600770 综艺股份半报摘要.ppt

联系地址,江苏综艺股份有限公司 2012 年半年度报告摘要江苏综艺股份有限公司2012 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6 公司负责人昝圣达、主管会计工作负责人邢光新及会计机构负责人钱志华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,综艺股份600770上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名电话传真电子信箱,顾政巍江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城0513-866399990513-,邢雨梅江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城0513-866399870513-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）,7,015,335,541.853,505,490,770.134.76报告期（16 月）,6,829,391,131.033,406,743,855.154.63上年同期,2.722.902.81本报告期比上年同期增减(%),第 1 页 共 8 页,0,0,0,0,江苏综艺股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,183,244,532.08212,367,959.0492,579,449.2470,583,965.730.130.100.132.68-198,766,751.75-0.27,212,262,664.47240,919,617.14112,712,012.9191,972,299.100.160.130.164.06-704,483,560.00-0.96,-13.67-11.85-17.86-23.26-18.75-23.08-18.75减少 1.38 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额-418,053.3729,484,660.4156,819.92-7,120,528.17-7,415.2821,995,483.51,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表适用 不适用单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,69,800,000,9.48,-54,800,000,-54,800,000,15,000,000,2.04,1、国家持股,2、国有法人持股,7,200,000,0.98,-7,200,000,-7,200,000,3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股,62,600,00040,000,00022,600,000,8.505.433.07,-47,600,000-40,000,000-7,600,000,-47,600,000-40,000,000-7,600,000,15,000,00015,000,000,2.042.04,、外资持股其中：境外法人持股第 2 页 共 8 页,0,0,0,0,0,0,76,0,0,0,0,0,江苏综艺股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,666,600,000666,600,000,90.5290.52,54,800,00054,800,000,54,800,00054,800,000,721,400,000721,400,000,97.9697.96,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,736,400,000,100,736,400,000,100,3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,持有有限售,67,334 户,持股比例,报告期内,股东名称,股东性质,持股总数,条件股份数,质押或冻结的股份数量,(%),增减,量,南通综艺投资有限公司,境内非国有法人,28.55,210,216,166,1,050,000,质押,207,850,000,昝圣达南通大兴服装绣品有限公司,境内自然人境内非国有法人,2.822.62,20,744,36319,288,633,2,234,364,15,000,000,无无,中国建设银行-工银瑞信稳健,-18,412,5,国有法人,1.71,12,587,814,无,成长股票型证券投资基金盈富（天津）股权投资管理合伙,境内非国有法人,1.66,12,196,677,0,0,无,企业（有限合伙）,北京市融成源股份有限公司,境内非国有法人,1.36,10,000,000,无,天津证大金兔股权投资基金合,境内非国有法人,1.36,10,000,000,0,0,无,伙企业（有限合伙）,观唐投资控股有限公司季峰,境内非国有法人境内自然人,1.081.03,7,978,9447,609,900,-2,021,056-100,质押质押,5,400,0004,456,389,中国人民人寿保险股份有限公,国有法人,0.91,6,680,676,-679,885,无,司-万能-个险万能前十名无限售条件股东持股情况,股东名称南通综艺投资有限公司南通大兴服装绣品有限公司中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）天津证大金兔股权投资基金合伙企业（有限合伙）北京市融成源投资有限公司观唐投资控股有限公司季峰中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能第 3 页 共 8 页,持有无限售条件股份的数量210,216,16619,288,63312,587,81412,196,67710,000,00010,000,0007,978,9447,609,9006,680,676,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,股份种类及数量,3.3,江苏综艺股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中国工商银行-诺安股票证券投资基金,5,951,252,人民币普通股,公司上述股东中，南通综艺投资有限公司是南通大兴服装绣品有限公司的大股东，昝圣达是南通综艺投资有限公司的实际控制人。除此之外，南通综艺投资有上述股东关联关系或一致行动的说明限公司与其余股东之间不存在关联关系或一致行动的情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用单位：股,姓名昝圣达,职务董事长、总经理,年初持股数18,509,999,本期增持股份数量2,234,364,期末持股数20,744,363,变动原因二级市场买入,5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,工业商业服务业新能源,73,102,275.5895,129,372.6910,407,228.32254,566,297.51,54,370,064.2378,567,198.918,124,620.86213,678,413.28,25.6217.4121.9316.06,-10.8111.89-65.07-15.22,-13.381.40-66.72-18.15,增加 2.21 个百分点增加 8.55 个百分点增加 3.87 个百分点增加 3.00 个百分点,分产品,软件及网络服务芯片设计及应用,82,526,675.1173,102,275.58,69,727,405.9654,370,064.23,15.5125.62,-2.93-4.01,-10.01-6.71,增加 6.64 个百分点增加 2.16 个百分点,太阳能电池及电站 254,566,297.51,213,678,413.28,16.06,-15.22,-18.15,增加 3.00 个百分点,其他,23,009,925.90,16,964,413.81,26.27,-35.36,-41.29,增加 7.44 个百分点,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,国内国外,地区,营业收入282,686,226.18150,518,947.92,营业收入比上年增减（%）-33.57110.49,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用第 4 页 共 8 页,江苏综艺股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:万元 币种:人民币,募集资金总额,178,606.60,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额,6,497.39133,011.40,承诺项目名称,是否变更项目,募集资金拟投入金额,募集资金实际投入金额,是否符合计划进度,项目进度,预计收益,产生收益情况,是否符合预计收益,未达到计划进度和收益说明,40MW 非晶硅/微晶硅叠层薄膜太阳能电池扩建项目意 大 利44MW 光伏电站项目,否否,45,181.00133,425.60,45,121.8287,889.58,否否,99.8794.35,2012 年上半年，在上一年度生产线调试并小批量生产的基础上，设备需要进一步调试升级。截至报告期末，募集资金已基本使用完，由于近期光伏电池生产行业整体出现低迷，未来效益情况存在一定的不确定性。2012 年上半年，5.57MW 光伏电站实现转让收入 1705.56 万欧元，新开工建设电站 7MW；截至报告期末，包括已建设完成和在建的电站合计 41.51438MW。,合计,/,178,606.60,133,011.40,/,/,/,/,/,/,尚未使用的募集资金用途及去向,存放于募集资金专户,募集资金补充流动资金情况说明：（1）前次闲置募集资金暂时补充流动资金到期还款情况：本公司 2011 年 11 月 14 日召开的 2011年度第三次临时股东大会经审议，同意公司将 3.3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月。截至 2012 年 5 月 14 日，上述用于补充流动资金的 3.3 亿元闲置募集资金，已经归还至公司募集资金专用账户。（详见 2012 年 5 月 16 日本公司相关公告）（2）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：本公司分别于 2012 年 5 月 15 日、6 月 7 日召开第七届董事会第二十八次会议及 2011 年度股东大会，审议通过了关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司将 2.6 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起 6 个月。（详见 2012 年 5 月 16 日、2012 年 6 月 8 日本公司相关公告）5.6.2 变更项目情况适用 不适用第 5 页 共 8 页,无,无,0,0,0,0,0,0,0,江苏综艺股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,5.7 非募集资金项目情况,单位:万元 币种:人民币,项目名称综艺太阳能（美国）有限公司综艺太阳能（卢森堡）有限公司合计,项目金额40,163.9517,871.4558,035.40,项目收益情况/,5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,2012 年 6 月 29 日，本公司与参股公司欧贝黎新能源科技股份有限公司在江苏南通签署股权转让协议，欧贝黎将其持有的江苏综艺太阳能电力股份有限公司 1,920 万股，占总股本 38.40%的股份转让给本公司。考虑到太阳能电力 2011 年度利润分配预案以及该公司第二期出资到位以来无新的业务发生情况，双方同意本次股份转让价格为 1 元/股，转让价格为 1,920 万元。本次关联交易已经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，关联董事回避表决。详见 2012 年 6 月 30 日本公司相关公告。6.2 出售资产,适用,不适用,6.3 担保事项,适用,不适用,单位:元 币种:人民币公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计报告期末担保余额合计公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子公司担保余额合计公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计第 6 页 共 8 页,189,398,000.00189,398,000.005.40,合计,1,2,/,1,0,4,0,0,0,0,江苏综艺股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6.4 关联债权债务往来,适用,不适用,单位：元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,南通综艺新材料有限公司欧贝黎新能源科技股份有限公司,0 507,000.00,0 5,973,401.17,南通综艺时装有限公司南通综艺投资有限公司,-161,884.03-1,190,000.00,0.000.00,0 507,000.00-1,351,884.03 5,973,401.17其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 507,000.00 元。6.5 重大诉讼仲裁事项,适用,不适用,6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况,适用,不适用,序号,证券品种A 股A 股,证券代码002304002165,证券简称洋河股份红宝丽,最初投资成本（元）1,793,071.411,912,755.00,持有数量（股）11,237,7006,300,840,期末账面价值（元）1,512,032,535.0032,134,284.00,占期末证券投资比例（）97.922.08,报告期损益（元）14,152,500.00315,042.00,期末持有的其他证券投资报告期已出售证券投资损益合计,0/3,705,826.41,/,0/1,544,166,819.00,/100,0,0189,112,042.23203,579,584.23,注：以上均为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。6.6.2 持有其他上市公司股权情况,适用,不适用,6.6.3 持有非上市金融企业股权情况,适用,不适用,所持对象名称南通农村商业银行,最初投资成本（元）10,000,000,占该公司股权比例（%）,期末账面价值（元）10,000,000,报告期损益（元）528,342.00,报告期所有者权益变动（元）,会计核算科目长期股权投资,股份来源购入,紫金财产保险股份有限公司*,105,000,000,105,000,000,长期股权投资,购入,长安责任保险股份有限公司*,110,000,000,11.76,110,000,000,长期股权投资,购入,合计,225,000,000,/,225,000,000,528,342.00,0,/,/,注*的为本公司子公司江苏省高科技产业投资有限公司所进行的股权投资。第 7 页 共 8 页,江苏综艺股份有限公司 2012 年半年度报告摘要7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表,附后,未经审计,审计,7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。7.4 本报告期无前期会计差错更正。7.5 企业合并及合并财务报表7.5.1 境外经营实体主要报表项目的折算汇率(一)合并范围说明1、本公司持有综艺超导科技有限公司 44.21%股份，为其第一大股东。根据超导的公司章程规定，超导公司董事会由 7 人组成，其中 4 人由本公司推举，故本公司仍然拥有控制权，本年度继续合并超导公司报表。(二)境外经营实体主要报表项目的折算汇率,资产负债表除权益类项目外按照期末汇率：,欧元 1 元人民币 7.8710 元。,美元 1 元人民币 6.3249 元。利润表按照业务发生期间 1-6 月末平均汇率：欧元 1 元人民币 8.1957 元。美元 1 元人民币 6.3061 元。董事长：昝圣达江苏综艺股份有限公司2012 年 8 月 23 日第 8 页 共 8 页,1,39,2,3,4,5,6,7,8,9,18,56,58,20,60,21,23,62,29,68,31,37,75,76,77,78,79,38,80,合 并 资 产 负 债 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司,2012年 6 月 30 日,单位：元,资 产,行次,期末余额,期初余额,负债和所有者权益（或股东权益）,行次,期末余额,期初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,1,247,455,139.72,1,502,512,502.98,短期借款,636,498,000.00,613,018,000.00,结算备付金拆出资金交易性金融资产,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金,404142,应收票据,200,000.00,89,000.00,交易性金融负债,43,应收账款,734,465,346.37,650,259,448.58,应付票据,44,61,658,719.92,预付款项应收保费,60,031,557.03,27,851,122.03,应付账款 预收款项,4546,142,039,473.2525,665,694.11,142,396,111.9428,567,232.04,应收分保账款,卖出回购金融资产款,47,应收分保合同准备金,10,应付手续费及佣金,48,应收利息应收股利,1112,应付职工薪酬 应交税费,4950,6,044,461.57-84,352,512.94,6,442,177.74-88,957,107.02,其他应收款买入返售金融资产存货,131415,81,960,463.831,085,477,593.06,72,946,424.041,053,618,015.36,应付利息 应付股利 其他应付款,515253,45,375,511.944,803,805.7737,444,639.13,18,622,159.634,803,805.7738,884,747.62,一年内到期的非流动资产其他流动资产,1617,应付分保账款保险合同准备金,5455,流动资产合计,3,209,590,100.01,3,307,276,512.99,代理买卖证券款代理承销证券款,57,非流动资产：,一年内到期的非流动负债,47,500,000.00,88,050,000.00,发放贷款及垫款,19,其他流动负债,59,1,200,000.00,1,200,000.00,可供出售金融资产,1,544,166,819.00,1,399,629,782.99,流动负债合计,862,219,072.83,914,685,847.64,持有至到期投资,非流动负债：,长期应收款,22,长期借款,61,81,400,000.00,108,900,000.00,长期股权投资,612,746,323.69,610,834,180.66,应付债券,692,916,667.02,692,066,667.00,投资性房地产固定资产在建工程,242526,27,940,491.41619,407,242.98829,626,531.04,24,295,088.91571,622,020.55747,093,968.26,长期应付款专项应付款预计负债,636465,工程物资固定资产清理生产性生物资产,2728,递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计,6667,385,166,737.52900,000.001,160,383,404.54,348,980,989.151,730,000.001,151,677,656.15,油气资产,30,负债合计,69,2,022,602,477.37,2,066,363,503.79,无形资产,134,414,868.97,131,722,651.26,所有者权益（或股东权益）：,开发支出,32,实收资本（或股本）,70,736,400,000.00,736,400,000.00,商誉长期待摊费用递延所得税资产,333435,1,008,000.001,353,190.8735,081,973.88,1,008,000.001,326,951.5334,581,973.88,资本公积减：库存股盈余公积,717273,2,045,962,030.5265,719,160.36,1,987,503,954.0365,719,160.36,其他非流动资产,36,一般风险准备,74,非流动资产合计,3,805,745,441.84,3,522,114,618.04,未分配利润,861,480,430.86,768,900,981.62,外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计,-204,070,851.613,505,490,770.131,487,242,294.354,992,733,064.48,-151,780,240.863,406,743,855.151,356,283,772.094,763,027,627.24,资产总计,7,015,335,541.85,6,829,391,131.03,负债和所有者权益总计,7,015,335,541.85,6,829,391,131.03,法定代表人：昝圣达,主管会计工作负责人：邢光新,会计机构负责人：钱志华,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,41,44,13,21,52,28,58,29,59,30,31,60,资 产 负 债 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司(母公司）,2012 年 6 月 30 日,单位：元,资 产,行次,期末余额,期初余额,负债和所有者权益(或股东权益）,行次,期末余额,期初余额,流动资产：,流动负债：,货币资金,403,184,509.99,402,500,575.18 短期借款,32,390,000,000.00,387,000,000.00,交易性金融资产应收票据,交易性金融负债应付票据,3334,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：,1112,62,521,500.992,374,068.055,891,316.86350,058,395.2634,423,091.87858,452,883.02,11,332,986.79 应付账款5,047,573.46 预收款项6,109,499.92 应付职工薪酬应交税费396,480,901.55 应付利息36,170,667.44 应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债857,642,204.34 其他流动负债 流动负债合计,3536373839404243,42,345,797.742,309,829.341,623,336.47744,953.1344,428,855.56262,937,171.50744,389,943.74,35,828,584.323,259,829.341,464,858.822,217,179.5517,676,754.8154,398,012.49501,845,219.33,可供出售金融资产,非流动负债：,持有至到期投资,14,长期借款,45,长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理,151617181920,2,949,641,177.46151,045,470.66,应付债券2,750,778,199.43 长期应付款专项应付款98,759,754.51 预计负债26,967,543.53 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计,464748495051,692,916,667.02692,916,667.02,692,066,667.00692,066,667.00,生产性生物资产,22,负债合计,53,1,437,306,610.76,1,193,911,886.33,油气资产,23,所有者权益（或股东权益）：,无形资产开发支出,2425,10,358,566.43,10,557,795.33 实收资本（或股本）资本公积,5455,736,400,000.001,466,868,079.41,736,400,000.001,466,868,079.41,商誉,26,减：库存股,56,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,27,1,557,021.30,盈余公积1,557,021.30 未分配利润所有者权益（或股东权益）合计,57,113,438,195.68217,042,233.022,533,748,508.11,113,438,195.68235,644,357.022,552,350,632.11,非流动资产合计,3,112,602,235.85,2,888,620,314.10,资产总计法定代表人：昝圣达,3,971,055,118.87,3,746,262,518.44主管会计工作负责人：邢光新,负债和所有者权益（或股东权益）总计,3,971,055,118.87会计机构负责人：钱志华,3,746,262,518.44,1,2,5,6,7,9,12,15,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,37,38,39,40,合 并 利 润 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司,2012年1-6月,单位：元,一、营业总收入其中：营业收入,项,目,行次,本期金额,436,634,048.55436,634,048.55,上年同期金额,511,700,805.43511,700,805.43,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,34,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加,810111314,459,778,438.73356,272,314.381,229,224.55,509,749,502.98428,378,264.111,766,766.66,销售费用管理费用财务费用资产减值损失,161718,5,665,616.0145,576,310.6847,944,704.793,090,268.32,5,081,754.9455,199,193.9015,500,991.443,822,531.93,加:公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,206,388,922.26183,244,532.0829,569,176.23445,749.27,210,311,362.02212,262,664.4728,719,565.2362,612.56,其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,27,418,585.37212,367,959.0443,929,156.16168,438,802.88,338.37240,919,617.1456,201,267.32184,718,349.82,其中：被合并方在合并前实现的净利润,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,34,92,579,449.2475,859,353.64,112,712,012.9172,006,336.91,（一）基本每股收益（一）稀释每股收益,3536,0.130.13,0.160.16,七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额法定代表人：昝圣达,主管会计工作负责人：邢光新,56,266,634.36224,705,437.2498,746,914.98125,958,522.26,会计机构负责人：钱志华,427,673.76185,146,023.58110,108,556.3375,037,467.25,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,19,20,利 润 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司（母公司）,2012年1-6月,单位：元,项一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,目,行次,本期金额,44,013,838.0646,009,586.269,775.089,326,161.8638,055,808.19225,499.42,上年同期金额,5,806,520.074,485,341.8736,226.57443,646.969,040,340.977,923,172.38380,532.43,加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）,投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“-”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（一）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：昝圣达,2,440,485.03-47,172,507.7228,570,383.7213-18,602,124.00-18,602,124.0018-18,602,124.00主管会计工作负责人：邢光新,会计机构负责人：钱志华,7,746,429.53-8,756,311.5825,477,500.0016,721,188.421,984,057.2514,737,131.1714,737,131.17,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,合 并 现 金 流 量 表,编制单位：江苏综艺股份有限公司,2012年1-6月,单位：元,项目,行次,本期金额,上年同期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,10,369,204,739.4246,134,089.1239,871,671.40455,210,499.94453,918,757.1039,334,403.7193,816,342.8566,907,748.03653,977,251.69,560,555,491.813,677,187.7144,122,160.55608,354,840.071,012,803,029.5532,051,087.46228,696,183.9339,288,099.131,312,838,400.07,经营活动产生的现金流量净额,-198,766,751.75,-704,483,560.00,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,189,317,999.7015,364,737.00,55,138,559.727,180,000.00,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,28,2,500.00,280,000.00,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,34,204,685,236.70184,364,389.4319,200,000.00203,564,389.43,62,598,559.7295,994,903.77111,750,000.00207,744,903.77,投资活动产生的现金流量净额,1,120,847.27,-145,146,344.05,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,24,200,000.00412,000,000.00436,200,000.00457,050,000.0022,531,439.40479,581,439.40,1,340,456,000.00535,000,000.001,875,456,000.00476,359,665.0020,561,178.521,225,000.00498,145,843.52,筹资活动产生的现金流量净额,-43,381,439.40,1,377,310,156.48,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：昝圣达,主管会计工作负责人：邢光新,-11,429,767.24-252,457,111.121,364,912,250.841,112,455,139.72,-5,143,676.87522,536,575.561,090,331,