中小企业经营计划与全面预算编制提要.docx

中小企业经营计划与全面预算编制提要-信息技术有限公司 计划和预算提要，参考为主！ 中小企业经营计划与全面预算编制提要 为了搞好20-年度-公司的计划和预算工件，加强预算的控制和管理，根据总公司“-”文件“关于做好20-年度预算编制工作的通知”的要求，结合公司的实际情况，制定本提要： 一、 本提要的作用 Ø 本提要仅作编制20-年度计划和预算用； Ø 本提要由于时间关系未作详细的分析，不妥或不全面的地方，务请大家提出； Ø 各部门应充分重视，按时填报； Ø 本提要包括以下各项内容，但不仅如此，未列出的部分请各部门按实际情况报出； Ø 本提要主要以预算的形式提出，经营计划的格式请各部门自已制定； 二、 经营计划和预算的主要内容 1、 市场和销售 -信息技术有限公司 计划和预算提要，参考为主！ A、 20-年市场和销售分析 主要包括行业的状况，竞争分析，风险分析，具体措施办法，优势劣势分析等。应对未来三年进行战略分析。 B、 20-年按行业细分销售情况 * 财政 税务 石化 企业 其他 合计 自有 产品 软件 产品 技术 服务 代理 产品 其他 总计 C、 20-年按行业细分毛利润情况 * 财政 税务 石化 企业 其他 合计 自有产 -信息技术有限公司 计划和预算提要，参考为主！ 品 软件产 品 技术服 务 代理产 品 其他 总计 D、 E、 其他需说明和分析的； 2、 对外投资、固定资产和折旧等 A、 B、 20-年度资本支出： 项目内容 办公房屋 电子设备 20-年度预算 理由分析说明 折旧 如本年度有下表所列各项，务请详细说明； 现金流的预计； -信息技术有限公司 计划和预算提要，参考为主！ 机器设备 运输设备 其他 对外投资 合计 C、 3、 人力资源和薪酬计划和预算 部门/事业部 XX年底人数 合计 20-年平均人数预计 XX年人均工资预计 说明 应对本部门目前的人力资源和薪酬情况进行分析和说明； 4、 20-年度融资计划和预算 项目 短期借款 长期借款 合计 借款人名称 20-年实际 20-年预计 预计利息 -信息技术有限公司 计划和预算提要，参考为主！ 5、 20-年各部门费用成本计划和预算 A、 B、 费用的类别：除折旧、各种保险、坏账准备、税费、各种摊销费等固定费用外的所有费用，固定费用由财务部统一制定预算； C、 应对费用所指向的各项工作进行分析说明； D、 6、 商务采购计划和预算 重点是存货的采购和管理。 7、 管理措施和办法 各种保障措施和办法。 8、 新产品研发和销售计划及预算 产品名称 20-年已投入 20-年拟投入 20-年收入预计达到预计 目的 措施办法 各部门费用预算均采用零基办法制定； -信息技术有限公司 计划和预算提要，参考为主！ 合计 9、 质量控制和项目管理计划和预算 A、 B、 项目管理计划； 10、 员工培训计划和预算 11、 利润计划和预算 三、 注意事项 1、 预算须分季度进行填报； 2、 经营计划和预算于-月-日报财务部-处； 3、 全体员工必须重视计划和预算工作； 4、 各部门预算由财务部统一汇总，编制公司20-年度预算； 5、 预算经董事会批准后下发执行； 6、 质量管理计划； -信息技术有限公司 计划和预算提要，参考为主！ -信息技术有限公司 20-年-月-日