亚威股份：第三季度报告全文.ppt

-,-,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员)单宝华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,491,318,849.791,182,820,399.85176,000,000.006.72,1,498,703,256.661,142,900,005.5188,000,000.0012.99,-0.49%3.49%100%-48.27%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,161,829,340.6517,679,049.33-0.10.11.51%0.91%,-,-23.2%-31.66%-33.33%-33.33%-0.82%1.43%,579,317,774.6070,730,011.8317,782,139.300.10.40.46.04%4.94%,-5.95%-9.29%137.56%118.52%-14.89%-14.89%-2.53%-3.17%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至报告期期末金额（元）-40,503.03,说明,越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免1,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,15,994,356.09-881,576.8725,062.46-2,215,383.02,合计,12,881,955.63,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,18,689,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,江苏高鼎科技创业投资有限公司,19,341,188 人民币普通股,19,341,1882,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,扬州市科创投资有限公司扬州市创业投资有限公司幸福人寿保险股份有限公司-分红房永泰潘伟君沐学忠石蓉仙陈涌仁余万洪,6,504,238 人民币普通股4,064,704 人民币普通股1,100,000 人民币普通股1,002,582 人民币普通股626,816 人民币普通股474,300 人民币普通股260,000 人民币普通股192,500 人民币普通股192,000 人民币普通股,6,504,2384,064,7041,100,0001,002,582626,816474,300260,000192,500192,000,股东情况的说明,上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、合并资产负债表：单位：万元,项目固定资产应付职工薪酬应交税费应付股利其他应付款专项应付款实收资本（或股本）,期末余额30,233.941,542.45921.761,027.66346.190.0017,600.00,期初余额21,421.661,012.381,318.60563.541,205.69785.008,800.00,变动金额8,812.28530.07-396.84464.12-859.50-785.008,800.00,变动比例41.14%52.36%-30.10%82.36%-71.29%-100.00%100.00%,（1）固定资产：期末余额30,233.94万元，较年初增加8,812.28万元，增长41.14%。主要是报告期内实施募投项目在建工程完工转入所致。（2）应付职工薪酬：期末余额1,542.45万元，较年初增加530.07万元，增长52.36%。主要是报告期内计提职工的工资所致。（3）应交税费：期末余额921.76万元，较年初减少396.84万元，下降30.10%。主要是报告期内缴纳了上年度所得税所致。（4）应付股利：期末余额1,027.66万元，较年初增加464.12万元，增长82.36%。主要是报告期内未付的股利增加所致。（5）其他应付款：期末余额346.19万元，较年初减少859.50万元，下降71.29%。主要是报告期内支付的工程款增加所致。（6）专项应付款：期末余额0.00万元，较年初减少785.00万元，下降100%。主要是报告期内因公司承担的科技重大专项课题补助785万元转营业外收入所致。（7）实收资本（或股本）：期末余额17,600.00万元，较年初增加8,800.00万元，增长100%。是报告期以总股本8,800万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股增加所致。2、合并利润表：单位：万元,项目营业税金及附加财务费用资产减值损失投资收益,本期金额323.00-456.00120.40-104.92,上期金额151.744.34308.570.40,变动金额,171.26-460.34-188.17-105.32,变动比例112.86%-10606.91%-60.98%-26330.00%,3,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,营业外收入营业外支出,1,604.9997.76,642.18151.31,962.81-53.55,149.93%-35.39%,（1）营业税金及附加：报告期内支出323.00万元，同比增加171.26万元，增长112.86%。主要是报告期内计提的城建税和教育费附加增加所致。（2）财务费用：报告期内支出-456.00万元，同比减少460.34万元，下降10606.91%。主要是报告期内货币资金存款利息增加所致。（3）资产减值损失：报告期内支出120.40万元，同比减少188.17万元，下降60.98%。主要是报告期内计提的坏账准备减少所致。（4）投资收益：报告期内收入-104.92万元，同比减少105.32万元，下降26300.00%。主要是报告期内参股公司利润减少所致。（5）营业外收入：报告期内收入1,604.99万元，同比增加962.81万元，增长149.93%。主要是报告期内收到的政府补贴增加所致。（6）营业外支出：报告期内支出97.76万元，同比减少53.55万元，下降35.39%。主要是报告期内支付的各项基金减少所致。3、合并现金流量表：单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额1,778.21-7,884.88-2,774.60,上期金额-4,734.88-12,353.1166,081.92,变动金额6,513.094,468.23-68,856.52,变动比例137.56%36.17%-104.20%,（1）经营活动产生的现金流量净额：报告期为1,778.21万元，同比增加6,513.09万元，增长137.56%。主要是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净额:报告期为-7,884.88万元，同比增加4,468.23万元，增长36.17%。主要是报告期内购建固定资产支付的现金减少所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额：报告期为-2,774.60万元，同比减少68,856.52万元，下降104.20%。主要是上年一季度公司上市发行新股的募集资金到位所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用 不适用4,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺,无,承诺人,无,承诺内容,承诺时间,承诺期限无,履行情况无,收购报告书,或权益变动报告书中所,无,无,无,无,作承诺,资产置换时所作承诺,无,无,无,无,吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：1、于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理直接或间接持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购直接或间接持有的股份。2、在本人任股份公司的董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；如本人离职，于本人离职后半年内不转让本人直接或间接持有的股份公司的股份。3、本人申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过 50%。法人股东江苏亚威科技投资有限公司承诺：如果股份公司在证券监管部门指定的证券交易所上市成功，于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，本公司不转让或委托他人管理本公司所持有的股份公司的股份，也不由股份公司回购本公司所,发行时所作承诺,发行前股东，公司控股股东暨实际控制人吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人以及法人股东江苏亚威科技投资有限公司,持有的股份。公司的其他 19 名自然人股东承诺：于股份公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让直接或间接持有的股份公司的股份。吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人承诺：1、我们将尽职、勤勉地履行公司法公司章程所规定的 2011股东、董事、监事或高级管理人员的职权，不利用在股份公司的 年 03控股股东、董事、监事或高级管理人员的地位或身份损害股份公 月 03司及股份公司其他股东、债权人的正当权益。2、我们目前除直 日接持有股份公司股份以及持有股份公司股东江苏亚威科技投资有限公司股份外，未持有其他任何企业、公司或其他机构、组织的股权或权益。3、我们目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在,股权锁定承诺期限为股份公司股票在证券交易所上市交易 严格之日起 36 履行个月内；同 承诺业竞争承诺期限公司合法有效存续期间。,任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。4、我们不会向其他业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。5、如我们违背承诺，我们愿承担相关法律责任。6、本承诺书自签字之日生效，并在股份公司合法有效存续且我们依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。江苏亚威科技投资有限公司承诺：1、我公司目前没有、将来也不以任何方式直接或间接从事与股份公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务，也不以任何方式直接或间接投资于业务与股份公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织。2、如我公司违背承诺，愿承担相关法律责任。3、本承诺书自签署之日生效，并在股份公司合法有效存续且我公司依照证券交易所股票上市规则为股份公司关联人期间内有效。5,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其他对公司,中小股东所,无,无,无,无,作承诺,承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺承诺的解决期限解决方式承诺的履行情况,是 否 不适用 是 否 不适用严格履行承诺,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,-15%8,093,至至,0%9,522,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,95,217,363.21因受宏观经济不景气的影响，市场需求持续低迷，导致公司 2012 年经营业绩低于同期水平。,（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 19 日 公司会议室,实地调研 机构,光大证券,谈论的主要内容为公司已公开,6,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文披露信息，公司未提供资料。,2012 年 09 月 21 日 公司会议室,实地调研 机构,招商证券、中海基金,谈论的主要内容为公司已公开披露信息，公司未提供资料。,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：江苏亚威机床股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额523,742,844.2343,266,417.0092,508,894.8266,144,547.274,440,598.41308,786,490.821,038,889,792.55,期初余额612,257,419.5635,707,017.4588,184,287.4092,163,742.694,607,631.62307,642,186.031,140,562,284.75,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资7,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计,33,130,722.82302,339,356.9372,640,012.7141,843,712.53266,717.312,208,534.94452,429,057.241,491,318,849.7925,000,000.00117,175,352.47101,395,369.5915,424,499.369,217,578.6410,276,555.003,461,949.68281,951,304.74,34,099,439.05214,216,570.3464,655,382.4742,895,734.55266,717.312,007,128.19358,140,971.911,498,703,256.6625,000,000.00145,022,499.14103,069,477.7010,123,752.4413,186,022.375,635,414.0112,056,935.91314,094,101.57,非流动负债：长期借款应付债券8,：,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吉素琴,1,081,057.3620,223,261.6321,304,318.98303,255,623.72176,000,000.00755,246,523.7724,921,491.52226,517,149.50135,235.061,182,820,399.855,242,826.221,188,063,226.071,491,318,849.79主管会计工作负责人：施金霞,1,555,597.227,850,000.0026,526,317.7235,931,914.94350,026,016.5188,000,000.00843,246,523.7724,921,491.52186,587,137.67144,852.551,142,900,005.515,777,234.641,148,677,240.151,498,703,256.66会计机构负责人：单宝华,2、母公司资产负债表编制单位：江苏亚威机床股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计,期末余额520,709,871.5143,266,417.0095,383,619.3966,144,547.274,434,647.42308,700,267.361,038,639,369.95,期初余额610,569,589.2635,707,017.4590,982,610.0592,163,742.694,591,726.99307,560,561.031,141,575,247.47,非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资9,：,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）,48,374,317.61302,112,310.6372,640,012.7141,060,589.281,580,769.35465,767,999.581,504,407,369.5325,000,000.00139,381,958.1399,475,369.5915,097,757.889,217,573.646,681,251.483,461,949.68298,315,860.401,081,057.3520,223,261.6321,304,318.98319,620,179.38176,000,000.00,49,343,033.84212,909,128.5764,655,382.4741,817,126.271,427,928.66370,152,599.811,511,727,847.2825,000,000.00167,729,720.96102,769,477.709,498,710.9613,186,012.372,508,635.4812,041,935.91332,734,493.381,555,597.227,850,000.0026,526,317.7235,931,914.94368,666,408.3288,000,000.0010,加,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：吉素琴,755,246,523.7724,921,491.52228,619,174.861,184,787,190.151,504,407,369.53主管会计工作负责人：施金霞,843,246,523.7724,921,491.52186,893,423.671,143,061,438.961,511,727,847.28会计机构负责人：单宝华,3、合并本报告期利润表编制单位：江苏亚威机床股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,161,829,340.65161,829,340.65148,749,752.70119,935,664.90863,182.9410,643,548.1118,615,894.47-1,718,255.15409,717.43,上期金额,210,717,423.36210,717,423.36180,233,411.35156,644,909.93200.7710,422,468.6512,576,092.87-388,333.97978,073.10,列）,投资收益（损失以“”号填,-415,584.15,8,032.02,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,12,664,003.80,30,492,044.0311,加,减,额,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,8,380,058.49203,846.0020,840,216.293,183,405.2717,656,811.0217,679,049.33-22,238.310.10.1-96,738.8517,560,072.1717,582,310.48-22,238.31,-,356,245.62617,094.0130,231,195.644,380,280.4825,850,915.1625,869,311.90-18,396.740.150.15-5,318.0625,845,597.1025,863,993.84-18,396.74,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：吉素琴,主管会计工作负责人：施金霞,会计机构负责人：单宝华,4、母公司本报告期利润表编制单位：江苏亚威机床股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用,本期金额,160,851,249.83119,065,319.01862,275.0410,677,378.2918,460,572.19-1,717,466.28398,104.051,078,911.4514,183,978.988,365,058.49200,000.0022,349,037.473,187,277.36,上期金额,210,224,362.47156,627,952.63200.7710,760,660.1012,438,693.68-387,746.80725,583.308,032.0230,067,050.81356,245.62604,658.0129,818,638.424,472,215.2412,加,加,减,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吉素琴,19,161,760.11-0.110.1119,161,760.11主管会计工作负责人：施金霞,25,346,423.18-0.150.1525,346,423.18会计机构负责人：单宝华,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：江苏亚威机床股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,本期金额,579,317,774.60579,317,774.60509,991,788.27433,380,808.793,229,955.4130,190,588.1246,546,461.15-4,559,998.201,203,973.00,上期金额,615,969,057.78615,969,057.78528,520,997.12452,948,655.001,517,435.3227,693,652.1943,232,157.3243,429.293,085,668.00,列）,投资收益（损失以“”号填,-1,049,164.57,4,016.01,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出,68,276,821.7616,049,895.88977,619.69,87,452,076.676,421,783.011,513,122.11,其中：非流动资产处置损失13,额,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,83,349,097.9512,684,969.5570,664,128.4070,730,011.83-65,883.430.40.4-9,617.4970,654,510.9170,720,394.34-65,883.43,-,92,360,737.5714,446,306.9977,914,430.5877,976,783.66-62,353.080.470.47-173,547.0577,740,883.5377,803,236.61-62,353.08,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：吉素琴,主管会计工作负责人：施金霞,会计机构负责人：单宝华,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：江苏亚威机床股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益,本期金额-,578,270,947.63432,598,410.613,220,564.5730,297,161.7846,025,628.24-4,555,500.171,018,937.90433,708.7570,099,453.4516,034,895.88877,369.8585,256,979.4812,731,228.2972,525,751.190.41,上期金额-,612,385,994.71451,409,141.911,454,574.8427,458,340.2442,091,814.5846,832.222,070,712.154,016.0187,858,594.786,421,783.011,480,175.1192,800,202.6813,911,249.6878,888,953.000.4814,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：吉素琴,0.4172,525,751.19主管会计工作负责人：施金霞,0.4878,888,953.00会计机构负责人：单宝华,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏亚威机床股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,本期金额,642,125,796.812,585,350.997,353,450.13652,064,597.93497,838,864.9356,063,451.7329,720,952.6850,659,189.29634,282,458.6317,782,139.30951,000.00,上期金额,701,596,657.296,884,419.175,566,697.58714,047,774.04636,236,263.6848,081,511.2123,604,168.3553,474,591.07761,396,534.31-47,348,760.2787,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额15,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,951,000.0079,796,609.173,150.0079,799,759.17-78,848,759.1733,000,000.0033,000,000.0033,000,000.00,87,000.00123,617,162.41900.00123,618,062.41-123,531,062.41839,450,000.0064,000,000.00903,450,000.00216,718,779.83,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,27,745,957.88,18,973,980.77,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金,6,938,000.00,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吉素琴,60,745,957.88-27,745,957.88298,002.42-88,514,575.33612,257,419.56523,742,844.23主管会计工作负责人：施金霞,242,630,760.60660,819,239.40-359,516.71489,579,900.0189,039,624.00578,619,524.01会计机构负责人：单宝华,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：江苏亚威机床股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,本期金额,640,585,595.722,585,350.997,336,691.59650,507,638.30,上期金额,700,370,423.986,884,419.175,562,680.65712,817,523.8016,江苏亚威机床股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的