NC63总账模块,sop.docx

NC63总账模块,sop总 账 前期准备 1、动态建模期初数据外币汇率-全局 新增美元人民币 基础数据 财务核算账簿：一个单位可以有一个主账簿，多个报告账簿 2、启用时间要注意，如下图： 34、管控模式 5、系统管理员，设置管控范围，上图，唯一性原则 6、基础数据凭证类别-全局，新增凭证类别 7、基础数据会计科目-全局科目表维护 89、10、 12、 13 科目表不显示，应该先科目表维护新增 14、 15、科目体系16、17、18、业务员登录 19、非末级科目不可以录期初余额，末级的可以录，辅助 20、 21、 22、 23、 24、 25、 应收账款辅助 7.28 1、 2、 3、 4、 5、 6、7、 制单，进行验证 8、 9、 发生额方向控制 动态建模平台-基础数据-会计信息-会计科目-组织-选择会计科目-发生额方向控制 制单，以财务费用为贷方做凭证，看系统是不允许保存 数量核算 10、常用凭证 财务会计-总账-凭证管理-制单-常用凭证-维护常用-增加常用凭证分类-在该分类下增加常用凭证 财务会计-总账-凭证管理-制单-常用凭证-调用常用 10、常用摘要 财务会计-基础会计及规则-常用摘要-集团-新增 11、 11、系统暂存 12、定制 财务会计-总账-凭证管理-定制-载入-选择核算账簿-选择制单-格式-列格式-增加，返回，点击分配-选择核算账簿- 13、审核 现金流量分析流程图 开始现金流量项目-集团进行分配到组织制单中做一笔与现金有关凭证在凭证中进行现金流量分析科目关系设置下面自动分析手动分析完成选择主表表项进行确定手动载入分析选择对应核算账簿新增设置对应的贷方科目重新制单凭证中进行现金流量分析点击分析结束确定自动分析完成现金流量分析，两种方法： 一、在制单中新增载入 l 手动分析 动态建模平台-基础数据-会计信息-现金流量项目-集团-分配-选择目标组织-下一步-分配 制单-凭证-现金流量分析-分析 l 自动分析 财务会计-总账-现金流量表-科目关系设置-选择核算账簿-选择现金流量表表项-新增- 制单-凭证-现金流量分析-分析 二、添加会计科目-集团辅助核算现金流量项目直接进行分析 12、清理缓存，Windows+字母“R”，运行，输入“.”,进行清理，删除“NCCACHE”文件夹 12、注：必须是已记账的凭证才能进行冲销 冲销，1、红冲： 借：库存现金100 贷：收入100 借：库存现金 -100 贷：收入 -100 2、蓝冲 相反的分录 核销处理流程图 开始财务会计基础档案账龄区间设置核销对象设置制单设置启用未录入的再进入核销对象检查期初未达录入设置对应的科目做两笔凭证修改系统时间进行即时核销进入核销处理核销完成在制单中查询结束17、账龄分析 往来核销坏账 往来科目包括：应收、应付，其他应收、其他应付，预收、预付 给往来科目都添加的辅助核算 财务会计-基础档案及规则-账龄区间设置-集团-新增 财务会计-总账-核销对象设置-新增 财务会计-总账-往来核销-期初未达录入(一定要与总账一致)-查询-若有，则新增录入-检查 财务会计-总账-核销对象设置-新增-启用 x月x日，制单-以应收账款为例，借：应收账款 x月x日，制单-贷：应收账款 18、 18、19、 20、21、 自定义结转流程图 开始自定义转账分类定义自定义转账定义新建分类在分类下“新增”录入转账凭证内容新增一个分类做一笔结转科目相关的凭证设置取数函数进入制单保存选择定义好的转账凭证选择账簿自定义转账执行生成凭证保存结束22、自定义结转 23、结转公式，6801+* 24、 现金流量项目，不允许填制非末级 25、制单后再结转 26、 27、 28、 结转损益类，成本+费用： 先“自定义转账定义”然后“自定义转账执行” 7.29汇兑损益 汇兑损益流程图 开始设置会计科目-集团找到对应的科目表在财务费用下新增汇兑损益科目汇兑损益下新增汇兑收益和汇兑损失设置美元-人民币的日汇率和期间汇率设置外币汇率-全局新增入账科目和会计科目选择对应的核算账簿设置汇兑损益定义在制单中新增往来凭证设置汇兑损益结转选择核算账簿并点击生成结转保存结束一、中，在财务费用科目下新增“汇兑损益”二级科目，再在“汇兑损益”科目下新增“汇兑收益”和“汇兑损失”科目。 在 *汇率-全局维护汇率，维护日汇率和期间汇率. 财务会计-总账-汇兑损益-汇兑损益定义，会计科目与后面制单时要对应，然后制单 财务会计-总账-汇兑损益-汇兑损益结转-选择账簿 1、 2、 3、 4、 5、 6、汇兑损益定义，会计科目，结转 7、 8、9、10、 二、公有协同 公有协同流程图 开始设置业务单元分别将业务单元生成内部客商设置客户-集团客户相互分配公有协同设置-集团一定勾选收付协同供应商相互分配设置供应商-集团一定勾选是否协同新增设置发送方式、处理方式、协同科目保存并启用业务实际发生时制单设置公有协同中心如果发送方式为手动时需在此协同生成协同确认本方修改完善凭证选择对方的核算账簿进行查询业务实际发生时制单设置公有协同确认制单中按对方核算账簿查询协同凭证信息结束生成内部客商 动态建模平台-组织管理-业务单元-选中组织-辅助功能-生成内部客商 客商相互分配 -分配-财务信息-双击-勾选“是否协同” -分配-财务信息-双击-勾选“收付协同” 财务会计-总账-内部交易协同-新增 手动： 其中，发送方式 制单-新增- 自动：在公有协同中心查询时是“未确认”状态 财务会计-总账-内部交易协同-公有协同中心- 若发送方式为手动，则选择未协同凭证-协同生成 若发送方式为自动，则查询时选择“未确认”状态查询 选择对方单位进行公有协同确认 财务会计-总账-内部交易协同-公有协同确认-选择对方账簿- 本方修改-协同确认 11、12、生成内部客商 13、 14、15、这个上图有问题，应该是应收账款，而不是预收账款 16、7.30 总账：用来做财务核算 固定资产：用来管理固定资产价值 费用管理：日常费用的报销管理 会计平台：业务信息 财务信息 一、 关账与结账 关账：关账后不能再做新业务，以后的业务不能放到本期，但是以前的凭证可以修改。 结账：不能再录入新业务也不能再修改以前的凭证。 注：期初建账后才能关账，可以不结账就关账。 关账/反关账 期末处理 结账/反结账 财务会计-总账-期末处理-关账/结账 二、 辅助余额表 财务会计-总账-账簿查询-辅助余额表-联查明细 账簿查询