华东数控：第三季度报告全文.ppt

-,-,威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,威海华东数控股份有限公司2012 年第三季度报告全文一、重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。3、公司全体董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。4、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。5、公司负责人汤世贤、主管会计工作负责人王明山及会计机构负责人（会计主管人员）肖崔英声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标未发生以前报告期财务报表追溯调整,项,目,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减（%）,总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,3,011,766,737.51988,206,769.63257,495,600.003.84,2,821,585,469.801,029,961,432.09257,495,600.004.00,6.74%-4.05%0.00%-4.00%,项,目,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,58,673,569.81-21,231,002.94-0.08-0.08-2.13%-2.58%,-66.79%-291.72%-300%-300%-3.20%-3.64%,316,417,013.13-28,879,882.46-72,895,387.34-0.28-0.11-0.11-2.87%-4.76%,-36.88%-174.42%5.63%5.63%-173.33%-173.33%-6.61%-8.36%,扣除非经常性损益项目和金额,项,目,年初至报告期期末金额（元）,说明,非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额,4,930,064.0013,116,467.001,018,629.74-53,495.44-7,134.04,合,计,19,004,531.26,-,1,威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,公司不存在对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况。（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,42,229前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,山东省高新技术创业投资有限公司汤世贤高鹤鸣威海市顺迪投资担保有限公司,54,649,4869,664,9085,039,5584,400,000,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,54,649,4869,664,9085,039,5584,400,000,张李,健壮,3,300,0001,772,805,人民币普通股人民币普通股,3,300,0001,772,805,刘传金,1,715,395,人民币普通股,1,715,395,曹,磊,1,100,000,人民币普通股,1,100,000,股东情况的说明,无,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因1、合并利润表（1）营业收入：报告期内实现 31,641.70 万元，同比减少 18,486.06 万元，下降幅度为 36.88%。报告期内数控机床产品销售收入 19,100.69 万元，同比减少 17,192.45 万元，下降 47.37%；普通机床产品销售收入 8,875.09 万元，同比减少 2,925.88 万元，下降 24.79%，主要是大型数控机床产品销售下降幅度较大影响。报告期内国内销售 24,882.15 万元，同比下降 42.59%，外销 6,759.55 万元，同比下降 0.34%，主要是国内销售下降影响较大。（2）营业成本：报告期内实现 23,885.61 万元，同比减少 11,647.83 万元，下降幅度为 32.78%。主要是营业收入减少影响。（3）营业税金及附加：报告期内支出 127.84 万元，同比减少 122.45 万元，下降幅度为 48.92%。主要是报告期内增值税减少影响。（4）财务费用：报告期内支出 4,875.68 万元，同比增支 2,221.37 万元，增长幅度为 83.69%。主要是报告期流动资金贷款增加及贷款利率上调影响贷款利息增支。（5）资产减值损失：报告期内列支 616.46 万元，同比增支 440.99 万元，增长了 2.51 倍。主要是报告期内公司应收账款账龄结构变化影响。（6）营业外收入：报告期内收入 1,933.55 万元，同比增加 1,731.82 万元，增长了 8.58 倍。主要是报告期内政府扶持企业创新发展各项补贴增加及处理固定资产净收益增加影响。（7）营业外支出：报告期内支出 27.04 万元，同比增加 7.6 万元，同比增幅为 39.08%。虽增支幅度较大但金额较小，对当期效益影响不大。（8）所得税费用：报告期内支出 39.64 万元，同比减少 923.11 万元，下降幅度为 95.88%。主要是报告期内出现经营亏损。（9）归属于上市公司股东的净利润：报告期内呈现亏损 2,887.99 万元，较去年同期实现利润的 3,880.68万元，减少 6,768.67 万元。公司报告期内经营毛利额 7,756.09 万元，较同期减少 6,838.23 万元，下降 46.86%。其中营业收入下降幅度较大影响毛利减少 5,381.29 万元；报告期内平均综合经营毛利率 24.51%，同比下降4.6 个百分点，影响毛利减少 1,455.52 万元。2、合并资产负债表（1）应收票据：期末余额 2,011.37 万元，较年初减少 3,115.95 万元，下降 60.77%。主要是报告期内因销售下降收到客户承兑汇票减少影响。（2）预付账款：期末余额 3,946.99 万元，较年初减少 1,926.75 万元，下降 32.8%。主要是去年预付账2,威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文,款本期到货结算所致。（3）其他流动资产：期末余额 1,544.94 万元，较年初减少 2,176.55 万元，下降 58.49%。主要是上年年末未认证增值税进项税报告期内已认证所致。（4）工程物资：期末余额 8,706.87 万元，较年初增加 2,155.22 万元，增长 32.9%。主要是自制设备工程物资增加所致。（5）无形资产：期末余额 48,292.47 万元，较年初增加 11,409.05 万元，增长 30.93%。主要是报告期内新纳入合并报表范围的威海武岭爆破器材有限公司土地使用权 10,590.06 万元计入影响。（6）商誉：期末余额 307.49 万元，年初未有。系报告期内公司控股子公司威海华东重型装备有限公司收购威海武岭爆破器材有限公司 100%股权形成的合并商誉。（7）应付票据：期末余额 18,607 万元，较年初增加 4,514 万元，增长 32.03%。主要是本期供应商票据业务结算增加影响。（8）应交税费：期末余额-3,437.13 万元，年初为-1,041.43 万元。主要是报告期末尚未抵扣的增值税进项税增加所致。（9）其他应付款：期末余额 11,359.53 万元，较年初减少 8,074.96 万元，下降 41.55%。主要原因为子公司威海华东重型装备有限公司冲回暂挂款项所致。（10）其他非流动负债：期末余额 12,305.63 万元，较年初增加 5,444.72 万元，增长 79.36%。主要是报告期内收到当地政府的厂区建设土地平整费增加影响。（11）少数股东权益：期末余额 29,807.21 万元，较年初增加 16,458.09 万元，增长 123.29%。主要原因为报告期内公司控股子公司威海华东重型装备有限公司增资 15,232 万元影响。3、合并现金流量表（1）投资活动产生的现金流量净额：报告期内净额-11,494.26 万元，去年同期为-31,705.34 万元。其主要变动幅度较大项目有：1）收回投资收到的现金：报告期内未发生，去年同期发生额 150 万元，系收回公司投资山东省创新创业投资有限公司同比例减资款。2）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内发生额 837.11 万元，系公司处置固定资产收回的现金净额，去年同期未发生。3）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：报告期内发生额 12,301.01 万元，同比减少19,523.97 万元，下降 61.29%。主要是去年同期公开增发募投项目及控股子公司项目投资较多所致。（2）筹资活动产生的现金流量净额：报告期内净额 17,738.52 万元，同比减少 22,129.55 万元，下降55.51%。其主要变动幅度较大项目有：1）吸收投资收到的现金：报告期内发生额 12,001 万元，同比增加 8,269.91 万元，增长 2.22 倍。系子公司威海华东重型装备有限公司、威海华东电源有限公司在报告期内收到其他投资者投资款所致。2）取得借款所收到的现金：报告期内发生额 77,750 万元，同比增加 24,783.46 万元，增长 46.79%。主要是流动资金贷款增加影响。3）偿还债务所支付的现金：报告期内发生额 63,736.54 万元，同比增加 51,853.54 万元，增长了 4.36倍。主要是报告期内偿还银行贷款影响。4）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：报告期内发生额 8,275.94 万元，同比增加 3,329.38 万元，增长 67.31%。主要是公司流动资金借款增加及贷款利率上调影响借款利息增支。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3,威海华东数控股份有限公司4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项,2012 年第三季度报告全文,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,汤世贤、高鹤鸣、李壮、刘传金、山东省,本人或本公司目前未开展数控机床、数控机床关键功能部件（数控系统、编码器、高速精密机床主轴、刀库等）及普,发行时所作承诺,高新技术创业投资有限,通机床业务，将来也不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或,2008/06/12,长期,严格履行,公司、威海市顺迪投资担保有限公司,拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与华东数控主营业务构成同业竞争的业务或活动。,（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：业绩亏损,2012 年度净利润亏损（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-5,000,至20,897,026.12,-3,000,1、国际政治经济环境复杂多变，国内经济发展面临极多困难，我国经济增速连续回落。金属切削机床制造行业受其影响极为明显，公司数控大型机床市场需求严重萎缩，产销、利润均呈负增长，利润空间大幅压缩，利润,业绩变动的原因说明,下降尤其明显，在手订单和新增订单均大幅下滑，库存明显增加。,2、受国家宏观调控、经济政策及公司自身经营状况等影响，公司银行信贷成本明显攀升，财务费用增支幅度巨大；存货减值准备及坏账准备计提增加；生产经营规模扩大致使的管理费用增加等因素影响当期效益。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表报告期内，公司答复投资者关系互动平台上投资者咨询 4 次；接听并答复投资者电话咨询 10 余次；没有接待投资者实地调研和书面问询。5、发行公司债券情况公司未发行公司债券四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元（二）审计报告公司 2012 年第三季度财务报告未经注册会计师事务所审计。4,威海华东数控股份有限公司1、合并资产负债表编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：汤世贤,期末余额109,995,265.5520,113,671.00230,072,010.4439,469,947.7834,356,503.92530,683,909.1015,449,384.95980,140,692.741,000,000.00169,891,050.51733,886,019.25547,409,754.8587,068,695.68482,924,741.893,074,875.776,370,906.822,031,626,044.773,011,766,737.51主管会计工作负责人：王明山5,期初余额100,984,379.6251,273,206.62246,491,369.0258,737,376.9033,174,144.37483,276,806.1537,214,946.311,011,152,228.991,000,000.00173,884,716.81709,725,938.25485,101,032.5265,516,493.65368,834,152.766,370,906.821,810,433,240.812,821,585,469.80会计机构负责人：肖崔英,：,威海华东数控股份有限公司1、合并资产负债表（续）编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目流动负债：短期借款应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：汤世贤,期末余额648,000,000.00186,070,000.00153,360,451.2668,588,096.9113,624,011.65-34,371,265.852,287,554.753,920,000.00113,595,260.3567,000,000.001,222,074,109.07370,400,000.009,957,499.08123,056,278.00503,413,777.081,725,487,886.15257,495,600.00480,059,164.4656,610,882.02194,041,123.15988,206,769.63298,072,081.731,286,278,851.363,011,766,737.51主管会计工作负责人：王明山6,期初余额571,665,385.00140,930,000.00136,880,173.8059,675,212.2512,216,826.56-10,414,279.981,879,824.673,920,000.00194,344,855.8069,000,000.001,180,097,998.10401,600,000.007,825,766.4568,609,073.00478,034,839.451,658,132,837.55257,495,600.00480,059,164.4656,610,882.02235,795,785.611,029,961,432.09133,491,200.161,163,452,632.252,821,585,469.80会计机构负责人：肖崔英,威海华东数控股份有限公司2、母公司资产负债表编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计法定代表人：汤世贤,期末余额96,879,143.1516,256,032.00184,164,708.5628,231,729.374,080,000.00249,498,711.02389,090,190.859,940,422.75978,140,937.70508,006,200.40443,886,143.63110,124,891.6662,989,838.0681,772,765.545,440,001.661,212,219,840.952,190,360,778.65主管会计工作负责人：王明山7,期初余额68,582,791.2833,988,823.49212,902,112.8643,920,213.704,080,000.00147,591,504.78377,254,485.4829,908,067.92918,227,999.51508,006,200.40461,771,730.50172,582,079.5463,326,825.6082,819,707.535,440,001.661,293,946,545.232,212,174,544.74会计机构负责人：肖崔英,：,威海华东数控股份有限公司2、母公司资产负债表（续）编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：汤世贤,期末余额465,000,000.00182,070,000.00129,754,814.4945,361,968.453,287,946.94-8,582,411.351,863,466.7581,204,282.5867,000,000.00966,960,067.86220,400,000.009,957,499.0813,594,570.00243,952,069.081,210,912,136.94257,495,600.00480,059,164.4656,610,882.02185,282,995.23979,448,641.712,190,360,778.65主管会计工作负责人：王明山8,期初余额421,665,385.00140,930,000.00125,655,580.1566,621,177.992,276,134.34-4,483,362.491,325,760.78106,342,671.7069,000,000.00929,333,347.47251,600,000.007,825,766.457,770,000.00267,195,766.451,196,529,113.92257,495,600.00480,059,164.4656,610,882.02221,479,784.341,015,645,430.822,212,174,544.74会计机构负责人：肖崔英,加,加,威海华东数控股份有限公司3、合并本报告期利润表编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,本期金额58,673,569.8158,673,569.8189,049,723.3647,934,742.64405,030.575,113,032.2117,529,590.5814,906,410.723,160,916.64-30,376,153.554,631,376.00,上期金额176,672,877.37176,672,877.37163,871,695.27125,425,693.781,843,976.706,972,862.4115,722,341.7011,702,119.962,204,700.7212,801,182.10177,164.84,减,：营业外支出其中：非流动资产处置损失,44,592.36,31,121.701,413.69,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-25,789,369.91-106,663.93-25,682,705.98-21,231,002.94-4,451,703.04-0.08-0.08-25,682,705.98-21,231,002.94-4,451,703.04,12,947,225.242,908,297.1710,038,928.0711,074,083.23-1,035,155.160.040.0410,038,928.0711,074,083.23-1,035,155.16,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：汤世贤,主管会计工作负责人：王明山9,会计机构负责人：肖崔英,威海华东数控股份有限公司4、母公司本报告期利润表编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额54,489,311.3748,090,102.4375,398.513,474,551.727,800,506.1811,614,546.463,833,765.39-20,399,559.324,476,526.595,402.90-15,928,435.63-15,928,435.63,上期金额175,818,839.64131,531,525.941,557,161.136,230,289.239,878,067.889,175,515.113,100,991.1414,345,289.21150,439.7028,871.701,413.6914,466,857.212,051,561.5912,415,295.62,七、综合收益总额法定代表人：汤世贤,主管会计工作负责人：王明山10,-15,928,435.63,12,415,295.62会计机构负责人：肖崔英,加,加,减,威海华东数控股份有限公司5、合并年初到报告期末利润表编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额316,417,013.13371,714,727.76238,856,120.811,278,432.7716,974,919.4359,683,824.1448,756,829.096,164,601.52-55,297,714.6319,335,529.72270,368.987,617.77-36,232,553.89396,447.00-36,629,000.89-28,879,882.46-7,749,118.43-0.11-0.11-36,629,000.89-28,879,882.46-7,749,118.43,上期金额501,277,649.75454,994,459.82355,334,418.362,502,862.0520,213,983.7348,645,379.3526,543,090.651,754,725.6846,283,189.932,017,325.60194,402.201,413.6948,106,113.339,627,497.9038,478,615.4338,806,764.71-328,149.280.150.1538,478,615.4338,806,764.71-328,149.28,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：汤世贤,主管会计工作负责人：王明山11,会计机构负责人：肖崔英,威海华东数控股份有限公司6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益,本期金额362,325,952.37316,902,213.63256,755.3912,958,490.8527,201,845.6938,301,595.368,916,746.85-42,211,695.4019,117,056.81227,370.527,617.77-23,322,009.11-23,322,009.11,上期金额495,475,433.70370,636,137.591,745,444.6617,195,484.1530,345,378.5221,624,358.302,101,144.8051,827,485.681,821,044.32184,202.201,413.6953,464,327.807,901,182.6345,563,145.17,七、综合收益总额法定代表人：汤世贤,主管会计工作负责人：王明山12,-23,322,009.11,45,563,145.17会计机构负责人：肖崔英,威海华东数控股份有限公司7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,本期金额247,517,592.014,147,042.8859,359,028.15311,023,663.04216,607,881.5571,067,844.9426,103,073.4570,140,250.44383,919,050.38-72,895,387.348,371,061.71,上期金额282,611,531.073,791,384.0061,281,904.36347,684,819.43241,920,321.1471,360,935.5432,153,848.5871,262,188.67416,697,293.93-69,012,474.501,500,000.00,投资活动现金流入小计法定代表人：汤世贤,主管会计工作负责人：王明山13,8,371,061.71,1,500,000.00会计机构负责人：肖崔英,威海华东数控股份有限公司7、合并年初到报告期末现金流量表（续）编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,本期金额123,313,688.67123,313,688.67-114,942,626.96120,010,000.00120,010,000.00777,500,000.00897,510,000.00637,365,385.0082,759,406.05,上期金额318,553,385.13318,553,385.13-317,053,385.1337,310,930.1037,310,930.10529,665,385.00566,976,315.10118,830,000.0049,465,641.38,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：汤世贤,主管会计工作负责人：王明山14,720,124,791.05177,385,208.95136,691.28-10,316,114.0775,465,379.6265,149,265.55,168,295,641.38398,680,673.72-28,712.4312,586,101.66128,925,330.85141,511,432.51会计机构负责人：肖崔英,威海华东数控股份有限公司8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：威海华东数控股份有限公司,2012 年第三季度报告全文单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,本期金额201,497,619.044,147,042.8840,160,640.91245,805,302.83212,646,820.6936,877,129.737,400,668.1042,298,298.58299,222,917.10-53,417,614.278,357,061.718,357,061.7121,179,025.9721,179,025.97-12,821,964.26607,500,000.005,174,544.98612,674,544.98447,365,385.0061,878,549.2628,348,539.50,上期金额143,942,995.381,786,318.63128,938,050.21274,667,364.22176,874,466.8829,956,064.658,002,997.75134,700,499.45349,534,028.73-74,866,664.511,500,000.001,500,000.0081,075,362.3581,075,362.35-79,575,362.35281,665,385.00281,665,385.0044,630,000.0025,612,570.20,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物