金信诺：募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

,深圳金信诺高新技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准深圳金信诺高新技术股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20111130号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股(A股)2,700万股，每股发行价格人民币16.20元，应募集资金总额为人民币437,400,000.00元，扣除发行费用合计人民币33,246,000.00元，实际募集金额净额为人民币404,154,000.00元。上述募集资金到位情况已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字20110274号验资报告。(二)本年度募集资金的使用情况2011年度，本公司募集资金资金使用情况为：,项目本年度实际可用募集资金净额,1,金额（元）404,154,000.00,减：本年度投入募投项目支出本年度超募资金永久补充流动资金本年度从募集资金专户转出的预先以自筹资金投入募集资金项目的投入加：募集资金利息净额（扣除手续费后）其他转入,14,428,150.6423,998,000.0025,319,007.77735,318.17151,712.50,截止2011年12月31日实际可用募集资金净额341,295,872.26说明：（1）本年度实际使用募集资金63,745,158.41元。截至2011年12月31日，本公司累计使用募集资金63,745,158.41元。（2）其他转入为本公司从非募投银行账户转入募投资金专户151,712.50元。二、募集资金的管理情况(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的规定，结合本公司实际情况，制定了深圳金信诺高新技术股份有限公司募集资金管理办法（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年5月28日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年8月31日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，本公司分别与兴业银行深圳分行、中信银行深圳布吉支行、民生银行深圳分行、平安银行深圳科技支行、招商银行深圳高新园支行开、建行深圳滨河支行及中航证券有限公司共同签订了募集资金三方监管协议。2011年8月31日本公司董事会“关于签订募集资金三方监管协议”予以公告。对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，本公司均严格按照该2,募集资金三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。截至2011年12月31日，本公司募集资金专户开设情况为：（1）在兴业银行深圳分行开设募集资金专项帐户（帐号为：337010100100421205）；（2）在中信银行深圳布吉支行开设了募集资金的存储专户（帐号为：7442910182200067691）；（3）在民生银行深圳分行开设了募集资金的存储专户（帐号为：1801014210007312）。（4）在平安银行深圳科技支行开设了募集资金的存储专户（帐号为：0042100335666）。（5）在招商银行深圳高新园支行开设了募集资金的存储专户（帐号为：755903356910905）。（6）在建行深圳滨河支行开设了募集资金的存储专户（帐号为：44201528600059888889）。(二)募集资金专户存储情况截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：,开户银行兴业银行深圳分行兴业银行深圳分行兴业银行深圳分行兴业银行深圳分行中信银行深圳布吉支行中信银行深圳布吉支行中信银行深圳布吉支行,银行账号3370101001004212053370101001004212056337010100100421205337010100100421205744291018220006769174429101822000676917442910182200067691,账户类别活期七天通知三个月定存六个月定存活期三个月定存六个月定存,存储余额2,414,584.883,000,000.0034,000,000.0051,000,000.002,200,787.2522,000,000.0033,000,000.00,3,民生银行深圳分行民生银行深圳分行民生银行深圳分行平安银行深圳科技支行平安银行深圳科技支行平安银行深圳科技支行招商银行深圳高新园支行招商银行深圳高新园支行招商银行深圳高新园支行,180101421000731218010142100073121801014210007312004210033566600421003356660042100335666755903356910905755903356910905755903356910905,活期三个月定存六个月定存活期三个月定存六个月定存活期三个月定存六个月定存,1,516,158.3111,000,000.0017,000,000.002,198,831.1618,000,000.0026,000,000.001,462,989.568,000,000.0012,000,000.00,建行滨河支行建行滨河支行建行滨河支行,44201528600059888889 活期44201528600059888889 三个月定存44201528600059888889 六个月定存,1,502,521.1045,000,000.0050,000,000.00,合计341,295,872.26说明：（1）根据募集资金三方监管协议的约定，本公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。（2）上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 738,973.15 元，已扣除手续费3,654.98 元。三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金使用情况对照表4,本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。（二）超募资金实际使用情况本公司募集资金净额为人民币404,154,000.00元，其中超募资金为人民币119,994,800.00元。2011年9月9日，公司第一届董事会2011年第四次及公司第一届监事会2011年第三次会议审议通过了关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案，公司以永久性补充流动资金方式使用部分超募资金人民币2399.80万元。（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况2011 年 9 月 8 日，经公司第一届董事会 2011 年第四次会议及公司第一届监事会2011 年第三次会议审议批准，公司以募集资金 25,319,007.77 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，具体投资情况及置换情况如下：金额单位：人民币元,项目名称,招股说明书承诺投资金额,自筹资金预先投入金额,用募集资金置换先期投入的金额,半柔射频同轴电缆扩产项目,102,968,100.00,8,261,351.51,8,261,351.51,低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项,目,72,307,800.00,8,349,778.32,8,349,778.32,射频电缆研发中心建设项目稳相信息传输器件扩建项目微细同轴传输器件生产项目合计,33,730,000.0048,334,900.0026,818,400.00284,159,200.00,3,620,344.94609,234.004,478,299.0025,319,007.77,3,620,344.94609,234.004,478,299.0025,319,007.77,说明：2011年9月8日，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字20110539号关于深圳金信诺高新技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目5,的鉴证报告。,四、募集资金投资项目的实施地点变更情况,公司于2011年11月23日召开的第一届董事会2011年第七次会议审议通过了关于,工厂搬迁及变更部分募集资金投资项目实施地点的议案。议案详情：稳相信息传输,器件扩建项目和微细同轴传输器件生产项目原实施地址为深圳市宝安区石岩街道光,明路36号泉宝工业区一期A7、A9栋的厂房，随着公司业务的扩张和募投项目陆续投产,以来，该厂房已充分使用，公司面临产能及场地不足的问题。因此，公司与深圳市易,郡美家家具有限公司（以下简称“易郡美家公司”）近日签署了租赁厂房意向协议。,易郡美家公司拟将深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产业园两栋厂房（一至五层）、综合,办公楼（一至六层）及宿舍（二至七层）出租给公司使用，公司计划将原有生产线及,稳相信息传输器件扩建项目和微细同轴传输器件生产项目的实施地点搬迁至深圳市,龙岗区坪地镇高桥品牌产业园。通过新的生产布局将使生产场地大大增加，使得生产,车间不再拥堵，不但方便了生产管理，也有利于提高产品质量。,五、变更募集资金投资项目的资金使用情况,截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。,六、募集资金使用及披露中存在的问题,2011年度，本公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引,和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金,的存放与使用情况。,附件：募集资金使用情况对照表,6,深圳金信诺高新股份有限公司董事会,2012年04月09日,7,附表：募集资金使用情况对照表截止日期：2011 年 12 月31 日,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,437,400,000.00,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,39,747,158.4139,747,158.41,项目,承诺投资项目,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额,截至期末承诺投入金额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)(2)-(1),截至期末投入进度(%)(4)(2)/(1),达到预定可使用状态,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,日期,半柔射频同轴电缆扩产项目低损 KSR 系列射频同轴电缆扩产项目,否否,102,968,100.0072,307,800.00,102,968,100.0072,307,800.00,13,729,080.0014,461,560.00,12,627,339.8715,169,618.07,12,627,339.8715,169,618.07,-1,101,740.13708,058.07,91.98104.90,2012 年8 月2012 年8 月,否否,201,射频电缆研发中心建设项目,否,33,730,000.00,33,730,000.00,4,722,200.00,4,389,289.54,4,389,289.54,-332,910.46,92.95,2 年10,否,月8,无,无,。,无,201,稳相信息传输器件扩建项目,否,48,334,900.00,48,334,900.00,11,117,027.00,2,178,475.25,2,178,475.25,-8,938,551.75,19.60,2 年12,否,月暂,微细同轴传输器件生产项目,否,26,818,400.00,26,818,400.00,7,151,573.33,5,382,435.68,5,382,435.68,-1,769,137.65,75.26,停投,否,入,合计,284,159,200.00,284,159,200.00,51,181,440.33,39,747,158.41,39,747,158.41,-11,434,281.92,未达到计划进度原因(分具体项目),未到完成时间,项目可行性发生重大变化的情况说明稳相信息传输器件扩建项目和微细同轴传输器件生产项目原实施地址为,募集资金投资项目实施地点变更情况,深圳市宝安区石岩街道光明路 36 号泉宝工业区一期 A7、A9 栋的厂房变,更到深圳市龙岗区坪地镇高桥品牌产业园两栋厂房（一至五层）募集资金投资项目实施方式调整情况2011 年 8 月 9 日，经公司第一届董事会第四次会议及公司第一届监事会,募集资金投资项目先期投入及置换情况,第四次会议审议批准，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际,投资额为 25,319,007.77 元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,项目实施出现募集资金结余的金额及原因募集资金其他使用情况,未到完成时间2011 年度，公司不存在募集资金使用及管理的违法违规情形，募集资金的使用已得到及时、准确、充分的披露。2012 年度公司将进一步完善募,集资金使用制度，加强募集资金管理以及披露。注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。9,10,