600634 ST澄海半报.ppt

上海澄海企业发展股份有限公司,600634,2012 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.5重要事项.7财务会计报告（未经审计）.14备查文件目录.68,1,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半年度财务报告未经审计。(四),公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,鲍崇宪沈洪秀程卓,公司负责人鲍崇宪、主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人（会计主管人员）程卓声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写,上海澄海企业发展股份有限公司澄海股份,公司的法定英文名称公司法定代表人(二)联系人和联系方式,SHANGHAI CHENGHAIDEVELOPMENT Co.,LTD鲍崇宪,ENTERPRISE,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,吴裕芹上海市杨浦区国权路 39 号金座21 楼021-62696296021-65194671http:/2,黄婧上海市杨浦区国权路 39 号金座21 楼021-62696296021-65194671http:/,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市余姚路 317 号200042上海市杨浦区国权路 39 号金座 21 楼http:/上海证券报、中国证券报公司总部,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称ST 澄海,股票代码600634,变更前股票简称ST 海鸟,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量,183,141,196.69144,475,238.591.657报告期（16 月）-924,865.852,203,872.842,005,929.88-1,122,808.810.02-0.01-0.011.40-11,912,699.87,202,495,529.18142,469,308.711.634上年同期-2,656,124.65-2,656,146.96-2,635,715.92-2,635,699.19-0.03-0.03-0.03-1.2781,609.21,-9.561.411.41本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用增加 2.67 个百分点不适用,3,0,0,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告净额,每股经营活动产生的现金流量净额（元）,-0.1366,0.0009,不适用,2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计,金额,-35,206.313,163,945.003,128,738.69,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,12,752 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海东,境内,宏实业投资有,非国有法,21.63,18,865,170,冻结,18,865,170,限公司,人,肖声扬,未知,1.38,1,200,000,0,0,未知,上海申,兴投资有限公,未知,1.07,930,351,0,0,未知,司,徐松英邹瀚枢张瑶王凤仙刘红强梁惠金耿辉,未知未知未知未知未知未知未知,0.890.840.680.850.500.480.47,772,939730,000591,900503,104434,367418,878414,100,0000000,0000000,未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称,持有无限售条件股份的数量,股份种类及数量,上海东宏实业投资有限公司,18,865,170,人民币普通股,18,865,170,4,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告,肖声扬上海申兴投资有限公司徐松英邹瀚枢张瑶王凤仙刘红强梁惠金耿辉,1,200,000930,351772,939730,000591,900503,104434,367418,878414,100,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,1,200,000930,351772,939730,000591,900503,104434,367418,878414,100,上述股东关联关系或一致行动的说明,公司控股股东上海东宏实业投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司董事会努力维持公司现有经营秩序，开拓新的业务，保证了公司的正常运作。本报告期内经营业绩主要来自于钢材贸易、建材贸易以及房屋租赁。公司今年 1-6 月份实现营业收入 28,750,237.15 元，去年同期实现营业收入 2,207,872.98 元，比去年同期有大幅度增长；实现净利润为 2,025,517.23 元。2012 年对公司而言，是至关重要的一年。因公司 2008 年、2009 年、2010 年连续三年亏损，根据上海证券交易所股票上市规则相关规定，公司股票于 2011 年 4 月 25 日起暂停上市。为了公司能恢复上市，公司解决了长达 10 年之久的杨浦区 113、115 街坊西方桥基地项目，并增设了贸易业务，且当年就实现了盈利。根据相关规定，公司具备了恢复上市的条件。2012 年 5 月 7 日，公司向上海证券交易所提交了股票恢复上市的申请；2012 年 6 月 26日，公司收到上海证券交易所上证公字【2012】23 号关于同意上海澄海企业发展股份有限公司股票恢复上市申请的通知，同意本公司股票自 2012 年 7 月 3 日起恢复上市。截止目前，公司已收到上海市杨浦区旧区改造指挥部支付的退出西方子桥项目补偿款余款316 万元。至此，杨浦区政府已经按照关于终止开发建设杨浦区 113、115 街坊西方桥基地协议完全支付了 2.365 亿元；根据关于终止开发建设杨浦区 113、115 街坊西方桥基地协议，公司向上海上风科盛投资有限公司（以下简称上风科盛）购买的位于上海市国权路 39 号沪东财富国际广场 4F、21F、2502 室，以及国科路 80 号底层商铺，总价值 17,333.615,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告万元，截至目前，上述物业中有价值 21,828,015 元尚待办理产权过户手续。2012 年是公司业务转型的一年。公司为了恢复持续经营能力，报告期内，公司不断开拓新的业务。在原有钢材贸易、建材贸易的基础上，扩大贸易品种，并增设房屋出租、农资产品销售、物流运输服务，保持公司的盈利能力。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,建材贸易,139,745.73,120,925.84,13.47,-88.26,-89.44,增加 145.68 个百分点,钢材贸易,23,691,405.23,23,270,229.77,1.78,房地产销售租赁,4,919,086.19,2,055,931.30,58.21,383.45,183.31,增加 164.69 个百分点,合计,28,750,237.15,25,447,086.91,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额13.97 万元。2、主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,上海,地区,营业收入28,750,237.15,营业收入比上年增减(%),295.19,3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明为了增强持续经营能力，公司不断开拓新的主营业务，在原有钢材贸易、建材贸易的基础上，扩大贸易的品种，增设房屋出租、物流运输等业务，保持公司的盈利能力。4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明报告期内，公司在继续发展建材贸易的同时，扩大贸易品种，并增设房屋出租业务。5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析本期净利润比去年同期大幅增加，主要是增加贸易、房屋出租收入以及收回退出西方子桥项目尾款所致。(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。6,、,、,、,、,、,、,、,。,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告,2、非募集资金项目情况,报告期内，公司无非募集资金投资项目。,(四)报告期内现金分红政策的制定及执行情况,公司章程第一百五十七条，规定了公司现金分红政策：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。,下半年，公司将根据证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知，进一,步完善公司的现金分红政策。,六、重要事项,(一)公司治理的情况,报告期内，公司严格按照公司法证券法上市公司治理准则上海证券交易所股票上市规则及中国证监会、上海证券交易所相关要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。报告期内，公司治理情况主要体现在以下几个方面：,1、关于股东和股东大会：公司股东大会的召集、召开和表决程序符合公司法、上海证券交易所股票上市规则公司章程和股东大会议事规则的要求。公司对参会股东资格予以必要的审查，确保股东大会有序、依法召开，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正的原则。,2、关于控股股东和上市公司：控股股东的行为规范，没有超出股东大会直接或间接干预,公司的决策和经营活动。上市公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面，各自独立核算，独立承担责任与风险。控股股东严格按照公司法和公司章程的相关规定，依法行使出资人的权利并承担义务。,3、关于董事和董事会：公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名。董事会下设四个委员会，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，委员均由董事担任。公司董事、独立董事严格按照公司法公司章程董事会议事规则和独立董事工作制度等规定，认真履行各项职责，切实维护公司和全体股东的合法权益。4、关于监事与监事会：公司监事会共有 3 名监事，其中一名是职工监事。公司监事能够严格按照公司法公司章程有关规定，依据监事会议事规则等制度，认真履行监事的职责，对公司经营状况以及董事、高管人员的履行职责的合法合规性进行监督。5、关于信息披露与透明度：报告期内，公司严格按照公司法证券法上海证券交易所股票上市规则公司章程和信息披露管理办法等相关法律法规规定以及中国证监会有关要求，及时地披露有关公司的信息，确保披露信息的真实、准确和完整。公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作，设立了专门的机构并配备了相应的人员，主要负责信息披露、接待来访、回答咨询等相关工作。公司指定的信息披露报刊为上海证券报中国证券报。,6、关于内部控制建设实施情况：为贯彻实施企业内部控制基本规范、企业内部控制配套指引和关于做好上海辖区上市公司实施内控规范有关工作的通知（沪证监公司字【2012】41 号）要求，积极推进公司内控规范体系的建设，公司于 2012 年 3 月 28 日召开的第七届董事会第十次会议，会议审议通过了上海澄海企业发展股份有限公司内控规范实施工作方案,7,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告2012 年上半年，公司内部控制规范实施工作取得了阶段性进展。公司确定了负责本公司内控审计工作的会计师事务所，同时公司内部成立了内控工作小组，并组织了相关的培训与学习；明确了公司内控工作的目标，确定了内部控制的实施范围。2012 下半年，公司将根据相关法律法规，在对公司内部控制流程的梳理过程中不断修订、完善公司管理制度。同时公司将对内部控制评价标准进行进一步细化、明确，使后期评价工作更加的科学、严谨。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况经 2011 年度股东大会审议通过的公司 2011 年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，故报告期内无可执行的利润分配方案。(三)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(四)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(五)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。(六)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。(七)报告期内公司重大关联交易事项1、与日常经营相关的关联交易单位:元 币种:人民币交易,关联交易方,关联关系,关联交易类型,关联交易内容,关联交易定价原则,关联交易价格,关联交易金额,占同类交易金额的比例(%),关联交易结算方式,市场价格,价格与市场参考价格差异较大的,原因,江崇国大店限司,苏华际酒有公,关 联人（与公 司同 一董 事长）,销 售商品,销 售建材,协 议价格,139,745.73,100,8,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告(八)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况单位:元 币种:人民币,出租方名称,承租方名称,租赁资产情况,租赁资产涉及金额,租赁起始日,租赁终止日,租赁收益,租赁收益确定依据,租赁收益对公司影响,是否关联交易,关联关系,国 权路 39,上海澄海企业发展股份有限公司,上海上风科盛投资有限公司,号 财富 广场21F、4F 以及 国科 路80 号,127,540,977.00,2011年12月23日,2014年12月31日,7,652,458.62,市场因素,公获稳的益,司取定收,否,底 层商铺,上海澄海企业发展股份有限公司,上海上风科盛投资有限公司,国 权路 39号 财富 广场2502室,21,828,015.00,2012年 1月 1日,2014年12月31日,1,309,680.90,市场因素,公获稳的益,司取定收,否,上述租赁合同租赁期限为三年，租赁收益为年收益。2、担保情况单位:元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况,报告期末对子公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）9,5,338,304.865,338,304.86,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(九)承诺事项履行情况1、上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,承诺背景,承诺类型,承诺方,承诺内容,是否有履行期限,是否及时严格履行,如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因,如未能及时履行应说明下一步计划,本报告期取得的进展,承诺上市公司 2012年度实现的经审计后的净利润不低于,2700,万,元，若2012 年公司实际实现的净利,上海东,润（以公司,其他承诺,盈利预测及补偿,宏实业投资有,年度审计报告中披,是,限公司,露的数字为准）未能达到上述业绩，其差额部分由东宏实业在 公 司2012 年度审计报告正式出具后的二十个工作日10,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告内以现金向公司补足。鲍崇宪先生承诺：上市 公 司2012 年度实现的经审计后的净利润不低于 2700万元，若公司 2012 年实际实现的净利润（以公司年度审计报告中披露的数字,盈利预测及补偿,鲍崇宪,为准）未能达到上述,是,业绩承诺且东宏实业未能按期按承诺向公司以现金补足差额，其将在 公 司2012 年度审计报告正式出具后的三十个工作日内以现金向公司补足。东宏实业,其他,上海东宏实业投资有限公司,将其持有本公司的18,865,170股（占本公司股份总,是,是,数11,否,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告21.63%）股份，承诺自 2012 年6 月 25 日起 24 个月内不转让，若在承诺期内因本公司实施送股、转增、配股等事项其持股数量发生变动的，上述股份数量也作相应调整。鲍崇宪持有东宏实业 51%股权，承诺自2012 年 6,其他,鲍崇宪,月 25 日起 是,是,24 个月内不转让，保持其公司的实际控制人地位。(十)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十一)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十二)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十三)信息披露索引,事项,刊载的报刊名称及版面,刊载日期,刊载的互联网网站及检索路径,澄海股份公告,上海证券报B25 版、2012 年 1 月 10中国证券报B002 版 日12,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告,澄海股份 2011 年度业绩扭亏公告澄海股份关于控股股东股权继续司法冻结公告澄海股份关于与东方证券签署推荐恢复上市、委托代办股份转让协议的公告澄海股份第七届董事会第十次会议决议公告澄海股份 2012 年第一季度报告澄海股份第七届董事会第十一次会议决议公告澄海股份第七届监事会第八次会议决议公告澄海股份 2012 年度日常关联交易公告澄海股份迁址公告澄海股份 2011 年年度报告澄海股份关于已提出公司股票恢复上市申请的公告澄海股份关于收到上海证券交易所受理恢复公司股票上市申请的公告澄海股份关于收到上海证券交易所对公司 2011 年报及恢复上市申请材料审核意见的公告澄海股份关于 2011年度报告的补充公告澄海股份第七届董,上海证券报B37 版、2012 年 1 月 31中国证券报A39 版 日上海证券报B24 版、2012 年 2 月 9中国证券报B003 版 日上海证券报B32 版、2012 年 3 月 1中国证券报B014 版 日上海证券报B40 版、2012 年 3 月 30中国证券报B003 版 日上海证券报70 版、2012 年 4 月 28中国证券报B102 版 日上海证券报70 版、2012 年 4 月 28中国证券报B102 版 日上海证券报70 版、2012 年 4 月 28中国证券报B102 版 日上海证券报70 版、2012 年 4 月 28中国证券报B102 版 日上海证券报70 版、2012 年 4 月 28中国证券报B102 版 日上海证券报70 版、2012 年 4 月 28中国证券报B102 版 日上海证券报B21 版、2012 年 5 月 8中国证券报B006 版 日上海证券报30 版、2012 年 5 月 14中国证券报A31 版 日上海证券报30 版、2012 年 5 月 14中国证券报A31 版 日上海证券报版 B38、2012 年 5 月 31中国证券报B006 版 日上海证券报B32 版、2012 年 6 月 513,日,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告,事会第十三次会议决议公告暨召开2011 年年度股东大会的通知澄海股份关于变更,中国证券报A22 版,2011 年年度股东大会召开时间、地址及增加临时提案的补充通知澄海股份关于股票恢复上市的公告澄海股份 2011 年年度股东大会决议公告,上海证券报B34 版、2012 年 6 月 20中国证券报B015 版 日上海证券报B42 版、2012 年 6 月 27中国证券报B023 版 日上海证券报B44 版、2012 年 6 月 29中国证券报B040 版 日,七、财务会计报告（未经审计）(一)财务报表合并资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海澄海企业发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货,14,2,054,519.1712,291,361.916,445,697.093,232,731.36,33,182,922.117,807,326.081,005,125.0075,084.35,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,15,24,024,309.53134,884,522.4624,232,364.70159,116,887.16183,141,196.692,812,951.51225,908.00,42,070,457.54135,113,508.0225,311,563.62160,425,071.64202,495,529.1814,250,000.003,014,947.93,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告,应付职工薪酬,137.10,应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益,16,13,128,435.905,338,304.865,158,716.2126,664,316.4826,664,316.4887,207,283.0028,476,853.8824,922,470.583,868,631.13144,475,238.5912,001,641.62,14,688,735.798,706,548.247,383,797.1448,044,166.2048,044,166.2087,207,283.0028,476,853.8824,922,470.581,862,701.25142,469,308.7111,982,054.27,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告,总计,所有者权益合计负债和所有者权益,156,476,880.21183,141,196.69,154,451,362.98202,495,529.18,法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓母公司资产负债表2012 年 6 月 30 日编制单位:上海澄海企业发展股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,17,622,612.134,335,006.1917,347.2233,189,218.6138,164,184.1587,293,045.48131,691,604.0623,354,730.46,303,790.5933,751.4932,895,933.5133,233,475.5983,293,045.48131,691,604.0625,084,779.15,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）,18,242,339,380.00280,503,564.15225,908.0045,811.84187,117,256.41187,388,976.25187,388,976.2587,207,283.00,240,069,428.69273,302,904.289,867.27180,178,457.72180,188,324.99180,188,324.9987,207,283.00,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告,资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,43,609,889.7524,922,470.58-62,625,055.4393,114,587.90280,503,564.15,43,609,889.7524,922,470.58-62,625,064.0493,114,579.29273,302,904.28,法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓合并利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额28,750,237.1528,750,237.15,上期金额2,207,872.982,207,872.98,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,19,29,675,103.0025,447,086.91291,095.54223.003,300,542.49636,155.06,4,863,997.631,863,442.4856,980.002,279.00879,124.802,094,841.12-32,669.77,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-924,865.853,163,945.0035,206.3135,206.312,203,872.84178,355.612,025,517.232,005,929.8819,587.350.02-0.012,025,517.232,014,815.8210,701.41,-2,656,124.6522.3122.31-2,656,146.963,314.00-2,659,460.96-2,635,715.92-23,745.04-0.03-0.03-2,659,460.96-2,635,715.92-23,745.04,法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓母公司利润表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加,附注,本期金额4,677,286.191,826,945.74261,928.03,上期金额,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失,20,2,562,921.413,894.12,559,688.493,381.89,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,21,596.8921,588.288.618.61,-563,070.3822.31-563,092.69-563,092.69,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓合并现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金,21,28,625,212.48,3,462,877.29,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金,22,9,992.1628,635,204.6433,056,370.00689,905.272,164,310.314,637,318.9340,547,904.51-11,912,699.87,2,100,948.685,563,825.97316,014.00542,042.091,383,676.353,240,484.325,482,216.7681,609.21,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入,23,39,000.0039,000.001,004,703.071,004,703.07-965,703.07,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告小计,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,14,250,000.004,000,000.0018,250,000.00-18,250,000.00-31,128,402.9433,182,922.112,054,519.17,450,000.0013,283.99463,283.99-463,283.99-381,674.781,559,438.801,177,764.02,法定代表人：鲍崇宪 主管会计工作负责人：沈洪秀 会计机构负责人：程卓母公司现金流量表2012 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务,收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动,468,338.00,有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职,24,6,551,342.447,019,680.44596,907.47,2,711,245.522,711,245.52445,529.29,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告工支付的现金,支付的各项税费支付其他与经营活动,279,981.24,有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金,25,1,521,716.022,398,604.734,621,075.71302,254.174,000,000.004,302,254.17-4,302,254.17,2,196,041.962,641,571.2569,674.27,上海澄海企业发展股份有限公司 2012 年半年度报告取得借款收到的现金发行债券收到的现