趋势交易法.ppt
波动产生机会，研究创造价值，策略实现收益。,趋势交易法,趋势的定义，简单地说，就是某一特定周期内价格的波动方向，或者说是运动方向。价格在给定周期内，无法突破定义中的支撑和压力，市场将继续维持之前的走势，我们将市场的这种走势称之为趋势。趋势的方向有三种，上升趋势，下降趋势和横向整理（无趋势）。上升趋势在某一周期内，市场价格不断突破前一波的高点，创出新高，在回调过程中却能不跌破前一波回调的低点的过程，就是上升趋势。下降趋势在某一周期内，市场价格不断跌破前一波的低点，创出新低，在反弹过程中却不能升破前一波的反弹的高点的过程，就是下降趋势。横向整理在某一周期内，市场价格无力突破前一波的高点，之后又无力跌破前一波的低点，这样一直维持的过程就是横向整理。,绘制趋势线的原则,1上升趋势线不能连接最高点之后的点；下降趋势线不能连接最低点之后的点；2、价位不能穿越绘制的趋势线；3、选择的两点之间，要有一定的时间跨度。并且两个连接点不能偏向最低点或最高点一边；4、趋势线尽量选择与上升或下降趋势的中轴线平行。绘制拐点线的原则是：要找下，先画上；要找上，先画下。如果要找上边的拐点，就要先找下边的线，然后将下边的线平行移动至所要的位置。,排除上升或下降趋势示意图,你可以随心所欲，你可以生活和工作于世界的任何角落。你不需再为日常的琐事所烦恼，不需再看任何人的脸色行事。这就是一位成功交易者的生活写照。许多人向往这种无拘无束的生活，但并不是每个人都可以成功。对于一个业余者来说，报价荧幕上闪烁着百万金钱。当他试图伸手去攫取结果却是损失。当他再尝试结果是更严重的损失。交易者之所以发生损失，这是因为交易是一场既简单又困难的游戏，或是由于无知，或者由于缺乏自律。如果你被这些问题所困扰，在这里可以找到通路。,影响价格波动的因素,价格波动(股票),宏观经济,财经政策,资金供给,上市公司,监管部门,投资者行为,价格的形成要素,投资者行为,最终价格,财经政策,宏观经济,市场状况,上市公司,资金供给,监管部门,市场上的参与者,排除上升确定横向整理示意图,优秀的交易者,执行力,对交易的认识和理解,对市场的认识和理解,排除上升确定下跌示意图,认识理解：如何理解市场，理解价格波动,1,交易方法：固化的才是方法,2,风险：风险的本质 该如何有效控制风险,3,交易者的社会职业心态,4,排除下跌确定横向整理示意图,对市场的认识和理解。市场参与者的不同角色决定了看待市场的不同视角。交易者必须首先明白自己的角色，以及应该如何来看待这个市场。,认识和理解,对交易的认识和理解。如何来认识和理解交易，怎样做交易。核心问题是：利润、风险和收益率之间的关系。,排除下跌确定上升示意图,价格形成逻辑,影响价格波动的因素,参与者的认知,参与者的行为决策,信息,人（参与者）的认知,人（参与者）的行为,价格的形成,价格是个开放性的社会能量系统，系统内部的各个主体及外部环境的变化都可能对价格运动产生影响。也就是说，影响价格波动的任意一项要素的变化，都会通过投资者的行为选择最终对价格的波动产生影响基本面因素的变化和技术面因素的变化被投资者认知后通过投资者的行为选择来影响价格的波动。,上升趋势的波浪结构,在双边交易制度的市场上，风险和收益都源自价格的波动。风险和收益共存。,下降趋势的波浪结构,主浪分类图,调整浪种类图,复杂ABC调整浪示意图,简单ABC调整浪形态示意图,1,趋势线。支撑线和压力线。,3,分时图上的日内均线。价格在均线以上，均线具有支撑的作用；价格在均线以下，均线具有压力的作用。,2,上涨过程中，前一次回调的低点，或者箱体的下沿；下跌过程中，前一次反弹的高点或者箱体上沿。,简单调整浪细分示意图,风险是一个概念，表示金融投资过程中潜在的亏损可能性。而对于一个优秀的交易者而言，在每一次具体的交易环节中，所面对的风险都是一个具体而精确的数字。,金融投资的风险不是来源于金融市场，而是来源于投资者的行为及决策。在交易过程中，所承担的风险是可以量化的。在每一笔交易之前，都需要面对的问题是：在这次交易中，所承担的风险是多少？即：占账户总资金的百分比。在交易的过程中风险是可以有效控制的。控制方式：止损。止，停止；损，损失。通过停止损失来控制损失，控制风险。（有效控制）标准：单笔交易控制在总资金量的1到3之内。,5-3-5调整浪形态图,3-3-5调整浪,1原则。任何单笔交易的风险额度必须小于账户资金总额的百分之一。怎么执行呢？首先是仓位及无条件止损位计算。2*1010*2 不同仓位对应不同的无条件止损位。具体要求，仓为越重，无条件止损位越近。（控制总体风险，使之小于账户总资金额的百分之一）3原则 单个交易日，风险控制在总资金量的百分之三以内。,3-3-1调整浪形态示意图,3-1-3调整浪形态示意图,三角形调整浪示意图,大多数投资者都相信市场上存在一种制胜的秘诀，为此，在市场上不停的寻找，找专家，找交易软件等，为此花费了大量的时间和金钱。最终，却没有得到应有的效果，大失所望。原因就在于，对于交易者而言，有效的交易心理训练是必不可少的。对于交易来说，不单单需要科学的交易系统，还需要专业的交易心理配合。交易是一个系统工程，包括基本的交易理念、基础的交易原则、交易心理、制定交易计划、执行交易计划、资金管理等。其中，交易 心理是基础部分，如果没有专业的交易心理，即使有很好的交易方法，最终也会走向失败。,Thank You!,稳定收益比暴利重要，活着比赚更多的钱重要。,浪形态示意图,各种三角形调整,Thank You!,稳定收益比暴利重要，活着比赚更多的钱重要。,浪形态示意图,扩展三角形调整浪,Thank You!,稳定收益比暴利重要，活着比赚更多的钱重要。,浪形态示意图,趋势12345调整浪示意图,趋势12345调整浪示意图,横向12345调整浪示意图,第3浪最短浪示意图,主浪细分为3浪结构示意,调整浪为5浪结构示意图,Diagram,Add your text,Add your text,Add your text,Add your text,Add your text,YourSloganhere价,突破压力，下跌行情结束，上涨状态开始,上涨状态结束进入盘整状态,回调结束，不破箱体下沿，买入做多,突破盘整平台上沿，震荡状态结束，上涨状态开始，买入多单持有,回条调结束，不破支撑，上涨状态持续,上涨状态进入盘整状态,回调结束，不破箱体下沿，买入做多,盘整状态结束，进入上涨状态买入多单持有,回调结束，未破支撑，继续跟进多单持有,趋势交易体系下交易者的行为选择,1,上涨状态持续健康的发展的判断标准（在同一级别的行情内）往上见到新的高点，回调结束不见新的低点；高点低点不断上移。行为选择：回调结束，只要没有跌破支撑，没有见到新的低点，回调结束，买入做多。在上涨行情中，只要没有跌破支撑，上涨就没有结束，多单继续持有。,3,盘整状态持续健康的发展的判断标准（在同一级别的行情内）往下不见新的低点，往上不见新的高点。行为选择：盘整状态分为上涨趋势中的盘整和下跌趋势中的盘整。上涨趋势中的盘整，回调结束，震荡做多。跌破盘整平台下沿，结束多单。下跌趋势中，反弹结束，震荡做空。突破盘整平台上沿，结束空单。,2,下跌状态持续健康的发展的判断标准（在同一级别的行情内）往下见到新的低点，反弹结束不见新的高点；高点低点不断下移。行为选择：反弹结束，只要没有突破压力，没有见到新的高点，反弹结束，卖出做空。在下跌行情中，只要没有突破压力，下跌就没有结束，空单继续持有。,止损的原则及条件说明,1.无条件止损位。有效控制单比交易风险的最后一道保障。比如说，任何一笔交易，浮动亏损触及账户总资金额的1，无条件止损。2.变化止损位。依据：趋势交易的基本理念。在一波行情中去做一波行情的单；上涨行情结束，结束上涨中全部的多单。下跌行情结束，结束下跌中全部的空单。策略：A.（行情处于上涨状态，回调结束，进了多单，往上没有见到新的高点）上涨告一段落，多单就开始减仓（3060），触及无条件止损位，全部出掉。B.（行情处于下跌状态，反弹结束，进了空单，往下没有见到新的低点）下跌告一段落，空单就开始减仓（3060），触及无条件止损位，全部出掉。,
