粤 水 电：第一季度报告正文.ppt

,-,广东水电二局股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,证券代码：002060,证券简称：粤 水 电,公告编号：定 2012-002,广东水电二局股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人李奎炎、主管会计工作负责人陈艺及会计机构负责人(会计主管人员)朱丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,8,330,654,868.552,346,696,782.78418,387,278.005.61本报告期1,144,159,931.2912,682,021.85-568,770,814.47-1.360.030.030.54%0.54%,8,207,486,324.322,331,549,939.81418,387,278.005.57上年同期1,136,917,243.6218,241,064.03-379,166,731.77-0.910.050.051.23%1.30%,1.50%0.65%0.00%0.72%增减变动（）0.64%-30.48%-50.01%-49.45%-40.00%-40.00%-0.69%-0.76%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额合计,年初至报告期末金额232,475.24-54,796.93-14,361.30-85,204.3178,112.70,附注（如适用）,1,广东水电二局股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,57,212,股东名称（全称）广东省水电集团有限公司中国农业银行中海分红增利混合型证券投资基金全国社会保障基金理事会转持二户中国建设银行泰达宏利市值优选股票型证券投资基金广东省建筑科学研究院广东省水利电力勘测设计研究院陈华中国农业银行博时创业成长股票型证券投资基金江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 93号）陆锡英,期末持有无限售条件流通股的数量120,007,504 人民币普通股5,604,391 人民币普通股4,238,127 人民币普通股3,999,886 人民币普通股3,864,703 人民币普通股2,344,770 人民币普通股1,691,577 人民币普通股1,499,990 人民币普通股1,246,848 人民币普通股1,037,436 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用一、资产负债表项目：1、货币资金较上年末下降 57.28%，主要原因是按募投计划支付了募投项目的款项。2、应收票据较上年末下降 69.59%，主要原因是票据到期兑现。3、应收利息较上年末增长 32.25%，主要原因是计提 BT 项目的应收利息。4、短期借款较上年末下降 35.06%，主要原因是调整短期融资方式，减少短期流动资金贷款，增加发行短期融资券。5、其他流动负债较上年末增长 66.67%，主要原因是调整短期融资方式，减少短期流动资金贷款，增加发行短期融资券。6、专项储备较上年末增长 70.77%，主要原因是按规定计提的安全生产费本期使用金额的比例同比减少。二、利润表项目：1、资产减值损失较上年同期下降 198.06%，主要原因是收回部分期限较长的应收账款。2、营业利润较上年同期下降 30.53%，主要原因是工程毛利率下降。3、营业外收入较上年同期增长 2149.93%，主要原因是处置固定资产收益增加。4、归属于母公司的净利润较上年同期下降 30.48%，主要原因是工程毛利率下降以及所得税税率的提高。5、基本每股收益较上年同期下降 40%，主要原因是工程毛利率下降以及所得税税率的提高。三、现金流量表项目：1、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 51.85%，主要原因是本期收到的分包工程的保证金增加。2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 50.01%，主要原因是由于国家宏观调控影响，部分工程结算不及时导致工程款回收不及时。3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降 92.81%，主要原因是处置固定资产业务减少。4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降 42.34%，主要原因是本期固定资产付现减少。5、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期下降 59.00%，主要原因是本期支付 BT 项目的投资同比减少。6、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 51.48%，主要原因是投资活动付现较上年同期减少。7、取得借款收到的现金较上年同期下降 49.25%，主要原因是本期借款收到的现金同比减少。2,0.00%,：,广东水电二局股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文8、偿还债务支付的现金较上年同期增长 32.65%，主要原因是本期归还借款支付的现金同比增加。9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长 53.19%，主要原因是支付的利息费用同比增长。10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 80.12%，主要原因是本期收到借款产生的现金净额同比减少。11、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 726.08%，主要原因是按募投计划支付了募投项目的款项。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用2012 年 2 月 22 日，本公司与黑龙江省牡丹江宁安市人民政府签订了宁安市 50MW 光伏并网发电项目开发框架协议，本公司将在宁安市投资建设 50MW 光伏并网发电项目，按照协议约定，该项目计划分期实施，其中，第一期开发 10MW，目前该项目正在做前期准备工作。3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,不适用不适用不适用,履行情况,发行时所作承诺,广东省水电集团 公司控股股东避免同业有限公司 竞争的承诺,正在履行,其他承诺（含追加承诺）,无,无,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度2012 年 1-6 月净利润同比变 为：动幅度的预计范围归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：0.00%-30%。,30.00%,2011 年 1-6 月经营业绩,归属于上市公司股东的净利润（元）,50,035,376.693,广东水电二局股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文,业绩变动的原因说明,由于公司所得税率上升、财务费用上升、毛利率下降等因素导致业绩略有一定程度的下降。,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间2012 年 01 月 04日2012 年 02 月 08日2012 年 03 月 02日2012 年 03 月 23日,公司公司公司公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人个人,接待对象投资者投资者投资者投资者,谈论的主要内容及提供的资料咨询公司经营发展情况咨询公司经营发展情况咨询公司经营发展情况咨询公司经营发展情况,3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,