张家界：半报告摘要.ppt

张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2012 年半年度报告摘要一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名阙道文,未亲自出席董事职务董事,未亲自出席会议原因因公出差,侯启雄,被委托人姓名,公司半年度财务报告未经会计师事务所审计公司负责人袁祖荣、主管会计工作负责人苏涛及会计机构负责人(会计主管人员)向秀声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）基本情况简介,A 股简称A 股代码上市证券交易所,张家界000430深圳证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名,朱洪武,吴艳,联系地址,湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关 湖南省张家界市南庄路 3 号张家界海关大楼四楼 大楼四楼,电话传真电子信箱,0744-82881170744-,0744-82886300744-,（二）主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）,477,140,159.09,447,968,210.76,6.51%,1,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,313,755,210.39320,835,149.000.977934.49%报告期（1-6 月）236,659,986.1643,178,155.4545,762,197.8732,405,113.6930,350,829.240.1010.10110.91%10.22%31,883,834.150.0994,280,417,081.13320,835,149.000.87437.64%上年同期178,316,279.9031,981,277.0532,571,031.8620,368,345.2819,998,051.250.06350.063510.05%30.05%28,452,154.860.0887,11.89%0%11.89%-3.15%本报告期比上年同期增减(%)32.72%35.01%40.5%59.1%51.77%59.06%59.06%0.86%-19.83%12.06%12.06%,报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）2、非经常性损益项目 适用 不适用,非经常性损益项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益,年初到报告期末金额（元）228,173.522,285,294.00100,000.00,说明,企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益2,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-29,425.10646,010.61,合计,1,938,031.81,-,3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况表 适用 不适用,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,一、有限售条件股份,数量153,487,720.00,比例(%)发行新股47.84%,送股,公积金转股,其他522.00,小计522.00,数量153,488,242.00,比例(%)47.84%,1、国家持股,2、国有法人持股,153,482,132.00,47.84%,153,482,132.00,47.84%,3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股3,9.43%,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要境外自然人持股,5.高管股份二、无限售条件股份1、人民币普通股,5,588.00167,347,429.00167,347,429.00,0%52.16%52.16%,522.00-522.00-522.00,522.00-522.00-522.00,6,110.00167,346,907.00167,346,907.00,0%52.16%52.16%,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,320,835,149.00,100%,0.00,0.00,320,835,149.00,100%,（二）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东/流通股股东持股情况表前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表,股东总数前十名股东持股情况,19,992.00,股东名称（全称）,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结情况股份状态 数量,张家界市经济发展投资集团有限公司张家界市武陵源旅游产业发展有限公司张家界国家森林公园管理处,30.02%5.97%,96,317,863.00 96,317,863.00 质押30,239,920.00 30,239,920.0019,151,949.00 19,151,949.00 质押,48,150,000.009,575,000.00,张家界市土地房产开发有限责任公司中国建银投资有限责任公司,2.42%1.91%,7,772,400.006,120,000.00,7,772,400.00 质押,3,880,000.00,中国工商银行景顺长城,中小盘股票型证券投资基金中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金前十名无限售条件股东持股情况,1.87%1.54%1.52%1.21%1%,5,986,788.004,935,325.004,881,678.003,892,672.003,204,177.00,股东名称中国建银投资有限责任公司中国工商银行景顺长城中小盘股票型证券,持有无限售条件股份数量6,120,000.00 A 股5,986,788.00 A 股,种类,股份种类及数量数量,6,120,000.005,986,788.00,4,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要投资基金,中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金兴业银行股份有限公司中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)中国工商银行海富通中小盘股票型证券投资基金中国银行华夏大盘精选证券投资基金张恒毓,4,935,325.00 A 股4,881,678.00 A 股3,892,672.00 A 股3,204,177.00 A 股2,851,385.00 A 股2,300,231.00 A 股2,212,935.00 A 股2,056,700.00 A 股,4,935,325.004,881,678.003,892,672.003,204,177.002,851,385.002,300,231.002,212,935.002,056,700.00,公司第五大股东（张家界市土地房产开发有限责任公司）为第一大股东（张家界市经济发展投资集团有限公司）的全资子公司，系上市公司持股变动,上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明,信息披露管理办法中规定的一致行动人，与第一大股东合计持有本公司104,090,263 万股股份，占本公司总股本 320,835,149 股的 32.44%；公司未知,前十名流通股股东之间有无关联关系，以及是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（三）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用四、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动,姓名,职务,期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数（股）份数量（股）份数量（股）（股）,其中：持有限 期末持有股制性股票数 票期权数量量（股）（股）,变动原因,袁祖荣刘少龙罗选国侯启雄阙道文谢斌岳意定李荻辉彭锡明刘世星宋彬刘青山,董事长董事总裁;董事董事董事董事独立董事独立董事独立董事监事会主席监事监事,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005,364.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005,364.00,0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004,023.00,5,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,苏涛张国华金鑫朱洪武,财务总监营销总监行政总监董事会秘书,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,0.000.000.000.00,五、董事会报告（一）主营业务分行业、产品情况表单位：元主营业务分行业情况,分行业,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,旅游服务业旅行社服务酒店服务业租赁服务业旅游客运业广告服务业,31,991,976.04122,421,213.912,908,827.20963,666.6777,254,924.001,058,403.34,11,925,187.62108,574,358.233,874,650.40266,793.5827,016,082.82422,434.00,62.72%11.31%-33.2%72.31%65.03%60.09%,5.26%75.26%11%17.95%4.78%42.41%,2.56%88.17%-1.4%7.39%13.75%320.73%,32.03%11.31%-1.92%2.71%-2.76%-26.4%,主营业务产品情况,分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,旅行社环保客运十里画廊观光电车宝峰湖张国际酒店房屋出租广告周洛,122,421,213.9177,254,924.0016,329,809.0415,271,223.002,908,827.20963,666.671,058,403.34390,944.00,108,574,358.2327,016,082.825,054,661.066,518,883.883,874,650.40266,793.58422,434.00351,642.68,11.31%65.03%69.05%57.31%-33.2%72.31%60.09%10.05%,75.26%4.78%-3.65%17.16%11%17.95%42.41%-4.19%,88.17%13.75%-5.48%8.69%-1.4%7.39%320.73%24.67%,-6.08%-2.76%0.6%3.33%16.74%2.72%-26.4%-20.83%,毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明（二）主营业务分地区情况单位：元,张家界地区省内其他地区,地区,营业收入,235,584,067.161,014,944.00,营业收入比上年同期增减（）32.99%0.68%,6,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明,适用 不适用,（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明,适用 不适用,（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析,适用 不适用,（六）募集资金使用情况,1、募集资金使用情况对照表,适用 不适用,2、变更募集资金投资项目情况表,适用 不适用,（七）董事会下半年的经营计划修改计划,适用 不适用,（八）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计,预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用,（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明,适用 不适用,（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明,适用 不适用,7,70,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要六、重要事项（一）收购、出售资产及资产重组1、收购资产 适用 不适用收购资产情况说明2、出售资产情况 适用 不适用出售资产情况说明3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用（二）担保事项 适用 不适用（三）非经营性关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否单位：万元,关联方张家界市土地房产开发有限责任公司合计,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,70,其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额万元，余额万元。（四）重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用8,，,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要1、证券投资情况 适用 不适用证券投资情况的说明2、持有其他上市公司股权情况 适用 不适用持有其他上市公司股权情况的说明3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用4、承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,履行情况,根据 2009 年 6 月 4 日张家界旅游开发股份有限公司发布的股权分置改革方案 截至本报告期期末，杨家界实施公告，“张家界市武陵 索道项目：1、完成土地拆迁源风景名胜区杨家界客运 征地工作，办理了土地使用索道工程”已经由张经投取 权证及建筑工程规划许可得湖南省发改委核准（湘 证，办公楼建设已竣工并投,股改承诺,张家界市经济发展投资集团有限公司,发改社会20081024 号）入使用，安置房建设正在进该项目具有良好的可行性 行中；2、设备采购已经按和盈利前景。为支持 SST 合同约定，分别于 2012 年 3张股做大做强旅游主营业 月 2 日支付 25%的预付款、务，张经投承诺由张股公 2012 年 5 月 7 日开具了设备司组建项目实施主体，负 总价款国外部分 25%的信用责上述客运索道项目的建 证等。设和运营，并享有该项目的全部收益。（一）关于股份锁定的承,张家界市经济发展投资集团有限公司及其一致收购报告书或权益变动报告书中所作承 行动人土地房产公司、张诺 家界市武陵源旅游产业发展有限公司、张家界国家森林公园管理处,诺（二）关于过渡期损益的承诺（三）关于标的资产业绩补偿的承诺及协议（四）上市公司与经投集团、武陵源旅游公司及森林公园管理处于 2010 年 9月 15 日签订了盈利预测,相关股份已锁定，其他承诺内容按要求履行,补偿协议资产置换时所作承诺发行时所作承诺其他对公司中小股东所作承诺9,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用6、其他综合收益细目单位：元,项目1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计4.外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计5.其他减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计合计（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表,本期发生额,上期发生额,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 02 月 14 日 公司会议室2012 年 02 月 23 日 公司会议室2012 年 03 月 28 日 董秘办公室2012 年 03 月 30 日 董秘办公室2012 年 04 月 06 日 董秘办公室,实地调研实地调研实地调研实地调研电话沟通,机构机构机构机构机构,民生证劵、申万基金、长江证劵中信证劵中原证劵第一创业证劵券商、基金等投资机构,公司的经营情况和未来发展公司的经营情况和未来发展公司的经营情况和未来发展公司的经营情况和未来发展2011 年年报问题,10,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,2012 年 04 月 11 日 董秘办公室2012 年 05 月 07 日 公司会议室2012 年 05 月 17 日 董秘办公室,实地调研实地调研实地调研,机构机构机构,第一财经招商证劵、京富融源、东吴基金东兴证劵,公司的经营情况和未来发展公司的经营情况和未来发展公司的经营情况和未来发展,2012 年 05 月 21 日 公司会议室,实地调研,机构,景顺长城基公司的经营情况和未来金、融通基金、发展海通证劵,中欧基金、东方证劵、海通证劵、广发证,2012 年 05 月 22 日 公司会议室,实地调研,机构,劵、中银基金、公司的经营情况和未来华夏基金、安 发展,邦资产、银华基金、万家基金、东北证劵中信产业基金、国信证劵、,2012 年 05 月 23 日 公司会议室,实地调研,机构,中海基金、长 公司的经营情况和未来安基金、建信 发展,基金、工银瑞信、国海证劵,2012 年 06 月 13 日 董秘办公室,实地调研,机构,银河证劵、中 公司的经营情况和未来银国际证劵 发展,七、财务报告（一）审计意见半年报是否经过审计 是 否（二）财务报表是否需要合并报表：是 否1、合并资产负债表编制单位：张家界旅游集团股份有限公司单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金,36,085,148.50,62,628,507.10,结算备付金11,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要拆出资金交易性金融资产应收票据,应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款,5,797,770.145,228,780.209,968,742.713,703,938.241,849.3060,786,229.094,116,612.5017,128,706.63261,951,340.8382,288,917.2078,400.9935,781,087.4713,173,318.031,835,546.35416,353,930.00477,140,159.0976,500,000.00,772,419.992,747,232.888,976,875.133,427,973.4537,384.1678,590,392.714,116,612.5017,495,612.13260,684,113.9134,498,359.1391,800.9936,975,135.9513,599,605.531,916,577.91369,377,818.05447,968,210.7668,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债12,：,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要应付票据,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：袁祖荣,3,913,498.771,862,720.332,690,472.0313,381,425.36176,666.771,683.0029,540,798.5214,000,000.00142,067,264.7821,000,000.001,500,000.0022,500,000.00164,567,264.78320,835,149.0096,741,995.762,179,916.1325,028,181.40-131,030,031.90313,755,210.39-1,182,316.08312,572,894.31477,140,159.09主管会计工作负责人：苏涛,3,841,795.842,391,357.952,068,581.7421,920,644.77188,506.941,683.0014,704,622.8215,000,000.00128,117,193.0639,000,000.001,500,000.0040,500,000.00168,617,193.06320,835,149.0096,741,995.761,246,900.5625,028,181.40-163,435,145.59280,417,081.13-1,066,063.43279,351,017.70447,968,210.76会计机构负责人：向秀13,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、母公司资产负债表单位：元,项目,附注,期末余额,期初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项,823,511.4715,520.002,220,711.5390,267,503.56132,791.0093,460,037.56236,077,099.0011,163,338.8721,703,470.611,542,591.2626,697,708.20117,189.00297,301,396.94390,761,434.50400,135.69624,000.33,8,848,741.0092,000.0095,614,294.09101,912.00104,656,947.09236,077,099.0011,430,132.4518,773,879.522,021,291.2627,734,819.4299,043.00296,136,264.65400,793,211.74400,135.691,016,667.0014,：,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,112,798.48522,071.34408,491.781,683.0080,057,034.2782,126,214.890.0082,126,214.89320,835,149.00204,476,326.92-216,676,256.31308,635,219.61390,761,434.50,69,479.16327,737.210.001,683.00160,279,797.44162,095,499.500.00162,095,499.50320,835,149.00204,476,326.92-286,613,763.68238,697,712.24400,793,211.74,3、合并利润表单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注,本期金额236,659,986.16236,659,986.16,上期金额178,316,279.90178,316,279.90,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,193,481,830.71152,089,886.65,146,422,046.2497,358,825.45,利息支出手续费及佣金支出15,加,加,减,润,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,7,294,824.9310,547,432.6918,437,702.054,033,521.571,078,462.82,6,899,736.6411,506,296.0624,186,274.375,829,452.91641,460.81,号填列）,投资收益（损失以“”,0.00,87,043.39,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）,：营业外收入：营业外支出,43,178,155.452,763,237.92179,195.50,31,981,277.051,115,952.93526,198.12,损失,其中：非流动资产处置,163,497.59,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额,-,45,762,197.8713,473,336.8232,288,861.0532,405,113.69-116,252.640.1010.10132,288,861.0532,405,113.69,-,32,571,031.8612,469,708.5220,101,323.3420,368,345.28-267,021.940.06350.063520,101,323.3420,368,345.28,总额,归属于少数股东的综合收益,-116,252.64,-267,021.94,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：袁祖荣,主管会计工作负责人：苏涛,会计机构负责人：向秀,16,失,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4、母公司利润表单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注,本期金额,19,800,828.675,321,454.641,052,178.92973,752.689,550,670.753,647,375.0831,394,313.23,上期金额,19,487,272.005,596,175.41986,874.151,662,899.3114,639,353.906,168,807.673,135,240.07,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,102,000,000.00,14,908,305.47,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,-,69,861,083.37128,189.0051,765.0069,937,507.3769,937,507.3769,937,507.37,-,2,206,226.96655,000.00283,479.74161,479.742,577,747.222,577,747.222,577,747.22,5、合并现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额,236,131,348.54,上期金额,177,098,385.13,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额17,金,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金,2,755,842.91238,887,191.45128,621,992.0423,981,188.5034,851,390.8819,548,785.88207,003,357.3031,883,834.15219,600.00219,600.0053,198,075.4853,198,075.48-52,978,475.488,500,000.00,293,724.42177,392,109.5574,005,785.4520,572,282.7224,188,783.5930,173,102.93148,939,954.6928,452,154.8687,043.39110,200.00197,243.3912,737,356.983,000,000.0015,737,356.98-15,540,113.5930,000,000.00,发行债券收到的现金18,金,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要,收到其他与筹资活动有关的现金,783,750.00,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,8,500,000.0019,000,000.004,148,717.2723,148,717.27-14,648,717.27-35,743,358.6060,878,507.1025,135,148.50,30,783,750.0062,800,000.0012,317,536.2475,117,536.24-44,333,786.24-31,421,744.9760,940,832.6129,519,087.64,6、母公司现金流量表单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金,本期金额,19,408,162.00139,920.4719,548,082.47990,174.785,245,349.773,228,746.285,090,536.9314,554,807.764,993,274.71,上期金额,19,836,472.0019,836,472.002,178,668.264,864,012.581,950,085.2511,499,501.5720,492,267.66-655,795.66,取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,36,500,000.00,66,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金,36,500,000.005,596,225.04,66,000.002,261,599.963,500,000.00,取得子公司及其他营业单位支付19,张家界旅游集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的