600370三房巷报.ppt

江苏三房巷实业股份有限公司,600370,2010 年年度报告,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告,目录,一、重要提示.2,二、公司基本情况.2,三、会计数据和业务数据摘要.3,四、股本变动及股东情况.4,五、董事、监事和高级管理人员.6,六、公司治理结构.8,七、股东大会情况简介.11,八、董事会报告.11,九、监事会报告.19,十、重要事项.20,十一、财务会计报告.24,十二、备查文件目录.72,1,否,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,卞平刚卞刚红束德宝,公司负责人卞平刚、主管会计工作负责人卞刚红及会计机构负责人（会计主管人员）束德宝声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司法定代表人,江苏三房巷实业股份有限公司三房巷Jiangsu Sanfangxiang Industry Co.,Ltd卞平刚,(二)联系人和联系方式董事会秘书,姓名联系地址电话传真电子信箱(三)基本情况简介注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点,张民江苏省江阴市周庄镇三房巷村0510-862298670510-江苏省江阴市周庄镇三房巷村214423江苏省江阴市周庄镇三房巷村214423http:/上海证券报http:/本公司证券部,(五)公司股票简况公司股票简况,A股,股票种类,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称三房巷,股票代码600370,变更前股票简称,2,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告(六)其他有关资料,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点,公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1994 年 6 月 13 日江苏省江阴市周庄镇三房巷村2009 年 4 月 21 日江苏省江阴市周庄镇三房巷村,最近变更,企业法人营业执照注册号,3200001103368,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址,32028113479242913479242-9江苏公证天业会计师事务所有限公司无锡市新区开发区旺庄路生活区,三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币,项目营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额,金额,79,191,241.5578,749,963.1260,805,008.1761,180,094.84194,500,944.82,(二)扣除非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非流动资产处置损益,项目,金额-649,278.43,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）208,000.00,所得税影响额,合计,66,191.76-375,086.67,(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币,主要会计数据营业收入利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额总资产所有者权益（或股东权益）,2010 年1,303,132,066.6178,749,963.1260,805,008.1761,180,094.84194,500,944.822010 年末1,560,778,186.981,165,812,934.24,2009 年1,090,688,146.5944,829,358.1834,562,873.7834,598,980.9036,011,166.582009 年末1,524,324,829.711,136,897,695.27,本期比上年同期增减(%)19.4875.6775.9376.83440.11本期末比上年同期末增减(%)2.392.54,2008 年972,829,870.8112,339,103.927,178,876.477,032,937.6460,541,223.012008 年末1,530,835,282.341,102,334,821.49,主要财务指标基本每股收益（元股）稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）加权平均净资产收益率（%）,2010 年0.19070.19070.19185.31,2009 年0.10840.10840.10853.09,本期比上年同期增减(%)75.9275.9276.77增加 2.22 个百分点,2008 年0.02250.02250.02210.65,3,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元股）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,5.340.612010 年末3.66,3.090.112009 年末3.57,增加 2.25 个百分点454.55本期末比上年同期末增减(%)2.52,0.640.192008 年末3.46,四、股本变动及股东情况(一)股本变动情况1、股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,0,0,0,0,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人,持股,0,0,0,0,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股,份1、人民币普通股,318,897,692318,897,692,100100,318,897,692318,897,692,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,318,897,692,100,318,897,692,100,2、限售股份变动情况报告期内，本公司限售股份无变动情况(二)证券发行与上市情况1、前三年历次证券发行情况截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况4,0,否,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,33,171 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,江苏三房巷集团有限公司纪秋吟郑方明陈进宝胡志平欧燕玲朱源远长春三宝涂料厂霍灵芝王琴娣,境内非国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境内自然人境内自然人,50.330.310.240.230.190.190.190.170.170.16,160,491,960981,802763,599743,300611,100600,000590,500540,600534,100501,901,0 质押0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知0 未知,160,491,960,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,江苏三房巷集团有限公司纪秋吟郑方明陈进宝胡志平欧燕玲朱源远长春三宝涂料厂霍灵芝王琴娣上述股东关联关系或一致行动的说明,160,491,960 人民币普通股981,802 人民币普通股763,599 人民币普通股743,300 人民币普通股611,100 人民币普通股600,000 人民币普通股590,500 人民币普通股540,600 人民币普通股534,100 人民币普通股501,901 人民币普通股未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。,2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人单位：元 币种：人民币,名称单位负责人或法定代表人成立日期注册资本主要经营业务或管理活动,江苏三房巷集团有限公司卞平刚1981 年 3 月 10 日1,561,814,987聚酯切片；纺织；化纤纤维、服装、塑料制品、金属制品、建材的制造、销售；建筑工程的施工；建筑装饰；房地产开发；租赁业；利用自有资金对外投资；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或,禁止进出口的商品和技术除外。（以上项目含国家法律、行政法规禁止、限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）(2)实际控制人情况 自然人,姓名国籍,卞兴才中国,是否取得其他国家或地区居留权曾任江苏三房巷集团有限公司董事长、江阴市周庄镇三房巷村党委书记，现任,最近 5 年内的职业及职务,江苏三房巷集团有限公司董事、江阴市周庄镇三房巷村党委副书记、江阴兴洲投资有限公司法定代表人。5,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告(3)控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股,报告期内从,是否在股东,姓名,职务,性别,年龄,任期起始日期,任期终止日期,年初持股数,年末持股数,变动原因,公司领取的报酬总额（万元）（税,单位或其他关联单位领取报酬、津,前）,贴,卞平刚卞刚红卞国宏何红波王桂珍沈晓军马丽英薛国平薛喜庆薛凤娟卞江峰,董事长副董事长、总经理董事、副总经理董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事副总经理,男男男男女男女男男女男,4735434248364051394833,2009 年月 12 日2009 年月 12 日2009 年月 12 日2009 年月 12 日2009 年月 12 日2009 年月 12 日2009 年月 12 日2009 年月 12 日2009 年月 12 日2009 年月 12 日2009 年月 12 日,99999999999,2012 年月 11 日2012 年月 11 日2012 年月 11 日2012 年月 11 日2012 年月 11 日2012 年月 11 日2012 年月 11 日2012 年月 11 日2012 年月 11 日2012 年月 11 日2011 年月 17 日,99999999993,147,420012,47400000000,147,420012,47400000000,028.5819.3612.04333010.0211.9817.04,是否否否否否否是否否否,6,否,否,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告,束德宝张民,财务负责人董事会秘书,男男,4438,2009 年 9月 12 日2009 年 9月 12 日,2012 年 9月 11 日2012 年 9月 11 日,86,1840,86,1840,4.584.58,否否,合计,/,/,246,078,246,078,/,117.18,董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、卞平刚：曾任本公司副董事长、副总经理。现任本公司董事长，兼任江苏三房巷集团有限公司董事长、江阴金港投资有限公司法定代表人。无锡市第十四届人大常委。2、卞刚红：曾任江苏三房巷实业股份有限公司外经科科长。现任本公司副董事长、总经理、江阴兴仁纺织有限公司法定代表人。3、卞国宏：曾任江苏三房巷实业股份有限公司工艺员、生产科长、研发中心成员，第五届监事会成员。现任本公司董事、副总经理、江阴新雅装饰布有限公司董事。4、何红波：曾任江苏三房巷集团有限公司外经科科员。现任本公司董事、进出口部经理。5、王桂珍：曾任江阴市纺织公司科员、江阴市纺织工业办公室科长。现任江本公司独立董事、江阴市纺织行业协会秘书长。6、沈晓军：曾任江阴市韭菜港轮渡管理处会计、江苏公证会计师事务所有限公司审计师。现任本公司独立董事、江阴虹桥会计师事务所有限公司副所长、江阴暨阳资产评估有限公司评估师。7、马丽英：曾任中国建设银行股份有限公司江阴支行信贷业务部副经理。现任本公司独立董事、江苏远闻律师事务所江阴分所律师。8、薛国平：曾任江苏三房巷集团有限公司上市办主任。现任本公司监事会主席、江苏三房巷集团有限公司监事、办公室主任。9、薛喜庆：曾任江阴新雅装饰布有限公司车间主任。现任本公司监事、车间副主任。10、薛凤娟：现任本公司监事、本公司技术科长、江阴新雅装饰布有限公司董事。11、卞江峰：曾任江苏三房巷集团有限公司纺纱厂供销员、江苏三房巷实业股份有限公司销售科销售员、销售科科长、副总经理，2011 年 3 月 17 日离职。12、束德宝：曾任本公司会计。现任本公司财务负责人。13、张民：曾在本公司上市办工作。现任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况,姓名卞平刚薛国平,股东单位名称江苏三房巷集团有限公司江苏三房巷集团有限公司,担任的职务董事长监事,任期起始日期2007 年 7 月 19 日2007 年 7 月 19 日,任期终止日期,是否领取报酬津贴是是,在其他单位任职情况是否领,姓名,其他单位名称,担任的职务,任期起始日期,任期终止日期,取报酬,津贴,卞平刚,江阴金港投资有限公司,法定代表人,2005 年 6 月 7 日,卞刚红,江阴兴仁纺织有限公司,董事长,2010 年 3 月 12 日,2013 年 3 月 12 日,7,否,是,是,是,否,0,、,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告,卞国宏王桂珍沈晓军马丽英薛凤娟,江阴新雅装饰布有限公司江阴市纺织行业协会江阴虹桥会计师事务所有限公司江阴暨阳资产评估有限公司江苏远闻律师事务所江阴分所江阴新雅装饰布有限公司,董事秘书长副所长注册资产评估师律师董事,2009 年 5 月 19 日2008 年 12 月 5 日2003 年 11 月 10 日2008 年 8 月 1 日2005 年 7 月 1 日2009 年 5 月 19 日,2012 年 5 月 18 日2013 年 12 月 4 日2012 年 5 月 18 日,是,(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况,董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况,董事、监事、高级管理人员的报酬由公司股东大会和薪酬与考核委员会决定。董事、监事、高级管理人员的报酬实行“基本工资+年终奖励”的模式。基本工资按照公司制定的有关工资管理规定发放，年终奖励根据公司年度效益情况和个人工作业绩考核结果确定。详见董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表。,(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。(五)公司员工情况,在职员工总数公司需承担费用的离退休职工人数专业构成类别生产人员技术人员销售人员财务人员管理人员教育程度类别大专及以上高中（含中专）高中以下,专业构成教育程度,专业构成人数数量（人）,1,3141,14768231561159895260,六、公司治理结构(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上市公司章程指引等有关法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构和公司治理制度，依法治理，规范经营。报告期内，公司治理的实际情况符合相关规范性文件要求。1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规范意见和公司章程的要求，召集和召开股东大会，并严格遵守表决事项和表决程序的规定，由律师出席且律师事务所出具了相应的法律意见书。公司制定了股东大会议事规则，确保所有股东，尤其是中小股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自已的权利。2、关于公司与控股股东：公司和控股股东在人员、资产、机构、业务、财务等方面做到分开，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司控股股东认真履行诚信义务，严于律己，行为规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。公司制定了规范的关联交易制度，及时充分地披露相关交易的定8,、,、,、,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告价依据、协议的订立以及履行情况，确保关联交易公平合理。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，成员构成符合法律法规和公司章程的要求，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名。公司全体董事能够严格按照董事会议事规则独立董事工作制度等相关工作规程开展工作，勤勉尽职履行董事职责，注重维护公司和全体股东的利益。同时董事会根据上市公司治理准则设立了战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考，确保了公司的健康发展。4、关于监事与监事会：公司监事会人数与人员符合法律法规与公司章程的要求：公司监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，占全体监事的三分之一。公司监事会严格按照公司章程及本公司制定的监事会议事规则的要求组织召开监事会会议。公司监事熟悉有关法律、法规，了解其权利、义务，忠实、诚信、勤勉地履行自己的职责，严格监督公司财务以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性，维护了公司和股东的合法权益。5、关于经理层：公司经理层在董事会的授权范围内开展工作。公司制定了经营管理层议事规则，对总经理及总经理办公会议的职权、议事程序、有关对外投资、信贷和担保的决策程序及金额、报告制度等事项做了规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重员工、客户等相关利益者的合法权益，鼓励其通过各种渠道与董事会、监事会和经理人员进行沟通和交流，共同推动公司持续、健康地发展。7、关于财务报告内部控制制度的建立与运行：公司严格按照公司法证券法上海证券交易所上市公司内部控制指引以及中国财政部发布的内部会计控制规范等相关法律法规的要求，结合公司治理的实际情况，逐步建立并完善了企业财务报告及财务评价制度内部审计制度等内控制度。在公司运行过程中，财务报告的编制、审核严格遵守以上规章制度，报告期内并未发现财务报告内部控制制度的重大缺陷。8、关于信息披露与透明度：本公司严格按照有关法律、法规、公司章程及信息披露管理规定，指定董事会秘书负责信息披露工作，下设证券部专门负责接待股东来访和咨询，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，保证全体股东享有平等获得信息的权利。9、公司治理专项活动开展情况：2007 年上市公司治理专项活动开展至今，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查、进一步整改等各个环节。通过专项治理活动的开展，公司的法人治理结构得到进一步完善，治理环境得到进一步改进。今后，公司将在各级监管部门的指导和帮助下，依法运作，不断加强公司治理的制度化和规范化，维护公司及全体股东的权益，持续提高公司治理水平，促使公司健康、持续、稳健发展。(二)董事履行职责情况1、董事参加董事会的出席情况,董事姓名卞平刚何红波卞刚红卞国宏沈晓军王桂珍马丽英,是否独立董事否否否否是是是,本年应参加董事会次数4444444,亲自出席次数4444444,以通讯方式参加次数0000000,委托出席次数0000000,缺席次数,0000000,是否连续两次未亲自参加会议否否否否否否否,9,4,4,0,0,、,是,是,是,是,是,、,情况,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告年内召开董事会会议次数其中：现场会议次数通讯方式召开会议次数现场结合通讯方式召开会议次数2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况公司制定了独立董事工作制度独立董事年报工作制度，对独立董事的任职条件、任职程序、行使职权原则、享有的权利、在审查关联交易中的义务、年报编制和披露过程中的责任和义务等作出了规定。报告期内，公司独立董事严格遵守上述制度，勤勉尽责，积极出席了公司 2010 年召开的相关会议；及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，忠实履行职责，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，在会计年度结束后听取了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况的汇报；针对年报工作与审计师进行了多次沟通，充分发挥独立董事的作用，保证了公司 2010 年年度报告能够真实、准确、完整的面对广大投资者，积极维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况,业务方面独立完整情况人员方面独立完整情况资产方面独立完整情况机构方面独立完整情况财务方面独立完整情况,是否独立完整,情况说明公司拥有独立的产、供、销体系，生产经营活动由公司自主决策，不受控股股东影响。公司对现有的不可避免的关联交易均签订相关协议进行规范。公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立。总理、副总经理、财务负责人和董事会秘书均在公司领取薪酬。人员任职都通过合法程序，不存在控股股东、其他任何部门和单位或人士干预公司人事任免的情形。公司拥有独立的生产经营场所，部分生产经营用地由公司向控股股东及其子公司租赁取得，双方签订了国有土地使用权租赁协议，经营性房屋由公司取得产权，无形资产方面，公司与控股股东签订了商标使用许可协议，控股股东许可公司无偿使用“三房巷”牌注册商标。公司已建立了独立于控股股东的职能机构，独立办公、独立运作、独立行使职能，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。公司设有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和务管理制度，独立进行会计核算和财务决策。公司有独立的银行帐户，依法独立进行纳税。,(四)公司内部控制制度的建立健全情况公司董事会根据公司法证券法上海证券交易所股票上市规则、上海证,内部控制建设的总体方案内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况内部控制检查监督部门的设置,券易所上市公司内部控制指引等法律法规的要求，建立了较为健全的内部控制制度并得到良好执行，同时紧跟最新修订的法律法规、结合公司实际运营情况不断完善，力求实现公司管理的科学化与规范化。公司目前通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事工作制度等规范性文件，对公司运作的各个环节设置授权权限，同时公司根据不同的岗位特性制定了各项具体工作制度，主要有财务管理制度、重大投资及财务决策制度、募集资金管理制度、独立董事年报工作制度、信息披露管理制度以及投资者关系管理制度等。公司的内部控制体系已基本形成，并且得到了贯彻执行，为公司的稳定运行起着重要的作用。公司建立了独立的内部审计部门，按照内部审计制度规定开展内部审计工作，主要负责对公司各职能部门的生产经营活动的真实性、合理性、合法性、效益性实施审计监督；内部审计部门对内控制度的落实情况进行定期和不定期的检查，通过对内控制度执行情况的检查监督，确保内控制度的有效施行。10,况,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告公司董事会下设独立、专业的审计委员会，审计委员会严格按照法律法规和公司内部规章制度对公司的各个环节进行全面监督，检查公司各项制度执行情况，与,内部监督和内部控制自我评价工作开展情况董事会对内部控制有关工作的安排与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况内部控制存在的缺陷及整改情,公司外部审计机构进行交流，对内部审计人员及其工作进行考核，对公司重大事项进行事前、事中、事后控制等。公司通过建立健全的内部审计机构，加强内部审计监督，在公司内部形成有权必有责、用权受监督的良好氛围，营造了一个守法、公平、正直的内部环境。公司内部控制与管理是一个持续和长期的过程，需要不断完善和提高，公司董事会将根据证监会、交易所有关规定及公司执行过程中的自我监控，进一步健全和完善内控管理体系，使公司的各项内控制度科学化和体系化。公司财务管理按照企业会计准则等国家相关会计制度和政策，制定了公司内部的合同管理制度、财务管理制度、公司印章管理制度等一系列具体管理制度，保证了公司财务活动的真实、准确和完整。报告期内未发现本公司财务报告内部控制重大缺陷。截止报告期末，公司未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司将继,续完善内部控制制度的制定、修订工作，完善业务流程，不断强化公司内部控制。(五)高级管理人员的考评及激励情况公司高级管理人员主要以业务指标考核为主，由董事会薪酬与考核委员会进行考评，尚未制定管理层激励机制。(六)公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否(七)公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司 2010 年 3 月 11 日六届三次董事会审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度。根据相关规定，年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，应查明原因，依情节轻重追究当事人的责任。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。七、股东大会情况简介(一)年度股东大会情况,会议届次2009 年年度股东大会,召开日期2010 年 4 月 10 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 4 月 13 日,(二)临时股东大会情况,会议届次2010 年第一次临时股东大会,召开日期2010 年 9 月 11 日,决议刊登的信息披露报纸上海证券报,决议刊登的信息披露日期2010 年 9 月 14 日,八、董事会报告(一)管理层讨论与分析1、报告期内公司经营情况的回顾2010 年国内外经济环境总体呈现回暖之势，市场需求缓慢回升，同时国内国际市场出现复杂多变的情况，政策调整、银行加息、节能减排、招工困难、市场大起大落都对公司经营造成一定的影响。公司积极应对市场变化，紧紧抓住经济回升的契机，围绕年初确定的目标任务，主动作为，调整产品结构和经营思路，保持了良好的抗风险意识，使公司经济做到产能正常发挥，生产经营良性循环，完成了年初确定的目标任务。报告期，公司生产印染布 5,296.30 万米，纱 16,455 吨，实现营业总收入 130,313.21 万元，比上年增加 19.48%；营业利润 7,919.12 万元，比上年增加 76.48%；归属于母公司所有者的净利润 6,080.5011,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告万元，比上年同期增加 75.93%。2、公司主营业务及其经营状况公司主要业务为各类棉纱、印染布、涤棉布、加工与销售；布匹染整、印花及进出口业务；电力蒸汽、PBT 工程塑料生产与销售。(1)主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润 营业收入比率(%)上年增减(%),营业成本比上年增减 营业利润率比上年增减（%）(%),分行业,纺织化工热电其他,870,950,794.08248,307,827.30244,809,554.2553,547,756.06,756,637,434.79216,485,632.46254,414,484.5548,199,000.06,13.1312.82-3.929.99,35.5519.571.71-31.36,32.7915.515.77-35.47,增加 1.81 个百分点增加 3.07 个百分点减少 3.99 个百分点增加 5.74 个百分点,其中：内部抵消分产品,114,483,865.08,染色、整理棉纱PBT 改性树脂电、蒸汽,517,623,930.63353,326,863.45248,307,827.30244,809,554.25,478,894,906.94277,742,527.85216,485,632.46254,414,484.55,7.4821.3912.82-3.92,30.8643.0619.571.71,28.2741.3915.515.77,增加 1.87 个百分点增加 0.93 个百分点增加 3.07 个百分点减少 3.99 个百分点,其他,53,547,756.06 48,199,000.06,9.99,-31.36,-35.47,增加 5.74 个百分点,其中：内部抵消 114,483,865.081)本期染色、整理的销售及毛利率上升，主要原因是报告期公司染色、整理业务发展势头良好，主导产品产销量同比增加所致。2)本期棉纱制品销售及毛利率上升，主要原因是报告期棉纱售价上涨，销量增加。3)PBT 改性塑料销售及毛利率上升，主要原因是报告期产销量增加所致。4)电、蒸汽毛利率下降，主要系本期原煤价格同比上升所致。5)其它销售下降，是本期原材料棉花销售减少所致。,(2)主营业务分地区情况,单位：元,币种：人民币,地区国内国外,营业收入1,083,911,532.13219,220,534.48,营业收入比上年增减（）15.0847.32,(3)主要供应商、客户情况,单位：元,币种：人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,336,794,197.41139,018,024.40,占采购总额比重占销售总额比重,29.46%10.67%,(4)报告期公司主要财务指标变化情况分析1)资产构成同比变化及影响因素12,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告,单位：元,币种：人民币,项目,2010 年 12 月 31 日占总资产的比金 额重（%）,2009 年 12 月 31 日占总资产的比金 额重（%）,同比增减（%）,货币资金应收票据预付账款预收款项应交税费,383,481,512.0920,779,416.6190,269,229.9726,773,130.93-9,036,163.56,24.571.335.781.72-0.58,265,583,583.8155,038,997.7651,934,512.395,859,043.083,338,845.88,17.423.613.416.500.22,44.39-62.2573.81356.95-370.64,a、货币资金报告期末较年初增加，主要是销售增加，所收到的现金增加所致。b、应收票据报告期末较年初减少，主要是部分货款的结算方式发生了改变所致。c、预付账款报告期末较年初增加，主要为预付棉花采购款增加所致。d、预收帐款报告期末较年初大幅增加，主要是预收客户货款较上期增加所致。e、应交税费报告期末较年初余额波动较大，主要是会计期末增值税进项税金抵扣不同，所产生的应缴增值税变化所致。,2)期间费用及所得税同比变化及主要影响因素,单位：元 币种：人民币,项目营业税金及附加管理费用财务费用资产减值损失营业外收入营业外支出所得税费用,2010 年度6,987,048.9951,303,489.49-257,901.63-581,597.90208,000.00649,278.4310,263,784.94,金 额2009 年度3,971,286.9537,355,266.50-2,598,491.078,672,021.96100,000.00142,478.963,661,835.87,变动额3,015,762.0413,948,222.992,340,589.448,090,424.06108,000.00506,799.476,601,949.07,同比增减（%）75.9437.3490.07-106.71108.00355.7180.29,a、报告期营业税金及附加本期较上期增加，主要是公司本期销售增加，相应流转税额增加，城建税、教育附加费及地方性综合规费增加所致。b、报告期管理费用较上期增加，主要原因是本期管理费用列支的技术开发费增加 1,424.81 万元所致。c、报告期财务费用较上期增加，主要是本期利息收入下降 128.13 万元，以及汇率波动影响导致汇兑损失增加 113.41 万元所致。d、报告期资产减值损失本期比上期减少，主要是上期对部分资产计提减值准备所致。e、报告期营业外收入本期较上期增加，主要是本期收到的与收益相关的政府补助增加所致。f、报告期营业外支出较上期增加，主要是报废固定资产净损失增加所致。g、报告期所得税费用比上期增加，主要是利润总额增加使得应纳税所得额增加及递延所得税调整所致。3)现金流量情况分析,单位：元,币种：人民币,项目,2010 年度,金额,2009 年度,增减额,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,194,500,944.82-22,962,620.87-52,614,219.20,36,011,166.58-65,211,776.10-979,450.00,158,489,778.2442,249,155.2351,634,769.20,13,江苏三房巷实业股份有限公司 2010 年年度报告,a、经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要是本年销售收入增加，主营产品现金流量,增加，经营性应收项目减少所致。,b、投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加，主要原因是去年紧密纺项目的投入较大，支出,的现金较多。,c、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少，主要是本期分红及偿还借款所支付现金所致。,(5)主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩,主要控股公司,1）江阴济化新材料有限公司，注册资本 600 万美元，本公司占 70%的股权，主要生产销售 PBT 工程塑料。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 19,742.06 万元，净资产为 17,125.76 万元，2010年度实现主营业务收入 25,030.09 万元，净利润 1,576.94 万元。,2）江阴新源热电有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事蒸汽、电力的生产，销售自产产品。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 31,184.91 万元，净资产为 20,293.88万元，2010 年度实现主营业务收入 25,013.25 万元，净利润-1,026.80 万元。,3）江阴新雅装饰布有限公司，注册资本 1050 万美元，本公司占 70%的股权，主要从事织物织染、后整理业务。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 11,301.14 万元，净资产为 9,890.10 万元，2010 年度实现主营业务收入 9,591.04 万元，净利润 449.67 万元。,4）江阴兴仁纺织有限公司，注册资本 1200 万美元，本公司占 75%的股权，主要从事高档织物、紧密精梳化纤纱、床上用品的生产与销售。截止 2010 年 12 月 31 日，该公司总资产为 13,846.68 万元，净资产为 13,689.09 万元，2010 年度实现主营业务收入 5,222.53 万元，净利润 1,541.33 万元。,(6)公司技术创新和节能减排情况,在技术创新方面，公司主要围绕主营业务，在国家重点支持发展与公司核心技术相关的新产品和现有产品的技术升级展开，通过加大研发资金的投入，内部挖潜、产学研究相结合等一系列创新机制，取得了一系列科研成果,报告期内公司研发的环保循环再生纱线印染布和环保增强阻燃耐锡焊工程塑料 PBT 被评为省级高新技术产品,SFX 骨型纤维高吸湿高排汗混纺纱、SFX 骨型纤维高吸湿高排汗功能性印染布、ATB 抗菌防臭整理印花植绒高档特阔家纺面料、SNC