600163福建南纸第三季度季报.ppt

,福建省南纸股份有限公司,600163,2011 年第三季度报告,600163,目,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告录,1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.61,-8.192,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名郑鸣峰,未出席董事职务董事,未出席董事的说明因公出差，授权董事张小强先生进行表决,被委托人姓名张小强,1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,董事长黄金镖、总经理林孝帮郑剑军陈文彬,公司董事长黄金镖、总经理林孝帮、财务总监郑剑军及财务部经理陈文彬声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元),4,530,549,201.70 4,684,389,027.281,631,704,761.52 1,777,296,903.51,-3.284,归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2.262年初至报告期期末（19 月）,2.464,-8.198比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期（79 月）,11,570,679.910.016年初至报告期期末（19 月）,不适用不适用本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,-68,876,944.97-0.095-0.101-0.095-3.995-4.209,-145,485,254.75-0.202-0.259-0.202-8.438-10.840,不适用不适用不适用不适用不适用不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计2,年初至报告期期末金额（19 月）39,026,268.193,281,613.31-859,285.6526,286.306,552.3341,415,757.22,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,40,179,股东名称（全称）福建省轻纺(控股)有限责任公司余丽中国人民人寿保险股份有限公司自有资金中国工商银行股份有限公司广发行业领先股票型证券投资基金兴业国际信托有限公司新股申购单一资金信托项目(建行财富第一期(23 期)山东省国际信托有限公司和众 1 号证券投资集合资金信托计划中国人民人寿保险股份有限公司传统普通保险产品许宁庄赵永贵平安信托有限责任公司睿富一号,期末持有无限售条件流通股的数量286,115,1105,162,2004,999,9963,481,2603,460,0003,350,0002,999,9902,892,4022,864,7002,800,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用本公司除可供出售金融资产、交易性金融资产采用公允价值计量外，其余均采用历史成本计量。(1)资产负债表项目单位：元 币种：人民币,项目,期末数,期初数,增减额,增减比例,变动原因,应收股利,0.00,1,213,643.17,-1,213,643.17-100.00%本期已全部收回,其他应收款,16,792,677.73 106,514,817.72-89,722,139.99-84.23%应收资产转让余款已全部收回,在建工程,56,041,616.50,96,585,295.75-40,543,679.25-41.98%林纸一体化配套项目暂估转固定资产,工程物资,3,280,898.99,6,407,546.89,-3,126,647.90-48.80%库存减少,应付职工薪酬,22,918,476.11,34,290,664.58-11,372,188.47-33.16%上年未付薪酬及附加在本期已支付,应交税费,-38,605,417.03-64,023,492.48,25,418,075.45,39.70%未抵扣的进项税额减少,应付利息,1,780,454.63,1,278,500.00,501,954.63,39.26%,计提贸易融资借款利息及“林纸一体化”项目周转金借款利息,一年内到期的非流动负债,331,800,000.00 236,800,000.00,95,000,000.00,40.12%一年内到期的长期借款增加,未分配利润,-401,429,919.94-255,944,665.19-145,485,254.75-56.84%本期亏损3,、,600163(2)利润表项目,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,单位：元,币种：人民币,项目财务费用,本期发生额93,325,440.83,上期发生额69,421,469.52,增减额23,903,971.31,增减比例34.43%,变动原因银行贷款利率及票据贴现率上调，公司融资成本不断上升。,资产减值损失,-15,871,799.17-42,281,469.12,26,409,669.95,62.46%,上年同期公司大部分存货可变现净值回升，相应转回存货跌价准备。,投资收益,4,194,858.77,27,318,805.87-23,123,947.10-84.64%上年同期出售部分可供出售金融资产,营业外收入,40,098,945.77,26,607,584.03,13,491,361.74,50.70%本期资产转让收益同比增加,营业外支出,1,271,610.83,596,360.64,675,250.19 113.23%赔偿损失增加,所得税费用,-26,599.09,2,113,167.72,-2,139,766.81-101.26%,合并范围同比发生变化，减少子公司，应纳税所得额相应减少。,归属于母公司所有者的净利润,-145,485,254.75-58,899,218.48-86,586,036.27-147.01%,财务费用同比大幅上升及投资收益同比减少,少数股东损益,41,037.96,569,631.57,-528,593.61-92.80%,合并范围同比发生变化，减少子公司，少数股东损益相应减少。,(3)现金流量变动情况,单位：元,币种：人民币,项,目,本期发生额,上期发生额,增减额,增减率,变动原因,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额,11,570,679.91-96,838,396.95 108,409,076.86 111.95%销售商品收到货款增加26,660,935.26-299,139,440.97 325,800,376.23 108.91%固定资产投资支出同比减少,筹资活动产生的现金流量净额,-54,115,566.40 375,536,519.70-429,652,086.10-114.41%,银行借款同比减少及上年同期新增子公司收到实收资本,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用1、2011 年 2 月 21 日，公司五届八次董事会审议通过了关于公司拟将持有的 2000万股青山纸业无限售流通股质押给福建省银企置业发展有限公司作为反担保的议案。福建省南纸股份有限公司五届八次董事会决议公告暨召开 2011 年第一次临时股东大会的通知于 2011 年 2 月 23 日刊登在上海证券报、中国证券报和证券时报。公司于 2011 年 10 月 17 日办理了股权质押手续。2、根据中国登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券质押登记解除通知书，公司控股股东福建省轻纺（控股）有限责任公司于 2011 年 6 月 30 日在中国登记结算有限责任公司上海分公司办理了 2320 万股无限售流通股解除质押手续。目前质押的股份余额为 3000 万股，占公司总股本的 4.16%。3、公司五届八次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司的议案。福建省南纸股份有限公司董事会关于设立福建省南纸生物质纤维有限公司进展情况的公告于 2011 年 7 月 23 日刊登在上海证券报 中国证券报和证券时报。4、2011 年 9 月 6 日，公司临时董事会审议通过了关于将公司拥有的 10023.78 平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储建设公司职工限价商品房的议案和4,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,关于将公司拥有的南平市五里亭南武路西侧 2829.90 平方米工业出让地由南平市土地收购储备中心进行收储的议案。福建省南纸股份有限公司临时董事会决议公告于2011 年 9 月 8 日刊登在上海证券报、中国证券报和证券时报。5、2011 年 10 月 14 日，公司五届十五次董事会审议通过了关于审议龙岩市中心城市建城区工业企业搬迁改造协调领导小组办公室拟收购公司控股子公司龙岩南纸有限公司机器设备等固定资产的议案，会议同意龙岩市中心城市建城区工业企业搬迁改造协调领导小组办公室对龙岩南纸有限公司现有的机器设备等固定资产（含基础）进行收购和处置，经龙岩明鉴资产评估有限公司对龙岩南纸现有的机器设备等固定资产进行评估(评估基准日为 2010 年 12 月 31 日)，评估值为人民币 9578.09 万元，拟收购总价款为人民币9578.09 万元。6、2011 年 10 月 14 日，公司五届十五次董事会审议通过了关于公司拟与关联方福建福维股份有限公司互为担保的议案，会议同意公司为其向银行借款 18800 万元提供连带责任担保，担保期限自公司 2011 年第二次临时股东大会批准之日（2011 年 11 月 3 日）起至 2013 年 12 月 1 日。福建省南纸股份有限公司与关联方福建福维股份有限公司互为担保公告于 2011 年 10 月 15 日刊登在上海证券报、中国证券报和证券时报。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况鉴于 2010 年度期末，母公司累计可供股东分配的利润为负数，无利润分配来源。为此，公司 2010 年度股东大会同意，2010 年度公司不进行现金分红，因此报告期内没有现金分红。福建省南纸股份有限公司董事长：黄金镖总经理：林孝帮2011 年 10 月 27 日5,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,4附录4.1合并资产负债表（一）2011 年 9 月 30 日编制单位:福建省南纸股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计单位负责人：林孝帮,财务总监：郑剑军6,期末余额517,058,405.36183,598,359.71224,974,701.37328,970,523.8916,792,677.73469,344,440.771,740,739,108.83182,728,930.0858,165,010.072,186,291,165.3456,041,616.503,280,898.99166,642.12276,687,634.6026,448,195.172,789,810,092.874,530,549,201.70,年初余额532,942,356.59208,988,407.50232,616,119.47355,228,263.781,213,643.17106,514,817.72467,057,808.081,904,561,416.31182,871,446.4058,165,010.072,128,840,765.0496,585,295.756,407,546.89168,142.12280,341,209.5326,448,195.172,779,827,610.974,684,389,027.28财务部经理：陈文彬,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,合并资产负债表（二）2011 年 9 月 30 日编制单位:福建省南纸股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计单位负责人：林孝帮,财务总监：郑剑军7,期末余额1,032,473,368.5769,064,651.09425,683,311.1033,729,650.1122,918,476.11-38,605,417.031,780,454.6339,421,196.77331,800,000.001,918,265,691.35763,645,500.0090,200,000.0022,772,017.9355,120,920.54931,738,438.472,850,004,129.82721,419,960.001,240,989,828.3770,724,893.09-401,429,919.941,631,704,761.5248,840,310.361,680,545,071.884,530,549,201.70,年初余额937,919,061.3493,694,942.51473,751,697.7631,822,405.0534,290,664.58-64,023,492.481,278,500.0042,050,088.74236,800,000.001,787,583,867.50919,100,000.0070,200,000.0022,807,647.0158,402,533.851,070,510,180.862,858,094,048.36721,419,960.001,241,096,715.6170,724,893.09-255,944,665.191,777,296,903.5148,998,075.411,826,294,978.924,684,389,027.28财务部经理：陈文彬,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表（一）2011 年 9 月 30 日编制单位:福建省南纸股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计单位负责人：林孝帮,财务总监：郑剑军8,期末余额475,967,290.05167,214,026.84217,983,250.04245,846,578.9916,109,096.02445,849,671.8458,490,190.071,627,460,103.85182,728,930.08209,796,305.312,118,406,794.5850,745,116.503,280,898.99166,642.12276,687,634.6026,448,195.172,868,260,517.354,495,720,621.20,年初余额526,365,845.07204,888,407.50229,787,888.04284,774,007.901,213,643.17106,027,146.51457,174,781.851,810,231,720.04182,871,446.40182,578,427.692,060,108,724.4996,585,295.756,407,546.89168,142.12280,341,209.5326,448,195.172,835,508,988.044,645,740,708.08财务部经理：陈文彬,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司资产负债表（二）2011 年 9 月 30 日编制单位:福建省南纸股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额1,032,473,368.5769,064,651.09452,558,735.5329,776,427.3922,607,156.12-34,322,820.031,780,454.6321,250,619.78331,800,000.001,926,988,593.08763,645,500.0090,200,000.0022,772,017.9355,120,920.54931,738,438.472,858,727,031.55721,419,960.001,241,921,123.6170,724,893.09-397,072,387.051,636,993,589.654,495,720,621.20,年初余额937,919,061.3493,694,942.51475,015,544.2330,360,957.0734,155,870.19-62,739,046.401,278,500.0023,457,555.26236,800,000.0020,412,050.251,790,355,434.45919,100,000.0070,200,000.0022,807,647.0158,402,533.851,070,510,180.862,860,865,615.31721,419,960.001,242,028,010.8570,724,893.09-249,297,771.171,784,875,092.774,645,740,708.08,单位负责人：林孝帮,财务总监：郑剑军9,财务部经理：陈文彬,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.2合并利润表编制单位:福建省南纸股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入,本期金额（79 月）574,753,951.38574,753,951.38,上期金额（79 月）487,986,227.88487,986,227.88,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,699,719,183.431,699,719,183.43,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,433,827,651.491,433,827,651.49,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,647,092,404.02571,560,366.20,548,742,289.18471,904,841.82,1,888,212,193.021,639,561,153.39,1,543,374,099.941,359,886,203.21,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,253,382.8625,286,145.6431,187,863.9029,820,693.56-11,016,048.14,310,904.7323,475,105.4731,626,015.3316,872,707.054,552,714.78,829,615.0070,745,078.7199,622,704.2693,325,440.83-15,871,799.17,904,149.9362,574,602.1792,869,144.2369,421,469.52-42,281,469.12,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,77,380.20,-102,090.12,4,194,858.77,27,318,805.87,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）,406,999.85,554,672.00,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,-72,261,072.441,546,518.67-2,145,249.66,-60,858,151.42870,053.708,841.73,-184,298,150.8240,098,945.771,271,610.83,-82,227,642.5826,607,584.03596,360.64,其中：非流动资产处置损失,300,000.00,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,-68,569,304.11-68,569,304.11-68,876,944.97307,640.86,-59,996,939.45841,044.69-60,837,984.14-61,515,231.23677,247.09,-145,470,815.88-26,599.09-145,444,216.79-145,485,254.7541,037.96,-56,216,419.192,113,167.72-58,329,586.91-58,899,218.48569,631.57,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,-0.095-0.095-21,362,979.36-89,932,283.47,-0.085-0.08518,718,731.60-42,119,252.54,-0.202-0.202-106,887.24-145,551,104.03,-0.082-0.082-61,081,836.50-119,411,423.41,总额,归属于母公司所有者的综合收益,-90,239,924.33,-43,047,599.63,-145,592,141.99,-119,981,054.98,归属于少数股东的综合收益总额,307,640.86,928,347.09,41,037.96,569,631.57,单位负责人：林孝帮,财务总监：郑剑军10,财务部经理：陈文彬,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司利润表编制单位:福建省南纸股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额（79 月）572,966,004.50571,517,786.96175,873.1525,122,384.1430,989,688.7129,866,882.21-11,031,997.44,上期金额（79 月）422,088,128.37416,245,720.40100,089.6221,102,058.7829,448,771.3816,636,078.066,133,981.57,年初至报告期期末金额（1-9 月）1,692,566,434.631,637,078,061.24496,273.6769,136,764.1897,052,392.1993,334,401.72-16,004,391.82,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）1,258,745,394.571,209,526,218.29220,525.0954,161,040.4884,808,481.9768,853,051.33-41,070,874.92,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,填列）,投资收益（损失以“”号,77,380.20,30,005.04,2,026,624.27,26,167,225.90,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）-73,597,233.03,-67,548,566.40,-186,500,442.28,-91,585,821.77,加：营业外收入减：营业外支出,1,546,518.67-2,145,249.66,862,133.708,841.73,39,993,800.591,267,974.19,26,569,114.03592,308.90,其中：非流动资产处置损失,300,000.00,三、利润总额（亏损总额以“”号填列）,-69,905,464.70,-66,695,274.43,-147,774,615.88,-65,609,016.64,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以“”号填列）-69,905,464.70,-66,695,274.43,-147,774,615.88,-65,609,016.64,五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,六、其他综合收益七、综合收益总额,-21,362,979.36-91,268,444.06,18,216,531.60-48,478,742.83,-106,887.24-147,881,503.12,-61,081,836.50-126,690,853.14,单位负责人：林孝帮,财务总监：郑剑军11,财务部经理：陈文彬,项目,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:福建省南纸股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,2,019,987,739.37320,351.2112,125,463.912,032,433,554.491,778,182,347.1784,967,601.7617,777,487.80139,935,437.852,020,862,874.5811,570,679.911,253,246.65,1,469,892,140.93351,500.9732,310,523.771,502,554,165.671,382,594,327.9179,863,712.9019,900,709.70117,033,812.111,599,392,562.62-96,838,396.9540,560,539.511,713,037.49,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,89,966,880.00,35,274,055.30,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,45,069,710.4120,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,12,156,289,837.06129,628,901.80129,628,901.80,77,547,632.30368,317,713.278,369,360.00376,687,073.27,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,26,660,935.261,581,130,270.111,581,130,270.111,538,764,083.4096,481,753.111,635,245,836.51-54,115,566.40,-299,139,440.9746,000,000.0046,000,000.001,849,722,072.601,895,722,072.601,442,193,203.9977,992,348.911,520,185,552.90375,536,519.70,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额单位负责人：林孝帮,财务总监：郑剑军13,-15,883,951.23532,942,356.59517,058,405.36,-20,441,318.22555,551,059.92535,109,741.70财务部经理：陈文彬,项目,600163,福建省南纸股份有限公司 2011 年第三季度报告,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:福建省南纸股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金,2,021,998,933.51320,351.2112,100,863.732,034,420,148.451,740,743,980.8980,506,065.7416,541,227.69195,949,911.972,033,741,186.29678,962.161,253,246.65,1,277,681,579.13351,500.979,873,825.851,287,906,905.951,218,776,530.3870,644,726.0111,932,786.3284,659,955.331,386,013,998.04-98,107,092.0929,866,616.651,713,037.49,净额,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金,89,966,880.00,35,270,896.30,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,46,150,324.3720,000,000.00,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,157,370,451.02124,332,401.8030,000,000.00154,332,401.803,038,049.221,581,130,270.111,581,130,270.111,538,764,083.4096,481,753.111,635,245,836.51-54,115,566.40,66,850,550.44352,004,496.529,761,205.00361,765,701.52-294,915,151.081,849,722,072.601,849,722,072.601,442,193,203.9977,992,348.911,520,185,552.90329,536,519.70,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额单位负责人：林孝帮,财务总监：郑剑军14,-50,398,555.02526,365,845.07475,967,290.05,-63,485,723.47525,259,099.42461,773,375.95财务部经理：陈文彬,