600736苏州高新半报.ppt

苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告,苏州新区高新技术产业股份有限公司,2011 年半年度报告,（证券代码：600736）,二一一年八月,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,一、重要提示.1二、公司基本情况.1三、股本变动及股东情况.3四、董事、监事和高级管理人员情况.5五、董事会报告.5六、重要事项.8七、财务会计报告（未经审计）.11,i,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四)公司负责人纪向群、主管会计工作负责人潘翠英及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)报告期内不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)报告期内不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州高新SUZHOU NEW DISTRICT HI-TECH INDUSTRIAL CO.,LTDSZNH纪向群,董事会秘书,证券事务代表,姓,名,缪 凯,宋才俊,联系地址,江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼,电传,话真,（0512）68096283（0512）68099281,（0512）68072571（0512）68099281,电子信箱(三)基本情况简介,miao.kc-,song.cjc-,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点,江苏省苏州市新区运河路 8 号215011江苏省苏州市高新区狮山路 35 号金河国际大厦 25 楼215011http:/szgx600736c-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,第 1 页,中国证券报、上海证券报http:/上海证券交易所,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称苏州高新,股票代码600736,变更前股票简称,(六)公司其他基本情况,公司首次注册登记日期公司首次注册登记地点公司变更注册登记日期公司变更注册登记地点,1994 年 6 月 28 日江苏省苏州市新区工商行政管理局2008 年 5 月 21 日江苏省工商行政管理局,首次变更,企业法人营业执照注册号,320000000009807,税务登记号码组织机构代码公司聘请的会计师事务所名称公司聘请的会计师事务所办公地址(七)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标,32050825161746X、32059125161746X25161746-X立信会计师事务所有限公司上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元),15,447,816,957.712,958,903,301.972.7970报告期（16 月）194,279,592.34195,270,575.02106,424,496.54105,920,351.580.10060.10010.1006,13,888,615,636.112,863,057,621.433.2477上年同期130,158,111.95138,499,290.4687,633,545.2682,872,495.430.09940.09400.0994,11.233.35-13.88本报告期比上年同期增减(%)49.2640.9921.4427.811.216.491.21,加权平均净资产收益率(%),3.6540,3.2440 增加 0.41 个百分点,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-915,585,374.55-0.8655,-394,179,008.99-0.4471,132.2893.58,2、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计第 2 页,单位：元 币种：人民币金额-719,738.992,077,985.09-367,263.42-282,304.79-204,532.93504,144.96,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告三、股本变动及股东情况,(一)股份变动情况表,单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,881,568,000881,568,000,100100,88,156,80088,156,800,88,156,80088,156,800,176,313,600176,313,600,1,057,881,6001,057,881,600,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,881,568,000,100,88,156,800,88,156,800,176,313,600,1,057,881,600,100,第 3 页,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告股份变动的批准情况依照 2011 年 4 月召开的苏州高新 2010 年度股东大会审议通过的公司 2010 年度利润分配方案。以 2010 年末公司总股本 88,156.8 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 1股，每 10 股资本公积转增 1 股。计送红股 88,156,800 股，转增股本 88,156,800 股，共计送转 176,313,600 股。经上海证券交易所审核，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完相关股份登记过户事宜后，公司总股本增加到 1,057,881,600 股。(二)股东和实际控制人情况,1、股东数量和持股情况报告期末股东总数前十名股东持股情况,单位：股,105,277 户,股东名称苏州高新区经济发展集团总公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金苏州新区创新科技投资管理有限公司中融国际信托有限公司泽熙三期苏州创元投资发展（集团）有限公司山东省国际信托有限公司联合证券价值联成梦想 5 号证券投资集合资金信托计划苏州市苏州新区乐星工商实业公司江苏省苏高新风险投资股份有限公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资,股东性质国有法人未知国有法人未知未知未知未知未知未知未知,持股比例(%)40.574.542.262.130.500.490.430.410.360.29,持股总数429,135,01748,052,44323,900,00022,483,6255,255,6865,220,4784,503,8884,320,0003,800,0953,095,687,报告期内增减71,522,50348,052,4432,660,00022,483,625875,9485,220,478-500,112720,0003,800,095-984,052,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量质押213,530,042未知无未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称苏州高新区经济发展集团总公司交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金苏州新区创新科技投资管理有限公司中融国际信托有限公司泽熙三期苏州创元投资发展（集团）有限公司山东省国际信托有限公司联合证券价值联成梦想 5 号证券投资集合资金信托计划苏州市苏州新区乐星工商实业公司江苏省苏高新风险投资股份有限公司中信证券建行中信证券股债双赢集合资产管理计划中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金,持有无限售条件股份的数量429,135,01748,052,44323,900,00022,483,6255,255,6865,220,4784,503,8884,320,0003,800,0953,095,687,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,公司前十名股东中，苏高新集团直接持有苏州新区创新科技投,上述股东关联关系或一致行动的说明,资管理有限公司 90%的股份，并间接持有江苏省苏高新风险投资股份有限公司 21.775%的股份，系关联公司；其它股东，公司未知其之间是否存在关联关系。第 4 页,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告,2、控股股东及实际控制人变更情况：,本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。,四、董事、监事和高级管理人员情况,(一)董事、监事和高级管理人员持股变动,报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。,(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况,本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。,五、董事会报告,(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析,2011 年上半年，国家宏观调控进一步深化，企业经营环境进一步趋紧。公司审时度势，转型发展进入实质性阶段，以“旅游+商业+地产”组合开发的徐州项目开启了公司发展的新模式。上半年，公司加大开工、销售力度以加速土地、存货周转，运作多方位的融资手段以满足资金需求，通过内部控制的实施提升管理效率及控制经营风险，以积极沟通提升资本市场形象。上半年，公司实现主营业务收入 14.87 亿元，利润总额 1.95 亿元，净利润 1.36亿元。,房地产业：上半年公司加大资源储备及开工力度。在土地储备方式上取得了创新，4 月21 日，公司获得徐州乐园项目先期两地块，占地共 72.78 万平方米，其中主题公园 45.11 万平方米，剩余为住宅和商业，住宅和商业可建建筑面积 33 万平方米。组合拿地的方式进一步降低了土地成本。为了加速周转，公司加大开工力度，上半年商品房新开工面积达 41 万平方米，主要为新港天都大厦 15.5 万平方米、扬州名仕花园二期 5.6 万平方米，永新龙池华府 5 万平方米、御景华府一期 10 万平方米。商品房在建面积 132.83 万平方米。上半年，公司存量商品房去化率 50.26%，商品房预售面积 12.33 万平方米、预售收入 10.75 亿元，分别同比下降 13.41%、1.56%，而平均销售单价比去年同期增长 13.72%，公司将于下半年加大推盘力度。结转方面，上半年共结转各类房地产项目面积 19.29 万平方米，其中含动迁房 6.33万平方米；结转销售收入 12.87 亿元，其中含动迁房 1.16 亿元。,上半年，徐州项目有序推进，出资 8 亿元人民币，相继成立了苏州高新（徐州）投资发展有限公司以及旗下徐州商旅、徐州置地、徐州置业三家子公司，分别负责徐州乐园的运营以及配套住宅、商业的开发和运营。6 月 18 日，徐州项目主题乐园规划方案已通过专家论证，为下半年的项目全面开工做好准备，预计明年 7 月水上世界，10 月儿童世界将先期开业。,第 5 页,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告基础设施经营及旅游：随着西部生态城建设的推进，上半年，公司负责的动迁房以及代建项目达 45 万平方米。污水处理方面，实际完成污水处理总量 2,249 万吨，同比增长 11.67%；旅游方面，上半年苏州乐园入园人数将近 80 万人次，同比上涨 46%；营业收入达到 8,161万元，同比上涨 36%。公司积极拓展旅游空间，整合太湖湿地、树山温泉等旅游资源，形成欢乐世界、水上世界、儿童世界、温泉世界、湿地世界的整体联动，组合发力，形成从单一的主题公园逐渐发展成为集旅游、度假、休闲于一体的综合体。公司将通过对苏州乐园水上世界股权的收购，进一步整合旅游资源，延伸旅游产业链，改善苏州乐园的收入结构，做强做大旅游服务业。股权投资：公司出资 1,800 万元参股投资了园林绿化类企业南京金埔园林建设发展有限公司，占其股份的 7.5%，参股与公司主业相关联的企业，有望使双方获得产业协同效应。其他参股企业中，东吴证券、江苏银行以及中新股份（CSSD）上市进程正稳步推进。此外，公司抓住“新三板”试点可能落户苏州高新区的时机，积极研究与新三板的对接，就公司如何抓住新三板扩容带来的投资机会积极研究参与模式，做好准备。融资：当前市场环境下，多元化融资战略的选择事关房地产企业长期竞争力。公司继去年底实施乐园游乐设备融资租赁融资 2.3 亿元后，年初通过下属新港公司发行信托产品，融资总额 5 亿元。并借助徐州主题乐园旅游产业的平台，实现项目融资 7 亿元。同时公司积极研究股权融资的政策动态，做好项目储备。(二)公司主营业务及其经营状况,1、主营业务分行业、产品情况表,单位:元 币种:人民币,分行业房地产开发基础设施开发旅游服务基础设施经营工业品销售收入,营业收入1,208,787,375.62116,340,302.1876,336,757.5346,758,598.0923,914,314.02,营业成本734,430,124.47105,674,548.4441,985,521.5826,717,148.4520,982,352.57,毛利率（%）39.249.1745.0042.8612.26,营业收入比上年增减（%）-17.891,164.7438.227.7816.78,营业成本比上年增减（%）-35.041,515.4632.188.6922.92,营业利润率比上年同期增减(%)增加 16.04 个百分点减少 19.72 个百分点增加 2.52 个百分点减少 0.48 个百分点减少 4.38 个百分点,2、主营业务分地区情况,单位:元 币种:人民币,分地区苏州地区扬州地区,营业收入1,458,378,063.4429,134,179.00,营业收入比上年增减(%)-2.55-72.37,3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,单位:元 币种:人民币,项,目,期末,期初,增减金额,增减比例(%),货币资金其他应收款在建工程,2,191,559,188.09558,354,254.22297,284,703.99,1,588,392,597.51286,553,224.84223,684,698.16,603,166,590.58271,801,029.3873,600,005.83,37.9794.8532.90,第 6 页,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告,应付账款其他应付款银行借款长期应付款,1,112,084,475.42963,869,933.846,038,500,000.00976,968,312.22,1,479,967,861.911,772,690,686.104,143,330,137.00198,123,814.44,-367,883,386.49-808,820,752.261,895,169,863.00778,844,497.78,-24.86-45.6345.74393.11,项,目,本期,上年同期,增减金额,增减比例(%),销售费用管理费用财务费用利润总额所得税费用,64,943,651.9475,630,643.59111,866,190.10195,270,575.0259,662,187.04,50,968,185.3155,262,322.3456,956,140.17138,499,290.4637,289,372.77,13,975,466.6320,368,321.2554,910,049.93-56,771,284.5622,372,814.27,27.4236.8696.4140.9960.00,项,目,本期,上年同期,增减金额,增减比例(%),经营活动现金流量净额筹资活动现金流量净额,-915,585,374.551,538,842,964.93,-394,179,008.99-567,716,495.23,-521,406,365.562,106,559,460.16,-132.28371.06,变动说明：1.报告期内，因增加融资使货币资金期末余额较期初增加 37.97%。2.报告期内，因支付徐州项目拍地保证金，使其他应收款期末余额较期初增加 94.85%。3.报告期内，苏州乐园和污水公司工程改造项目新增投入，使在建工程期末余额较期初增加 32.90%。4.报告期内，因房地产工程款结算，使应付账款期末余额较期初减少 24.86%。5.报告期内，因归还股东借款，使其他应付款期末余额较期初减少 45.63%。6.报告期内，公司拓宽融资渠道,积极扩大融资规模,银行借款期末余额较期初增加了45.74%；同时进一步加强融资创新，通过发行信托产品使长期应付款期末余额较期初增加 393.11%。7.报告期内，公司销售费用同比增加 27.42%，主要因 苏州乐园在市场营销方面进一步加大力度，营业收入同比增长 36%，营销费用同比增加 40%；商旅公司下属清山酒店本期发生营业费用同比新增；8.报告期内，公司管理费用同比增加 36.86%，主要因清山酒店和徐州投资公司发生费用同比新增；金粉公司技改项目发生费用同比新增；其他因人员经费、咨询顾问费、缴纳合同印花税等原因增加费用；9.报告期内，公司财务费用同比增加 96.41%，是因融资规模扩大、融资成本上升，以及部分房地产企业因土地储备占用资金尚未资本化所引起的。10.报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要原因是本期销售回笼同比下降，而土地款、工程款和各项税金的支付同比上升所引起的。11.报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，是由于扩大融资规模，增加银行借款和信托融资所引起的。第 7 页,、,、,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告,(三)公司投资情况,1、募集资金使用情况：报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况：,2011 年 1 月 21 日召开的公司第六届八次董事会审议通过了成立全资子公司“苏州高新,(徐州)投资发展有限公司”的董事会决议，苏州高新(徐州)投资发展有限公司（以下简称“投,资公司”）于 2011 年 2 月 21 日成立，公司以货币资金 8 亿元认缴出资，公司控股比例 100%。2011 年 3 月 16 日，公司第六届九次董事会审议通过设立由投资公司全资子公司“苏州高新（徐州）商旅发展有限公司”，注册资本 8 亿元，首期于 2011 年 4 月到位 2 亿元。2011 年 3 月 24 日，公司第六届十次董事会审议通过设立投资公司的全资子公司“苏州高新（徐州）置地有限公司”，注册资本 6 亿元，首期于 2011 年 4 月到位 2 亿元。2011 年 6 月 22 日，公司第六届十二次董事会审议通过设立投资公司的全资子公司,“苏州高新（徐州）置业有限公司”，注册资本 8000 万元。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司积极按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则等法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作，公司治理结构的实际状况与上述文件不存在差异。,报告期内，公司结合实际情况编制完成了内控管理制度手册，目前正加紧进行内部,控制自我评价工作，以形成内部控制流程手册，并做好全员培训工作。,今年 5 月在董事会杂志社主办的第七届“金圆桌奖”评选活动中，公司荣获“上市公司优秀董事会”、“最具创新力董秘”两项殊荣；同时公司还被江苏省证监局列为“内控规范实施试点单位”及“上市公司合规管理课题研究单位”；并继续名列上交所“公司治理板块”及“上证 180 指数”。,(二)报告期实施的利润分配方案执行情况,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2010 年度利润分配方案经 2011 年 4 月 8 日召开的2010 年度股东大会审议通过。以 2010 年末公司总股本 88,156.8 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.12 元（含税），每 10 股派送红股 1 股，每 10 股资本公积转增 1 股。共派发现金 10,578,816 元，计送红股 88,156,800 股，转增股本 88,156,800 股，共计送转176,313,600 股，送转后公司总股本为 1,057,881,600 股。,公司董事会于 2011 年 4 月 29 日在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站上刊登了苏州高新 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告，利润分配方案具体实施的股权登记日为 2011 年 5 月 5 日，除权(除息)日为 2011 年 5 月 6 日，现金红利,第 8 页,2,-,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告发放日为 2011 年 5 月 12 日。(三)重大诉讼仲裁事项：本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项：本报告期公司无破产重整相关事项。(五)资产交易事项1、收购资产情况公司参股投资南京金埔园林建设发展有限公司南京金埔园林建设发展有限公司（以下简称“金埔园林”）成立于 1998 年，原注册资本2,555.55 万元，经营范围为园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务及室内装饰服务。实际控制人王宜森先生持股 63%。金埔园林本次增资扩股，注册资本增加到3,333.33 万元，本次增资全部由苏州高新及另外两家法人以现金认购，公司作为新入股东出资 1,800 万元，持有金埔园林增资扩股后总股本 7.5%的股权，金埔园林增资完成后将在半年内进行股份制改造，股改后公司持有金埔园林 450 万股，占其 7.5%股权。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有非上市金融企业股权情况,持有对象名称,最初投资成本（元）持有数量（股）占该公司股权比例（%）期末账面价值（元）,华泰柏瑞基金,4,000,000,5,000,000,4,000,000,江苏银行东吴证券合计,71,700,00015,000,00090,700,000,66,857,3605,000,00076,857,360,0.910.33,71,700,00015,000,00090,700,000,(七)重大关联交易：本报告期公司无重大关联交易事项。(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况：本报告期公司无托管事项。(2)承包情况：本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况：公司控股子公司苏州乐园发展有限公司与远东国际租赁有限公司合作进行游乐设备及构筑物售后回租融资租赁，融资 2.3 亿元人民币。2、担保情况：为控股子公司苏州乐园发展有限公司向远东国际租赁有限公司申请的售后回租租赁项目提供连带责任保证。3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况：本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况：本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同：本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况：报告期内无承诺事项第 9 页,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十一)其他重大事项的说明：本报告期公司无其他重大事项。,(十二),信息披露索引,事项临 2011-001 苏州高新第六届董事会第八次会议决议公告临 2011-002 苏州高新关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知临 2011-003 苏州高新 2010 年度业绩预盈公告临 2011-004 苏州高新 2011 年第一次临时股东大会决议公告临 2011-005 苏州高新 2010 年董事会年会（六届九次）会议决议公告暨关于召开 2010 年度股东大会的通知临 2011-006 苏州高新 2010 年监事会年会（六届七次）会议决议公告苏州高新 2010 年年报临 2011-007 苏州高新第六届董事会第十次会议决议公告临 2011-008 苏州高新 2010 年年度股东大会决议公告苏州高新 2011 年一季度报告临 2011-009 苏州高新关于竞得土地使用权事项的公告临 2011-010 苏州高新 2010 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施公告临 2011-011 苏州高新关于竞得土地使用权事项的公告临 2011-012 苏州高新第六届董事会第十二次会议决议公告,刊载的报刊名称及版面中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报中国证券报、上海证券报,刊载日期2011 年 1 月 25 日2011 年 1 月 28 日2011 年 1 月 29 日2011 年 2 月 15 日2011 年 3 月 18 日2011 年 3 月 18 日2011 年 3 月 18 日2011 年 3 月 26 日2011 年 4 月 9 日2011 年 4 月 23 日2011 年 4 月 27 日2011 年 4 月 29 日2011 年 5 月 5 日2011 年 6 月 23 日,刊载的互联网网站及检索路径,苏州新区高新技术产业股份有限公司2011 年 8 月 12 日第 10 页,存货,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放,第 11 页,2,191,559,188.09777,353.00199,802,579.3156,864,283.16558,354,254.2210,067,841,114.4213,075,198,772.20433,371,192.36413,410,278.23998,958,998.47297,284,703.99138,245,034.98679,236.2290,668,741.262,372,618,185.5115,447,816,957.712,417,000,000.00,1,588,392,597.512,524,356.20202,771,199.4537,674,939.56286,553,224.849,426,598,953.9911,544,515,271.55422,082,396.76418,924,333.761,026,024,390.97223,684,698.16140,526,188.95817,355.62112,041,000.342,344,100,364.5613,888,615,636.111,942,000,000.00,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告拆入资金交易性金融负债,应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,169,686,625.001,112,084,475.421,241,897,853.2111,373,107.9522,811,876.3965,499,129.014,520,360.55963,869,933.841,502,798,434.457,511,541,795.822,151,500,000.00991,722,985.93976,968,312.22186,141,904.064,306,333,202.2111,817,874,998.031,057,881,600.00623,040,761.12200,094,211.381,077,886,729.472,958,903,301.97671,038,657.713,629,941,959.6815,447,816,957.71,224,000,000.001,479,967,861.911,106,398,059.8821,438,117.58213,413,463.8817,075,485.1520,360.541,772,690,686.101,302,798,434.458,079,802,469.49931,330,137.00988,787,938.33198,123,814.44175,187,889.152,293,429,778.9210,373,232,248.41881,568,000.00711,197,561.12200,094,211.381,070,197,848.932,863,057,621.43652,325,766.273,515,383,387.7013,888,615,636.11,法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群第 12 页,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日,编制单位:苏州新区高新技术产业股份有限公司,单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：,第 13 页,561,921,500.6172,916,144.394,465,696,831.2524,433,909.685,124,968,385.932,453,455,079.307,740,422.208,610,264.7217,806,652.032,487,612,418.257,612,580,804.181,940,000,000.0010,974,505.301,398,607.1384,014.3235,291,666.6520,360.551,745,087,892.26650,000,000.004,382,857,046.21,493,766,295.4272,916,144.394,818,766,405.1824,433,909.685,409,882,754.671,638,166,283.717,740,422.208,387,996.3517,806,652.031,672,101,354.297,081,984,108.961,470,000,000.0012,164,189.583,482,956.037,297,040.2711,441,987.6220,360.541,809,061,260.08550,000,000.003,863,467,794.12,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,110,000,000.00991,722,985.931,101,722,985.935,484,580,032.141,057,881,600.00654,146,668.77200,094,211.38215,878,291.892,128,000,772.047,612,580,804.18,210,000,000.00988,787,938.331,198,787,938.335,062,255,732.45881,568,000.00742,303,468.77200,094,211.38195,762,696.362,019,728,376.517,081,984,108.96,法定代表人：纪向群 主管会计工作负责人：潘翠英 会计机构负责人：茅宜群第 14 页,苏州新区高新技术产业股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表,2011 年 16 月,单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额1,487,512,242.441,487,512,242.44,上期金额1,602,038,232.201,602,038,232.20,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,1,298,901,860.83930,222,275.72119,484,592.5264,943,651.9475,630,643.59111,866,190.10-3,245,49