2鱼礁群平面布置示意723投礁规模控制在用海面积7029公顷的四边形海域内共布设6个鱼礁群54个单位鱼礁按每个单位鱼礁投礁226667m3·空计算每个鱼礁群投礁规模20400m3·空本海洋牧场总投礁规模为122400 m3·空见图72-3724海草养护种植与藻类移植工程在建造海洋牧场的海域内根据本底情况结合人工鱼礁建设投放石块礁体作为海珍品底播及海藻草移植的海藻礁单体石块作为大叶藻等海藻的载体更好地为海珍品提供栖息环境石块采用普通石灰岩料石重量约在50kg块间以方便操作藻类移植其方法是在在陆地水池内采用大石块进行人工采苗的方法待孢子附着牢固后将石块用船运往增殖海区途中要用遮光布盖好并喷水保持湿度将石块投放在指定区域内并定期潜水进行藻类孢子萌发生长情况的观察移植海藻也可采用人工办法将成熟成体海藻移植到准备底播海区供经济生物栖息提供优良环境 图72-3 集团湾海洋牧场平面布置图73建设内容集团有限公司在湾海域建设海洋牧场主要建设内容如下见表73-1731 投放石料864万立方米732 投放高15米底长2米宽15米的型预制礁混凝土预制构件共计11111块形成约25000 m3·空733 投放039m×024m×019m的水泥多孔砖共计611111个形成约11000 m3·空734 底播放流与藻类移植底播底播海参苗种75万头鲍鱼苗75万只鱼类苗种20万尾藻类移植藻类海底移植1亿株表73-1 各类礁体规格数量一览表礁体名称规格单位数量构筑m3·空料石50-150kg块m38640086400预制礁2m×15m×15m个1111125000多孔水泥砖039m×024m×019m个61111111000构筑人工鱼礁总m3·空12240074 配套设备为使项目的顺利实施项目的正常生产加强相关领域的基础调查监测跟踪评价等本项目尚须配备部分设备设备选择的原则是经济性和实用性以国产化为主表74-1配套仪器设备一览表序号项目名称单位数量备 注1看护快艇艘12轻潜装备组53潜水作业船条53监测设备 含水下摄像机 套14运输专用船艘175 建设物资采购本项目实施所用建设物资有石料及钢筋混凝土预制构件项目所用石料及钢筋混凝土预制构件采用公开招标的方式进行采购8 投资估算与资金筹措81 投资估算的依据811 国家发改委颁布的建设项目经济评价方法与参数三版812 有关设备材料询价资料813 国内同类工程项目调查资料814 省有关基本建设方面的取费标准82 投资估算的范围和方法821 工程量是按照本可行性研究报告的工程设计方案确定的822 单位估价是根据省现行预算定额估算手册并参照当地同类工程的单位造价及本院已竣工投产的同类工程造价进行估算的各类人工鱼礁礁体的估算价值均包括礁体的材料制作保管运输及吊装投放的费用823 底播苗种费主要包括采购培育苗种的采购费或培育费运输费暂养费底播实施中发生的费用见表82-1表82-1 底播苗种费用一览表 序号苗种名称数量单位单价元头合计万元1海参苗75万头100752鲍鱼苗75万只100753黑雕苗20万尾10020合 计17000824其他费用执行的标准工程勘察设计收费标准关于发布工程建设监理费有关规定的通知估算8252涨价预备费项目建设其内涨价预备费为零83 投资总额及构成分析经估算本项目总投资为227500万元其中人工鱼礁建设投资191100万元设备购置费9700万元藻类移植费用3000万元其他费用10010万元预备费用10690万元底播苗种费17000万元详见表83-1项目总投资估算表表83-1 项目总投资估算表序号项 目单位数量单价元m3总金额万元一人工鱼礁1911001石块礁万m3864100864002型预制礁万m3·空25300750003多孔水泥砖礁万m3·空1127029700二设备购置97001看护快艇艘112000012002轻潜装备组550002503潜水船艘5150007504运输船艘150000050005监测设备 含水下摄像机2台 套12500002500三藻类移植亿株13000003000工程费用合计203800三其他费用100101本底调查及跟踪后评价费25002报告编制费3003建设单位管理费30994工程监理费4111四预备费106901基本预备费106902涨价预备费000五建设期利息000建设投资合计224500六底播苗种费17000项目总投资22750084 资金筹措841资金筹措本项目总投资为227500万元分三期投入其资金来源为申请省级海域使用金补助600万元约占总投资的2637当地财政配套资金240万元占总投资的1055项目承办单位以自有资金投入143500万元占6308其中2010年度申请省级海域使用金补助200万元市财政配套80万元842资金使用计划本项目建设期为三年其中建设一期完成投资800万元二期完成投资750万元三期完成投资725万元见表84-1表84-1投资计划与资金筹措表序号项目建设期建设期建设期合计123一总投资8000075000725002275001固定资产投资8000075000695002245002藻类移植费10002000 3000二资金筹措1自有资金5200047000445001435002地方财政配套资金800080008000240003申请省财政扶持资金200002000020000600009 效益及投资风险分析91 产品成本费用估算911 原材料及燃料动力费主要外购海参苗正常年635万元外购燃料动力主要有煤电水等正常年311万元外购原材料燃料动力费估算表见附表12912 工资及福利费该项目工资费用按技术人员管理人员与工人分别计列按正常年技术人员人年均6万元管理人员按年人均6万元工人按年人均24万元计列职工福利费按职工工资额14计列年工资及福利费总额为7387万元工资及福利费估算表见附表3913 折旧费固定资产折旧费按工程分类计算折旧按平均年限法计算年折旧费为14229万元固定资产折旧费见附表4914 修理费该项费用估算方法按固定资产折旧费比率估列本项目按固定资产折旧费的50计列915 其他费用其他费用包括其他制造费用其他管理费用和其他营业费用这三项费用是指由制造费用管理费用和营业费用中分别扣除工资或薪酬折旧费摊销费和修理费等以后的其余部分其他制造费用按生产及技术人员12000元人·年估列共132万元其他管理费用按管理人员10000元人·年估列共4万元其他营业费用按销售额的3计列共4884万元总成本费用估算见附表5正常年度第4年的总成本费用为101945万元其中可变成本71261万元固定成本30684万元经营成本8498万元92 产品销售收入及税金估算921 销售收入有项目正常年第4年年销售收入为1628万元922 销售税金及附加该项目为养殖项目农林特产税已取消故销售税金及附加为零产品销售收入估算见附表693利润及分配根据中华人民共和国企业所得税法实施条例第四章第八十六条二规定企业从事海水养殖项目的所得减半征收企业所得税所以本项目企业所得税税率为125盈余公积金公益金按税后利润的15计提达产年平均利润总额为61098万元所得税为7637万元计算期各年的利润及其分配情况见附表794财务盈利能力分析941投资利润率和投资利税率投资利润率反映财务盈利能力的一个静态指标它是计算期内年平均利润总额与总投资之比投资平均利润率×100 ×1002053计算结果显示高于同行业的平均水平942 财务内部收益率对项目全部增量投资现金流量进行了分析经计算所得税后的财务内部收益率为1971所得税前的财务内部收益率为2229均高于同期银行贷款年利率及同行业的基准收益率943 财务净现值假设本项目折现率为12经计算所得税前财务净现值为17578万元所得税后财务净现值为128749万元均大于零944 投资回收期经计算所得税前的投资回收期628所得税后投资回收期为671年均含建设期3年均低于同行业基准指标全部增量的财务现金流量见附表995 不确定性分析951盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为BEP年固定成本年销售收入年可变成本年销售税金及附加×100306841628712610×1003352计算结果表明达到设计能力的3352时项目即可保本说明项目有较强的抗风险能力952敏感性分析对该项目所得税前全部投资财务指标进行敏感性分析分别对固定资产投资经营成本销售收入等单因素变化±10时对财务内部收益率的影响进行分析敏感性分析见下表表131敏感性分析表项目名称基本方案所得税后固定资产经营成本营业收入1010101 财务内部收益率19711771171524482 与基本方案增减2256477项目名称基本方案固定资产经营成本营业收入1010101 财务内部收益率19712228224314792 与基本方案增减257272492从表中可以看出各因素的变化都不同程度地影响财务内部收益率其中销售收入的变化最为敏感经营成本次之因此要求企业加强管理及市场销售工作并努力增加收入降低成本通过敏感性分析固定资产经营成本和营业收入变动10其所得税后内部收益率均大于基准收益率项目抗风险能力较强96财务评价结论本项目建设完成后年新增销售收入1628万元正常年平均利润总额61098万元年平均所得税7637万元实现净利润5346万元财务分析表明项目全部投资所得税前财务内部收益率为2229投资回收期628年含建设期3年项目全部投资所得税后财务内部收益率为1971投资回收期671年含建设期3年预测各项财务指标良好盈亏平衡点比较安全敏感性分析结果说明项目实施后能适应市场变化10 项目建设期限和实施进度101 建设期限本项目计划建设期为年从20年月到20年月分进行 进度安排第一工程自 20年月开始到20年月完成万m3·空鱼礁建设m3·空第二工程自 20年月开始到20年月完成万m3·空鱼礁建设m3·空第工程自 20年月开始到20年月完成万m3·空鱼礁建设m3·空11 环境保护和安全生产节约能源11设计依据中华人民共和国节约能源法国家标准综合能耗计算通则各专业提供的节能措施12节能措施分析工艺与设备节能礁体制作所用设备均选用符合国家有关规定的节能产品不得使用已公布淘汰的机电产品在满足工艺要求的前提下非标设备做到选材合理配备的动力设备合理以减少不必要的动力消耗配套电气设备均选用新型高效节能型产品并采取电容补偿提高功率因数减少电损耗设计合理是节约能源的关键采购的看护管理船只应为船节能产品技术推广应用公布认证的节能产品环境保护21环境影响分析本项目属于环保项目因此钢筋混凝土礁体和料石块不会对海水环境造成污染鱼礁在投放过程中有少量悬浮泥沙产生但不会对周边产生大的影响巡逻船和生产船可能发生泄漏含油污染物对海域造成污染22主要污染物及治理措施建设期主要污染物是船用柴油游钓管理期为柴油和生活垃圾主要采取严禁船只向海域内排放含油污水在生产船安装油水分离器含油污水集中收集集中排放等措施对垃圾实行集中收集集中处理安全生产本项目将严格执行安全生产和劳动保护措施及时了解天气和海浪预报情况严禁大风浪天气出海作业对项目建设和生产用设施的安