600382 广东明珠第一季度季报.ppt

广东明珠集团股份有限公司,600382,2012 年第一季度报告,二一二年四月十六日,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,目录,1 重要提示.2,2 公司基本情况.2,3 重要事项.4,4 附录.8,1,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本季度报告正文及其摘要经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。应到会董事 9 名，实际到会董事 9 名。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人董事长张文东先生、总裁欧阳璟先生、主管会计工作负责人财务总监钟健如先生及会计机构负责人（会计主管人员）袁雯女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,486,057,248.961,240,659,398.203.63,1,469,471,615.901,234,839,280.573.61,1.130.470.55,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,-90,884,719.66-0.27年初至报告期期末,-243.88-243.88本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5,820,117.630.02-0.010.020.47-0.30,5,820,117.630.02-0.010.020.47-0.30,54.72100.00-200.00100.00增加 0.12 个百分点减少 0.53 个百分点,2,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项,目,金,额,非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额减：少数股东权益影响额（税后）,1,793,547.9712,319,200.003,528,195.181,043,930.18,合,3,计,9,540,622.61,-,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,48,494,股东名称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,深圳市金信安投资有限公司全国社保基金一一零组合全国社保基金六零四组合兴宁市财政局海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户房郁秋路俊杰李小燕赵俊,78,319,38810,937,1235,707,1794,114,3162,972,1002,216,1001,043,540998,000780,000753,023,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,78,319,38810,937,1235,707,1794,114,3162,972,1002,216,1001,043,540998,000780,000753,023,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用3.1.1 报告期内，资产负债表项目大幅度变动原因分析,项目货币资金应收票据预付账款存货预收账款应付职工薪酬应交税费长期借款,本报告期末237,851,984.8042,965,979.63117,507,784.7761,661,771.8024,428,990.1540,579.27-3,739,086.11,上年度期末352,442,641.9917,824,537.6141,523,441.1828,275,806.24837,904.62225,847.94126,251.3730,000,000.00,增减比例(%)-32.51141.05182.99118.072,815.49-82.03-3,061.62-100.00,货币资金较上年度期末减少 32.51%，主要原因是按照合同约定预付贸易货款所致；应收票据较上年度期末增加 141.05%，主要原因是按照合同约定收到客户以商业汇票方式支付的货款增加所致；4,-,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文预付账款较上年度期末增加 182.99%，主要原因是公司按照合同约定预付贸易货款增加所致；存货较上年度期末增加 118.07%，主要原因是本期贸易类存货增加所致；预收账款较上年度期末增加 2,815.49%，主要原因是公司本期预收方式结算的销售业务增加所致；应付职工薪酬较上年度期末减少 82.03%，主要原因是本报告期内发放上年度末预提职工薪酬所致；应交税费较上年度期末减少 3,061.62%，主要原因是本期是本报告期末营业税减少及增值税留抵增加所致；长期借款较上年度期末减少 100%，主要原因是归还长期借款所致。3.1.2 报告期内，利润表项目大幅度变动原因分析,项目营业税金及附加管理费用财务费用投资收益营业外支出所得税费用,报告期1,329,013.744,754,271.88-11,509,680.4233.343,425,223.43,上年同期425,507.472,976,252.83251,633.023,680,751.96503,129.21616,013.23,增减比例(%)212.3459.74-4,673.99-100.00-99.99456.03,营业税金及附加较上年同期增加 212.34%，主要是本期公司主要是公司之子公司计缴的营业税增加所致；管理费用较上年同期增加 59.74%，主要是本期公司按合同约定计提及支付中介机构审计费用,增加职工薪酬支出等所致；财务费用较上年同期减少 4,673.99%，主要是本期公司子公司合作项目利息收入增加所致；投资收益较上年同期减少 100%，主要是本期公司未收到参股公司分红所致；营业外支出较上年同期减少 99.99%，主要是本期公司未发生对外捐赠事项所致；所得税费用较上年同期增加 456.03%，主要是本期公司应纳税所得额增加所致。3.1.3 报告期内，现金流量表项目大幅度变动原因分析,项目,报告期,上年同期,增减比例(%),一、经营活动,销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金,33,491,339.3521,444,384.75134,936,451.44,60,347,877.5331,515,004.4417,279,001.72,-44.50-31.96680.93,5,-,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,经营活动产生的现金流量净额,-90,884,719.66,63,165,162.90,-243.88,二、投资活动,取得投资收益所收到的现金处置子公司及其他营业单位收到的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资活动产生的现金流量净额,10,000,000.00875,507.539,124,492.47,3,680,751.9695,000,000.00425,643.1298,255,108.84,171.68-100.00105.69-90.71,三、筹资活动,偿还债务所支付的现金,30,000,000.00,100.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动产生的现金流量净额,2,830,430.00-32,830,430.00,600,405.27-600,405.27,371.425,368.04,销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少 44.50%，主要是本期按照销售合同约定客户以货币资金方式回款减少，以商业汇票方式回款增加所致；收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 31.96%，主要是本期收到的往来款项减少所致；购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加 680.93%，主要是本期按照合同约定预付贸易类货款增加所致；取得投资收益所收到的现金比上年同期增加 171.68%，主要是上年度参股公司以银行承兑汇票方式支付的分红款在本期承兑收款所致；处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年同期减少 100%，主要是本报告期内公司没有需收回的该项目款项；购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比上年同期增加 105.69%，主要是本期购买设备等资金投入比上年同期增加所致；偿还债务所支付的现金比上年同期增加 100%，主要是本期归还长期借款比上年同期增加所致；分配股利、利润或偿付利息所支付的现金比上年同期增加 371.42%，主要是本期公司所支付的银行借款利息比上年同期增加，以及子公司分配股利所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用6,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,3.5 报告期内现金分红政策的执行情况,报告期内公司未有须执行的现金分红政策。,3.6 资产负债表日后事项中的非调整事项,3.6.1 根据董事会 2012 年 3 月 8 日通过的 2011 年度利润分配预案，公司 2011 年度实现的税后利润按 10%计提法定盈余公积金后，按 2011 年末股本 34,174.66 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元现金红利（含税），派送现金红利后剩余未分配利润结转下年度。该议案业经公司于 2012 年 4 月 1 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。,广东明珠集团股份有限公司,法定代表人:张文东2012 年 4 月 16 日,7,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日,编制单位:广东明珠集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉,8,期末余额237,851,984.8042,965,979.6323,839,213.86117,507,784.775,164,687.2161,661,771.80101,500,000.00590,491,422.07188,500,000.00509,013,502.2986,751,510.3064,900,366.181,058,027.5238,128,107.00,年初余额352,442,641.9917,824,537.6125,641,756.9041,523,441.184,709,085.9828,275,806.24101,500,000.00571,917,269.90188,500,000.00509,013,502.2983,678,525.0769,803,189.03937,089.7638,398,113.96,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,9,7,214,313.60895,565,826.891,486,057,248.96116,200,000.0014,812,293.9724,428,990.1540,579.27-3,739,086.1122,491,138.26174,233,915.54174,233,915.54341,746,600.0093,167,028.71,7,223,925.89897,554,346.001,469,471,615.90100,000,000.0013,998,879.04837,904.62225,847.94126,251.3718,689,623.30133,878,506.2730,000,000.0030,000,000.00163,878,506.27341,746,600.0093,167,028.71,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文专项储备,盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,123,424,499.52682,321,269.971,240,659,398.2071,163,935.221,311,823,333.421,486,057,248.96,123,424,499.52676,501,152.341,234,839,280.5770,753,829.061,305,593,109.631,469,471,615.90,公司法定代表人:张文东,财务总监:钟健如先生母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日,会计机构负责人:袁雯女士,编制单位:广东明珠集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,10,期末余额76,862,798.7542,965,979.6323,656,395.17103,122,563.654,759,514.7531,513,348.64282,880,600.59971,143,525.7591,774,922.9844,451,360.2112,670,798.73,年初余额191,541,474.5517,824,537.6125,470,842.0129,139,463.944,325,304.44268,301,622.55971,143,525.7592,536,788.4945,431,869.4612,780,452.96,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,5,729,240.131,125,769,847.801,408,650,448.39116,200,000.0013,963,225.3423,887,291.75-6,239,971.6022,017,454.88169,828,000.37169,828,000.37341,746,600.0091,381,118.60112,711,521.39692,983,208.031,238,822,448.021,408,650,448.39,5,729,240.131,127,621,876.791,395,923,499.34100,000,000.0012,661,507.80599,566.22193,009.52-3,057,631.1918,092,192.91128,488,645.2630,000,000.0030,000,000.00158,488,645.26341,746,600.0091,381,118.60112,711,521.39691,595,614.091,237,434,854.081,395,923,499.34,公司法定代表人:张文东,财务总监:钟健如先生11,会计机构负责人:袁雯女士,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文4.2合并利润表2012 年 13 月,编制单位:广东明珠集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,12,本期金额39,256,167.0639,256,167.0630,900,267.8136,038,966.281,329,013.74287,696.334,754,271.88-11,509,680.428,355,899.251,793,581.3133.3410,149,447.223,425,223.436,724,223.795,820,117.63904,106.160.020.02,上期金额37,696,915.7837,696,915.7838,977,546.2835,017,990.12425,507.47306,162.842,976,252.83251,633.023,680,751.962,400,121.462,400,000.00503,129.214,296,992.25616,013.233,680,979.023,761,770.66-80,791.640.010.01,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,6,724,223.795,820,117.63904,106.16,3,680,979.023,761,770.66-80,791.64,公司法定代表人:张文东,财务总监:钟健如先生母公司利润表2012 年 13 月,会计机构负责人:袁雯女士,编制单位:广东明珠集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额37,054,437.2935,180,549.39297,633.8515,888.513,031,560.371,780,791.944,446,000.001,194,013.23193,580.711,387,593.941,387,593.940.0040.0041,387,593.94,上期金额36,065,726.3134,090,631.45323,011.4111,390.011,826,696.61324,762.163,680,751.963,169,986.632,000,000.00503,000.004,666,986.63616,013.234,050,973.400.010.014,050,973.40,公司法定代表人:张文东 主管会计工作负责人:财务总监钟健如先生 会计机构负责人:袁雯女士4.3合并现金流量表2012 年 13 月,编制单位:广东明珠集团股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,13,本期金额,上期金额,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额,14,33,491,339.3521,444,384.7554,935,724.10134,936,451.441,823,630.125,783,135.163,277,227.04145,820,443.76-90,884,719.6610,000,000.0010,000,000.00875,507.53875,507.539,124,492.47,60,347,877.5331,515,004.4491,862,881.9717,279,001.721,434,843.426,783,802.973,200,070.9628,697,719.0763,165,162.903,680,751.9695,000,000.0098,680,751.96425,643.12425,643.1298,255,108.84,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,30,000,000.00,分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,2,830,430.00494,000.0032,830,430.00-32,830,430.00-114,590,657.19352,442,641.99237,851,984.80,600,405.27600,405.27-600,405.27160,819,866.47266,643,619.74427,463,486.21,公司法定代表人:张文东,财务总监:钟健如先生母公司现金流量表2012 年 13 月,会计机构负责人:袁雯女士,编制单位:广东明珠集团股份有限公司,单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,15,本期金额30,422,693.476,430,118.0636,852,811.53130,382,759.57590,592.75572,104.132,090,900.88133,636,357.33-96,783,545.8014,446,000.0014,446,000.00,上期金额58,319,090.1755,777,595.73114,096,685.9015,384,021.52518,559.986,635,677.322,257,168.0224,795,426.8489,301,259.063,680,751.9695,000,000.0098,680,751.96,广东明珠集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,4,700.004,700.00,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,441,300.0030,000,000.002,336,430.0032,336,430.00-32,336,430.00-114,678,675.80191,541,474.5576,862,798.75,98,680,751.96600,405.27600,405.27-600,405.27187,381,605.75263,669,712.43451,051,318.18,公司法定代表人:张文东,财务总监:钟健如先生16,会计机构负责人:袁雯女士,