600718 东软集团第一季度季报.ppt

东软集团股份有限公司2012 年第一季度报告,股票代码：600718,目录,1 重要提示.32 公司基本情况.33 重要事项.54 附录.10,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,2,项目,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及财务运营部部长陈雷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标,单位：元,币种：人民币,项目总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,本报告期末7,500,239,5214,730,981,2713.85,上年度期末7,925,285,1144,674,677,5553.81,本报告期末比上年度期末增减(%)-5.361.201.20,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,-665,657,413-0.54,-1.08-1.08,项目归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,报告期55,340,3310.050.010.051.180.25,年初至报告期期末55,340,3310.050.010.051.180.25,本报告期比上年同期增减(%)88.9988.9923.1588.99增加 0.5 个百分点增加 0.03 个百分点,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告3,种类,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资,金额52,991,1517,946,0511,344,361,说明主要为本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司转让大连东软软件园产业发展有限公司股权形成的投资收益主要为计入损益的科研项目政府补助以及政府投资补贴主要为交易性金融资产、交易性金融负债公允价值变动损益,产取得的投资收益主要为本公司之子公司参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司，,除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东损益影响额合计,2,780,906-21,302,285-213,05743,547,127,投资成本小于被投资单位净资产公允价值份额的部分形成的营业外收入,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）股东名称（全称）,前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数量,75,568,东北大学科技产业集团有限公司阿尔派电子（中国）有限公司宝钢集团有限公司东芝解决方案株式会社INTEL CAPITAL CORPORATIONPHILIPS ELECTRONICS CHINA B.V.交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金阿尔派株式会社中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金SAP AG,216,361,562171,263,54763,000,00058,228,03631,973,22824,954,87121,330,47520,057,14418,999,76916,283,768,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,216,361,562171,263,54763,000,00058,228,03631,973,22824,954,87121,330,47520,057,14418,999,76916,283,768,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告4,-,-,-,3 重要事项3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析2012 年 1-3 月，公司积极贯彻落实既定经营策略，各项业务稳健发展。2012 年 1-3月，公司实现营业收入 123,863 万元，较上年同期增长 19.3%；实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）5,534 万元，每股收益 0.05 元，较上年同期增长 89.0%，扣除非经常性损益后的净利润 1,179 万元，较上年同期增长 23.2%。2012 年 1-3 月，公司软件与系统集成业务实现收入 105,658 万元，较上年同期增长28.0%，占公司营业收入的 85.3%，其中，国际软件业务实现收入 8,022 万美元，较上年同期增长 23.8%，占公司营业收入的 40.9%。报告期内，公司医疗系统业务实现收入16,064 万元，较上年同期减少 12.3%，占公司营业收入的 13.0%。3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,报表项目,/2012 年 1 月 1 日至,/2011 年 1 月 1 日,增减额,增减幅度（%）,变动原因,3 月 31 日止,至 3 月 31 日止,交易性金融资产应收票据预付款项其他应收款持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产短期借款交易性金融负债应付票据应付职工薪酬应交税费应付利息其他流动负债长期借款少数股东权益营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用资产减值损失投资收益营业外收入,2,036,96424,924,84474,758,451246,464,820100,723,28846,808,266373,426,755303,068,990738,000,00041,798,82057,368,97920,243,514104,005110,458,4321,238,633,698862,031,765131,204,699207,940,19915,095,8131,300,19761,007,76311,584,703,863,17036,215,24557,312,087179,486,463401,931,507150,710,187703,226,389438,134,937470,000,000170,56783,204,957292,042,55167,567,092205,72471,666104,000,000340,445,7131,037,954,741721,352,80897,941,142184,631,0732,981,890-904,3243,233,55922,403,324,1,173,794-11,290,40117,446,36466,978,357-301,208,219-103,901,921-329,799,634-135,065,947268,000,000-170,567-41,406,137-234,673,572-47,323,578-205,72432,339-104,000,000-229,987,281200,678,957140,678,95733,263,55723,309,12612,113,9232,204,52157,774,204-10,818,621,135.99-31.1830.4437.32-74.94-68.94-46.90-30.8357.02-100.00-49.76-80.36-70.04-100.0045.12-100.00-67.5519.3319.5033.9612.62406.25243.781,786.71-48.29,(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(24)(25),东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告5,2012 年 3 月 31 日,2011 年 12 月 31 日,报表项目,/2012 年 1 月 1 日至,/2011 年 1 月 1 日,增减额,增减幅度（%）,变动原因,3 月 31 日止,至 3 月 31 日止,归属于母公司所有者的净利润所得税少数股东损益其他综合收益,55,340,33130,184,077-8,880,670965,463,29,281,50913,381,424-1,425,5665,152,713,26,058,82216,802,653-7,455,104-4,187,250,88.99125.57-522.96-81.26,(26)(27)(28)(29),变动说明：(1)交易性金融资产较期初增加 117 万元，上升 135.99%；交易性金融负债较期初减少17 万元，下降 100.00%，交易性金融资产、交易性金融负债主要由于本公司签订的外币远期结汇合同产生，外币远期结汇合同在报告期末根据公开市场汇率报价、分不同外币币种分别计算，将预计浮动收益增加的 117 万元计入公允价值变动损益并增加交易性金融资产，将预计浮动损失减少的 17 万元计入公允价值变动损益并减少交易性金融负债；(2)应收票据较期初减少 1,129 万元，下降 31.18%，主要由于软件及系统集成合同的应收票据于报告期内到期兑付所致；(3)预付款项较期初增加 1,745 万元，上升 30.44%，主要由于报告期内软件及系统集成合同的预付采购款较期初增加所致；(4)其他应收款较期初增加 6,698 万元，上升 37.32%，主要由于本公司之子公司沈阳东软信息技术服务有限公司（以下简称“东软信息技术”）于报告期内转让其所持有的控股子公司大连东软软件园产业发展有限公司（以下简称“大连发展”）60%的股权（具体内容详见本公司 2011 年度报告中的相关说明），按照双方协议约定的股权转让执行情况，东软信息技术剩余应收股权转让款为 5,329 万元；(5)持有至到期投资较期初减少 30,121 万元，下降 74.94%，主要由于本公司上年购买的银行理财产品本金 4 亿元及预提的理财收益于报告期内到期收回，同时报告期内公司根据资金情况新增购买 1 亿元银行理财产品及预提理财收益所致；(6)长期应收款较期初减少 10,390 万元，下降 68.94%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，原大连发展的报表项目不再纳入合并范围，使长期应收款较期初减少 10,363 万元；(7)长期股权投资较期初减少 32,980 万元，下降 46.90%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，合并范围变化使长期股权投资较期初减少 35,552 万元；同时，本公司之子公司沈阳东软系统集成技术有限公司及西安东软系统集成有限公司分别参股投资沈阳东软系统集成工程有限公司股权，使长期股权投资增加 2,000 万元；(8)投资性房地产较期初减少 13,507 万元，下降 30.83%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，合并范围变化使投资性房地产较期初减少 13,364 万元；(9)短期借款较期初增加 26,800 万元，上升 57.02%，主要由于报告期内本公司新增短期借款 25,000 万元所致；(10)交易性金融负债较期初减少 17 万元，变动原因参见变动说明(1)；(11)应付票据较期初减少 4,141 万元，下降 49.76%，主要由于上年末应付票据于报告期内到期兑付所致；(12)应付职工薪酬较期初减少 23,467 万元，下降 80.36%，主要由于上年末预提的应付职工奖金于报告期内发放所致；(13)应交税费较期初减少 4,732 万元，下降 70.04%，主要由于上年末计提的应交税费于报告期内支付所致；东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告6,(14)应付利息较期初减少 21 万元，下降 100.00%，主要由于上年末计提的应付利息于报告期内支付所致；(15)其他流动负债较期初增加 3 万元，上升 45.12%，主要由于预提费用较期初增加所致；(16)长期借款较期初减少 10,400 万元，下降 100.00%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，合并范围变化使长期借款较期初减少 10,400 万元；(17)少数股东权益较期初减少 22,999 万元，下降 67.55%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，原大连发展净资产的 40%部分（即少数股东权益）因合并范围变化较年初减少 24,845 万元；同时，报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资 2,959 万元所致；(18)营业收入较上年同期增加 20,068 万元，上升 19.33%，主要由于报告期内国内软件及系统集成收入、国际软件业务收入同比增加所致；(19)营业成本较上年同期增加 14,068 万元，上升 19.50%，主要由于报告期内营业收入同比增加以及人工费用等成本增长所致；(20)销售费用较上年同期增加 3,326 万元，上升 33.96%，主要由于随着公司业务规模不断扩大，市场开拓投入的增长所致；(21)管理费用较上年同期增加 2,331 万元，上升 12.62%，主要由于人工费用、研发费用等费用的增加所致；(22)财务费用较上年同期增加 1,211 万元，上升 406.25%，主要由于报告期内应付债券预提的利息以及银行贷款增加使利息支出同比增加所致；(23)资产减值损失较上年同期增加 220 万元，上升 243.78%，主要由于以账龄为依据估计的应收款项坏账准备同比增加所致；(24)投资收益较上年同期增加 5,777 万元，上升 1,786.71%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权形成税前投资收益 5,334 万元所致；(25)营业外收入较上年同期减少 1,082 万元，下降 48.29%，主要由于报告期内计入当期损益的政府补助同比减少所致；(26)归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加 2,606 万元，上升 88.99%，主要由于报告期内因东软信息技术转让大连发展股权形成的税后净收益使非经常性损益同比增加3,442 万元，以及计入当期损益的政府补助同比减少使非经常性损益同比减少 1,254 万元（已扣除所得税的影响）；同时，报告期内公司软件及系统集成收入同比增加使扣除非经常性损益后的净利润同比也有所增加；(27)所得税较上年同期增加 1,680 万元，上升 125.57%，主要由于报告期内东软信息技术转让大连发展的股权，转让收益应缴纳的企业所得税为 1,892 万元所致；(28)少数股东损益较上年同期减少 746 万元，下降 522.96%，主要由于非全资子公司报告期内实现的净利润同比减少所致；(29)其他综合收益较上年同期减少 419 万元，下降 81.26%，主要由于报告期内外币报表折算差额的变动额同比减少所致。现金流量表项目：,项目,2012 年 1-3 月,2011 年 1-3 月,增减金额,增减比例（%）说明,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-665,657,413588,587,526181,840,369,-658,527,438-66,566,201170,014,996,-7,129,975655,153,72711,825,373,-1.08984.216.96,(1)(2)(3),东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告7,变动说明：(1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 713 万元，下降 1.08%，报告期内经营活动产生的现金流入和现金流出同比均有所增加；(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 65,515 万元，上升 984.21%，主要由于东软信息技术转让大连发展的股权，报告期内按照双方协议约定的股权转让执行情况，收回部分股权转让款 37,273 万元；同时，本公司在上年购买的银行理财产品本金 4 亿元于报告期内到期收回，以及报告期内公司根据资金情况新增购买 1 亿元银行理财产品所致；(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,183 万元，上升 6.96%，主要由于报告期内本公司之子公司沈阳东软医疗系统有限公司新增设立控股公司-东软安德医疗科技有限公司，吸收少数股东投资 2,959 万元；同时报告期内本公司及子公司净取得银行借款 16,000 万元，上年同期为净取得银行借款 17,500 万元，使筹资活动产生的现金流量净额同比减少 1,500 万元。3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用公司原有限售条件的流通股股东在换股吸收合并之时作出的承诺：,承诺主体东北大学科技产业集团有限公司,承诺内容针对截至 2007 年 9 月 30 日本公司尚未取得权证的 8处房产及 1 宗土地做出承诺：本次合并完成后，如截至 2008 年 12 月 31 日，前述土地或房产仍有未取得权属证书的情况，则东北大学科技产业集团有限公司将向本公司支付与未取得权属证书的房产或土地的评估净值（以 2006 年 12 月 31 日为基准日）相等的现金。待未取得权属证书的房产和土地在最终全部取得权属,履行情况截至本报告出具日，公司已经取得上述全部房产及土地的权属证书，因此东北大学科技产业集团有限公司不再承担上述承诺义务。,证书后，再由本公司支付东北大学科技产业集团有限公司该部分现金（不包括利息）。2011 年 12 月 22 日，经公司 2011年第一次临时股东大会审议决,东北大学科技产业集团有限公司,从 2008 年 4 月 28 日起 5 年内，如教育资产对发行人形成经济损失，则东北大学科技产业集团有限公司将按北京中企华资产评估有限责任公司出具的“中企华评报字2007第 053 号”评估报告对该教育资产的评估值作价进行收购。,定将教育资产全部出售，出售成交价格高出举办者原始出资，对本公司没有形成经济损失，因此东北大学科技产业集团有限公司不再承担上述承诺义务。截至,本报告出具日，该出售资产事项尚没有全部完成交割手续。3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告8,3.6 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，本公司未进行现金分红。,东软集团股份有限公司,董事长：刘积仁二一二年四月二十六日,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告,9,4 附录,4.1,合并资产负债表,2012 年 3 月 31 日编制单位:东软集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计,期末余额1,843,959,0432,036,96424,924,8441,311,953,87974,758,451246,464,820737,256,75610,026,0464,251,380,803100,723,28846,808,266373,426,755303,068,9901,366,989,014326,030,760406,835,954230,426,78762,217,13432,331,7703,248,858,7187,500,239,521,年初余额1,738,515,965863,17036,215,2451,161,288,54957,312,087179,486,463585,158,86814,262,8363,773,103,183401,931,507150,710,187703,226,389438,134,9371,395,400,942307,799,158428,316,641227,376,50253,694,14645,591,5224,152,181,9317,925,285,114,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告10,流动负债：,短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:刘积仁,738,000,00041,798,820457,678,070450,795,65257,368,97920,243,514133,662,975104,0051,899,652,015410,594,889134,609,43115,686,4252,527,160195,729,898759,147,8032,658,799,8181,227,594,245362,247,201596,703,7142,592,038,505-47,602,3944,730,981,271110,458,4324,841,439,7037,500,239,521主管会计工作负责人:张晓鸥,470,000,000170,56783,204,957543,996,141452,920,955292,042,55167,567,092205,724149,882,01571,6662,060,061,668104,000,000403,658,667134,609,43115,686,4252,409,781189,735,874850,100,1782,910,161,8461,227,594,245362,247,201596,703,7142,536,698,174-48,565,7794,674,677,555340,445,7135,015,123,2687,925,285,114会计机构负责人:陈雷,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告11,母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费,期末余额1,200,810,0482,036,9644,044,589608,172,15455,479,992240,533512,074,799306,946,059145,687,7552,835,492,893100,723,2882,149,288,869303,068,990668,180,30212,191,946141,193,84810,773,07020,285,2433,405,705,5566,241,198,449500,000,00041,798,820352,832,637267,289,85423,129,729-13,908,510,年初余额831,393,669863,1703,042,407512,545,77242,660,634304,676231,779,851234,673,448168,595,3502,025,858,977401,931,5072,149,288,869305,082,712675,191,3989,967,715141,016,75611,667,42931,162,6413,725,309,0275,751,168,004250,000,000170,56783,204,957367,795,074325,614,892132,562,55728,775,208,应付利息东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告12,应付股利,其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,513,633,7801,684,776,310410,594,889134,501,07511,890,630203,696129,366,619686,556,9092,371,333,2191,227,594,245353,061,885588,413,4621,700,795,6383,869,865,2306,241,198,449,114,428,6771,302,551,932403,658,667134,501,07511,890,63086,317126,805,810676,942,4991,979,494,4311,227,594,245353,061,885588,413,4621,602,603,9813,771,673,5735,751,168,004,公司法定代表人:刘积仁,主管会计工作负责人:张晓鸥,会计机构负责人:陈雷,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告13,4.2,合并利润表,2012 年 13 月编制单位:东软集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额1,238,633,6981,238,633,6981,235,563,101862,031,76517,990,428131,204,699207,940,19915,095,8131,300,1971,344,36161,007,7633,005,88765,422,72111,584,703363,686279,03476,643,73830,184,07746,459,66155,340,331-8,880,6700.050.05965,46347,425,12456,303,716-8,878,592,上期金额1,037,954,7411,037,954,7411,023,825,702721,352,80817,823,11397,941,142184,631,0732,981,890-904,3241,760,3793,233,5593,233,55919,122,97722,403,324288,934124,52441,237,36713,381,42427,855,94329,281,509-1,425,5660.020.025,152,71333,008,65634,434,222-1,425,566,公司法定代表人:刘积仁,主管会计工作负责人:张晓鸥,会计机构负责人:陈雷,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告14,母公司利润表2012 年 13 月编制单位:东软集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额624,238,194436,760,49310,757,80141,153,04480,403,4166,536,157867,4391,344,36149,491,91098,596,1154,252,692193,984188,707102,654,8234,463,16698,191,657,上期金额485,875,088322,718,9978,822,09927,179,48273,225,02229,560-266,392935,7541,493,30756,595,38115,138,141154,65070,44071,578,8726,397,46365,181,409,七、综合收益总额公司法定代表人:刘积仁,98,191,657主管会计工作负责人:张晓鸥,65,181,409会计机构负责人:陈雷,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告15,4.3,合并现金流量表,2012 年 13 月编制单位:东软集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,本期金额1,227,441,0723,430,68344,975,6851,275,847,4401,122,088,087601,601,968112,390,087105,424,7111,941,504,853-665,657,413416,000,0005,869,82963,801361,850,838103,389783,887,85759,124,203116,000,00020,000,000176,128195,300,331588,587,526,上期金额963,106,4009,492,32933,588,4321,006,187,161983,556,965512,787,82969,147,38299,222,4231,664,714,599-658,527,438183,55114,601,38314,784,93481,351,13581,351,135-66,566,201,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告16,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,29,589,05029,589,050,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金,500,000,000529,589,050340,000,0007,641,711,230,000,000230,000,00055,000,0004,985,004,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,106,970,666,560,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,347,748,681181,840,369-6,971,40497,799,0781,736,706,9301,834,506,008,59,985,004170,014,996-1,592,454-556,671,0971,687,979,1071,131,308,010,公司法定代表人:刘积仁,主管会计工作负责人:张晓鸥,会计机构负责人:陈雷,东软集团股份有限公司 2012 年第一季度报告17,母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:东软集团股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,本期金额560,045,149345,944,225905,989,374902,678,996147,279,39551,256,36337,619,1911,138,833,945-232,844,571400,000,00050,556,14333,1313,265,62034,339,478488,194,37223,647,429,上期金额437,603,281405,097,225842,700,506864,014,296131,247,76424,800,77736,512,9771,056,575,814-213,875,3081,493,30774,92317,024,80318,593,03340,194,178,投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,100,000,000,195,000,0