0118杨凯高级课文档——机构持仓量统计（第2节）doc.doc

高级培训课机构持仓量统计 （第二章节）目录：（1）：温故知新（2）：建仓平台的真实意义（3）：周线换手率要素及控盘度（4）：实战（5）：课程作业及课表（1）温故知新建仓平台的要素：周线趋势，上涨的不为建仓平台，下跌不为建仓平台，只关注周线横盘10周平台位置。（实战：软件输入92，切换到周线）缺一不可3要素：要素1：低位要素2： 120 30 5均量线空头排列。要素3： 有10周平台案例：生意宝注：筛选到生意宝，是因为板块符合互联网信息。问题：建仓平台是方框1还是方框2？所以，建仓平台是方框1.案例：许继电气问题: 下图方框处是建仓平台吗？分析：高位非低位，不符合；无120 30 5均量线空头排列，不符合。（2）：10周建仓平台的真实意义10周=50个交易日l 机构确实买不到筹码，无法建仓l 机构根本不要筹码了（市场浮筹已经很少了），已经建仓完毕无法建仓意义：不属于建仓位；低位平台，不属于出货；不属于拉升位；现在属于洗盘位。“洗盘期之后就是拉升期”（3）：周线换手率要素及控盘度注：这里的10周换手率是符合10周建仓平台定位的10周。在一只机构无法启动的个股上，任何方法都是无效的。机构就是庄家，包括公募私募。我们本节课要掌握的就是判断个股是否具备可拉升能力。 大家要想在股市中生存和发展，就必须跟庄，我们要跟庄，就必须摸清庄家的底细，最重要的当然是庄家的持仓量和成本。那么，我们怎样才能从k线图和成交量中巧算庄家的持仓量和成本呢？经认真分析和研究，认为用换手率来计算应当是准确的。换手率的计算公式为成交量除以流通股总数乘以100%。因为我们要计算的是从庄家开始建仓到开始拉升这段时间的总换手率，因此，以我的经验，以周线图的参考意义最大。参看个股的周k线图，周均线参数按常规设定为5. 10. 20，当周k线图的均线系统呈多头排列时，就可以证明该股的庄家介入。只有在庄家大量资金介入时，个股的成交量才会在低位持续放大，这是庄家建仓的特征。   无论是短线. 中线还是长线庄家，其控盘程度最少都应在20%以上，只有控盘达到20%的股票才做得起来，少于20%除非大市极好，否则是做不了庄的。如果控盘在20%-30%之间，股性最活，但浮筹较多，上涨空间较小，拉升难度较高；如果控盘量在40%-60%之间，这只股票的活跃程度更好，空间更大，这个程度就达到了相对控盘；若超过60%的控盘量，则活跃程度较差，但空间巨大，这就是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。为什么会有这种规律呢？因为一只股票流通量的20%一般是锁定不动的，这些是绝对的长线投资者。而剩余的80%流通筹码中，只有其中的20%是最活跃的浮动筹码，如果你把这20%的筹码收集完毕，市场上就很少浮筹了，所以能够大体控盘。而最后的60%就是相对稳定的筹码，若庄家再吸纳一半，即30%，那么庄家手中的筹码就是50%的控盘，加上长线投资者的20%，等于庄家控制了70%的筹码。这样，庄家就能控制股价的运动方向。这也是大多数庄家所采用的控盘程度。若庄家控盘60%以上，外面的浮筹只有20%，庄家就可以随心所欲的控制股价。我们要跟庄时，最好跟持仓量超过50%的庄。当然持仓量越大越好，因为升幅与持仓量大体呈正比的关系。一般而言，股价在上升时庄家占的成交量为30%左右，在下跌时为20%，而上涨时放量，下跌是缩量，我们可初步假设放量：缩量=2：1，则在一段时间内，庄家持仓量为（2×30%）（1×20%）=60%20%=40%，即在上升时换手率为100%，以及下跌时换手率亦为100%时，庄家的控筹程度初算结果。但这样计算过于复杂，我们可粗略计算，在这段换手总率为200%的时间内，庄家可能持筹40%，则当换手总率为100%时吸纳的筹码应为（40%）/（200%）×100%=20%。我们从周kd指标低位金叉以及周成交量在低位温和放大之时开始计算，至你所计算的那一周为止，把各周成交量加起来为周成交量总量，然后再除以流通盘再乘以100%，即为换手总率。1：换手总率为100%200%之间时，主力的持仓量为20%。2：换手总率为200%300%之间时，主力的持仓量为30%。3：换手总率为300%400%之间时，主力的持仓量为40%。4：换手总率为400%以上时，主力的持仓量为50%以上。5：换手总率0%100%之间时，就是绝对控盘，大黑马大多产生在这种控盘区。一年或半年以上未动过股票持仓的席位号，会被机构划分为长线投资者。长线投资者是基于基本面估值。估值，即上市公司该值多少钱一股。每个上市公司都有个估值，后面课程学过了估值后，我们只选择估值低的个股。机构的控盘度就是机构持仓量，加上20%的长线投资者。当机构换手总率为100%200%之间时，主力的持仓量为20%。加上长线投资者的20%，机构的控盘度为40%。白马股，表示时间较长，涨幅巨大的个股。即10周换手率总和为300%以上个股。对于三丰智能这种中线股类型，不应该按照0-100%的换手率，而是看300%以上的换手率。n 黑马股具备短期可拉升，快速拉升的能力。注：消息面刺激的权重股，只操作持仓量100%内，具备快速拉升能力的个股。问题：2014年能够拉升的个股有哪里？案例1：景兴纸业案例2：证券个股能够快速拉升的个股有：中信证券；国海证券；方正证券；海通证券；招商证券；广发证券。n 白马股具备可持续拉升的能力。案例：中青宝（4）：实战n 我要找黑马1.消息面刺激（微信总结板块）2.当天有过一根7%阳线（日线），满足筹码突破；次日，高开高走收阳线或者平开高走收阳线。3.次日的成交量大于昨日成交量，倍量最佳。持股原则：筹码松动离场。问题：为什么不操作太平洋？分析：没有日线筹码突破，没有7%阳线。问题：为什么只操作小盘股分析：1个庄，可以随心所欲控制股价案例：深康佳A （5）：课程作业及课表1.课程作业：总结出机构黑马股和白马股要素注：当前课程未结束，请在微信分享的“电子设备；互联网信息；软件及系统；专用设备”板块中用3天强势选股方法，找到安全区域的个股，请先模拟盘验证。邮箱：yk2014102.课表