珠海港：半报告摘要.ppt

电话,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,证券代码：000507,证券简称:珠海港,公告编号：2012-058,2012 年半年度报告摘要一、重要提示1、公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司独立董事王继宁先生因公在外未参加本次董事局会议，授权独立董事王健先生代为行使表决权；其余董事均参加了本次董事局会议。3、公司董事局主席吴爱存先生、财务总监杨光辉先生、财务部长李晓萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。4、公司中期报告未经审计。二、上市公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,珠海港000507深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址传真电子信箱,薛楠广东省珠海市情侣南路 278 号0756-3292216、32922150756-,季茜广东省珠海市情侣南路 278 号0756-3292216、32922150756-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,调整前,上年度期末,调整后,本报告期末比上年度期末增减(%)调整后,总资产（元）,3,492,895,990.32,3,415,780,990.74,3,415,780,990.74,2.26%,1,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,1,854,030,260.03620,995,3562.985644.75%,1,719,691,034.53344,997,4204.984647.68%,1,719,691,034.53344,997,4204.984647.68%,7.81%80%-40.1%-2.93%,主要会计数据,报告期（1-6 月）,调整前,上年同期,调整后,本报告期比上年同期增减(%)调整后,营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,237,353,706.3167,537,318.57169,762,544.31168,844,114.5162,817,7200.27190.27199.36%9.02%40,761,034.190.0656,189,487,485.17211,220,453.05212,184,819.34208,017,071.06209,837,160.260.3350.33513.87%13.99%139,971,949.520.2254,201,126,721.24226,259,539.24227,282,461.76222,804,527.19224,566,060.160.35880.358813.46%13.57%145,132,233.180.2337,18.01%-25.95%-25.31%-24.22%-27.5%-24.22%-24.22%-4.1%-4.55%-71.91%-71.93%,注1：2011年12月，本公司收购珠海港通投资发展有限公司和珠海航务国际船舶代理有限公司100%股权。上述股权交易为本公司与本公司第一大股东珠海港集团之间的交易，属于同一控制下的企业合并。按企业会计准则第20号企业合并的规定，对于同一控制下的控股合并，本报告期对上年同期数相关项目进行了调整。注2：报告期内公司因公积金转增股本致使公司总股本增加，但不影响所有者权益金额，故根据相关会计准则的规定按最新股本调整上期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,年初到报告期末金额（元）826,041.751,693,210.863,833,157.48-294,026.879,043.4-41,032.12,说明,2,0,0,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,合计,6,026,394.5,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股,41,756,969029,875,04111,855,80011,855,800,12.1%0%8.66%3.44%3.44%,33,405,57523,900,0339,484,6409,484,640,11,394,75,173,938 12.11%00%53,775,074 8.66%21,340,440 3.44%21,340,440 3.44%,境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,26,128303,240,451303,240,451,0.01%87.9%87.9%,20,902242,592,361242,592,361,11,394-11,394-11,394,58,424 0.01%545,821,418 87.89%545,821,418 87.89%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,344,997,420,100%,275,997,936,620,995,356,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,55,225,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,3,0,0,0,0,0,0,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,珠海港控股集团有限公司珠海科技奖励基金会,国有股其他,25.06%2.3%,155,597,82314,256,000,53,775,07414,256,000,兴业国际信托有限公司,重庆建行新股申购资金信,其他,0.83%,5,130,000,托项目 1 期,中国化纤总公司,国有股,0.74%,4,580,183,发展银行珠海教育基金会福州国电电力设备质量检测有限公司,其他其他其他,0.64%0.5%0.5%,3,960,0003,088,8003,085,164,3,960,0003,088,800,中国光大银行股份有限公,司光大保德信量化核心,其他,0.46%,2,828,011,证券投资基金,赵井英邹信昌,其他其他,0.41%0.37%,2,553,8902,322,860,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称珠海港控股集团有限公司兴业国际信托有限公司重庆建行新股申购资金信托项目 1 期中国化纤总公司福州国电电力设备质量检测有限公司中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金赵井英邹信昌广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户邹党生梅县信宝实业有限公司,持有无限售条件股份数量101,822,749 A 股5,130,000 A 股4,580,183 A 股3,085,164 A 股2,828,011 A 股2,553,890 A 股2,322,860 A 股2,206,541 A 股2,203,920 A 股1,975,450 A 股,种类,股份种类及数量数量,101,822,7495,130,0004,580,1833,085,1642,828,0112,553,8902,322,8602,206,5412,203,9201,975,450,上述股东关联关系或一致行动的说明1、2012 年 6 月 8 日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2012）295 号关于珠海港股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复，同意将珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 分别持有的我公司 23,407,041 股和 6,468,000 股股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司。2012 年 6 月 21 日，上述股权划转过户手续已办理完毕。2、未知股东间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用4,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,吴爱存欧辉生梁学敏李少汕,董事局主席董事;董事、总裁董事、副总裁,0000,0000,0000,0000,0000,0000,鲁王,涛健,董事独立董事,00,00,00,00,00,00,王继宁王树勤,独立董事独立董事,00,00,00,00,00,00,葛许楚镇梁小天,芸,独立董事监事会主席监事,000,000,000,000,000,000,代,红,监事,0,0,0,0,0,0,黄志华,副总裁,9,517,7,614,0,17,131,12,848,0,薛,楠,副总裁、董事局秘书,0,0,0,0,0,0,张庆红,副总裁,0,0,0,0,0,0,冯,鑫,副总裁,0,0,0,0,0,0,杨光辉,财务总监,0,0,0,0,0,0,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,（1）工业（2）商业（3）物业管理及其他,29,072,266.68200,123,593.44,260,345.94,8,164,082.64163,280,670.23,150,632.71,72%18%26%,100%3%35%,100%3%28%,72%0%4%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,5,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,码头运营服务物流贸易进出口贸易物流服务物业管理及其他电力能源,25,319,624.6343,320,00035,680,00095,803,968.774,260,345.9429,072,266.68,22,528,913.1941,990,00034,930,00063,831,757.013,150,632.718,164,082.64,11%3%2%33%26%72%,100%-41%63%-3%35%100%,100%-41%62%-5%28%100%,11%0%1%1%4%72%,注：主营业务毛利率比上年同期上升7%的主要原因是本期新增风电业务毛利率较高所致。（二）主营业务分地区情况单位：元,国内国外,地区,营业收入,215,772,283.1917,683,922.83,营业收入比上年同期增减（）16.24%56.13%,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明1、本报告期内子公司珠海富华风能开发有限公司高栏风电场开始投入运营，增加报告期内电力能源收入与成本；2、本报告期初新购入子公司云浮新港港务有限公司已正常运营，增加报告期内码头运营服务收入与成本。（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明主营业务盈利能力比上年同期上升7%的主要原因是本期新增风电业务毛利率较高所致。（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用（六）募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表 适用 不适用2、变更募集资金投资项目情况表 适用 不适用（七）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用6,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计 适用 不适用（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用2、出售资产情况 适用 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,珠海可口可乐饮料 2011 年 03有限公司 月 16 日,1,000,2012 年 02 月10 日,1,000 保证,1 年,否,是,中化珠海石化储运,有限公司（原名：中 2012 年 05化格力港务有限公 月 18 日,3,150,2012 年 04 月27 日,3,150 保证,1 年,否,是,司）,中化珠海石化储运 2012 年 02有限公司 月 28 日,7,405.2,2009 年 12 月31 日,7,405.2 保证,3 年,否,是,7,0,0,0,0,无,无,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,中化珠海石化储运 2012 年 02有限公司 月 28 日,11,655,2009 年 12 月31 日,11,655 保证,3 年,否,是,自购房人借款合同生效,富华广场三期项目,2008 年 04月 09 日,570,2007 年 01 月01 日,570 抵押,日起，至办妥借款人房地产他,否,否,项权证之日止,报告期内审批的对外担保额度合计（A1）报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）,7,05023,780.2,报告期内对外担保实际发生额合计（A2）报告期末实际对外担保余额合计（A4）,4,15023,780.2,公司对子公司的担保情况,担保对象名称,担保额度相关公告披露日期,实际发生日期担保额度（协议签署 实际担保金额日）,担保类型,担保期,是否为关是否履行 联方担保完毕（是或否）,珠海富华风能开发 2012 年 03有限公司 月 10 日珠海港物流发展有 2010 年 06限公司 月 05 日高栏商业中心有限 2010 年 06公司 月 05 日,20,0001,95014,000,2012 年 03 月20 日2010 年 11 月18 日2011 年 01 月04 日,20,000 保证1,950 保证14,000 保证,12 年5 年4 年,否否否,否否否,报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）,20,00035,950,报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）,20,00035,950,公司担保总额（即前两大项的合计）,报告期内审批担保额度合计（A1+B1）报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例,27,05043,000,报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）报告期末实际担保余额合计（A4+B4）,24,15059,730.233.42%,其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明违反规定程序对外提供担保的说明（三）非经营性关联债权债务往来 适用 不适用8,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（四）重大诉讼仲裁事项,适用 不适用,（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明,1、经2011年2月23日召开的公司第七届董事局第三十二次会议决议，公司于2010年2月24日与中化实,业有限公司正式签署关于合作建设珠海港高栏港区30万吨级油码头、300万立方米储运设施及输油管线项目框架协议书，在广东省珠海高栏港铁炉湾合作建设原油、成品油码头及储运设施，目前双方正按协议约定推进该合作项目的可行性研究，公司将根据后续进展情况进行披露。,2、）2012年3月13日，公司参股50%的珠海可口可乐饮料有限公司收到可口可乐公司关于“装瓶商合,同”的函件，明确对珠海可口可乐饮料有限公司“装瓶商合同”的有效期延长至2016年12月31日。,3、2012年6月4日，公司收到参股45%的中化格力港务有限公司通知，中化格力港务有限公司吸收合,并中化格力仓储有限公司的工商手续已办理完成，中化格力港务有限公司正式更名为中化珠海石化储运有限公司。,4、根据公司2009年11月30日召开的公司第七届董事局第十二次会议，富华风能公司以高栏岛风电场,项目向建设银行珠海分行申请期限15年，金额3.1亿元的基本建设贷款，公司为其提供连带责任担保，担保期限至该项目正式并网发电，并网发电后至贷款到期期间由电力集团为其提供连带责任担保。相应借款和担保合同已于2010年1月签署，实际仅放款额2600万元，2012年4月13日，富华风能公司提前归还建设银行珠海分行的上述借款，同时终止借款合同及公司与电力集团承担的相应担保责任。,5、根据2012年1月16日召开第七届董事局第五十次会议决议、2012年5月23日召开的第八届董事局第,二次会议决议，公司将深圳市珠港集装箱运输有限公司注册资本金由1030万元减至200万元后进行资产评估，以1,753,981.16元（不低于资产评估值168.29万元）的价格转让其100%股权，截止本报告期末，相关工商过户手续尚在办理中。,6、报告期内，公司支付公司债2011年3月1日至2012年2月29日期间的利息3400万元。,7、报告期内，参股企业珠海富华复合材料有限公司向税务机关申报缴纳搬迁所得税事项已完成。,8、经公司2011年11月10日召开的第七届董事局第四十六次会议、2011年第三次临时股东大会、2011,年12月22日召开的第七届董事局第四十八次会议、2012年4月16日召开的第七届董事局第五十五次会议审议通过，公司拟申请向原股东配售股份（A股）并上市，目前尚待中国证监会审核。,9、公司2011年7月2日发布珠海港股份有限公司国有股权无偿划转的提示性公告，经珠海市人民,政府同意，拟将珠海市纺织工业集团公司持有公司的23,407,041股股份、及纺织集团下属全资子公司珠海经济特区冠华轻纺总公司持有公司的6,468,000股股份，合计29,875,041股股份（占公司总股本的8.66%）无偿划转给珠海港控股集团有限公司持有。,2012年6月8日，公司接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权（2012）295号关于珠海港股份,有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复，同意将珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司分别持有的我公司23,407,041股和6,468,000股股份无偿划转给珠海港控股集团有限公司。2012,9,1,2,-,-,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要年6月21日，上述股权划转过户手续已办理完毕。10、珠海发电厂5、6号机组进展情况：珠海金湾发电有限公司作为项目投资主体负责开展前期工作。目前该项目仍在准备上报核准所需的所有文件。11、截止本报告披露日，公司间接持股10%的珠海发电厂1-4号机组尚未明确2011年度分红事项。公司将继续跟进推动有关进程。12、证券投资情况 适用 不适用,序号,证券品种,证券代码,证券简称,最初投资成 期末持有数 期末账面价本（元）量（股）值（元）,占期末证券总投资比例（%）,报告期损益（元）,股票股票,000513000532,丽珠集团力合股份,3,554,487.9377,632.22,120,00040,000,3,334,800330,000,91%9%,879,60025,200,期末持有的其他证券投资,报告期已出售证券投资损益合计,-3,632,120.15,-,-3,664,800 100%,-,1,117,588.92,022,388.9,证券投资情况的说明：1、公司董事局授权经营层对公司最近一期经审计净资产10%（含10%）以下的有价证券短期投资金额进行审批。报告期内，公司证券投资金额未超出上述限额。2、公司已建立了证券投资管理制度，明确了投资的管理规范和流程，采取有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范、控制投资风险。3、报告期内，公司证券投资未超出经营层审批权限，资金安全能够得到保障。13、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用14、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用15、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺,无无无,承诺人,无无无,承诺内容,无无无,履行情况,10,。,、,报审批中，尚未履行,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,发行时所作承诺,无,无,无,公司于 2011 年 12 月 15 日收到三家国有股东提供的关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺函公司第一大股东珠海港控股集团有限公司（持有公司股份比例 16.4%），及股东珠海市纺织工业集团公司（持有公司股份比例 6.78%）珠海市冠华轻纺有限公司（持有公司股份比例 1.88%）均承诺，若公司本次配股方案经公司股东,其他对公司中小股东所作承诺,珠海港控股集团有限公司,大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准发行，将按照持股比例以现 配股事项正在证监会申金全额认购配股股票。,经国务院国资委批准，2012 年 6 月 21日珠海市纺织工业集团公司、珠海市冠华轻纺有限公司所持公司股份已无偿划转过户到珠海港集团名下，珠海港集团承诺：将严格履行珠海市纺织工业集团公司和珠海市冠华轻纺有限公司在 2011 年 12月做出的“关于按照持股比例全额认购珠海港股份有限公司配股股份的承诺”。16、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 02 月 28 日 公司2012 年 03 月 05 日 公司,接待地点,接待方式电话沟通实地调研,接待对象类型机构机构,接待对象行业分析师、机构投资者方正证券,谈论的主要内容及提供的资料2011 年报业绩说明会介绍公司主要业务经营情况,平安证券、华创证,2012 年 03 月 15 日 公司,实地调研,机构,券、长江证券、富国基金、鹏华基金、国泰君安、泰,介绍公司主要业务经营情况,康资产投资者关系互动平,2012 年 04 月 25 日 台http:/,电话沟通,其他,全体投资者,公司主要业务经营情况,gs/S000507/,2012 年 05 月 23 日 公司2012 年 01 月 01 日 公司,实地调研电话沟通,其他机构,东兴证券投资者数十人次,介绍公司主要业务经营情况介绍公司主要业务经营情况,11,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要七、财务报告（一）审计意见半年报未经审计（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：珠海港股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产,391,143,439.2311,340,858.52800,00049,948,108.0152,422,039.67157,500183,210,57126,841,344.662,935,363.1718,799,224.1966,814,754.711,429,988,139.1940,815,054.07,621,953,817.828,235,85094,909,006.1633,757,101.71157,50086,406,105.124,210,202.332,764,360.82461,425.15872,855,369.09108,870,9301,197,652,553.6741,681,949.0112,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债,833,330,537.4194,955,760.85-27,910184,890,352.085,643,210.918,890,756.778,796,110.152,774,096,766.133,492,895,990.32170,000,0004,450,00058,153,81223,925,053.4413,155,799.49-23,755,122.9911,333,333.3216,549,195.02107,236,098.5381,048,168.78614,813,517.13494,445,0002,600,00057,534,254.39,814,883,669.46167,179,101.45188,767,599.85,643,210.919,486,814.898,759,792.462,542,925,621.653,415,780,990.74249,000,00037,132,606.83101,998,976.5512,932,101.7817,254,598.28-28,881,597.1429,038,702.338,070,779.67159,530,865.78586,077,034.08474,230,000493,687,5002,600,00059,209,762.9913,：,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,10,252,151.992,501,366.631,182,146,290.141,563,194,458.92620,995,356378,709,404.660,529,525.09793,795,974.341,854,030,260.0375,671,271.371,929,701,531.43,492,895,990.32,10,444,855.822,501,366.631,042,673,485.441,628,750,519.52344,997,420654,707,340.660,529,525.09659,456,748.841,719,691,034.5367,339,436.691,787,030,471.223,415,780,990.74,2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资,243,409,616.72159,120187,542,235.9364,687,155.59495,798,128.24365,165,372.662,062,497,360.94,511,913,295.6159,12077,334,347.28589,406,762.88352,938,142.51,725,567,472.13,投资性房地产14,：,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备,5,447,459.2278,622.435,090,866.212,438,279,681.462,934,077,809.7170,000,0001,114,702.272,597,657.8711,333,333.3212,247,109.57632,890,427.79830,183,230.82376,730,000494,445,000871,175,0001,701,358,230.82620,995,356205,541,063.940,5,775,314.15167,467.435,579,274.672,090,027,670.882,679,434,433.76199,000,000460,0001,110,833.55532,003.4228,933,694.118,070,779.67455,780,894.79693,888,205.54376,730,000493,687,500870,417,5001,564,305,705.54344,997,420481,538,999.9415,加,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,44,474,290.02361,708,868.921,232,719,578.882,934,077,809.7,44,474,290.02244,118,018.261,115,128,728.222,679,434,433.76,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额,237,353,706.3237,353,706.3,上期金额201,126,721.24201,126,721.24,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,259,682,671.07175,629,730.495,255,357.422,445,661.0937,370,556.9239,584,691.97-603,326.823,833,157.48,210,276,238.98162,670,256.573,862,718.252,246,597.3231,711,624.238,220,059.051,564,983.56-1,368,347.7,号填列）,投资收益（损失以“”,186,033,125.86,236,777,404.68,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,9,100,446.44167,537,318.572,950,453.31,15,307,588.37226,259,539.241,303,652.12,损失,减,：营业外支出其中：非流动资产处置,725,227.57259,488.78,280,729.6104,837.4,四、利润总额（亏损总额以“”号,169,762,544.31,227,282,461.7616,润,0,0,0,0,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要填列）,减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,3,425,357.03166,337,187.280168,844,114.5-2,506,927.220.27190.2719166,337,187.28168,844,114.5,-,3,092,312.09224,190,149.670222,804,527.191,385,622.480.35880.3588224,190,149.67222,804,527.19,总额,归属于少数股东的综合收益,-2,506,927.22,1,385,622.48,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,附注,本期金额,112,6600102,896.96011,587,755.9224,194,689.47-391,150.270,上期金额,32,00005,664012,927,670.29,420,023.012,258,270.290,填列）,投资收益（损失以“”号,187,472,124.74,220,716,506.76,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-2,051,901.24,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：,-,152,090,592.7152,090,592.7152,090,592.66,-,196,136,879.2650,000196,086,879.26196,086,879.2617,金,珠海港股份有限公司 2012 年半年度报告摘要（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,七、综合收益总额,152,090,592.66,196,086,879.26,5、合